证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | √其他（终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | 投资者说明会） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长王精复 | | 员姓名 | 2、副董事长，董事会秘书胡军红 | | | 3、交易对方代表 | | | 4、标的公司代表 | | | 5、独立财务顾问主办人 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

自本次资产重组启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，但鉴于市场环境、交易周期及二级市场 等情况较本次重组交易筹划之初发生了较大变化，为维护公司及各方的利益，经各方友好协商，拟终止 本次资产重组事项。 财联社12月27日电，三峡旅游公告称，公司拟终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 公司承诺自终止本次资产重组事项经董事会审议通过后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。 ...

财务数据分析 - 营业收入较上年同期减少56.58%，主要系公司剥离乘用车4S服务业务和供应链业务后无相关收入[3][4] - 营业成本较上年同期减少65.54%，主要系无钢材采购成本和整车及备件采购成本[3][4] - 销售费用较上年同期减少80.63%，主要系无汽车销售业务相关销售人员薪酬及广告宣传费用[3][4] - 财务费用较上年同期增加44.80%，主要系利息收入大幅下降[3] - 营业外收入较上年同期增加835.94%，主要系收到道行文旅公司返还现金分红、供应链体系建设专项资金以及诉讼案件赔偿款[3] - 货币资金较年初减少5.43%，主要系公司购建资产、分配股利、偿还借款等带来现金流出[5][6] - 应收账款较年初增加75.93%，主要系客运业务和旅游业务新增应收款[5] - 合同负债较年初增加186.72%，主要系旅游业务预收团款增加[7] - 公司2024年1-9月游船产品合计接待游客192.80万人，同比下降3.89%[12] - 公司2024年第三季度营业总收入为5.56亿元，同比下降56.5%[19] - 公司2024年第三季度净利润为1.18亿元，同比增长14.0%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[22] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.1576元，稀释每股收益为0.1576元[21] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，同比增长7.2%[20] - 公司2024年前三季度营业成本为3.69亿元，同比下降65.5%[19] - 公司2024年前三季度销售费用为5.96百万元，同比下降80.6%[20] - 公司2024年前三季度管理费用为7.88亿元，同比下降16.0%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.60亿元，同比下降44.8%[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,620户，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前10名股东中，湖北三峡文化旅游集团有限公司持股比例为25.28%，为公司控股股东[10] - 控股股东一致行动人城发资本于2024年2-8月期间增持公司股份7,486,500股，占公司总股本1.03%[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份29,169,534股，占4.01%[11] - 前10名股东中无参与融资融券业务的情况[11] - 前10名股东中无参与转融通业务出借股份的情况[11] 业绩承诺及诉讼 - 2019年度和2021年度九凤谷累计实现净利润791.03万元，未完成1,750万元的业绩承诺，触发业绩补偿[14] - 公司就九凤谷业绩补偿事项向法院提起诉讼，一审判决道行文旅及裴道兵需按40%比例进行补偿[14] - 公司及裴道兵均不服一审判决，向上级法院提起上诉[14] - 公司2022年度扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-477.94万元，2019年度、2021年度、2022年度三年累计实现扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为313.12万元，未完成业绩承诺[16] - 公司2024年6月收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，驳回裴道兵的再审申请[15] - 公司2024年7月完成道行文旅业绩补偿股份的回购注销与现金分红的返还[15] - 截至2024年9月30日，道行文旅已完成2019年发行股份购买资产全部业绩补偿义务[15] - 公司2024年1月向伍家法院提交《变更诉讼请求申请书》，扣减2021年度业绩补偿诉讼二审判决已判令交付的股份及返还的分红[15] - 公司2024年6月收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决裴道兵、道行文旅分别向公司交付三峡旅游股份6,039,571股和6,286,084股，由公司以1元价格回购并注销[15] - 公司2024年7月收到法院送达的裴道兵《民事上诉状》[15] - 公司2023年7月10日向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提起诉讼[15] - 公司2024年6月收到宜昌市人民检察院发来的《通知书》《受理通知书》，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵提出的监督申请[15]

