综合授信 - 2025年拟向多家银行申请综合授信，总额555,000.00万元[3][4] - 各银行拟申请额度：工行110,000.00万元、农行90,000.00万元等[3] 决策流程 - 2024年10月28日董事会通过申请议案[2] - 授权董事长兼总经理邹剑寒签署文件[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-52 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奥佳华"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人 民 币 11,60 ...

募集资金情况 - 公开发行可转债募资12亿，净额11.8622641509亿元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用8.7119969266亿元[4] 资金使用与收益 - 截至2024年9月30日，买存款9000万，补流2.864908417亿元[4] - 截至2024年9月30日，利息收入7099.580831万元[4] 资金安排 - 拟用不超1亿闲置资金买理财，可一年内滚动使用[6] - 2024年10月28日董事会通过买理财议案[11]

担保业务 - 公司拟为子公司2025年融资等业务提供65500万元人民币（或等值外币）担保额度[2] - 担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[3] - 调剂担保额度时，资产负债率70%以上子公司仅能从同情况子公司处获得[3] - 目前担保余额20229.99万元，本次新增担保额度65500万元，占上市公司最近一期净资产比例14.76% [6] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司为下属子公司提供担保总余额为2.02亿元，占最近一期经审计净资产4.42%[30] - 董事会同意为公司下属子公司2025年经营周转等需求提供担保[29] - 授权公司董事长兼总经理邹剑寒签署相关法律文件[29] 股权与资本 - 公司持有厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司98.00%股权[6] - 香港蒙发利持有台湾棨泰健康科技股份有限公司87%股份[8] - 香港蒙发利法定股本、已发行及实缴股本均为HK19124700 [7] - 漳州奥佳华设备注册资本为56752.00万元人民币[9] - 厦门呼博仕设备注册资本10,000.00万元人民币[23] - 厦门马德保康科技注册资本为10,000.00万元人民币[14] - OWVN成立于2024年1月，注册资本175.00万美元[19] - HWL成立于2001年6月18日，注册资本1,750.00万林吉特[25] 子公司财务数据 - 香港蒙发利2024年1 - 9月资产总额1419253082.60元，负债总额849138726.60元，净资产570114356.00元[8] - 漳州奥佳华设备2024年1 - 9月资产总额484542360.05元，负债总额18951380.88元，净资产465590979.17元[10] - 马德保康贸易2023年资产总额81627761.23元，2024年1 - 9月为69861293.52元；2023年营业收入171012849.51元，2024年1 - 9月为140596363.76元；2023年净利润14523770.23元，2024年1 - 9月为12770467.31元[13] - 马德保康科技2023年3 - 12月资产总额187194825.56元，2024年1 - 9月为290222913.61元；2023年3 - 12月营业收入317371496.64元，2024年1 - 9月为343404832.90元；2023年3 - 12月负债总额154416760.48元，2024年1 - 9月为250098603.05元[17] - OWVN2024年1 - 9月资产总额31700662.75元，营业收入1344033.90元，利润总额 - 1493317.41元[19][20] - 香港呼博仕2023年资产总额28920648.04元，2024年1 - 9月为43376806.77元；2023年营业收入230908746.68元，2024年1 - 9月为73286454.89元；2023年净资产 - 52607.60元，2024年1 - 9月为1615399.35元[22] - 2023年1月 - 2023年12月资产总额为25693389.54元，2024年1月 - 2024年9月为109277409.74元；2023年1月 - 2023年12月负债总额为66766.32元，2024年1月 - 2024年9月为10184360.39元；2023年1月 - 2023年12月净资产为25626623.22元，2024年1月 - 2024年9月为99093049.35元；2023年1月 - 2023年12月营业收入为196032746.88元，2024年1月 - 2024年9月为162979474.91元；2023年1月 - 2023年12月利润总额为 - 12908554.40元，2024年1月 - 2024年9月为5723304.18元；2023年1月 - 2023年12月净利润为 - 20831462.36元，2024年1月 - 2024年9月为4303083.93元[28]

资金募集 - 2020年2月25日公开发行可转换债券12亿元，净额11.8622641509亿元[2] - 可转债募资12亿用于厦门和漳州项目[3][5] 项目进展 - 截至2024年9月30日，累计投入8.711997亿元，厦门结项，漳州计划2024年12月达可使用状态[6] - 漳州项目进度调整，达可使用状态日期延至2026年12月[7] 决策流程 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过项目延期议案[11][12] - 保荐机构同意延期，项目延期需股东大会审议通过[14]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议在厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司八楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日多个时段[3] - 投票代码为"362614"，简称为"奥佳投票"[14] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 登记时间为2024年11月12日特定时段[8] - 登记地点为厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司一楼证券部接待台[8] 其他信息 - 议案包括2025年度公司向银行申请综合授信额度等五项[4] - 会议预期半天，与会股东住宿和交通费自理[9]

业绩总结 - 2024年第三季度转回应收款项减值准备864.24万元[3] - 2024年第三季度转回存货跌价准备466.41万元[3] - 2024年前三季度各类资产减值准备整体变动为转回140.93万元[3] - 本次转回增加公司2024年1 - 9月归属上市公司股东税前利润140.93万元[6]

财务与经营 - 2024年第三季度报告编制审核合规，反映财务经营情况[2] - 计提和转回资产减值准备程序合法合规[3] 资金运作 - 一年内滚动用不超1亿闲置募集资金买理财产品[4] 业务安排 - 为子公司提供2025年度融资担保额度[4] - 开展2025年度外汇套期保值业务[5] 项目进展 - 部分募投项目延期，未改用途投向[5] 会议情况 - 2024年10月28日监事会会议各项议案全票通过[2][3][4][5] - 两议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

可转债发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[2] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市交易[3] 转股相关 - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年5月29日后为9.45元/股[4][5][6][7] - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[8] - 2024年第三季度“奥佳转债”因转股减少8000.00元，转股845股[9] 股本情况 - 截至2024年9月30日，“奥佳转债”剩余余额458277400.00元[9] - 本次变动前限售股182462843股，占比29.27%[9] - 本次变动前流通股441012307股，占比70.73%[9] - 本次变动前总股本623475150股，变动后为623475995股[9]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资12亿元，净额11.8622641509亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入项目8.6523239338亿元[3] - 截至2024年6月30日，购买存款余额9000万元[3] 项目投资进度 - 厦门项目截至期末累计投入4.8774554503亿元，进度65.79%[13] - 漳州项目本年度投入2161.039858万元，累计投入3.7748684835亿元，进度84.86%[13] 资金使用安排 - 以前年度完成募资置换自筹资金3.1106421225亿元[14] - 厦门项目结项后节余2864.908万元补充流动资金[14] - 未使用募资用于项目建设，闲置资金存专户或买存款[14]