文章核心观点 文章包含三峡旅游募集资金情况及2025年第一季度报告两部分内容，前者介绍募集资金基本情况、存放管理、使用情况及项目调整等，后者展示公司财务数据、股东信息及重要事项等[2][25] 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，向特定对象发行6373292股，发行价6.59元/股，募集资金总额4200万元，2019年8月27日到账，实际净额3698.18万元[2] - 2020年非公开发行股票，发行170341873股，发行价4.79元/股，募集资金总额81593.76万元，2021年7月1日到账，实际净额80097.27万元[3] 募集资金使用和节余情况 - 截至2024年12月31日，披露2019年和2020年募集资金使用情况明细[4] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理情况 - 2019年，公司及子公司与独立财务顾问、银行签订监管协议管理募集资金[5] - 2020年，公司及子公司与保荐机构、银行签订监管协议管理募集资金，新增子公司为实施主体并签订协议，还集中管理闲置资金[6] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727245848.07元[7] 2024年年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况 - 2019年募集资金累计使用3807.25万元，2024年使用1204.38万元[7] - 2020年募集资金累计使用15240.80万元，2024年使用6776.25万元[7] 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 - 报告期内，公司不存在相关变更情况[8] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 2019年，公司以自筹资金预先投入531.67万元，2019年10月27日完成置换[8][9] - 2020年，公司以自筹资金预先投入1430.80万元，2021年9月14日完成置换[9] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2024年，公司不存在相关情况[9] 用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2023年和2024年，公司均审议通过相关议案，使用不超过6亿元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期定期存款余额60000万元[9][10] 节余募集资金使用情况 - 2025年4月18日，公司拟将2019年和2020年部分项目节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[11] 超募资金使用情况 - 公司不存在超募资金使用情况[12] 尚未使用的募集资金用途及去向 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额727245848.07元，部分用于现金管理[13] 募集资金使用的其他情况 - 2021年，公司增加项目投资规模、新增实施主体并划转资金[14] - 2023年，公司调整2020年和2019年部分项目实施计划及延期[15] - 2025年，公司拟调整2020年项目实施计划，需股东大会审议[16] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[18] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定披露募集资金情况，不存在违规情形[19] 2025年第一季度报告 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 合并资产负债表中，应收账款较年初增加721.14万元，增长30.86%；预付账款增加528.74万元，增长60.47%；合同负债增加314.14万元，增长84.85%；应付职工薪酬减少3046.91万元，下降78.61%[29][30] - 合并利润表中，营业收入较上年同期增加987.41万元，增长7.56%；销售费用增加68.47万元，增长58.00%；财务费用减少160.67万元，下降49.26%；其他收益增加297.26万元，增长28.56%；所得税费用增加156.31万元，增长55.65%[31][33] 股东信息 - 披露普通股股东总数等情况，不存在相关转融通业务变化情况，无优先股股东相关情况[33] 其他重要事项 - 披露主要游船产品游客接待情况[33] - 2024年12月30日，公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项，2025年1月3日召开说明会[33] - 2025年1月23日，公司受让三斗坪公司16.76%股权，使其成为全资子公司[34] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计[35][36]

会计估计 - 公司2025年4月18日通过新增部分固定资产折旧年限会计估计议案[1][6] - 新增会计估计从2025年1月1日执行，采用未来适用法[3][4] 光伏项目 - 天元物流屋顶分布式光伏于2024年12月31日正式投入使用[2] - 光伏设备折旧年限20年，残值率3%，年折现率4.85%[2] 审议情况 - 审计与风险管理委员会、监事会同意该会计估计事项[5][8] - 董事会11票同意通过该议案，认为符合规定[6]

财务与内控 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准[17][20] 股权结构 - 截至2024年12月31日湖北三峡文旅为控股股东[8] - 截至2024年12月31日三峡资本为第二大股东[8] 公司管理 - 总部内设9部2室1中心[8] - 推行人才强企战略，建立多项人力资源制度[9] - 制定系列安全管理制度，安全生产可控[9] - 聚焦“双碳”战略，实现绿色协同发展[10] 运营制度 - 设资金结算中心统筹经营资金[10] - 财务报告严格审批，接受内外部审计监督[14] - 制定预算管理办法，业务活动纳入预算管理[14] - 制定《合同管理办法》，依托OA系统管理合同[14] - 制定《重大信息内部报告制度》，完善信息披露制度[15] 技术建设 - 通过财务共享和数据中心建设，升级集团管控平台[16]