报告评级 - 报告给予三峡旅游(002627)增持评级 [3] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营收3.4亿元/-61%,毛利润1.09亿元/-10%,毛利率32%/+18pct,归母利润0.54亿元/-11%,扣非归母0.49亿元/-9.22% [5] - 2024Q2公司营收2.1亿元/-48%,毛利润0.83亿元/-30%,毛利率39.42%/+18.65pct,归母利润0.45亿元/+10%,扣非归母0.42亿元/+15% [5] - 随着交通业务剥离,旅游服务收入占比由23%提升至70%,毛利润占比从50%提升至61%,综合带动利润率显著提升 [5] - 关注2024年游客量同比高基数下的继续增长,以及代理商结算价格有望提升,带动2024年主业增长 [5] - 关注三峡大坝景区经营权注入进展 [5] 财务预测 - 预测2024-2026年归母利润分别为1.14/1.3/1.46亿元,对应EPS为0.16/0.18/0.2元 [3] - 预测2024-2026年营业收入分别为813/900/993百万元,同比变动-49.2%/10.7%/10.3% [6] - 预测2024-2026年净资产收益率分别为3.6%/4.0%/4.4% [6]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.41亿元，同比下降60.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5403.72万元，同比下降11.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7283.77万元，同比下降16.48%[11] - 基本每股收益为0.0757元，同比下降8.02%[11] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.23%[11] - 公司总资产为41.41亿元，同比下降2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.46亿元，同比下降2.10%[11] - 公司营业收入为3.41亿元，同比下降60.86%，剔除乘用车4S服务及供应链业务影响后，同比增长13.78%[20] - 公司营业成本为2.32亿元，同比下降69.10%，剔除钢材采购及整车备件采购成本影响后有所增长[20] - 公司销售费用为343.96万元，同比下降83.67%，主要由于汽车销售公司股权转让后不再纳入合并范围[20] - 公司财务费用为-324.92万元，同比增加86.26%，主要由于募集资金利息收入减少2276.93万元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7283.77万元，同比下降16.48%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7292.47万元，同比下降100.86%，主要由于无拆迁补偿款收入[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降416.32%，主要由于无注资款收入[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.25亿元，同比下降238.54%，主要由于现金分红及回购股份支付[20] - 公司利润总额为7435.39万元，同比下降10.46%，主要由于募集资金利息收入减少[20] - 公司报告期利润总额较上年同期增长24.95%，剔除募集资金利息收入影响[21] - 营业收入同比下降60.86%，从8.71亿元降至3.41亿元[21] - 乘用车4S服务收入同比下降100%，从3.30亿元降至0元[21] - 旅游港口服务收入同比增长63.13%，从1555.61万元增至2537.75万元[21] - 旅行社业务收入同比增长16.08%，从9673.42万元增至1.12亿元[21] - 综合交通服务毛利率同比增长13.32%，达到21.12%[22] - 旅游综合服务毛利率同比下降1.91%，降至27.82%[23] - 货币资金占总资产比例下降2.11%，从34.36%降至32.25%[25] - 投资收益占利润总额比例为7.07%，金额为525.34万元[24] - 应收账款占总资产比例上升0.28%，从0.37%增至0.65%[25] - 公司2024年半年度营业总收入为341,031,173.40元，同比下降60.87%[111] - 公司2024年半年度净利润为56,100,108.60元，同比下降8.03%[112] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0757元，同比下降8.02%[112] - 公司2024年半年度营业总成本为291,106,510.13元，同比下降64.27%[111] - 公司2024年半年度销售费用为3,439,610.66元，同比下降83.68%[111] - 公司2024年半年度管理费用为51,502,592.78元，同比下降12.85%[111] - 公司2024年半年度财务费用为-3,249,176.52元，同比减少86.26%[111] - 公司2024年半年度流动负债合计为1,606,919,895.62元，同比增长2.46%[109] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,666,666,084.36元，同比下降4.21%[109] - 公司2024年半年度负债合计为1,971,672,293.69元，同比增长1.93%[109] - 公司2024年上半年营业收入为26,354,533.72元，同比增长15.56%[114] - 公司2024年上半年净利润为2,814,043.59元，同比下降19.98%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,837,663.72元，同比下降16.48%[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-72,924,731.22元，同比下降100.89%[117] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-125,328,888.00元，同比下降416.27%[117] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为734,140,456.88元，同比下降42.33%[117] - 