审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[1][14][18] - 2025年审计费用预计105万/年，与2024年一致[13] - 审计与风险管理委员会、董事会已通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[2] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[3] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责[4] - 保千里案中，立信对相关债务15%部分担责[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律责任 - 立信对保千里在2016 - 2017年因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 监管情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用预计为105万元/年，与2024年度一致[13] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重点会计审计事项与公司沟通，解决技术问题[14] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[15] - 审计实施完善的项目质量复核程序[16] - 2024年年度审计质量管理措施有效执行[19] - 2024年底与公司审计与风险管理委员会沟通年度审计相关事项[20] - 2024年年度审计重点包括收入确认、成本核算等[20] 团队与制度 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[22] - 公司在聘任合同中明确立信信息安全管理责任义务[23] - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[23] 审计报告 - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[25] - 立信对2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[26] - 立信对年度非经营性资金占用及募集资金使用情况审核并出具报告[26]

关联交易业绩 - 2024年接受湖北三峡人才科技劳务实际交易1293.61万元，2025年预计不超1500万元[1] - 2024年接受宜昌城发控股关联服务实际交易647.76万元，2025年预计不超1500万元[1] - 2024年接受湖北三峡文旅关联交易实际697.12万元，2025年预计不超800万元[1] - 2024年为湖北峡州酒店产业集团提供服务实际交易492.81万元，2025年预计不超800万元[2][3] - 2024年为宜昌城市停车投资运营公司提供租赁服务实际交易417.42万元，2025年预计不超500万元[3] - 2024年为宜昌城发供应链公司提供服务实际交易259.12万元，预计不超300万元[3] - 2024年为城发控股及其分子公司提供关联交易实际224.03万元，2025年预计不超600万元[3] - 2024年为湖北三峡文旅及其分子公司提供关联交易实际821.33万元，2025年预计不超1500万元[4] - 2024年接受关联方劳务实际发生额2638.48万元，预计不超3600万元，差异26.71%[9] - 2024年向关联方提供劳务实际发生额2214.71万元，预计不超3200万元，差异30.79%[10] - 2025年接受关联方提供劳务预计不超3800万元，向关联方提供劳务预计不超3700万元[6][7] 关联方情况 - 宜昌城发控股集团注册资本100亿元，2025年1 - 3月营收51.13亿元，净利润3.35亿元[11][12] - 截至2025年3月31日，宜昌城发控股集团总资产1712.2亿元，净资产524.25亿元[12] - 湖北三峡文化旅游集团注册资本10亿元，2025年1 - 3月营收5.47亿元，净利润 - 2323.58万元[13][14] - 截至2025年3月31日，湖北三峡文化旅游集团总资产169.68亿元，净资产46.22亿元[14] 交易占比与差异 - 接受湖北三峡人才科技劳务实际发生额占同类业务4.99%，与预计差异 - 0.49%[9] - 向宜昌交运汽车购买商品车辆实际发生额占同类业务2.69%，与预计差异52.93%[9] - 接受宜昌城发控股劳务实际发生额占同类业务2.66%，与预计差异35.22%[9] - 接受湖北三峡文旅劳务实际发生额占同类业务1.18%，与预计差异24.51%[9] 合同期限 - 湖北宜昌交运松滋有限公司与湖北三峡人才科技劳务服务合同期限为2025年2月1日至2027年1月31日[20] - 湖北天元物流发展有限公司与宜昌城市停车投资运营公司停车场联网接入合同期限为2023年2月1日至2028年1月31日[21] - 宜昌交运国际旅行社有限公司与湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司同业合作协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[21] - 宜昌交运三峡游轮有限公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司游船旅游观光接待服务合同期限为2025年1月1日至2026年12月31日[21] 决策与文件 - 2025年4月18日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[4] - 2025年4月8日独立董事专门会议以4票同意审议通过关联交易预计议案[23] - 独立董事认为关联交易额度符合公司需要，定价公允，决策程序合规[23][24] - 同意2025年度关联交易事项及额度，提交董事会会议，关联董事回避表决[24] - 公告备查文件包括董事会决议、独立董事会议决议和关联交易协议[25]

