奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡天智） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 3 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细 了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在 2023 年度召开的董 事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效。因此，本人对 2023 年公司董事会各项议案均无异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 决策相关 - 2023年多会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[4][5][8] 审计评价 - 立信认为公司财务报表反映财务状况和经营成果[6] - 公司董事会审计委员会认为立信2023年年报审计工作表现良好[10]

资金募集 - 公司发行可转债募资12亿元，净额11.8622641509亿元[2] 资金投入 - 截至2023年底累计投入募资项目8.436219948亿元[3] - 2023年投入募资总额6692.042731万元[11] 项目进展 - 厦门项目承诺投资7.4139150943亿元，累计投入4.8774554503亿元，进度65.79%[11] - 漳州项目承诺投资4.4483490566亿元，累计投入3.5587644977亿元，进度80%[11] 其他情况 - 未达计划因俄乌冲突、欧美通胀致需求放缓[12] - 闲置资金用于专户储存及买结构性存款[12]

募集资金情况 - 2020年2月25日发行1200万张可转债，募集12亿元，净额11.8622641509亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入项目8.436219948亿元[2] - 截至2023年12月31日，购买结构性存款余额1.25亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额242,649.16元[2] - 募集资金利息收入66,955,485.66元[3] - 累计永久补充流动资金2.864908417亿元，含收益及利息231.17万元[3] 项目投资情况 - 厦门奥佳华项目承诺投资7.4139150943亿元，累计投入4.8774554503亿元，进度65.79%，效益1168.505836万元未达预期[13] - 漳州奥佳华项目承诺投资4.4483490566亿元，本年度投入6692.042731万元，累计投入3.5587644977亿元，进度80%，不适用效益评估[13] 其他情况 - 2020年3月9日在厦门国际银行设专户并签三方协议[4] - 2020年3月25日子公司在兴业、农行设专户并签三方协议[4] - 立信会计师认为2023年度报告如实反映情况[9] - 累计变更用途资金总额为0，比例0%[13] - 以前年度完成置换自筹资金3.1106421225亿元[14] - “厦门奥佳华项目”结项，节余资金2.864908亿元补充流动资金[14] - 未使用资金继续用于项目建设，闲置资金专户储存及买结构性存款[14]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则， 诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性， 公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司收入确认被识别为关键审计事项，出口与国内销售有不同控制权转移时点[6] - 审计报告日期为2024年4月25日，合并资产负债表截止2023年12月31日[14][15] 资产负债 - 2023年末公司资产总计80.19亿元，较上年末下降7.90%[16] - 2023年末负债合计34.16亿元，较上年末下降12.14%[19] - 2023年末所有者权益合计46.04亿元，较上年末下降4.46%[19] 经营业绩 - 2023年营业总收入为50.30亿元，较上期下降16.50%[26] - 2023年净利润为1.14亿元，较上期增长2.86%[26] - 2023年基本每股收益为0.17元/股，上期为0.16元/股[26] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为56.55亿元，上期为71.67亿元，同比下降21.09%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，上期为7.42亿元，同比增长20.62%[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4.55亿元，上期为1.45亿元，同比下降413.10%[31] 所有者权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为4828764373.98元，本期减少171297863.96元[39] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加52265843.64元[39] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少186849313.71元[39] 股本与公司历史 - 截至2023年12月31日累计发行股本总数62,347.0642万股，注册资本为62,347.0642万元[48] - 公司2007年由14位股东发起设立股份有限公司[47] - 公司2011年9月在深圳证券交易所上市[47] 会计政策 - 财务报表以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度[53] - 公司采用人民币为记账本位币[55] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务的报表处理方式[58] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[65] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债的计量方式[71] 存货 - 存货分类包括在途物资等，按成本初始计量[83] - 存货发出按移动加权平均计价[84] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[87] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，残值率5 - 10%[103] - 机器设备等折旧年限5 - 10年，残值率5 - 10%[103] - 土地使用权按土地使用权证载明年限摊销，残值率0.00%[114] 职工薪酬 - 公司按规定计提基础和比例计算职工薪酬[124] - 公司为职工缴纳基本养老保险和失业保险[126] - 辞退福利在公司不能单方面撤回等情况时确认负债并计入当期损益[128] 收入确认 - 出口销售业务以产品完成出口报关时间确认销售收入[142] - 国内销售业务以产品送达客户指定地点并经确认时确认收入[142] - 提供劳务业务服务完成并经确认后一次性确认收入[142] 政府补助 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，满足条件且能收到时确认[144][146] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[147] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间成本费用或损失的确认为递延收益[147] 税务 - 增值税税率为6%、13%，企业所得税税率为15%、25%[169] - 出口产品退税率主要为13%、10%和9%[169] - 部分子公司2023年度企业所得税率为15%[171] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为851,289,897.70元，上年年末余额为1,320,167,493.56元[173] - 交易性金融资产期末余额为1,987,975,663.47元，上年年末余额为2,081,791,383.76元[174] - 应收票据期末余额为300,000.00元，上年年末余额为3,578,900.80元[175]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-04 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款，"奥佳转债"的转股价格将作相应调整，调 整前"奥佳转债"转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整 后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

| 产品名称 | | 产品 | 购买金额 | 预计年化 | 购买起止日 | 购买期限 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | 收益率 | | （天） | 来源 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 1,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/10/15 | 218 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 2,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/12/25 | 289 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 4,000.00 | 1.90~2.70% ...

可转债情况 - 2020年2月25日发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[3] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市[4] - 奥佳转债转股价格9.75元/股，转股日期2020年9月2日至2026年2月25日[5] - 2023年第四季度转股数量为0股，截至2023年12月29日剩余余额458329400元[10] 股份变动情况 - 本次变动前后总股本均为623470642股[10] - 限售股变动前182612843股占比29.29%，变动后182462843股占比29.27%[10] - 无限售股变动前440857799股占比70.71%，变动后441007799股占比70.73%[10]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-65 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到方 正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）发来的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》，方正承销保荐作为公司公开发行可转换公司债券并 在深交所上市的保荐机构，原委派曹方义先生和王志国先生作为保荐代表人履行 持续督导职责，鉴于王志国先生离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，方 正承销保荐决定由保荐代表人陈立国先生（简历附后）接替王志国先生担任公司 公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 代表人变更为曹方义先生和陈立国先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督 ...