公司2024年上半年利息收入为8,935,098.60元，同比增长69.13%[114] - 公司2024年上半年管理费用为12,035,542.87元，同比下降7.90%[114] - 公司2024年上半年营业外收入为501,841.50元，同比增长919.07%[114] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为139,899,253.72元，同比增长9.88%[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7,421,880.68元，同比增长198.3%[119] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-125,028,223.04元，同比减少28.9%[119] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为671,168,000.07元，同比减少43.8%[119] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,045,659,192.46元，同比减少2.1%[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为54,037,178.32元，同比增长3.8%[121] - 公司2024年上半年利润分配为-68,939,227.30元，同比减少15.6%[121] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为3,029,902.23元，同比增长12.4%[122] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为2,615,072.84元，同比增长10.2%[122] - 公司本期综合收益总额为60,743,892.39元[123] - 公司所有者投入和减少资本总额为15,296,196.62元[123] - 公司本期专项储备减少4,233,357.47元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为3,353,719,674.82元[124] - 母公司本期综合收益总额为2,814,043.59元[126] - 母公司本期所有者投入和减少资本总额为-50,864,314.05元[126] - 母公司本期利润分配总额为-68,939,227.30元[126] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,783,770,759.48元[126] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,666,666,084.36元[127] - 公司2024年上半年专项储备本期提取116,456.40元，使用231,633.76元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为3,516,484.06元[128] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-39,716,237.83元[128] - 公司2024年上半年期末总股本为728,159,099股[132] - 公司2024年上半年纳入合并范围的二级子公司共15户，三级子公司12户，四级子公司5户[134] - 公司2024年上半年专项储备本期提取110,634.00元，使用182,239.41元[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,800,485,269.22元[129] 资产与负债 - 公司总资产为41.41亿元，同比下降2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.46亿元，同比下降2.10%[11] - 长期股权投资期末余额为112,423,137.82元，占总资产的2.71%，较上期减少0.01%[26] - 固定资产期末余额为1,024,507,738.98元，占总资产的24.74%，较上期增加0.83%[26] - 在建工程期末余额为168,478,332.72元，占总资产的4.07%，较上期增加0.10%[26] - 使用权资产期末余额为8,772,936.70元，占总资产的0.21%，较上期增加0.13%[26] - 合同负债期末余额为6,114,096.02元，占总资产的0.15%，较上期增加0.06%[26] - 长期借款期末余额为372,434,640.04元，占总资产的8.99%，较上期增加0.26%[26] - 金融资产期末余额为7,230,009.81元，较期初减少829,459.35元[27] - 货币资金受限金额为601,295,500.00元，主要用于旅游质量保证金、ETC保证金和定期存款[28] - 固定资产受限金额为42,663,207.97元，用于长期借款抵押[29] - 公司货币资金期末余额为13.35亿元，较期初减少1.24亿元[104] - 应收账款期末余额为2691.48万元，较期初增加1116.04万元[104] - 预付款项期末余额为1730.63万元，较期初增加1049.21万元[104] - 长期股权投资期末余额为1.12亿元，较期初减少299.51万元[105] - 固定资产期末余额为10.25亿元，较期初增加853.28万元[105] - 应付账款期末余额为1.21亿元，较期初减少1791.73万元[105] - 流动负债合计期末余额为27.58亿元，较期初减少4.56亿元[106] - 长期借款期末余额为3.72亿元，较期初增加136.64万元[106] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为30.46亿元，较期初减少6.54亿元[106] - 母公司货币资金期末余额为12.71亿元，较期初减少1.13亿元[107] 投资与项目 - 报告期投资额为82,934,301.01元，较上年同期减少3.84%[30] - 三峡九凤谷三期建设项目投资进度为65.07%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[35] - 