湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室 以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-087 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于为控股子公司提供担保的 公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议 决议 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-088 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室 以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许文涛主持，董事会秘书列席 了本次会议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （ ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 11 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2022-106），同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购价 格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购总金额不低于人民币 1 亿元， 不超过人民币 2 亿元。若按回购金额上限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 28,571,428 股，约占公司总股本的 3.87%；按回购 金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本的 1.94%，具体回购数量以回购完成时实际回购 的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持 股计划或减 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-084 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简 称"长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简 称"交旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-083 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行 审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易的对手方 为公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关 联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通 协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易 对方就本次交易签署意向协议。按照深交所相关规定，鉴于本次交易 相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分 阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司计划向交易对方转让所持有的天元供应链 100%股权和汽车 销售公司 40%股 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-082 近日，高峡平湖公司已完成工商变更登记手续，并取得了秭归县 市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次股权转让后，公司对高 峡平湖公司的持股比例从 22.55%增至 56.86%，高峡平湖公司成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 秭归县市场监督管理局出具的《登记通知书》。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让参股公司股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过武汉 光谷联合产权交易所以公开摘牌方式受让湖北文旅集团资产管理有 限公司、湖北神农旅游投资集团有限公司合计持有湖北省高峡平湖游 船有限责任公司（以下简称"高峡平湖公司"）34.31%股权，受让价 格合计 1,175.45 万元。《关于以公开摘牌方式受让参股公司股权的公 告》（公告编号：2023-020）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计收到政府各类补助 372.20 万元，具体明细如下： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-085 上述补助共计 372.20 万元均为与收益相关且与企业日常活动相 关的政府补助，计入其他收益。 3.补助对上市公司的影响 上述补助资金将对公司 2023 年度经营业绩产生正面影响，预计 增加利润总额 372.20 万元。 | 获得 | | 获得补 | | | | | 补助类 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的主 | 助的原 | 收到补助 | | 补助金 | | 型（与 | 计入 | 是否具 | | | | | | | 额（万 | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-081 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易 方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-080 1、湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡旅游"）拟向公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以 下简称"宜昌交旅"）及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公 司（以下简称"宜昌城发"）转让湖北天元供应链有限公司（以下简 称"天元供应链"）100%股权和宜昌交运汽车销售服务有限公司（以 下简称"汽车销售公司"）40%股权（最终持股比例及标的资产范围 以各方签署的具体股份转让协议约定为准），本次交易完成后，天元 供应链及汽车销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉 及发行股份。 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行 审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易的对手方 为公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关 联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展 公告 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入871,414,132.15元，上年同期1,112,261,591.92元，同比减少21.65%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,743,892.39元，上年同期 - 6,004,974.48元，同比增长1,111.56%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,051,869.62元，上年同期 - 10,360,943.31元，同比增长621.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额87,212,263.43元，上年同期331,301,559.43元，同比减少73.68%[24] - 本报告期基本每股收益0.0823元/股，上年同期 - 0.0081元/股，同比增长1,116.05%[24] - 本报告期末总资产4,376,360,385.62元，上年度末4,382,684,657.64元，同比减少0.14%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,094,841,745.42元，上年度末3,023,035,013.88元，同比增长2.38%[24] - 本报告期营业收入871,414,132.15元，上年同期1,112,261,591.92元，同比减少21.65%[41] - 本报告期营业成本749,776,431.08元，上年同期1,034,809,800.61元，同比减少27.54%[41] - 本报告期销售费用21,069,098.37元，上年同期25,334,067.07元，同比减少16.83%[41] - 本报告期管理费用59,097,908.71元，上年同期60,032,167.05元，同比减少1.56%[41] - 本报告期财务费用 -23,647,550.95元，上年同期 -4,749,378.08元，同比减少397.91%[41] - 本报告期所得税费用22,043,393.90元，上年同期13,019,841.02元，同比增加69.31%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额87,212,263.43元，上年同期331,301,559.43元，同比减少73.68%[41] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -36,307,118.01元，上年同期 -122,751,000.07元，同比增加70.42%[41] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额39,621,160.61元，上年同期 -103,128,476.23元，同比增加138.42%[41] - 本报告期现金及现金等价物净增加额90,526,306.03元，上年同期105,422,083.13元，同比减少14.13%[41] - 公司2023年6月30日货币资金为1292611622.68元，1月1日为1228263138.08元[150] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为7731726.19元，1月1日为8827794.66元[150] - 公司2023年6月30日流动资产合计2120462451.29元，1月1日为2154075744.69元[150] - 公司2023年6月30日非流动资产合计22.56亿元，较年初22.29亿元增长1.22%[151] - 公司2023年6月30日资产总计43.76亿元，较年初43.83亿元下降0.14%[151] - 公司2023年6月30日流动负债合计4.35亿元，较年初7.68亿元下降43.34%[152] - 公司2023年6月30日非流动负债合计5.88亿元，较年初4.32亿元增长36.19%[152] - 公司2023年6月30日负债合计10.22亿元，较年初11.99亿元下降14.73%[152] - 公司2023年6月30日所有者权益合计33.54亿元，较年初31.83亿元增长5.37%[152] - 公司2023年半年度营业总收入8.71亿元，较2022年半年度11.12亿元下降21.65%[158] - 公司2023年半年度营业总成本8.15亿元，较2022年半年度11.23亿元下降27.45%[158] - 2023年上半年营业成本749,776,431.08元，2022年上半年为1,034,809,800.61元[159] - 2023年上半年税金及附加8,449,099.87元，2022年上半年为7,629,574.14元[159] - 2023年上半年销售费用21,069,098.37元，2022年上半年为25,334,067.07元[159] - 2023年上半年财务费用 -23,647,550.95元，2022年上半年为 -4,749,378.08元[159] - 2023年上半年营业利润83,662,920.25元，2022年上半年为9,543,070.40元[159] - 2023年上半年净利润61,000,120.80元，2022年上半年为 -4,134,808.20元[159] - 2023年上半年基本每股收益0.0823元，2022年上半年为 -0.0081元[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.0251667585亿元，2022年同期为18.0779122685亿元，同比下降约33.47%[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额8721.226343万元，2022年同期为3.3130155943亿元，同比下降约73.68%[165] - 2023年半年度投资活动现金流入小计4993.508159万元，2022年同期为1218.686895万元，同比增长约309.74%[165] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3630.711801万元，2022年同期为 - 1.2275100007亿元，亏损同比收窄约70.44%[166] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2.9962642938亿元，2022年同期为2951.926037万元，同比增长约914.94%[166] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额3962.116061万元，2022年同期为 - 1.0312847623亿元，扭亏为盈[166] - 2023年半年度公司期末现金及现金等价物余额12.7299290518亿元，2022年同期为14.0073454788亿元，同比下降约9.12%[166] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,960,018.61元，为固定资产、无形资产处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助6,379,275.51元，包括递延收益摊销、稳岗补贴等[28] 各业务线资产情况 - 公司旅游景区客运有景区直通车线路10余条，拥有旅游客运车辆126台[32] - 公司有6艘两坝一峡豪华观光游轮、17艘区间普通游船[33] - 公司拥有2家旅行社，共设立门市部12个[33] - 公司拥有旅游客运港口8个[33] - 公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，道路班线客运车辆546台，其中公车经营436台，责任经营车辆110台[35] - 公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二级站2座[35] - 公司出租车运营业务中承包经营车辆601台，公车经营15台[35] - 公司运营加油站9座、机动车检测站4座、充电站3座[36] - 公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[36] - 天元物流注册资本8.9亿元，拥有5A级物流企业资质[36] 各业务线收入情况 - 综合交通服务收入7.35亿元，同比增长7.80%；旅游综合服务收入2.05亿元，同比增长29.73%；土地一级开发收入降幅为100.00%[45] - 华中地区收入8.68亿元，同比增长13.61%[45] - 旅客出行服务收入7380.03万元，同比下降4.14%；观光游轮服务收入7338.01万元，同比增长54.52%[45] 投资与收益情况 - 投资收益537.91万元，占利润总额比例6.48%；营业外收入39.86万元，占利润总额比例0.48%；营业外支出101.80万元，占利润总额比例1.23%[47] - 报告期投资额8624.22万元，上年同期投资额1.35亿元，变动幅度为-36.09%[54] 资产结构情况 - 货币资金期末余额12.93亿元，占总资产比29.54%；应收账款期末余额3533.90万元，占总资产比0.81%；存货期末余额1.89亿元，占总资产比4.33%[49] - 长期借款期末余额3.80亿元，占总资产比8.68%，较上年末增加3.61%，主要是用低利率贷款置换高利率存量贷款[50] - 交易性金融资产期末数773.17万元，较期初减少109.61万元；其他权益工具投资期末数15.00万元，较期初减少45.00万元[51] 受限资产情况 - 货币资金受限金额1961.87万元，受限原因是银行承兑汇票保证金、股票回购款；存货受限金额5874.21万元，受限原因是银行承兑汇票动产抵押[53] 募集资金情况 - 2019年非公开募集资金总额4200万元，累计使用2600.26万元，尚未使用1712.71万元[59] - 2020年非公开募集资金总额81593.76万元，累计使用5801.06万元，尚未使用79260.96万元[59][60] - 合计募集资金85793.76万元，累计使用8401.32万元，尚未使用80973.67万元[59] - 2019年发行6373292股，发行价格6.59元/股，募集资金2019年8月27日到账[59] - 2021年非公开发行17034.19万股，发行价格4.79元/股，募集资金2021年7月1日到账[60] - 2019年以募集资金置换预先投入自筹资金531.67万元[59] - 2021年以募集资金置换预先投入自筹资金1430.80万元[60] - 截至2023年6月30日，2019年募集资金专用账户期末余额1712.71万元，2021年为79260.96万元[59][60] - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，后以募集资金完成置换[63] - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金项目1430.80万元，后以募集资金完成置换[63] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户[64] 承诺投资项目情况 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入428.96万元，投资进度28.60%[62] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资2000万元，截至期末累计投入1554.3万元，投资进度77.72%[62] - 支付本次交易税费及中介机构费用金额为700，完成比例88.14%[63] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目金额为8000，完成比例68.88%[63] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目金额为72097.27，完成比例0.40%，公司拟将项目总投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，总体建造期限由2年调整至4年[63] - 承诺投资项目小计金额为84297.27，已投资8401.32[63] - 公司将“三峡九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[63] 子公司经营情况 - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本8000000元，总资产87795313.74元，净资产15060323.84元，营业收入78323036.77元，营业利润1680633.12元，净利润1545182.97元[68] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收69,721,736.87元，净利润1,334,163.00元[69] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司营收1,036,819,168.47元，净利润312,968.39元[69] - 湖北