德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-66 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 第五届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

股份回购 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限5.95元/股，用于转换可转债[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》等表决全票通过[3][4]

回购提议 - 董事长兼总经理汝继勇2024年9月30日提议回购股份[2][3] 回购详情 - 用于转换可转债，未用部分36个月内注销[5] - 以集中竞价交易，价格不超均价150%[5] - 资金不低于3000万且不超6000万，来自自有资金[5] - 期限为方案通过日起12个月内[5] 其他情况 - 提议人此前6个月无买卖，暂无增减持计划[6] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[7] - 事项需审批，存在不确定性[10]

关于公司审计部负责人辞职的公告 根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，邱一鸣先 生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。邱一鸣先生的辞职不会对公司日 常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定尽 快完成审计部负责人的聘任工作。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-62 截至本公告披露日，邱一鸣先生未直接持有本公司股份。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 特此公告！ 关于公司审计部负责人辞职的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月三十日 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司审计部负责人邱一鸣先生的书面辞职报告，邱一鸣先生因 个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 - 1 - ...

报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至6月30日][5] 财务数据概述 - [本报告期营业收入6.81亿元，较上年同期减少7.90%][11] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 2396.14万元，较上年同期减少905.44%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为1466.59万元，较上年同期减少88.52%][11] - [本报告期末总资产41.86亿元，较上年度末减少9.72%][11] - [归属于上市公司股东的净资产为17.65亿元，较上年度末减少2.42%][11] - [本报告期营业收入6.81亿元，同比减少7.90%，营业成本5.38亿元，同比减少5.33%][44] - [家居行业本报告期营收6.78亿元，占比99.55%，同比减少6.51%；新材料行业营收44.00万元，占比0.07%，同比减少55.93%][45] - [地板类产品本报告期营收4.48亿元，占比65.75%，同比增长6.50%；定制家居类营收2.29亿元，占比33.57%，同比减少23.44%][46] - [华东地区本报告期营收2.94亿元，占比43.18%，同比增长18.65%；华中地区营收6361.66万元，占比9.35%，同比减少35.80%][46] - [家居行业毛利率21.02%，同比减少2.15%；地板类毛利率20.70%，同比减少0.79%；定制家居类毛利率21.09%，同比减少4.90%][47] - [投资收益2018.67万元，占利润总额比例 -81.21%；公允价值变动损益412.99万元，占比 -16.61%][48] - [货币资金本报告期末4.79亿元，占总资产比例11.45%，较上年末减少16.36%，主要因购买理财产品增加][49] - [应收账款本报告期末1.59亿元，占总资产比例3.80%，较上年末减少0.20%][49] - [存货本报告期末8.59亿元，占总资产比例20.52%，较上年末减少0.40%][49] - [短期借款本报告期末4.02亿元，占总资产比例9.61%，较上年末减少5.00%][49] - [交易性金融资产期初数为203,083,835.62元，本期公允价值变动损益为27,546,136.31元，本期购买金额为3,957,801,000.00元，本期出售金额为3,222,701,000.00元，期末数为965,729,971.93元][50] - [报告期末公司权利受限资产共计368,960,689.92元，包括货币资金60,092,353.86元、应收账款6,521,004.42元、其他流动资产150,000,000.00元、债权投资（含一年内到期的非流动资产）151,520,000.00元][51] - [报告期投资额为4,141,467.65元，上年同期投资额为33,949,744.81元，变动幅度为 - 87.80%][53] - [2024年上半年营业总收入6.81亿元，较2023年上半年的7.39亿元下降7.9%][135] - [2024年上半年营业总成本7.23亿元，较2023年上半年的7.67亿元下降5.7%][135] - [2024年上半年营业利润亏损2205.38万元，2023年上半年盈利1110.45万元][135] - [2024年上半年末流动资产合计12.09亿元，较期初的14.65亿元下降17.4%][133] - [2024年上半年末非流动资产合计22.01亿元，较期初的21.31亿元增长3.3%][133] - [2024年上半年末流动负债合计10.38亿元，较期初的12.04亿元下降13.8%][134] - [2024年上半年末非流动负债合计6.96亿元，较期初的7.08亿元下降1.7%][134] - [2024年上半年末所有者权益合计16.76亿元，较期初的16.85亿元下降0.5%][134] - [2024年上半年研发费用1557.72万元，较2023年上半年的1594.64万元下降2.3%][135] - [2024年上半年应收账款1.21亿元，较期初的1.84亿元下降34.1%][133] - [2024年上半年公司净利润为-2419.95万元，2023年同期为-115.31万元，归属母公司股东的净利润为-2396.14万元，2023年同期为297.49万元][136] - [2024年上半年母公司营业收入为3.83亿元，2023年同期为3.48亿元，营业成本为3.15亿元，2023年同期为2.91亿元][137] - [2024年上半年基本每股收益为-0.0364，2023年同期为0.0045，稀释每股收益与基本每股收益相同][136] - [2024年上半年营业利润为873.62万元，2023年同期为208.05万元，利润总额为979.59万元，2023年同期为-22.99万元][138] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1466.59万元，2023年同期为1.28亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为6.52亿元，2023年同期为9.03亿元][140] - [2024年上半年投资活动收回投资收到的现金为38.67亿元，2023年同期为20.92亿元，取得投资收益收到的现金为4791.80万元，2023年同期为2803.32万元][140] - [2024年上半年税金及附加为706.47万元，2023年同期为1093.87万元，销售费用为313.02万元，2023年同期为764.14万元][138] - [2024年上半年管理费用为1653.42万元，2023年同期为1639.19万元，研发费用为856.13万元，2023年同期为1008.05万元][138] - [2024年上半年财务费用为2565.55万元，2023年同期为2414.40万元，其中利息费用为2708.44万元，2023年同期为2765.39万元][138] - [2024年上半年其他收益为68.54万元，2023年同期为5.99万元，投资收益为905.04万元，2023年同期为856.34万元][138] - [2024年上半年经营活动现金流入小计396,704,837.81元，2023年同期为474,909,969.87元；经营活动现金流出小计208,585,274.77元，2023年同期为170,258,012.66元；经营活动产生的现金流量净额188,119,563.04元，2023年同期为304,651,957.21元][142][143] - [2024年上半年投资活动现金流入小计1,245,658,841.37元，2023年同期为513,362,448.30元；投资活动现金流出小计1,362,624,096.20元，2023年同期为889,421,547.36元；投资活动产生的现金流量净额 -116,965,254.83元，2023年同期为 -376,059,099.06元][143] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，与2023年同期持平；筹资活动现金流出小计250,251,869.77元，2023年同期为37,630,328.12元；筹资活动产生的现金流量净额 -150,251,869.77元，2023年同期为62,369,671.88元][143] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -79,097,561.56元，2023年同期为 -9,037,469.97元；期初现金及现金等价物余额249,371,847.61元，2023年同期为266,097,796.62元；期末现金及现金等价物余额170,274,286.05元，2023年同期为257,060,326.65元][143] - [2024年上半年合并报表中，投资活动现金流入小计3,916,344,323.36元，2023年同期为2,119,956,472.48元；投资活动现金流出小计4,614,200,959.61元，2023年同期为2,873,477,974.21元；投资活动产生的现金流量净额 -697,856,636.25元，2023年同期为 -753,521,501.73元][141] - [2024年上半年合并报表中，筹资活动现金流入小计446,905,650.75元，2023年同期为298,237,197.92元；筹资活动现金流出小计536,508,374.75元，2023年同期为104,248,326.49元；筹资活动产生的现金流量净额 -89,602,724.00元，2023年同期为193,988,871.43元][141] - [2024年上半年合并报表中，现金及现金等价物净增加额 -772,791,989.45元，2023年同期为 -431,821,461.70元；期初现金及现金等价物余额1,197,627,233.89元，2023年同期为1,179,738,102.25元；期末现金及现金等价物余额424,835,244.44元，2023年同期为747,916,640.55元][141] - [2024年期初归属于母公司所有者权益合计1,809,051,453.72元，少数股东权益728,799.09元，所有者权益合计1,809,780,252.81元；本期增减变动金额分别为 -43,719,900.84元、 -238,088.76元、 -43,957,989.60元][146] - [2024年综合收益总额 -24,199,453.80元，所有者投入和减少资本1,114.92元，利润分配 -19,759,650.72元][147] - [2024年所有者投入普通股195.00元，其他权益工具持有者投入资本1,114.92元，对所有者（或股东）的分配 -19,759,650.72元][147][148] - [公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为17.8026119394亿元，较期初的17.9754756296亿元减少1728.636902万元[151][153]] - [公司2024年上半年母公司所有者权益期末余额为16.7608943934亿元，较期初的16.8486194371亿元减少877.250437万元[154][155]] - [公司2024年上半年股本较期初增加9834元，其中母公司增加195元[151][154]] - [公司2024年上半年资本公积较期初减少49.744416万元，其中母公司增加1074.05元[151][154]] - [公司2024年上半年未分配利润较期初减少1678.469707万元，其中母公司减少877.361929万元[151][154]] - [公司2024年上半年综合收益总额为297.494201万元，其中母公司为1098.603143万元[151][154]] - [公司2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 50.167195万元，其中母公司为1114.92元[151][154]] - [公司2024年上半年利润分配金额为1975.963908万元，其中母公司为1975.965072万元[151][154][155]] - [公司2024年上半年少数股东权益期末余额为448.685344万元，较期初的802.210459万元减少353.525115万元[151][153]] - [公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为17.8474804738亿元，较期初的18.0556966755亿元减少208.2162017万元[151][153]] - [2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,699,895,076.53元，期末余额为1,678,570,201.28元，本期增减变动金额为 -21,324,875.25元][157][158] - [2024年上半年股本期初余额为658,644,997.00元，期末余额为658,654,636.00元，本期增加9,639.00元][157][158] - [2024年上半年其他权益工具（其他）期初余额为96,983,412.99元，期末余额为96,970,620.25元，本期减少12,792.7

德尔未来科技控股集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组 ...

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"本公司"或"公司"） 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》已经由公司第五届董事会审计委员会审议通过，详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-58 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生以通讯方式出席会议），公司监 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-57 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称"苏州韩居"）的资产负债 率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分 行"）签署了《最高额质押合同》（编号：07500ZA24000189），苏州韩居与宁 波银行苏州分行签署了《线上流动资金贷款总协议》（编号：07500LK23C89E9B） （以下简称："主合同"），本次担保本金金额为 4,000 万元。 2、担保审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-56 三、风险提示 1、公司将密切关注募集资金账户的存放与使用情况，加强募集资金存放与 使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者 - 1 - 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金专项账 户部分被冻结资金已全部解除冻结。具体情况如下： 一、募集资金专户被冻结的基本情况 涉及被冻结的银行账户为公司募集资金专项账户，开户银行为中国民生银行 股份有限公司苏州分行，银行账号630972573，冻结金额2,349,132.62元。上述内 容详见公司于2024年7月16日披露的《关于 ...