标的公司补充流动资金和偿还负债项目投资进度为77.72%[35] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资进度为101.17%，已实现效益698.63万元[38] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目投资进度为3.23%，总投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元[37][38] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计1,430.80万元[39] - 公司与宜昌鑫汇船舶修造有限公司签订两艘长江三峡省际度假型游轮的船舶建造及装饰项目合同，交易价格为47,265.31万元[86] - 长江三峡省际度假型游轮建造项目中标金额为47,265.31万元，其中鑫汇船舶承接的船舶建造中标价为32,879.63万元，浙江亚厦承接的船舶装修中标价为14,385.68万元[76] 子公司与关联公司 - 宜昌交运集团客运有限公司2024年上半年净利润为7,781,329.22元[43] - 湖北宜昌交运松滋有限公司2024年上半年净利润为2,491,065.92元[43] - 宜昌交运集团客运有限公司营业收入9,265.94万元，同比增长11.24%，利润总额790.35万元，同比增长71.10%[44] - 湖北宜昌交运松滋有限公司营业收入1,626.21万元，同比减少0.31%，利润总额249.11万元，同比增加9.93%[44] - 宜昌交运集团石油有限公司营业收入2,169.10万元，同比增长10.72%，利润总额109.99万元，同比增长271.46%[44] - 宜昌交运长江游轮有限公司营业收入8,767.81万元，同比增长8.12%，利润总额2,404.47万元，同比减少57.98%[44] - 宜昌交运国际旅行社有限公司营业收入10,095.39万元，同比增长12.05%，利润总额2,062.40万元，同比增长91.70%[44] - 宜昌茅坪港旅游客运有限公司营业收入983.37万元，同比增长11.95%，利润总额303.08万元，同比增长0.10%[44] - 湖北天元物流发展有限公司营业收入3,368.09万元，同比减少87.61%，利润总额862.49万元，同比增长132.93%[44] - 公司对宜昌交运三峡游轮有限公司的担保额度为13,000万元，实际担保金额为13,000万元[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15,100万元，实际担保余额合计为293.83万元[81] - 报告期末实际担保余额合计为2,053.97万元，占公司净资产的比例为0.67%[84] - 公司委托理财发生额为60,000万元，未到期余额为60,000万元，无逾期未收回金额[85] - 湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为2,576.08万元，主要租赁方包括特斯拉汽车销售服务（武汉）有限公司宜昌分公司等[79] - 宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为1,367.01万元，主要租赁方包括红似海投资武汉有限公司等[79] - 湖北天元物业管理有限公司报告期内租赁总收入为339.82万元，主要租赁方为宜昌海粤汽车销售服务有限公司等[79] - 宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为208.82万元，主要租赁方为中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司等[79] - 宜昌交运汽车贸易城报告期内租赁总收入为179.07万元，主要租赁方为湖北顺丰速运有限公司等[79] - 宜昌交运商贸分公司报告期内租赁总收入为147.22万元，主要租赁方为宜昌运祥酒店管理有限公司等[79] 股东与股权 - 公司控股股东一致行动人城发资本在2024年2月7日至8月6日期间增持公司股份7,486,500股，占公司总股本的1.03%[88] - 公司2024年2月6日至6月30日回购股份10,247,634股，占公司总股本的1.39%，回购总金额为5,003.58万元[88] - 公司回购专用证券账户持有29,169,534股股份，持股比例为3.95%[95] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（现湖北三峡文化旅游集团有限公司）持有184,050,464股普通股，持股比例为24.93%[93] - 三峡资本控股有限责任公司持有41,753,653股普通股，持股比例为5.66%[96] - 同程网络科技股份有限公司持有21,315,240股普通股，持股比例为2.89%[96] - 宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有14,919,979股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌高新投资开发有限公司持有14,919,978股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌城市发展投资集团有限公司持有14,919,977股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌交旅投资开发有限公司持有10,834,596股普通股，持股比例为1.47%[96] - 宜昌道行文旅开发有限公司持有11,198,000股普通股，持股比例为1.52%，且全部冻结[96] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持有27,297,102股普通股，持股比例为3.70%[96] 风险与诉讼 - 公司面临安全营运风险、市场下行风险和行业竞争风险，并制定了相应的应对措施[46] - 公司收到法院判决，要求裴道兵和道行文旅分别交付三峡旅游股份6,039,571股和6,286,084股，并返还分红收益1,261,204.52元和1,312,682.26元[60] - 道行文旅已完成2019年发行股份购买资产全部业绩补偿义务，裴道兵尚未履行业绩补偿义务[60] - 公司因业绩补偿协议提起诉讼，涉案金额为4123.19万元[64] - 公司因业绩补偿协议提起诉讼，涉案金额为7048.83万元[64] - 