北京盛通印刷股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价的意见 北京盛通印刷股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 公司 2024 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 及其他相关文件的要求；公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的 内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节， 确保了各项工作有章可循；公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、 准确反映了公司内部的实际情况。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子 邮件方式发出了召开第六届监事会 2025 年第一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025005 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2025年第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为《2024 年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合 法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2024 年度报告全文及摘 要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、 准确、完整，不存在任何 ...

业绩总结 - 2024年度营收204,526.68万元，同比降14.64%，净利润-19,224.31万元，同比降4771.21%[6] 未来展望 - 2025年计划营收220,000万元，净利润6,000万元，投资预算13,000万元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派0.2元，派现10,653,595.74元[12] 议案审议 - 多项议案通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][12][17] - 同意召开2024年年度股东大会[22]

北京盛通印刷股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会 2025 年第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开第六届监事会 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）分配基准：2024年年度 （五）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 三、现金分红方案的具体情况 （二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司合并报表中期末未 ...

二〇二四年度 北京盛通印刷股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是盛通股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，盛通股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入20.45亿元，主营业务收入16.08亿元，占比78.62%[6] - 2024年末公司资产总计21.10亿元，较上年末下降18.18%[18] - 2024年末负债合计8.68亿元，较上年末下降22.78%[20] - 2024年末所有者权益合计12.42亿元，较上年末下降14.64%[20] - 本期营业总收入20.45亿元，上期23.96亿元，同比下降[27] - 本期净利润为 - 1.93亿元，上期为0.60亿元，由盈转亏[27] - 母公司本期营业收入为11.71亿元，上期为12.64亿元，收入减少[30] - 母公司本期净利润为 - 3.48亿元，上期为4.01亿元，大幅亏损[30] 财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认、商誉减值准备的确认和计量列为关键审计事项[6][7] 资产变动 - 2024年末货币资金2.63亿元，较上年末下降16.21%[18] - 2024年末应收账款4.25亿元，较上年末下降2.90%[18] - 2024年末存货2.68亿元，较上年末下降13.80%[18] - 期末长期股权投资为5.10亿元，上年年末为8.75亿元，下降41.70%[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为0.8119814517亿元，上期为1.9564218213亿元，净额减少[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5354275765亿元，上期为 - 0.5777044228亿元，亏损减少[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.42262555亿元，上期为 - 1.0107376975亿元，亏损减少[33] 权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益小计减少212598910.50元，所有者权益合计减少213024878.39元[37] - 2024年资本公积本期期末余额为665,653,941.65元，较年初增加15,010,503.47元，增幅约2.31%[43] - 2024年未分配利润本期期末余额为187,245,447.06元，较年初减少359,019,590.17元，降幅约65.72%[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产等账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[57] - 金融资产初始确认分为三类，按不同方法计量[69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[88] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%[173] - 公司2022 - 2024年所得税减按15%计征[178] - 众多子公司享受小型微利企业所得税优惠[180][181] 应收款项 - 应收账款期末账面余额483,237,549.33元，上年年末余额496,853,486.90元[183] - 本期按单项计提坏账准备计提5,103,273.31元，转销或核销4,123,172.24元[187] - 本期按组合计提坏账准备收回或转回1,908,611.66元[187] 其他款项 - 预付款项期末余额17,709,207.70元，上年年末余额68,797,209.53元[195] - 其他应收款期末余额29,631,870.40元，上年年末余额54,979,073.66元[197] - 坏账准备本期计提14,526,806.78元，本期核销1,200,000.00元，期末余额27,693,526.70元[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入204,526.68万元，上年度239,597.32万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计432.81万元，占比0.21%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额204,093.87万元，上年度239,120.62万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

财务审计 - 立信会计师事务所对盛通股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 北京盛通包装印刷2024年期初余额1336.39万元，往来累计4776.56万元，偿还累计6112.95万元[7] - 盛通（廊坊）出版物印刷2024年末余额2611.36万元[7] - 上海盛通时代印刷2024年末余额17.91万元[7] - 北京盛通兴源供应链管理2024年末余额2006.92万元[7] - 北京盛通数码印刷2024年末余额986.49万元[7] - 北京翊通纸业2024年末余额18.72万元[7] - 上海兴源商贸2024年末余额119.52万元[7] - 天津兴泓盛印刷2024年末余额4706.80万元[7] - 天津宏源盛业印刷2024年末余额107.84万元[7] 应收款项 - 应收账款总计74,743.38，其他应收款总计60,169.67[8] - 天津浩源文化应收账款1,125.05，其他应收款7.06[8] - 天津盛通包装技术应收账款1,520.54，其他应收款6,352.91[8] - 天津盛通兴源贸易应收账款62.97，其他应收款89.92[8] - 北京乐博乐博教育应收账款141.17，其他应收款254.51[8] - 北京盛通知行教育应收账款40.16，其他应收款18,662.77[8] - 上海盛通时代印刷其他应收款23,094.17[8] - 天津新华印务应收账款3,682.02，其他应收款10.86[8] - 香港泓源商贸其他应收款5,631.29[8] - 应收账款增长约24.22%[8]

舆情管理 - 制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[3] - 成立舆情工作组，董事长/总经理任组长[5] - 信息采集归口董事会办公室，范围含官网等[7] 处置流程 - 一般舆情董事会办公室与相关部门甄别处置[10] - 重大舆情立即上报，办公室判断后报领导小组[10] 其他策略 - 与财经媒体沟通、自查并澄清涉股价舆情[10] - 加强与投资者沟通，畅通互动平台渠道[11] - 违规保密义务公司有权处分，犯罪依法追责[13] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[15]

经核查独立董事杨剑萍、敖然、樊小刚的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公 司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025年4月23日 北京盛通印刷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，北京盛 通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨剑萍、 敖然、樊小刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...