融资情况 - 公司非公开发行170,341,873股A股，发行价4.79元/股，募集资金总额81,593.76万元，实际净额80,097.27万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额72,175.53万元[2] 项目调整 - 2023年省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元，单艘从19,520.00万元增至25,927.00万元[4] - 首次调整后项目启动时间延期18个月，总体建造期限从2年调至4年[4] - 本次拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额调至27,223.35万元，项目投资总金额增至106,300.70万元[6] 项目指标变化 - 项目静态投资回收期从8.05年变为10.61年，后修订为10.11年[7][11] - 动态投资回收期从9.81年变为12.66年，后修订为11.90年[7][11] - 税后内部收益率从10.83%降至9.63%，后提升至10.75%[7][11] - 15年累计净现值从2.94亿元增至3.28亿元，后增加到4.10亿元[7][11] - 达产年份营业收入从3.22亿元增至3.95亿元，后维持不变[7][11] - 达产年份净利润从0.60亿元增至0.96亿元，后提高到1.00亿元[7][11] 运营时间调整 - 第一艘游轮投入运营时间从2025年2月变为2026年6月[9] - 第二艘从2025年2月变为2026年12月[9] - 第三艘和第四艘从2028年2月变为2028年6月[9] 决策情况 - 2025年4月18日董事会和监事会分别以11票、5票同意通过调整议案[17][19] - 调整事项尚需2024年度股东大会审议[21] - 公司决定继续实施省际游轮旅游项目[15]

监事会构成 - 2024年公司监事会由5名监事构成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，现场4次，通讯3次[3] - 第六届监事会多次会议审议多项议案，如年报、资金管理等[3][4] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，完善治理结构[12] - 2025年监事会加强自身学习，监督董高人员[12] - 2025年监事会关注监督募集资金存放使用[12]

