文章核心观点 文章围绕湖北三峡旅游集团股份有限公司展开，涵盖2024年年度报告摘要、募集资金存放与使用情况专项报告以及2025年第一季度报告，介绍公司业务、财务、重要事项等信息，包括业务构成、财务指标、资金募集使用、重大业务变动及股东相关情况等 [1][18][29] 公司基本情况 业务简介 - 旅游综合服务业务以旅游资源和设施为依托，提供交通、游览等综合服务，包括旅游交通、观光游轮、旅行社、旅游港口、景区运营等服务 [3] - 综合交通服务业务包括旅客出行、车辆延伸、商贸物流服务，涵盖道路班线客运、客运站经营、出租车客运等业务 [9] 财务指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标无重大差异 [15] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，报告期无优先股股东持股情况 [15][16] 债券情况 - 年度报告批准报出日存续无债券情况 [16] 重要事项 主营业务变化 - 2023年12月15日完成重大资产出售，汽车销售公司及天元供应链不再纳入合并报表，综合交通服务业务不再含乘用车4S服务和供应链业务 [16] 控股股东一致行动人增持 - 2024年2月7日至8月6日，城发资本增持公司股份7,486,500股，占增持完成时总股本的1.03% [17] 股份回购 - 2024年2月7日至4月30日，公司回购股份10,247,634股，占回购完成时总股本的1.39%，回购总金额5,003.58万元 [17] 终止发行股份购买资产暨关联交易 - 2024年12月30日决定终止该事项，因市场环境等变化，2025年1月3日召开线上投资者说明会 [18][34] 募集资金情况 基本情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，总额4,200.00万元，净额3,698.18万元；2020年非公开发行股票募集资金，总额81,593.76万元，净额80,097.27万元 [18][19] 存放和管理 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储与专项使用管理，与银行、券商签订监管协议 [20] 实际使用情况 - 2019年募集资金累计使用3,807.25万元，2024年使用1,204.38万元；2020年募集资金累计使用15,240.80万元，2024年使用6,776.25万元 [23][24] 其他情况 - 2019年和2020年分别完成自筹资金置换，2024年无闲置资金补充流动资金情况，2023 - 2024年同意用不超6亿元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日未到期定期存款余额60,000万元 [25][26][28] 第一季度报告 主要财务数据 - 应收账款、预付账款、合同负债增加，应付职工薪酬减少；营业收入、销售费用、其他收益、所得税费用增加，财务费用减少 [29][30][32] 股东信息 - 披露普通股股东总数和前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况 [33] 其他重要事项 - 2025年1月23日受让三斗坪公司16.76%股权，交易完成后成全资子公司 [34] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、利润表、现金流量表，第一季度报告未经审计 [35][36]

文章核心观点 文章包含三峡旅游募集资金情况及2025年第一季度报告两部分内容，前者介绍募集资金基本情况、存放管理、使用情况及项目调整等，后者展示公司财务数据、股东信息及重要事项等[2][25] 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，向特定对象发行6373292股，发行价6.59元/股，募集资金总额4200万元，2019年8月27日到账，实际净额3698.18万元[2] - 2020年非公开发行股票，发行170341873股，发行价4.79元/股，募集资金总额81593.76万元，2021年7月1日到账，实际净额80097.27万元[3] 募集资金使用和节余情况 - 截至2024年12月31日，披露2019年和2020年募集资金使用情况明细[4] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理情况 - 2019年，公司及子公司与独立财务顾问、银行签订监管协议管理募集资金[5] - 2020年，公司及子公司与保荐机构、银行签订监管协议管理募集资金，新增子公司为实施主体并签订协议，还集中管理闲置资金[6] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727245848.07元[7] 2024年年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况 - 2019年募集资金累计使用3807.25万元，2024年使用1204.38万元[7] - 2020年募集资金累计使用15240.80万元，2024年使用6776.25万元[7] 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 - 报告期内，公司不存在相关变更情况[8] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 2019年，公司以自筹资金预先投入531.67万元，2019年10月27日完成置换[8][9] - 2020年，公司以自筹资金预先投入1430.80万元，2021年9月14日完成置换[9] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2024年，公司不存在相关情况[9] 用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2023年和2024年，公司均审议通过相关议案，使用不超过6亿元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期定期存款余额60000万元[9][10] 节余募集资金使用情况 - 2025年4月18日，公司拟将2019年和2020年部分项目节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[11] 超募资金使用情况 - 公司不存在超募资金使用情况[12] 尚未使用的募集资金用途及去向 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额727245848.07元，部分用于现金管理[13] 募集资金使用的其他情况 - 2021年，公司增加项目投资规模、新增实施主体并划转资金[14] - 2023年，公司调整2020年和2019年部分项目实施计划及延期[15] - 2025年，公司拟调整2020年项目实施计划，需股东大会审议[16] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[18] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定披露募集资金情况，不存在违规情形[19] 2025年第一季度报告 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 合并资产负债表中，应收账款较年初增加721.14万元，增长30.86%；预付账款增加528.74万元，增长60.47%；合同负债增加314.14万元，增长84.85%；应付职工薪酬减少3046.91万元，下降78.61%[29][30] - 合并利润表中，营业收入较上年同期增加987.41万元，增长7.56%；销售费用增加68.47万元，增长58.00%；财务费用减少160.67万元，下降49.26%；其他收益增加297.26万元，增长28.56%；所得税费用增加156.31万元，增长55.65%[31][33] 股东信息 - 披露普通股股东总数等情况，不存在相关转融通业务变化情况，无优先股股东相关情况[33] 其他重要事项 - 披露主要游船产品游客接待情况[33] - 2024年12月30日，公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项，2025年1月3日召开说明会[33] - 2025年1月23日，公司受让三斗坪公司16.76%股权，使其成为全资子公司[34] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计[35][36]