公司控股子公司因建设工程施工合同纠纷需支付工程款项2435.73万元[66] - 公司因租赁合同纠纷需退还租赁保证金及赔偿损失，涉案金额为1633.15万元[66] - 公司因建设工程施工合同纠纷需支付工程款及资金占用费，涉案金额为375.15万元[66] - 公司因财产损害赔偿纠纷需支付扩建费用，涉案金额为186.81万元[66] - 公司因合同纠纷需支付违约金及赔偿损失，涉案金额为138.91万元[66] - 公司涉及房屋租赁合同纠纷12起，涉案金额为1720.23万元[66] - 公司涉及房屋租赁合同纠纷1起，涉案金额为46.36万元[67] 环保与新能源 - 公司共有清洁能源车辆387台，其中新能源纯电动车302台，LNG车辆85台[53] - 新能源纯电动车2024年上半年度运行12820864.68公里，减少柴油消耗约392118.76升，减少二氧化碳排放2492.30吨[53] - 新能源LNG车辆2024年上半年度运行3777115公里，减少柴油消耗约157380升，减少二氧化碳排放57511.3吨[53] - 公司共建充电桩199个，充电枪218把[53] - 公司与长江电力合作打造的新能源纯电动观光游

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事，总经理章乐 员姓名 2、副董事长，董事会秘书胡军红 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司“五一”期间投入运营的新船也是纯电动船吗，有什 么新技术和亮点？ 您好，“五一”期间，公司新建的“和悦”号游船投入“两坝一 峡”航线运行。“和悦”号是继第一代纯电动游轮之后的第二代新 投资者关系活动 能源船舶，游轮总长约 65m，型宽 15.8m，游轮最大载客量 780 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-042 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡旅游集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”— —2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项 公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，湖北三峡旅游集团营业收入较上年同期减少72.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少53.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,771,959.98元，同比下降171.48%[5] - 2024年第一季度，湖北三峡旅游集团股份有限公司营业总收入为130,680,291.86元，较上期大幅下降至467,427,243.61元[15] - 净利润为9,899,139.65元，较上期19,993,893.39元有所下降[16] - 经营活动现金流入小计为183,236,168.42元，较上期667,607,697.21元大幅减少[17] - 经营活动现金流出小计为224,008,128.40元，较上期610,566,329.02元有所增加[18] 资产情况 - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为1,837,862,345.80元，其中货币资金占比最大为1,371,110,737.93元[13] - 公司资产总计为4,167,093,995.36元，其中非流动资产合计为2,329,231,649.56元[14] 股东情况 - 预付账款增加，存货增加，长期待摊费用增加，合同负债增加，应付职工薪酬减少[8] - 前十名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团持股比例最高，为24.93%[9] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,761,234股，占总股本的0.78%[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002627，在深圳证券交易所上市[6] - 公司中文名称为湖北三峡旅游集团股份有限公司，中文简称为三峡旅游集团[6] - 公司法定代表人为殷俊[6] - 公司注册地址为湖北省宜昌市港窑路5号，邮政编码为443003[6] - 公司网址为http://www.hbsxly.com/[6] - 公司年度报告备置地点为湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[7] - 公司统一社会信用代码为914205007068512884[7] - 报告期内公司控股股东无变更[7] 财务数据 - 2023年营业收入为1,907,467,423.10元，同比下降16.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为129,640,212.51元，同比增长2,848.55%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,966,256.78元，同比增长345.52%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为378,820,378.20元，同比下降24.83%[10] - 2023年基本每股收益为0.1782元/股，同比增长2,870.00%[11] - 2023年稀释每股收益为0.1782元/股，同比增长2,870.