担保情况 - 未来十二个月公司及子公司为5家子公司提供担保额度不超27525万元[1] - 公司拟为三峡游轮提供不超13000万元全额续担保[4] - 长江游轮拟为专线船公司提供不超1925万元续担保[5] - 公司拟为三峡旅游客运公司提供不超7000万元全额担保[5] - 公司拟为茅坪港公司提供不超4000万元全额担保[5] - 公司拟为旅客公司提供不超1600万元全额担保[5] - 公司为三峡游轮、长江游轮为专线船公司担保已签协议，另三家待股东大会审议后签协议[21] 子公司业绩 - 2024年末三峡游轮资产20040.64万元，负债2520.71万元，净资产17519.92万元[8] - 2024年三峡游轮营收10402.19万元，利润总额2972.17万元，净利润1885.55万元[8] - 2024年末专线船公司资产4769.17万元，负债3122.49万元，净资产1646.68万元[11] - 2024年专线船公司营收1295.14万元，利润总额48.61万元，净利润170.53万元[11] - 2024年末三峡旅游客运公司经审计资产14657.29万元，负债7217.92万元，净资产7439.37万元[14] - 2024年三峡旅游客运公司营收2813.66万元，利润总额796.59万元，净利润711.54万元[14] - 2025年3月末三峡旅游客运公司未经审计资产13584.56万元，负债6069.70万元，净资产7514.86万元[14] - 2025年一季度三峡旅游客运公司营收552.69万元，利润总额87.87万元，净利润65.90万元[14] - 2024年末茅坪港公司经审计资产15092.07万元，负债9347.75万元，净资产5744.31万元[17] - 2024年茅坪港公司营收2468.56万元，利润总额978.25万元，净利润815.52万元[17] - 2025年3月末茅坪港公司未经审计资产13808.53万元，负债7871.61万元，净资产5936.93万元[17] - 2025年一季度茅坪港公司营收563.29万元，利润总额245.10万元，净利润183.83万元[17] - 2024年末宜昌交运集团旅游客运有限公司经审计资产4677.70万元，负债1952.27万元，净资产2725.43万元[19] - 2024年宜昌交运集团旅游客运有限公司营收3907.43万元，利润总额200.33万元，净利润621.53万元[19] - 2025年3月末宜昌交运集团旅游客运有限公司未经审计资产4205.00万元，负债1644.47万元，净资产2560.53万元[19] - 2025年一季度宜昌交运集团旅游客运有限公司营收482.72万元，利润总额 - 169.30万元，净利润 - 169.30万元[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司累计担保总额14925.00万元，占2024年度经审计净资产的4.84%[23] - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司担保责任余额1837.58万元，占2024年度经审计净资产的0.60%[23] - 公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形[23]

募集资金发行情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，发行6,373,292股，价格6.59元/股，总额4,200.00万元，净额3,698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票，发行170,341,873股，价格4.79元/股，总额81,593.76万元，净额80,097.27万元[2][3] 募集资金账户余额 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金专用账户期末余额549.05万元[5] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专用账户期末余额72,175.53万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727,245,848.07元[11] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金累计使用3,807.25万元，2024年使用1,204.38万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用15,240.80万元，2024年使用6,776.25万元[13] 募集资金置换情况 - 2019年以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，于2019年10月27日完成置换[15][16] - 截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1430.80万元，2021年9月14日完成募集资金置换[17] 募集资金监管与管理 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[8] - 2020年非公开发行股票募集资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[9] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 2023年7月31日和2024年7月5日，公司均审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[19][20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为6亿元[20] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，如4.5亿元一年期定存年化收益率2.70%，收益1218.38万元等[20] 募集资金补充流动资金计划 - 2025年4月18日拟将2019年项目节余550.65万元和2020年项目节余0.95万元永久补充流动资金，需股东大会审议[21] 募投项目调整情况 - 2021年同意增加两坝一峡项目投资规模，新增实施主体，并划转4000万元募集资金[25] - 2023年同意将省际游轮旅游项目投资金额从7.808亿元增至10.3708亿元，启动时间延期18个月等[26] - 2025年拟调整省际游轮旅游项目，投资总金额从10.3708亿元增至10.63007亿元，完工时间调整等，需股东大会审议[28] 2019年募投项目情况 - 2019年募集资金总额4200万元，本年度投入1204.38万元，累计投入3807.25万元[33] - 2019年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 2019年三峡九凤谷三期建设项目截至期末投资进度79.35%，本年度实现效益1.56万元，未达预计[33] - 2019年标的公司补充流动资金和偿还 有息负债截至期末投资进度100.00%[33] - 2019年支付本次交易税费及中介机构费用截至期末投资进度88.14%[33] - 截至2025年3月31日，2019年募投项目募集资金节余金额为550.65万元[34] 2020年募投项目情况 - 2020年募集资金总额81593.76万元，本年度投入6776.25万元，累计投入15240.80万元[36] - 2020年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 2020年两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至期末投资进度101.17%，本年度实现效益1515.82万元，达到预计[36] - 2020年长江三峡省际度假型游轮旅游项目截至期末投资进度9.91%，建设中[36] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月31日累计投入8204.99万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月末累计投入较2024年末增加111.78万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金节余金额为0.95万元[37] 游轮建成与运营时间 - 新能源纯电动观光游轮建成时间为2022年3月[37] - 2艘混合动力观光游轮建成时间分别为2024年4月、2024年7月[37] - 公司于2025年4月18日同意调整募投项目完工时间[37] - 单船建造周期从2年延长至26个月[37] - 4艘两批省际游轮全部投入运营时间为2028年6月[38] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户[37] - 项目实施地点和实施方式未发生变更[37]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额72548.86万元[7] 募投项目投入 - 2019年募投累计投入3807.25万元，2020年累计投入16027.02万元[9][11] - 2019年三峡九凤谷三期累计投入1190.24万元[9] - 2019年补充流动资金等累计投入2000万元[9] - 2020年两坝一峡项目累计投入8204.99万元[11] 节余资金处理 - 2019年募投节余550.65万元，2020年节余0.95万元拟补流[15][16] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 独立财务顾问认为需提交股东大会审议[20] - 事项尚需提交2024年度股东大会审议[22]