业绩相关 - 2024年公司实施股份回购，回购股份1024.76万股，回购总金额5003.58万元[173] - 2021年现金分红总额7308.87万元，占当年净利润69.58%[172] - 2023年现金分红总额6893.92万元，占当年净利润53.18%[172] 用户数据 - 新能源纯电动游轮“长江三峡1”首航至今接待游客99万余人[191] 未来展望 - 公司开展多式联运绿色运输服务，涉及山西、陕西、江苏、安徽、云贵川等区域[199] 新产品和新技术研发 - 2024年第二代新能源船舶“西陵峡和悦”“西陵峡和谐”投入运营，单船每年可替代燃油200余吨，减少碳排放600余吨[54] - 自主驾驶新能源电力推进系统对比纯燃油动力每年节省燃油15% - 20%，减少废气排放量20% - 30%[193] - 大型中央直流变频空调系统相较同等尺寸游轮节能20%以上[193] - 新型局域网组网方案相对传统网络实现60%以上能源节约、50%以上机房设备减重[194] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司以清洁能源驱动，推进多领域绿色转型，如投建新能源游轮、推广新能源大巴等[53] - 2024年公司投入1.6亿元，更新升级纯电动、清洁能源智能大巴301台，年度减少碳排放万余吨[61] - 2024年全年累计为3960艘次船舶提供岸电1296.51万千瓦时，替代3046.80吨燃油，减少9597.42吨二氧化碳及有害气体排放[68] - 2024年公司开展内河船舶绿色能源碳减排项目试点，试点碳普惠减排量共1758吨，“长江三峡1”减排量1750吨[72] - 2024年3月子公司天元物流屋顶分布式光伏发电项目立项，总装机容量5.5兆瓦[74] - 2024年12月光伏项目一期投产，交流侧装机容量2.08兆瓦，储能系统装机容量860kWh，产出绿电约210万度/年，减少碳排放约2094吨/年[75] 其他重要信息 - 公司发布第二份2024年度ESG报告，涵盖时间为2024年1月1日至12月31日[3][4] - “长江三峡1”碳普惠减排量共计1750吨在湖北碳排放权交易中心成功交易[15] - “两坝一峡”“长江夜游”荣获文旅部等国家六部委全国交旅融合十佳案例[27] - 2024年3月长江省际度假游轮项目开工，“西陵峡和悦”新能源游轮开航[32] - 2024年5月“切换绿色智能发展新赛道，引领交通文旅融合新时尚”案例入选“2024交通强国优秀案例”[32] - 2024年7月“长江之恋”新船南京启航[32] - 2024年8月新能源游轮“西陵峡和谐”首航，“两坝一峡臻享全域游”上线[32] - 2024年10月三峡九凤谷景区升级改造后重装开园[32] - 2024年11月宜昌首艘新能源游艇“宜昌远影”开启非凡之旅[34] - 2024年12月屋顶分布式光伏发电项目投入运营[33] - 2024年公司统筹梳理出26项对公司和利益相关方有重要影响的议题[44] - 2024年党委会决议事项137项，反贪腐培训8次，党建主题活动参与3600人次，合规培训89次，接听投资者热线140条[80] - 2024年党总支数量3个，党员人数301人，召开党员大会91次[87] - 2024年组织召开集团党委会等36次，推动研究重点事项151项[87] - 2024年党委会会议召开14次，党委会决议事项137项[89] - 2024年公司组织基层党组织书记讲纪律党课25次，“纪检干部讲纪律”22次，890人次观看警示教育片，154人次参观廉政教育基地[99] - 2022 - 2024年反贪腐培训总次数分别为2、4、4次，总人次分别为951、1583、914人次，总时数分别为3、7.5、5.5小时，接收信访举报总次数分别为9、7、2次，信访举报案件处理率均为100%[100] - 2022 - 2024年党建主题活动总次数分别为167、185、217次，总参与人次分别为2680、3025、3600人次，党员参与学习培训人次分别为400、390、360人次[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.37%，审议议案数11项；2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.63%，审议议案数2项；2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.10%，审议议案数1项；2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.17%，审议议案数1项，全体董监高出席率均为100%[120] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.36%，女性董事2名，占比18.18%[121] - 2024年董事会会议举行次数为10次，应出席人次106人次，实际出席人次106人次，审议议案数目35项[125] - 2024年审计与风险管理委员会会议召开次数为5次，提名委员会会议召开次数为2次，战略发展委员会会议召开次数为1次，薪酬与考核委员会会议召开次数为1次[130] - 公司监事会由5名监事组成，职工监事2名，女性监事2名[131] - 2024年监事会会议举行7次，应出席35人次，实际出席35人次，审议议案19项[135] - 2024年公司组织高级管理人员培训18次，参训56人次，总计57.5学时[136] - 2022 - 2024年合规培训次数分别为42次、82次、89次，时长分别为99小时、168.5小时、316小时，参与人次分别为1025人次、6048人次、3293人次[148] - 2024年公司开展专项审计核查工作3项，问题整改率达100%[151] - 2024年公司组织3场法治宣传及9次法务培训[153] - 2022 - 2024年法务培训次数分别为23次、13次、9次，时长分别为47.5小时、27小时、30.5小时，参与人次分别为1255人次、892人次、320人次[157] - 截至2024年公司6套核心信息系统及机房系统通过信息系统安全等级保护二级认证，全年无网络安全事件[159] - 2024年信息安全培训6次，参与180人次，总时长12小时[162] - 2024年4月30日业绩说明会回答投资者问题31条，5月网上集体接待日活动回答问题6个[166][168] - 2023 - 2024年投资者沟通活动开展次数分别为2次、4次，接听投资者热线分别为132条、140条，互动易问题回复分别为77条、95条[170] - 2024年温室气体排放总量6196.11吨二氧化碳当量，环保培训37次，参加人次851人次，总时长21228小时[182][185] - 2024年长江游轮公司获评湖北省第一批服务业“专精特新”企业[191] - 2024年子公司天元物流建设屋顶分布式光伏项目[200] - 光伏项目与园区能源需求结合，提升能源自给能力[200] - 光伏项目降低公司对传统能源依赖[200] - 光伏项目有助于树立公司环保形象，增强市场竞争力[200]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超319,450.00万元综合授信额度[1] - 额度有效期自2024年度股东大会通过至2025年度授信决策通过[2] - 额度在范围和有效期内可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或指定代理人办理额度内具体事宜[3] - 代理人可在额度内签署授信及用信相关法律文件[3] 申请意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构[4] - 公司财务风险可控，申请不损害公司及中小股东利益[4] - 融资金额根据运营资金实际需求确定[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[1][14][18] - 2025年审计费用预计105万/年，与2024年一致[13] - 审计与风险管理委员会、董事会已通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[2] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[3] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责[4] - 保千里案中，立信对相关债务15%部分担责[6]