会计估计 - 公司2025年4月18日通过新增部分固定资产折旧年限会计估计议案[1][6] - 新增会计估计从2025年1月1日执行，采用未来适用法[3][4] 光伏项目 - 天元物流屋顶分布式光伏于2024年12月31日正式投入使用[2] - 光伏设备折旧年限20年，残值率3%，年折现率4.85%[2] 审议情况 - 审计与风险管理委员会、监事会同意该会计估计事项[5][8] - 董事会11票同意通过该议案，认为符合规定[6]

财务与内控 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准[17][20] 股权结构 - 截至2024年12月31日湖北三峡文旅为控股股东[8] - 截至2024年12月31日三峡资本为第二大股东[8] 公司管理 - 总部内设9部2室1中心[8] - 推行人才强企战略，建立多项人力资源制度[9] - 制定系列安全管理制度，安全生产可控[9] - 聚焦“双碳”战略，实现绿色协同发展[10] 运营制度 - 设资金结算中心统筹经营资金[10] - 财务报告严格审批，接受内外部审计监督[14] - 制定预算管理办法，业务活动纳入预算管理[14] - 制定《合同管理办法》，依托OA系统管理合同[14] - 制定《重大信息内部报告制度》，完善信息披露制度[15] 技术建设 - 通过财务共享和数据中心建设，升级集团管控平台[16]

监事会构成 - 2024年公司监事会由5名监事构成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，现场4次，通讯3次[3] - 第六届监事会多次会议审议多项议案，如年报、资金管理等[3][4] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，完善治理结构[12] - 2025年监事会加强自身学习，监督董高人员[12] - 2025年监事会关注监督募集资金存放使用[12]

融资情况 - 公司非公开发行170,341,873股A股，发行价4.79元/股，募集资金总额81,593.76万元，实际净额80,097.27万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额72,175.53万元[2] 项目调整 - 2023年省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元，单艘从19,520.00万元增至25,927.00万元[4] - 首次调整后项目启动时间延期18个月，总体建造期限从2年调至4年[4] - 本次拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额调至27,223.35万元，项目投资总金额增至106,300.70万元[6] 项目指标变化 - 项目静态投资回收期从8.05年变为10.61年，后修订为10.11年[7][11] - 动态投资回收期从9.81年变为12.66年，后修订为11.90年[7][11] - 税后内部收益率从10.83%降至9.63%，后提升至10.75%[7][11] - 15年累计净现值从2.94亿元增至3.28亿元，后增加到4.10亿元[7][11] - 达产年份营业收入从3.22亿元增至3.95亿元，后维持不变[7][11] - 达产年份净利润从0.60亿元增至0.96亿元，后提高到1.00亿元[7][11] 运营时间调整 - 第一艘游轮投入运营时间从2025年2月变为2026年6月[9] - 第二艘从2025年2月变为2026年12月[9] - 第三艘和第四艘从2028年2月变为2028年6月[9] 决策情况 - 2025年4月18日董事会和监事会分别以11票、5票同意通过调整议案[17][19] - 调整事项尚需2024年度股东大会审议[21] - 公司决定继续实施省际游轮旅游项目[15]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超319,450.00万元综合授信额度[1] - 额度有效期自2024年度股东大会通过至2025年度授信决策通过[2] - 额度在范围和有效期内可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或指定代理人办理额度内具体事宜[3] - 代理人可在额度内签署授信及用信相关法律文件[3] 申请意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构[4] - 公司财务风险可控，申请不损害公司及中小股东利益[4] - 融资金额根据运营资金实际需求确定[4]