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为4.24%，同比增长4.10%[11] - 2023年末总资产为4,248,944,992.00元，同比下降3.05%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,111,010,726.10元，同比增长2.92%[11] - 2023年非经常性损益合计为40,673,955.73元[15] - 2023年销售费用为36,793,206.27元，同比下降20.50%[36] - 2023年管理费用为154,243,387.71元，同比增长16.79%[37] - 2023年财务费用为-29,775,041.63元，同比下降616.25%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为378,820,378.20元，同比下降24.83%[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-690,434,776.16元，同比下降306.29%[39] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要由于收回土地一级开发业务回款减少至2000万元，上年同期为5.31亿元[41] - 投资活动现金净流出额为69043.48万元，较上年同期增加52049.68万元，主要由于投资活动现金流入增加7388.08万元，流出增加59437.76万元[41] - 筹资活动现金净流出额为1129.58万元，较上年同期减少43558.35万元，同比下降97.47%，主要由于筹资活动现金流入增加12707.24万元，流出减少30851.11万元[41] - 货币资金较上年末增加23158.88万元，同比增长18.85%，主要由于收到控股股东增资款及股权出售款[43] - 存货较上年末减少23283.35万元，同比减少97.80%，主要由于转让汽车销售业务和供应链业务[44] - 固定资产较上年末增加9786.40万元，同比增加10.66%，主要由于三峡游客中心等项目竣工转入固定资产[45] - 长期借款较上年末增加148721.60万元，同比增加3.66%，主要由于用较低利率贷款置换较高利率存量贷款[48] - 投资收益为62771078.22元，占利润总额比例39.73%，主要由于股权转让收益和联营企业投资收益[42] - 报告期投资额为795625754.45元，较上年同期增加295.35%[52] - 截至报告期末，资产权利受限情况包括货币资金600295500.00元和固定资产44622579.25元[52] 业务发展 - 公司完成剥离乘用车经销及服务业务、供应链管理业务，更加聚焦旅游综合服务业务的发展[17] - 2023年国内旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长[17] - 公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体[17] - 公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营[20] - 公司拥有旅游客运车辆125台，其中大客车101台，小、中型车24台[21] - 公司共有游船27艘，包括长江三峡系列豪华游轮6艘，西陵峡系列游船10艘等[21] - 公司拥有2家旅行社，共设立门市部13个[21] - 公司拥有旅游客运港口8个[21] - 公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务[21] - 公司道路班线客运车辆613台，其中公车经营519台，责任经营车辆94台[24] - 公司完成营业收入160,045.08万元，同比减少16.10%[28] - 公司实现利润总额15,801.07万元，同比增长654.89%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为12,964.02万元，同比增长2,848.55%[28] - 乘用车4S服务收入为632,210,343.06元，占营业收入比重39.50%，同比减少31.88%[29] - 商贸物流收入为412,266,888.23元，占营业收入比重25.76%，同比减少33.64%[29] - 旅游交通服务收入为38,833,048.19元，占营业收入比重2.43%，同比增长113.85%[29] - 观光游轮服务收入为175,257,976.49元，占营业收入比重10.95%，同比增长342.86%[29] - 旅游港口服务收入为57,708,009.79元，占营业收入比重3.61%，同比增长387.14%[29] - 旅行社业务收入为231,167,661.25元，占营业收入比重14.44%，同比增长300.67%[29] - 旅游景区业务收入为4,849,044.08元，占营业收入比重0.30%，同比增长89.74%[29] - 商贸物流收入为412,266,888.23元，同比下降33.64%[30] - 旅游综合服务收入为507,815,739.80元，同比增长291.14%[30] - 旅游交通服务收入为38,833,048.19元，同比增长113.85%[30] - 观光游轮服务收入为175,257,976.49元，同比增长342.86%[30] - 旅游港口服务收入为57,708,009.79元，同比增长387.14%[30] - 旅行社业务收入为231,167,661.25元，同比增长300.67%[30] - 旅游景区业务收入为4,849,044.08元，同比增长89.74%[30] - 土地一级开发收入为0元，同比下降100.00%[30] - 汽车销售量同比下降33.40%，至4,995台[31] - 公司于2023年12月完成对汽车销售公司40%股权的转让，导致汽车销售业务销售量进一步减少[31] - 公司于2023年8月14日以11,754,500.00元现金购买湖北省高峡平湖游船有限责任公司34.31%股权[34] - 湖北省高峡平湖游船有限责任公司2023年8月14日至期末收入为7,782,458.42元，净利润为-2,965,343.43元，现金流量为10,331,528.47元[34] - 合并成本合计为18,742,391.52元，商誉为1,120,752.04元[34] - 公司前五名客户合计销售金额为315,052,198.65元，占年度销售总额的19.69%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额为891,881,050.48元，占年度采购总额的65.74%[36] 公司治理与管理 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张文雪、李旭[8] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司构建了完善的“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构[93] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占公司全体董事人数的三分之一以上[93] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[93] - 