关联交易业绩 - 2024年接受湖北三峡人才科技劳务实际交易1293.61万元，2025年预计不超1500万元[1] - 2024年接受宜昌城发控股关联服务实际交易647.76万元，2025年预计不超1500万元[1] - 2024年接受湖北三峡文旅关联交易实际697.12万元，2025年预计不超800万元[1] - 2024年为湖北峡州酒店产业集团提供服务实际交易492.81万元，2025年预计不超800万元[2][3] - 2024年为宜昌城市停车投资运营公司提供租赁服务实际交易417.42万元，2025年预计不超500万元[3] - 2024年为宜昌城发供应链公司提供服务实际交易259.12万元，预计不超300万元[3] - 2024年为城发控股及其分子公司提供关联交易实际224.03万元，2025年预计不超600万元[3] - 2024年为湖北三峡文旅及其分子公司提供关联交易实际821.33万元，2025年预计不超1500万元[4] - 2024年接受关联方劳务实际发生额2638.48万元，预计不超3600万元，差异26.71%[9] - 2024年向关联方提供劳务实际发生额2214.71万元，预计不超3200万元，差异30.79%[10] - 2025年接受关联方提供劳务预计不超3800万元，向关联方提供劳务预计不超3700万元[6][7] 关联方情况 - 宜昌城发控股集团注册资本100亿元，2025年1 - 3月营收51.13亿元，净利润3.35亿元[11][12] - 截至2025年3月31日，宜昌城发控股集团总资产1712.2亿元，净资产524.25亿元[12] - 湖北三峡文化旅游集团注册资本10亿元，2025年1 - 3月营收5.47亿元，净利润 - 2323.58万元[13][14] - 截至2025年3月31日，湖北三峡文化旅游集团总资产169.68亿元，净资产46.22亿元[14] 交易占比与差异 - 接受湖北三峡人才科技劳务实际发生额占同类业务4.99%，与预计差异 - 0.49%[9] - 向宜昌交运汽车购买商品车辆实际发生额占同类业务2.69%，与预计差异52.93%[9] - 接受宜昌城发控股劳务实际发生额占同类业务2.66%，与预计差异35.22%[9] - 接受湖北三峡文旅劳务实际发生额占同类业务1.18%，与预计差异24.51%[9] 合同期限 - 湖北宜昌交运松滋有限公司与湖北三峡人才科技劳务服务合同期限为2025年2月1日至2027年1月31日[20] - 湖北天元物流发展有限公司与宜昌城市停车投资运营公司停车场联网接入合同期限为2023年2月1日至2028年1月31日[21] - 宜昌交运国际旅行社有限公司与湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司同业合作协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[21] - 宜昌交运三峡游轮有限公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司游船旅游观光接待服务合同期限为2025年1月1日至2026年12月31日[21] 决策与文件 - 2025年4月18日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[4] - 2025年4月8日独立董事专门会议以4票同意审议通过关联交易预计议案[23] - 独立董事认为关联交易额度符合公司需要，定价公允，决策程序合规[23][24] - 同意2025年度关联交易事项及额度，提交董事会会议，关联董事回避表决[24] - 公告备查文件包括董事会决议、独立董事会议决议和关联交易协议[25]

担保情况 - 未来十二个月公司及子公司为5家子公司提供担保额度不超27525万元[1] - 公司拟为三峡游轮提供不超13000万元全额续担保[4] - 长江游轮拟为专线船公司提供不超1925万元续担保[5] - 公司拟为三峡旅游客运公司提供不超7000万元全额担保[5] - 公司拟为茅坪港公司提供不超4000万元全额担保[5] - 公司拟为旅客公司提供不超1600万元全额担保[5] - 公司为三峡游轮、长江游轮为专线船公司担保已签协议，另三家待股东大会审议后签协议[21] 子公司业绩 - 2024年末三峡游轮资产20040.64万元，负债2520.71万元，净资产17519.92万元[8] - 2024年三峡游轮营收10402.19万元，利润总额2972.17万元，净利润1885.55万元[8] - 2024年末专线船公司资产4769.17万元，负债3122.49万元，净资产1646.68万元[11] - 2024年专线船公司营收1295.14万元，利润总额48.61万元，净利润170.53万元[11] - 2024年末三峡旅游客运公司经审计资产14657.29万元，负债7217.92万元，净资产7439.37万元[14] - 2024年三峡旅游客运公司营收2813.66万元，利润总额796.59万元，净利润711.54万元[14] - 2025年3月末三峡旅游客运公司未经审计资产13584.56万元，负债6069.70万元，净资产7514.86万元[14] - 2025年一季度三峡旅游客运公司营收552.69万元，利润总额87.87万元，净利润65.90万元[14] - 2024年末茅坪港公司经审计资产15092.07万元，负债9347.75万元，净资产5744.31万元[17] - 2024年茅坪港公司营收2468.56万元，利润总额978.25万元，净利润815.52万元[17] - 2025年3月末茅坪港公司未经审计资产13808.53万元，负债7871.61万元，净资产5936.93万元[17] - 2025年一季度茅坪港公司营收563.29万元，利润总额245.10万元，净利润183.83万元[17] - 2024年末宜昌交运集团旅游客运有限公司经审计资产4677.70万元，负债1952.27万元，净资产2725.43万元[19] - 2024年宜昌交运集团旅游客运有限公司营收3907.43万元，利润总额200.33万元，净利润621.53万元[19] - 2025年3月末宜昌交运集团旅游客运有限公司未经审计资产4205.00万元，负债1644.47万元，净资产2560.53万元[19] - 2025年一季度宜昌交运集团旅游客运有限公司营收482.72万元，利润总额 - 169.30万元，净利润 - 169.30万元[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司累计担保总额14925.00万元，占2024年度经审计净资产的4.84%[23] - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司担保责任余额1837.58万元，占2024年度经审计净资产的0.60%[23] - 公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形[23]