审计机构聘任 - 2024年通过公开招标确定立信为年报审计服务机构[2] - 2024年10月相关会议提议并审议通过续聘立信[3][4] - 2024年11月续聘议案经股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296人、注会2498人、有证券服务经验注会743人[1] 审计沟通与评价 - 2025年4月审计委与立信沟通2024年度审计事项[5] - 审计委定期听取立信审计执行情况汇报[5] - 审计委认为立信2024年度年报审计表现良好[7]

业绩相关 - 2024年公司实施股份回购，回购股份1024.76万股，回购总金额5003.58万元[173] - 2021年现金分红总额7308.87万元，占当年净利润69.58%[172] - 2023年现金分红总额6893.92万元，占当年净利润53.18%[172] 用户数据 - 新能源纯电动游轮“长江三峡1”首航至今接待游客99万余人[191] 未来展望 - 公司开展多式联运绿色运输服务，涉及山西、陕西、江苏、安徽、云贵川等区域[199] 新产品和新技术研发 - 2024年第二代新能源船舶“西陵峡和悦”“西陵峡和谐”投入运营，单船每年可替代燃油200余吨，减少碳排放600余吨[54] - 自主驾驶新能源电力推进系统对比纯燃油动力每年节省燃油15% - 20%，减少废气排放量20% - 30%[193] - 大型中央直流变频空调系统相较同等尺寸游轮节能20%以上[193] - 新型局域网组网方案相对传统网络实现60%以上能源节约、50%以上机房设备减重[194] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司以清洁能源驱动，推进多领域绿色转型，如投建新能源游轮、推广新能源大巴等[53] - 2024年公司投入1.6亿元，更新升级纯电动、清洁能源智能大巴301台，年度减少碳排放万余吨[61] - 2024年全年累计为3960艘次船舶提供岸电1296.51万千瓦时，替代3046.80吨燃油，减少9597.42吨二氧化碳及有害气体排放[68] - 2024年公司开展内河船舶绿色能源碳减排项目试点，试点碳普惠减排量共1758吨，“长江三峡1”减排量1750吨[72] - 2024年3月子公司天元物流屋顶分布式光伏发电项目立项，总装机容量5.5兆瓦[74] - 2024年12月光伏项目一期投产，交流侧装机容量2.08兆瓦，储能系统装机容量860kWh，产出绿电约210万度/年，减少碳排放约2094吨/年[75] 其他重要信息 - 公司发布第二份2024年度ESG报告，涵盖时间为2024年1月1日至12月31日[3][4] - “长江三峡1”碳普惠减排量共计1750吨在湖北碳排放权交易中心成功交易[15] - “两坝一峡”“长江夜游”荣获文旅部等国家六部委全国交旅融合十佳案例[27] - 2024年3月长江省际度假游轮项目开工，“西陵峡和悦”新能源游轮开航[32] - 2024年5月“切换绿色智能发展新赛道，引领交通文旅融合新时尚”案例入选“2024交通强国优秀案例”[32] - 2024年7月“长江之恋”新船南京启航[32] - 2024年8月新能源游轮“西陵峡和谐”首航，“两坝一峡臻享全域游”上线[32] - 2024年10月三峡九凤谷景区升级改造后重装开园[32] - 2024年11月宜昌首艘新能源游艇“宜昌远影”开启非凡之旅[34] - 2024年12月屋顶分布式光伏发电项目投入运营[33] - 2024年公司统筹梳理出26项对公司和利益相关方有重要影响的议题[44] - 2024年党委会决议事项137项，反贪腐培训8次，党建主题活动参与3600人次，合规培训89次，接听投资者热线140条[80] - 2024年党总支数量3个，党员人数301人，召开党员大会91次[87] - 2024年组织召开集团党委会等36次，推动研究重点事项151项[87] - 2024年党委会会议召开14次，党委会决议事项137项[89] - 2024年公司组织基层党组织书记讲纪律党课25次，“纪检干部讲纪律”22次，890人次观看警示教育片，154人次参观廉政教育基地[99] - 2022 - 2024年反贪腐培训总次数分别为2、4、4次，总人次分别为951、1583、914人次，总时数分别为3、7.5、5.5小时，接收信访举报总次数分别为9、7、2次，信访举报案件处理率均为100%[100] - 2022 - 2024年党建主题活动总次数分别为167、185、217次，总参与人次分别为2680、3025、3600人次，党员参与学习培训人次分别为400、390、360人次[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.37%，审议议案数11项；2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.63%，审议议案数2项；2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.10%，审议议案数1项；2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.17%，审议议案数1项，全体董监高出席率均为100%[120] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.36%，女性董事2名，占比18.18%[121] - 2024年董事会会议举行次数为10次，应出席人次106人次，实际出席人次106人次，审议议案数目35项[125] - 2024年审计与风险管理委员会会议召开次数为5次，提名委员会会议召开次数为2次，战略发展委员会会议召开次数为1次，薪酬与考核委员会会议召开次数为1次[130] - 公司监事会由5名监事组成，职工监事2名，女性监事2名[131] - 2024年监事会会议举行7次，应出席35人次，实际出席35人次，审议议案19项[135] - 2024年公司组织高级管理人员培训18次，参训56人次，总计57.5学时[136] - 2022 - 2024年合规培训次数分别为42次、82次、89次，时长分别为99小时、168.5小时、316小时，参与人次分别为1025人次、6048人次、3293人次[148] - 2024年公司开展专项审计核查工作3项，问题整改率达100%[151] - 2024年公司组织3场法治宣传及9次法务培训[153] - 2022 - 2024年法务培训次数分别为23次、13次、9次，时长分别为47.5小时、27小时、30.5小时，参与人次分别为1255人次、892人次、320人次[157] - 截至2024年公司6套核心信息系统及机房系统通过信息系统安全等级保护二级认证，全年无网络安全事件[159] - 2024年信息安全培训6次，参与180人次，总时长12小时[162] - 2024年4月30日业绩说明会回答投资者问题31条，5月网上集体接待日活动回答问题6个[166][168] - 2023 - 2024年投资者沟通活动开展次数分别为2次、4次，接听投资者热线分别为132条、140条，互动易问题回复分别为77条、95条[170] - 2024年温室气体排放总量6196.11吨二氧化碳当量，环保培训37次，参加人次851人次，总时长21228小时[182][185] - 2024年长江游轮公司获评湖北省第一批服务业“专精特新”企业[191] - 2024年子公司天元物流建设屋顶分布式光伏项目[200] - 光伏项目与园区能源需求结合，提升能源自给能力[200] - 光伏项目降低公司对传统能源依赖[200] - 光伏项目有助于树立公司环保形象，增强市场竞争力[200]

