内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻 股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499, ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行163,398,692股，每股3.06元，募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额7332.24万元[7] - 实际募集资金净额49367.92万元，收到含部分费用资金49520.00万元[9] 资金使用情况 - 募集项目使用3067.12万元，置换预先投入募投资金13947.83万元[9] - 支付及置换预先投入发行费用180.49万元，使用闲置资金现金管理25000.00万元[9][10] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资进度 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目承诺投资34367.92万元，本报告期投入12408.69万元，进度36.11%[26] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入57.20万元，进度1.14%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入3034.64万元，进度60.69%[26] - 补充流动资金承诺投资5000万元，本报告期投入1514.42万元，进度30.29%[26] 资金管理与其他情况 - 公司可用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内资金可滚动使用[13] - 公司募集账户结构性存款2.5亿，涉及兴业银行、交通银行[15] - 2024年11月21日工作人员误转1000万元，次日转回[19]

募资情况 - 向特定对象发行163,398,692股普通股，每股3.06元[1] - 募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 会议审议 - 2025年4月24日董事会二十一次会议通过相关议案[6] - 2025年4月24日监事会十五次会议通过相关议案[7] 资金使用 - 开立保证金账户开具汇票及信用证付募投款项提效降本[3][5][8] - 财务建专项台账统计支付款项，按月编表抄送保荐代表人[3]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为16.34亿元，较2023年的16.55亿元下降1.28%[7][26] - 2024年净利润为5755.16万元，较2023年的8778.06万元下降34.43%[26] - 2024年末资产总计31.09亿元，较年初25.36亿元增长22.59%[19] - 2024年末负债合计8.73亿元，年初为7.95亿元，增长9.69%[21] - 2024年末股东权益合计为19.05亿元，较年初的14.47亿元增长31.63%[25] 财务数据变动 - 交易性金融资产从年初1.32亿元增至年末4.21亿元，增长218.12%[19] - 应收票据从年初1.04亿元降至年末0.15亿元，下降85.14%[19] - 预付款项从年初0.21亿元增至年末0.84亿元，增长296.07%[19] - 合同负债从年初2.93亿元增至年末4.54亿元，增长54.80%[21] - 股本从年初9.37亿元增至年末11.01亿元，增长17.43%[21] - 资本公积从年初2.72亿元增至年末6.02亿元，增长121.13%[21] 股本变更 - 2025年1月2日，公司向特定对象发行股票16339.87万股，股本由9.3717亿元变更为11.005687亿元[45] - 2017年，公司以72090万股为基数每10股转增3股，股本变更为9.3717亿元[45] - 2015年，公司以48060万股为基数每10股转增5股，股本变更为7.209亿元[44] - 2014年，公司以40050万股为基数每10股转增2股，转增股本8010万元，股本变更为4.806亿元[44] - 2012年，公司以26700万股为基数每10股送红股5股，增加股本13350万股，注册资本变更为4.005亿元[44] - 2011年，公司向社会公众发行A股6700万股，注册资本由2亿元增至2.67亿元[43] 税务相关 - 公司及五家子公司2024年度享受15%的企业所得税税率优惠[183] - 增值税税率为13%、9%、6%[179] - 城市维护建设税税率为7%、5%[179] - 教育费附加税率为3%[179] - 地方教育费附加税率为2%[180] - 出口玻璃钢化设备原材料退税率为13%，深加工玻璃原材料退税率为9%[181] 资产减值准备 - 应收票据按组合计提坏账准备年末账面余额15,512,880.35元，计提比例1.36% [190] - 应收账款按单项计提坏账准备年末账面余额45,616,983.16元，计提比例95.28% [196] - 应收账款按组合计提坏账准备年末账面余额419,747,504.87元，计提比例13.87% [197]

评价范围 - 纳入评价的二级子公司9户，三级子公司3户[1] - 纳入评价单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[3] - 制定《董事会战略委员会工作细则》规划长期战略[4] - 制定《货币资金管理制度》明确资金管理分工[6] - 制定《固定资产管理制度》明确资产管理职责[7] - 制定《财务管理制度》确保财务报告真实可靠[9] - 制定《对外担保管理制度》严控对外担保业务[10] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[10] 内控评价 - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与上一年度一致[13] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷迹象及定量标准[14][15][19] - 非财务报告内控缺陷以影响程度和可能性判定，定量标准同财务报告[18][20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23] 机构意见 - 信永中和认为公司2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[25] - 保荐机构核查内控，认为内控制度符合要求，评价报告基本反映情况[27][28]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度至少一次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 工作机制 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 审计工作组提供公司相关财务报告等书面资料[12] - 审核财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] 其他 - 决议会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 工作细则董事会审议通过施行，由董事会解释[19][20]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...

公司基本信息 - 证券代码为002613，简称为北玻股份[1] - 公告日期为2025年4月26日[3] 独立董事评估 - 公司对独立董事单立平、黄志刚独立性评估[2] - 二人未担任其他职务、未持股且无利害关系[2] - 董事会认为其符合独立性要求[2]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的担保 行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引等国家有关法律、法规、规章、 规范性文件和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司系根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，子 公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。公司子 公司提供对外担保适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 基本原则 第五条 自愿原则。公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利 ...