| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到 会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先 生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2023 年度总裁 工作报告》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2024年3月28日 1 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议15次，均现场/通讯参加，无委托出席和缺席[4][37] - 2023年独立董事应参加股东大会会议6次，参加2次，缺席4次且均按程序请假[4][37] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事无委托出席和缺席[5][38] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事无委托出席和缺席[8][41] - 2023年提名委员会召开3次会议，独立董事无委托出席和缺席[9][42] - 2023年战略委员会召开9次会议，成员无委托出席和缺席[11][43] - 2023年独立董事专门会议召开1次，无委托出席和缺席[14][46] 议案审议 - 2023年战略委员会多次审议融资、发行股票、股权交易等议案[11][12][43][44] - 2023年审计委员会2月26日审议多项报告及议案[39] - 2023年薪酬与考核委员会2月26日审议相关议案[42] - 2023年提名委员会2月26日审议相关报告[42] - 2023年独立董事专门会议审议《关于2024年度关联交易额度的议案》[14][46] 数据相关 - 预计2024年度公司及子公司关联交易总计不超27491.92万元，含关联担保额度23800万元[22][54] 人事变动 - 2023年5月18日聘任黄荣泰为财务总监，麦正辉为总裁，黄荣泰、何骏为副总裁，何骏为董事会秘书[27][28][59][60][61] - 2023年4 - 5月完成董事会换届选举，第六届董事任期三年[28][60] 其他事项 - 2023年2 - 3月续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[25][58] - 2023年2 - 3月通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[30][62] - 公司2022 - 2023年按时编制披露多份定期报告[24][56] - 独立董事认为2024年公司应优化治理结构、加强内部监督等[63]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入39.66亿元，同比增长15.83%[2] - 2023年度公司净利润1.62亿元，同比增长106.01%[2] - 2023年度公司营业成本31.17亿元，同比增长9.45%[2] - 2023年度公司基本每股收益0.2143元，同比增长108.06%[2] - 2023年末公司资产总计71.87亿元，较2022年末增长3.03%[24] - 2023年末公司负债合计46.11亿元，同比增长2.06%[1] - 2023年末公司所有者权益合计25.77亿元，同比增长4.78%[1] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款账面余额为315,976.94万元，坏账准备合计为21,185.43万元[6] - 2023年12月31日固定资产账面余额为551,789.14万元，减值准备合计为0.00万元[8] - 2023年末公司合并流动资产合计37.02亿元，较2022年末增长24.11%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计65.48亿元，较2022年末下降4.28%[19] - 2023年末公司合并流动负债合计29.49亿元，较2022年末增长0.67%[21] - 2023年末公司合并非流动负债合计46.36亿元，较2022年末增长5.74%[21] - 2023年末公司合并负债合计75.85亿元，较2022年末增长3.71%[21] - 2023年末公司合并所有者权益合计26.65亿元，较2022年末增长6.17%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.2131440198亿元，同比下降16.81%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4974281848亿元，亏损同比扩大21.86%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1035263270亿元，亏损同比收窄61.30%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为35.0666278671亿元，同比增长13.07%[28] - 2023年取得借款收到的现金为18.3104802235亿元，同比增长39.10%[28] 所有者权益变动 - 上期期末所有者权益为2390704836.79元，本期期末为2458721892元[45,42] - 本期所有者投入相关使所有者权益增加67,381,556.23元，少数股东权益增加2,128,341.08元[36] - 本期利润分配提取盈余公积6,794,353.56元，对所有者（或股东）分配使权益减少1,231,035.82元[36] 其他要点 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未来12个月持续经营能力良好[50] - 报告期内公司收入主要来源于垃圾处理及焚烧余热发电等，主要产品是电力和热力[145] - 本报告期内纳入合并范围的公司共34户[49] - 截止本期末公司总股本为41955382股，每股面值人民币1元[47]

审计机构相关 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 众华上年度末合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[5] - 众华2022年收入5.48亿，审计业务4.41亿，证券业务1.75亿[5] - 众华2023年上市公司审计客户70家，收费0.91亿，同行业4家[5] - 众华购买职业保险累计赔偿限额2亿[5] - 众华在雅博科技案、圣莱达案有连带赔偿责任[7] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[8] 费用相关 - 2023年度财务报告审计费134万（含税），内控审计费30万（含税）[9] 议案情况 - 续聘议案需公司2023年年度股东大会审议通过生效[11]

业绩总结 - 2023年初长源水务工程有限公司往来资金余额6253.57万元[9] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）375.00万元[9] - 2023年往来资金利息207.97万元[9] - 2023年末往来资金余额6629.10万元[9] - 2023年偿还累计发生金额207.44万元[9]

业绩数据 - 2022年度收入总额5.48亿元，审计业务4.41亿元，证券业务1.75亿元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费0.91亿元[2][3] 人员情况 - 上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告150人[2] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 雅博科技案30%、圣莱达案40%范围内担责[3][4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[5] 审计经验 - 项目合伙人近三年签4家，签字注册会计师签3家，复核人复核5家[6][7] 审计安排 - 近一年重大会计审计事项无意见分歧[12] - 制定全面审计工作方案[16] - 配备专属审计团队，含多领域专家[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务有垃圾处理及发电等[5] - 重点关注高风险领域包括对外投资管理[6]

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01697 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 l (此页无正文) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩总结 - 2023年营业收入396,639.83万元，同比增15.83%[3] - 2023年营业利润23,772.85万元，同比增111.24%[3] - 2023年利润总额23,753.27万元，同比增112.66%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润15,902.60万元，同比增108.15%[3] - 2023年末总资产1,025,020.20万元，较期初增4.34%[3] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益265,685.28万元，较期初增6.28%[3] - 2023年基本每股收益0.2143元，较去年同期增108.06%[3] 用户数据 - 已投产项目工业蒸汽用户数同比增32％[15] - 已投产项目供暖面积同比增9.64%[15] - 已投产项目供暖量同比增36.30%[15] 未来展望 - 2024年立足农林生物质循环利用，发展热电项目[17] - 2024年结合新科技，向能源化与材料化利用并重转型[17] - 2024年引入先进人才评价系统，完善员工激励机制[18] - 2024年继续精简优化管理流程，提升三段管理有效性[18] 市场扩张 - 滑县项目投产后运营的生物质热电项目达15个[15] 其他亮点 - 2023年董事会召开15次会议[5] - 2023年战略委员会召开9次会议[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年累计供应清洁电力33.18亿度等多项环保成果[14] - 2023年在两榜单排名较2022年上升[14] - 2023年度电燃料成本同比降7％[15] - 满城项目综合管损下降1%[16]