业绩数据 - 2024年宜昌旅游综合收入1180亿元，接待国内游客连续两年超1亿人次，游客总人次同比增长10%，总量居全省第二[9] - 2024年茅坪港接待进出港游客91.30万人[9] - 2024年长江三峡省际游轮累计发船5396艘次，为2023年同期的99.67%，为2019年同期的94.40%[24] - 2024年长江三峡省际游轮累计完成客运量123.59万人，为2023年同期的89.81%，为2019年同期的113.32%[24] - 2024年游轮平均载客率（床位）为74.41%，较2023年同期下降7.64个百分点，较2019年同期上升5.28个百分点[24] 投资数据 - 长江三峡省际度假型游轮项目总投资106300.70万元，拟投入募集资金72097.27万元[4][40] - 第一批单艘游轮投资25927.00万元，第二批单艘投资27223.35万元[4][40] - 第一批船舶设计费用300.00万元，占比1.16%；第二批400.00万元，占比1.47%[41] - 第一批船舶建造费用14627.00万元，占比56.42%；第二批15823.35万元，占比58.12%[42] - 第一批内部装饰费用7250.00万元，占比27.96%；第二批7250.00万元，占比26.63%[42] - 第一批其他费用3750.00万元，占比14.46%；第二批3750.00万元，占比13.77%[42] - 项目税后动态投资回收期为11.90年，税后财务内部收益率为10.11%[44] - 修订后15年累计净现值4.10亿元，达产年份净利润1.00亿元[45] 市场现状 - 截至2024年末，长江三峡区域省际游轮企业13家，游轮47艘，平均船龄15.27年，客位19453个[18] - 长江三峡省际游轮在营47艘中，豪华型36艘、客位数16449个，占市场总运力85%；经济型11艘、客位数3016个，占市场总运力15%[24] - 2024年长江游轮客源地国内占比95.21%[19] 未来展望 - 未来五年内，长江三峡省际游轮将退出10艘，客位数2345个；已获批新建运力20艘，共12088客位，9艘已开工，三年内投入运营[18] 新产品新技术 - 首批两艘游轮采用插电式柴电 + 锂电混合动力模式，较传统纯柴油推进节省15% - 20%燃料，减少排放和脱碳20% - 30%[13] - 第二批两艘游轮采用新能源 + 锂电混合动力模式，在柴电 + 锂电基础上进一步减碳8% - 10%[13] 其他信息 - 单船载客定额720人（加床180个）[30] - 宜渝航线市场定价2800 - 3000元/人，旅行社协议结算价格2500元/人[33] - 单船建造期26个月，首批2艘分别于2026年6月、12月投放，第二批于2028年6月投放[43] - 项目由长江游轮公司向秭归发改局登记备案，不涉及环评[50]