| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-64 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成退还部分土地使用权的公告 近日，公司接到漳州奥佳华设备的通知，漳州奥佳华设备已办理完成上述土 地使用权退还的相关手续，并取得更换后的土地《不动产权证书》（证书编号为 "闽（2023）龙文区不动产权第 0005604 号"，面积为 134,674 ㎡，土地位置坐 落于福建省漳州市龙文区石浦路 18 号）。本事项不会影响公司募投项目"漳州 奥佳华智能健康产业园区"的建设与实施，不会对公司的生产经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟退还 部分土地使用权的议案》，同意公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公 司（以下简称"漳州奥佳华设 ...

| 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-63 | 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于 2023 年 10 月 28 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.07亿元，同比减少8.80%；年初至报告期末营业收入37.52亿元，同比减少20.11%[5] - 营业总收入本期为37.5167448042亿元，上期为46.9627395381亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5290.17万元，同比减少3.97%；年初至报告期末为9510.64万元，同比增加38.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2318.12万元，同比减少76.85%；年初至报告期末为4040.09万元，同比减少65.29%[5] - 净利润本期为1.0670830523亿元，上期为0.7394414635亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为0.9510641397亿元，上期为0.6845246396亿元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，同比增加49.99%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，较2022年1 - 9月增加49.99%，因优化经营管理、降本增效和合理资金管理[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，较2022年1 - 9月减少638.08%，因票据贴现融资及贷款同比减少且支付到期应付票据同比增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为39.6485085771亿元，上期为53.7451539112亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37.3785159844亿元，上期为49.9577227135亿元[27] - 收到的税费返还本期为1.5215622851亿元，上期为3.2398756402亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.5923080762亿元，上期为32.2301733385亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为531,616,364.03元，上年同期为354,423,325.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19,675,991.77元，上年同期为 - 655,350,244.76元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 940,283,889.52元，上年同期为174,747,607.44元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,548,435.24元，上年同期为16,678,278.56元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 417,795,082.02元，上年同期为 - 109,501,032.95元[28] - 期初现金及现金等价物余额为1,286,580,012.95元，上年同期为1,141,248,144.29元[29] - 期末现金及现金等价物余额为868,784,930.93元，上年同期为1,031,747,111.34元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为785,402,558.85元，上年同期为941,318,764.46元[28] - 支付的各项税费为198,410,526.97元，上年同期为215,815,021.10元[28] - 经营活动现金流出小计为3,433,234,493.68元，上年同期为5,020,092,065.31元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产80.58亿元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益45.69亿元，较上年度末减少1.90%[5] - 2023年9月30日货币资金8.89亿元，较2022年12月31日减少32.69%，主要因支付到期应付票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为8.8860388313亿元，较1月1日的13.2016749356亿元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为18.8501133254亿元，较1月1日的20.8179138376亿元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为8.3326658053亿元，较1月1日的8.3235234362亿元略有增加[19] - 2023年9月30日存货为10.6523283743亿元，较1月1日的11.7109853266亿元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计为51.6054711404亿元，较1月1日的57.3444286762亿元减少[19] - 2023年9月30日短期借款为4.6566648741亿元，较1月1日的0.8958054835亿元增加[20] - 2023年9月30日应付票据为5.1713451375亿元，较1月1日的13.9578294117亿元减少[20] - 2023年9月30日负债合计为34.6365592372亿元，较1月1日的38.8843493446亿元减少[21] - 所有者权益合计本期为45.9390048991亿元，上期为48.1934917926亿元[22] 其他财务指标情况 - 2023年1 - 9月财务费用 - 840.00万元，较2022年1 - 9月增加91.45%，主要因汇率波动汇兑损失同比增加[11] - 2023年1 - 9月投资收益2703.47万元，较2022年1 - 9月减少38.64%，主要因远期结售汇交割收益同比减少[11] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.11元[26] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.10元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43.328万[15] - 前10名股东中，邹剑寒持股比例20.47%，持股数量1.2762亿股；李五令持股比例18.03%，持股数量1.12420091亿股；香港中央结算有限公司持股比例2.33%，持股数量1451.8111万股[15]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-60 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 25 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本 次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商 余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称"奥佳转债"，债券代码"128097"。 （三）可转债转股期 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-55 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关 规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，在 2023 年半年度已计提资产减值 准备 4,046.00 万元的基础上，公司及子公司对 202 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明 理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规 ...

业绩数据 - 2022年1 - 12月公司资产总额104376609.49元，2023年1 - 9月为75036028.16元[14] - 2022年1 - 12月公司营业收入243232755.43元，2023年1 - 9月为130006172.07元[14] - 2023年3 - 9月马德保康贸易资产总额223656928.19元，营业收入214185684.88元[16] - 2023年3 - 9月马德保康科技资产总额172777226.14元，营业收入147254018.34元[18] - 2022年1 - 12月香港呼博仕资产总额22594632.72元，营收441412015.95元；2023年1 - 9月资产34563092.64元，营收177442152.86元[22] - 香港蒙发利2023年1 - 9月资产总额1584929779.90元，负债1071758520.91元，净利润25675190.39元[9] - 漳州奥佳华设备2023年1 - 9月资产总额443635590.14元，负债27926032.55元，净利润 - 12667432.78元[11] 担保情况 - 2024年公司为子公司提供融资担保总额度51000万元[5] - 截止2023年9月30日，公司对控股子公司担保总额0.55亿元，占最近一期经审计净资产1.19%[27] - 香港蒙发利最近一期资产负债率67.62%，新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.15%[8] - 漳州奥佳华设备最近一期资产负债率6.29%，新增担保额度3000万元，占比0.65%[8] - 深圳蒙发利最近一期资产负债率69.58%，新增担保额度2000万元，占比0.43%[8] - 马德保康贸易最近一期资产负债率85.87%，新增担保额度20000万元，占比4.29%[8] - 马德保康科技最近一期资产负债率79.97%，新增担保额度13000万元，占比2.79%[8] - 香港呼博仕最近一期资产负债率102.95%，新增担保额度3000万元，占比0.64%[8] - 公司同意为全资子公司香港蒙发利等2024年相关需求提供担保[25] - 控股子公司呼博仕同意为其全资子公司香港呼博仕2024年外汇和金融衍生品交易等提供担保[25] 股权结构 - 公司通过控股子公司呼博仕间接持有香港呼博仕98%股权[7] 其他 - 本次担保为确保子公司2024年度经营需求，可降低经营成本，财务风险可控[24] - 独立董事同意本次为子公司提供年度担保额度，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议[26]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-53 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2023 年 10 月 21 日发出。 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金购买理财产品的议案》。 同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-56 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税 进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09元。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字 【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况 进行了审验确认。 二、募集资金使用情况 （一）截至 2023 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目的具体情况如下： | ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...