业绩数据 - 2024年公司完成营业收入74131.96万元，同比下降53.68%[2] - 2024年利润总额15421.94万元，同比下降2.40%[2] - 2024年归属于上市股东的净利润为11759.24万元，同比下降9.29%[2] - 剔除2023年同期汽车销售等业务影响，2024年营业收入较2023年增加6577.15万元，同比增长9.74%[2] - 剔除2023年同期汽车销售等业务影响，2024年利润总额增加4241.90万元，同比增长37.94%[2] - 2024年综合交通服务营业收入36789.22万元，同比减少71.06%，毛利率20.13%，同比增加12.16%[15] - 2024年旅游综合服务营业收入56989.66万元，同比增加12.23%，毛利率26.55%，同比减少0.74%[15] - 2024年主营业务合计营业收入73440.81万元，同比减少23.52%，毛利率30.72%，同比增加10.40%[15] - 2024年其他业务合计营业收入691.15万元，同比减少12.79%，毛利率98.60%，同比增加1.99%[15] - 2024年公司合计营业收入74131.96万元，同比减少23.44%，毛利率31.35%，同比增加10.41%[15] 用户数据 - 2024年“两坝一峡”接待游客186.73万人，同比增长0.77%[3][4] - 2024年“长江夜游”接待游客27.84万人，同比下降11.49%[3][4] - 2024年“高峡平湖”接待游客24.93万人，同比增长21.53%[3][4] - 2024年旅游业务全年自制发布短视频298条、播放量逾200万次，累计直播800余场，同比增长95.12%[5] - 2024年两坝一峡抖音官方账号成交额1593.6万元、同比上涨299.40%[5] 未来展望 - 2025年公司计划开通2 - 3条定制客运线路[33] - 2025年公司要确保省际游轮年内完工下水并进入舾装阶段[34] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开发屋顶分布式光伏发电项目，一期已完成[12] 市场扩张和并购 - 2024年客运产业完成26台城际快车车辆电动化升级，新增1家机动车检测站落地，完成3座充电站的市场布局[9] - 2024年物业租赁服务同强路11 - 14仓库建成投产，出租率达100%[11] - 2024年公司签约上汽智己、乐道等知名新能源汽车品牌[11] 其他新策略 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，其中现场与通讯相结合会议6次，通讯会议4次[16] - 报告期内公司董事会召集并组织1次年度股东大会，3次临时股东大会[19] - 报告期内公司董事会独立董事专门会议召开1次，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[20] - 报告期内公司董事会战略发展委员会召开1次会议，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[21] - 报告期内公司董事会审计与风险管理委员会召开5次会议，审核公司定期报告及专项审计报告[21] - 2024年度公司披露定期报告及临时公告共152份，信息披露连续五年获深交所考核A级评价[24] - 2024年度公司投资者互动关系平台回答投资者问题95个，回复率100%[26] - 2023年度利润分配以68939227.30股为基数，每10股派发现金股利1元，实际派发现金红利68939227.30元，占2023年度归母净利润的53.01%[28] - 2024年控股股东一致行动人城发资本增持公司股份748.65万股，占增持完成时公司总股本的1.03%[30] - 2024年公司回购股份1024.7634万股，占回购完成时公司总股本的1.39%，最高成交价5.72元/股，最低成交价4.17元/股，回购总金额5003.58万元[31]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月12日14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25等时段[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月7日[1] - 会议登记时间为2025年5月8 - 9日特定时段[7] 议案相关 - 会议审议12项议案，含《2024年年度报告及其摘要》等[3] - 议案9关联股东须回避表决[6] 其他信息 - 普通股投票代码为“362627”，简称为“三旅投票”[14] - 会议预计会期半天，费用自理[8] - 公告日期为2025年4月18日[12]

会议情况 - 湖北三峡旅游集团第六届监事会第十三次会议于2025年4月18日召开，5名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案5票同意待股东大会审议[2][5][7][8][9][10][11][13][14][15][16] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》4票同意待审议，关联监事回避[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意待审议，关联监事回避[11]

会议信息 - 湖北三峡旅游集团第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案11票同意待股东大会审议[2][5][6][8][9][10][12][13] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票同意待股东大会审议[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东大会审议[10] - 《关于制定<内部控制管理制度><内部控制评价管理办法>的议案》11票同意通过[14] - 《2025年第一季度报告》11票同意通过[14] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[15] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》等报告详见巨潮资讯网及四大证券报[2][3][6][7][10][11][12][13] - 《2024年度独立董事述职报告》等详见巨潮资讯网[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等详见巨潮资讯网[4][6] - 《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等详见巨潮资讯网[7] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的公告》等详见巨潮资讯网及四大证券报[14][15] 资金与项目调整 - 部分募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金待股东大会审议[13] - 调整部分募集资金投资项目实施计划待股东大会审议[13] - 调整第二批2艘省际游轮单艘投资金额及总体募投项目完工时间待股东大会审议[14] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[15]