| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-52 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奥佳华"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人 民 币 11,60 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议在厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司八楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日多个时段[3] - 投票代码为"362614"，简称为"奥佳投票"[14] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 登记时间为2024年11月12日特定时段[8] - 登记地点为厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司一楼证券部接待台[8] 其他信息 - 议案包括2025年度公司向银行申请综合授信额度等五项[4] - 会议预期半天，与会股东住宿和交通费自理[9]

募集资金情况 - 2020年2月25日公开发行可转债12亿，净额11.8622641509亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用8.7119969266亿元[3] - 截至2024年9月30日，专户余额1170.527395万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超1亿闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用[6] - 决议有效期自董事会通过日起一年[9] 决策与审批 - 董事会授权董事长行使投资决策权[10] - 2024年10月28日董事会通过购买议案[14] - 监事会、保荐机构均同意购买事项[15][17]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-50 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》， 为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025 年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属 子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下 属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计 65,500.00 万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授 ...

募集资金情况 - 公开发行可转债募资12亿，净额11.8622641509亿元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用8.7119969266亿元[4] 资金使用与收益 - 截至2024年9月30日，买存款9000万，补流2.864908417亿元[4] - 截至2024年9月30日，利息收入7099.580831万元[4] 资金安排 - 拟用不超1亿闲置资金买理财，可一年内滚动使用[6] - 2024年10月28日董事会通过买理财议案[11]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[2] - 交易品种含外汇远期、期权等套期保值产品[2] - 交易金额控制在36000.00万美元以内[3] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过，需股东大会审议[6] 风险与控制 - 业务存在价格波动、履约、法律风险[9][10] - 公司制定制度等控制风险[11]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 等有关规定，本次计提和转回资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、本次计提和转回资产减值准备情况概述 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 二、本次计提和转回资产减值准备的依据、方法 1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具 或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 ...

综合授信 - 2025年拟向多家银行申请综合授信，总额555,000.00万元[3][4] - 各银行拟申请额度：工行110,000.00万元、农行90,000.00万元等[3] 决策流程 - 2024年10月28日董事会通过申请议案[2] - 授权董事长兼总经理邹剑寒签署文件[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.32亿元，同比减少12.46%；年初至报告期末34.35亿元，同比减少8.45%[3] - 营业总收入为34.35亿元，较上期37.52亿元下降8.45%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2730万元，同比减少48.40%；年初至报告期末5101万元，同比减少46.37%[3] - 归属于母公司股东的净利润较上期减少46.37%，主要系公司受海内外市场需求放缓、消费者消费习惯变化等影响，销售规模同比下降所致[9] - 公司2024年第三季度净利润为5098.14万元，上年同期为1.07亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额975万元，同比减少98.17%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9,749,330.62元，较2023年1 - 9月的531,616,364.03元下降98.17%，主要因销售规模下降，销售回款同比减少[10] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为974.93万元，上年同期为5.32亿元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产72.68亿元，较上年度末减少9.37%；归属于上市公司股东的所有者权益44.41亿元，较上年度末减少3.02%[3] - 资产总计为72.68亿元，较年初80.19亿元下降9.37%[15][17] - 所有者权益合计为44.64亿元，较年初46.04亿元下降3.03%[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1314万元，年初至报告期期末合计4400万元[5] 应收票据变动 - 应收票据较上期变动 - 75.58%和766.67%，主要系公司本期应收银行承兑汇票增加所致[7] 预付款项变动 - 预付款项较上期增加36.59%，主要系公司本期预付货款增加所致[7] 财务费用变动 - 财务费用较上期变动364.17%，主要系汇率波动带来的财务费用汇兑损失同比增加所致[9] - 财务费用为2219.05万元，上期为 - 840.00万元[18] 投资收益变动 - 投资收益较上期增加126.30%，主要系公司远期结售汇交割收益同比增加所致[9] - 投资收益为6118.03万元，较上期2703.47万元增长126.30%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为716,881,315.90元，较2023年1 - 9月的 - 19,675,991.77元增长3743.43%，主要因本报告期结构性存款到期转回同比增加[10] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7.17亿元，上年同期为 - 1967.60万元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 759,141,363.80元，较2023年1 - 9月的 - 940,283,889.52元增长19.26%，主要因本报告期支付到期的票据贴现融资同比减少[10] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.59亿元，上年同期为 - 9.40亿元[22] 股东持股情况 - 邹剑寒持股127,620,000股，持股比例20.47%，其中95,715,000股为有限售条件股份，质押32,000,000股[12] - 李五令持股112,420,091股，持股比例18.03%，其中84,315,068股为有限售条件股份[12] - 香港中央结算有限公司持股29,323,233股，持股比例4.70%[12] 可转债回售情况 - 2024年5月29日至7月10日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%（即6.62元/股），“奥佳转债”有条件回售条款生效，回售申报期为2024年7月15日至7月19日，回售价格为100.695元人民币/张，申报数量为0张[13] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为840,935,400.74元，期初余额为851,289,897.70元[14] 交易性金融资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为485,487,128.12元，期初余额为1,987,975,663.47元[14] 流动资产情况 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为4,037,329,139.76元，期初余额为4,816,250,173.52元[14] 负债情况 - 负债合计为28.04亿元，较年初34.16亿元下降17.92%[16] 营业总成本及各成本费用变化 - 营业总成本为34.34亿元，较上期35.99亿元下降4.59%[18] - 营业成本为21.87亿元，较上期23.61亿元下降7.37%[18] - 销售费用为7.41亿元，较上期7.71亿元下降3.70%[18] - 研发费用为1.73亿元，较上期1.58亿元增长9.56%[18] 每股收益变化 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.15元[20] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.08元，上年同期为0.16元[20] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.11亿元，上年同期为37.38亿元[21] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.11亿元，上年同期为18.59亿元[22] 收回投资收到现金变化 - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为14.74亿元，上年同期为1.80亿元[22] 取得借款收到现金变化 - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为4.61亿元，上年同期为6.04亿元[22]

可转债发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[2] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市交易[3] 转股相关 - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年5月29日后为9.45元/股[4][5][6][7] - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[8] - 2024年第三季度“奥佳转债”因转股减少8000.00元，转股845股[9] 股本情况 - 截至2024年9月30日，“奥佳转债”剩余余额458277400.00元[9] - 本次变动前限售股182462843股，占比29.27%[9] - 本次变动前流通股441012307股，占比70.73%[9] - 本次变动前总股本623475150股，变动后为623475995股[9]