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，严谨合规履行信息披露义务[94] - 公司与控股股东及其控股的子公司在景区运营、港口运营、道路客运等主营业务方面存在相似的情形，但不构成同业竞争[94] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[95] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人，不存在重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[96] - 公司拥有独立的劳动用工、人事及薪酬管理体系，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务或领取薪金[96] - 公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用的情况[96] - 公司已建立符合自身需要的内部经营管理机构并独立行使经营管理职权，办公机构和生产经营场所等方面完全独立[96] - 公司拥有独立的财务部门和财务核算体系，建立了完善的财务管理制度，独立进行财务决策，开设有独立的银行账户，依法独立纳税[96] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为44.21%、45.30%、46.33%和49.18%[98] - 监事郑海军于2023年3月8日辞去公司监事职务[99] - 王彦楠于2023年4月12日被选举为监事[100] - 厉亮、吴奇凌、彭学龙和颜芳于2023年6月5日因换届离任[100] - 宋鹏程、舒伯阳、黄玉烨、王洁、许文涛、龙霜睿和揭小宇于2023年6月6日因换届被选举[100] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[101] - 殷俊，男，中国国籍，1973年11月生，无境外居留权，曾任宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长，2022年1月起担任城发集团党委书记、董事长，2020年11月23日起担任本公司党委书记、董事长至今[101] - 陈剑屏，男，中国国籍，1969年6月生，无境外居留权，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司党委委员、副总经理、董事，湖北天元物流发展有限公司总经理，2018年10月至2022年7月担任宜昌物资集团有限公司党委书记、董事长，2022年7月至今担任宜昌城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，2023年6月5日起兼任本公司董事[101] - 章乐，男，中国国籍，1983年10月生，无境外居留权，曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任(牵头负责)、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，2021年6月起担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事，2022年4月起担任本公司党委委员、党委副书记，2022年5月16日起担任本公司总经理，2022年5月26日起兼任本公司董事[101] - 宋鹏程，男，中国国籍，1985年2月生，无境外居留权，曾就职宜都市人民法院、共青团宜昌市委员会、中共宜昌市委办公室，曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司运营管理部副经理、运营管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、团委书记，湖北白云望洲旅游投资有限公司副总经理、董事长，现任宜昌三峡旅游度假区开发有限公司党总支书记、董事长，2022年8月至今任湖北抖乐科技发展有限公司执行董事，2023年6月5日起兼任本公司董事[102] - 胡军红，男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权，曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，2015年8月28日至2022年11月3日兼任本公司财务总监，2018年12月27日至2021年9月13日兼任本公司董事，2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年2月14日起兼任本公司党委委员，2012年4月13日至2023年6月5日兼任本公司副总经理，2022年5月26日兼任本公司董事，2023年6月5日起兼任本公司副董事长[103] - 胡晗，男，中国国籍，1984年3月生，无境外居留权，曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部主办，三峡资本控股有限责任公司产业投资部副总经理、基金事业部总经理，现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部（上海分公司）总经理，2021年10月11日起兼任本公司董事[103] - 易发明，男，中国国籍，1963年12月生，

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 申万菱信 刘含 人员姓名 国泰君安 刘越男 庄子童 时间 2024年2 月29日 10:00-11:00 地点 腾讯电话会议线上交流 副董事长、董事会秘书 胡军红 上市公司接待人 旅游发展事业部总经理 毛翔 员姓名 证券事务代表 汪龙龙 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 1. 公司去年经营业绩比较亮眼，主要原因是？ 2023 年公司经营业绩较上年同期有较大幅度的增长，主 要原因：（1）2023年以来国内旅游市场呈现强势复苏态势，公 司抢抓市场机遇，优化产品运营模式，提高产品服务质量，多 举措扩大公司旅游产品市场影响力，游客接待规模创历史新 ...