公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金和20亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [9][42][69] - 公司2026年度拟向15家银行申请总额为55.5亿元人民币的综合授信额度 [10][56] - 公司及下属子公司拟为下属子公司2026年度的经营需求提供总额为8.92亿元人民币（或等值外币）的担保额度 [10][83] 外汇风险管理 - 公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的总金额控制在3.6亿美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800万美元 [11][59][61] - 外汇套期保值业务旨在应对汇率波动风险，锁定成本，交易品种包括外汇远期、外汇期权等 [59][60] - 公司进行外汇套期保值业务只与具有相关经营资格的金融机构进行交易，资金来源为自有资金 [59][61] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度适用于董事会成员和高级管理人员 [12][18][19] - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [18][25][26] - 制度明确了薪酬追索扣回机制，在发生财务报告重述或相关人员对违法违规行为负有过错时，可追回已发放薪酬 [28][29] 募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.86亿元人民币 [37][69] - 截至2025年9月30日，募集资金结余情况显示公司使用9,950万元人民币暂时闲置募集资金购买定期存款 [40][71] - 募集资金投资项目仍在建设中，导致部分资金出现暂时闲置 [40][71]

公司担保情况 - 公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6][7] 薪酬组成与支付 - 董事及高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[9] - 高级管理人员部分绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[10] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴从股东会通过当日起按月发放[12] - 薪酬标准随公司经营状况变化调整，依据含同行业薪资增幅、通胀等[16][18] 薪酬追回与制度生效 - 公司因财务造假等需追回超额发放收入[14] - 制度自董事会和股东会审议通过之日起生效[21]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日以通讯方式召开第六届第十二次董事会会议，审议了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于按摩居室电器，占比42.88% [1] - 按摩小电器是公司第二大收入来源，占比29.7% [1] - 健康环境产品收入占比为14.84% [1] - 其他业务及其他产品收入占比分别为3.05%和9.53% [1]

财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入37.24亿元，同比增长8.43% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5527.41万元，同比增长8.37% [1] - 公司2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为4188.44万元，同比大幅增长497.97% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.09元 [1]

外汇业务计划 - 2026年拟开展不超36000万美元外汇套期保值业务[2] - 预计动用保证金和权利金上限1800万美元[3] - 业务期限为2026年1月1日至12月31日，资金可循环使用[4] 业务审批情况 - 2025年10月23日审计委员会、28日董事会审议通过议案[2][5] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 业务相关情况 - 外销结算货币主要为美元，合同签署至收汇周期1 - 4个月[2] - 按规定核算和列报外汇套期保值业务[7] - 业务存在价格、履约、法律三种风险[8][9] - 制定制度控制业务风险[10]

资金使用 - 拟用不超1亿闲置募集资金和20亿自有资金买理财，期限12个月内[2][10] - 使用9950万闲置募集资金买定期存款[6] 募集资金 - 发行可转债募资12亿，净额11.8622641509亿[2] - 截至2025年9月30日，累计使用8.7191194946亿[6] 投资项目 - 募投项目为厦门和漳州项目，总额13.830461亿，拟用募资12亿[5] 资金账户 - 截至2025年9月30日，募集资金账户余额361.530373万[6] 其他 - 理财有市场波动、收益不可预期风险[17] - 保荐机构对买理财无异议[22]

担保情况 - 公司拟为子公司提供2026年度担保额度89200万元人民币（或等值外币）[2] - 担保额度使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，任一时点担保余额不超额度[3] - 蒙发利（香港）新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.41%，资产负债率56.32%[5] - 马德保康（厦门）贸易新增担保额度20000万元，占比4.55%，资产负债率89.48%[6] - 厦门马德保康科技新增担保额度17000万元，占比3.87%，资产负债率68.34%[6] - 截至2025年9月30日，公司及下属子公司为下属子公司担保总余额3.54亿元，占最近一期经审计净资产7.99%[34] 业绩数据 - 香港蒙发利2024年末资产总额1423127005.42元，2025年9月末为1455254788.17元[8] - 香港蒙发利2024年末净利润7172780.09元，2025年1 - 9月为36637566.31元[8] - 漳州奥佳华设备2024年末资产总额475777104.10元，2025年9月末为459888557.51元[10] - 漳州奥佳华设备2024年营业收入17491407.76元，2025年1 - 9月为19025146.06元[10] - 漳州奥佳华设备2024年净利润 - 17681199.81元，2025年1 - 9月为 - 12571275.73元[11] - 马德保康科技2024年营业收入为1695.85万元，2025年1 - 9月为1022.34万元[13] - 马德保康科技2024年净利润为933.92万元，2025年1 - 9月为41.02万元[13] - 漳州蒙发利医疗2024年营业收入为5927.97万元，2025年1 - 9月为1.72亿元[18] - 漳州蒙发利医疗2024年净利润为217.49万元，2025年1 - 9月为1239.17万元[18] - HWL 2024年营业收入为2067.73万元，2025年1 - 9月为2.55亿元[20] - 2024年1月 - 12月厦门呼博仕设备资产总额146695661.38元，负债总额42601362.10元，净利润 - 32323.94元[27] - 2025年1月 - 9月厦门呼博仕设备资产总额280422694.79元，负债总额41384524.49元，净利润 - 56128.98元[27] - 2025年3月 - 9月厦门呼博仕进出口资产总额39839592.38元，负债总额38050226.52元，净利润789365.86元[30] 公司架构 - 马德保康贸易注册资本为5000万元人民币[12] - 漳州蒙发利医疗注册资本为2000万元人民币[16] - OWVN注册资本为825万美元[19] - HWL注册资本为3890万林吉特[21] - 香港呼博仕注册资本为50万港币[22] - 厦门呼博仕设备注册资本为30000万元人民币，成立于2020年10月14日[25] - 厦门呼博仕进出口注册资本为5000万元人民币，成立于2025年3月3日[29] 其他 - 公司及下属子公司为下属子公司提供年度担保，相关协议条款待协商确定[31] - 本次担保是为满足公司下属子公司2026年度经营需求，财务风险可控[32] - 董事会同意为下属子公司2026年相关需求提供担保，授权董事长兼总经理邹剑寒签署文件[33] - 公司及下属子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保等不良情形[34]

授信申请 - 2026年拟向多家银行申请综合授信额度，总额555,000万元[3][4] 会议决策 - 2025年10月28日第六届董事会十二次会议通过授信议案[2] - 授权董事长兼总经理邹剑寒签署相关文件[4] 备查文件 - 公司第六届董事会第十二次会议决议[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月17日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] 审议事项 - 审议2026年度授信额度、担保额度、套保计划及薪酬制度等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日8:30 - 17:30[8] - 登记地点为厦门市湖里区公司一楼证券部接待台[8] 投票信息 - 网络投票代码为“362614”，简称为“奥佳投票”[13]