茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》 等相关规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-054 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-053 公司于2023年5月15日使用闲置自有资金4,000万元向青岛银行购 ...

营业收入变化 - 第三季度营业收入3.40亿元，上年同期4.02亿元，同比减少15.34%；年初至报告期末营业收入10.21亿元，上年同期11.41亿元，同比减少10.60%[5] - 本期营业总收入为1,020,524,484.83元，上期为1,141,491,168.66元[18] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1908.83万元，上年同期3062.49万元，同比减少37.67%；年初至报告期末净利润5966.97万元，上年同期6666.98万元，同比减少10.50%[5][6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1755.41万元，上年同期3160.98万元，同比减少44.47%；年初至报告期末为5910.15万元，上年同期6688.68万元，同比减少11.64%[6][7] - 净利润本期为55,608,051.92元，上期为67,609,451.04元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3999.58万元，上年同期3098.56万元，同比增加29.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3999.58万元，上年同期为3098.56万元[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.0535元/股，上年同期0.0859元/股，同比减少37.72%；年初至报告期末0.1673元/股，上年同期0.1869元/股，同比减少10.49%[7] - 基本每股收益本期为0.1673，上期为0.1869[20] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期1.57%，上年同期2.35%，同比减少0.78%；年初至报告期末4.78%，上年同期8.56%，同比减少3.78%[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产18.25亿元，上年度末19.04亿元，同比减少4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益12.59亿元，上年度末12.35亿元，同比增加1.94%[7] - 2023年9月30日货币资金为591,032,554.93元，较1月1日的619,056,588.97元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为50,812,221.56元，较1月1日的361,311.50元大幅增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,378,256,179.85元，较1月1日的1,453,410,484.71元减少[17] - 2023年9月30日资产总计1,825,046,215.11元，较1月1日的1,903,813,017.00元减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计512,040,510.30元，较1月1日的634,762,684.69元减少[17] - 2023年9月30日负债合计543,662,360.46元，较1月1日的666,340,402.47元减少[17] - 2023年9月30日所有者权益合计1,281,383,854.65元，较1月1日的1,237,472,614.53元增加[17] 非经常性损益与政府补助 - 非流动资产处置损益本报告期 -12.65万元，年初至报告期末 -11.42万元[9] - 计入当期损益的政府补助本报告期251.75万元，年初至报告期末638.48万元[9] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产本年金额5081.22万元，上年金额36.13万元，变动金额5045.09万元，变动比例13963.27%[11] - 应收票据期末余额7429.95万元，较上年增加2024.95万元，变动比例37.46%[12] - 应收款项融资期末余额5087.71万元，较上年增加2210.40万元，变动比例76.82%[12] 负债与权益项目变化 - 短期借款期末余额4452.46万元，较上年增加2439.73万元，变动比例121.21%[12] - 少数股东权益期末余额2236.38万元，较上年增加1993.83万元，变动比例822.05%[12] 收入与税费相关变化 - 利息收入为628.10万元，较上年增加337.67万元，变动比例116.26%[12] - 收到的税费返还为6154.73万元，较上年增加1678.66万元，变动比例37.50%[12] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -7265.03万元，较上年减少7097.86万元，变动比例 -4245.79%[13] - 取得借款收到的现金为4960.00万元，较上年增加2960.00万元，变动比例148.00%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7265.03万元，上年同期为 - 167.17万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为892.43万元，上年同期为31133.98万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33306[13] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[14] - 前10名股东李刚合计持有公司股份1,100,700股[15] 营业成本及费用变化 - 本期营业总成本为954,023,328.24元，上期为1,068,615,935.75元[18] - 税金及附加本期为6,876,319.80元，上期为3,520,999.78元[19] - 销售费用本期为61,482,634.98元，上期为54,375,065.80元[19] - 管理费用本期为82,460,395.29元，上期为70,798,735.74元[19] - 研发费用本期为67,005,147.30元，上期为57,928,771.88元[19] - 财务费用本期为 - 12,209,989.05元，上期为 - 29,446,883.72元[19] 利润相关指标变化 - 营业利润本期为60,303,932.06元，上期为67,035,382.51元[19] - 利润总额本期为60,530,726.11元，上期为68,240,385.69元[19] 销售商品现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为857,895,084.00元，上期为906,951,717.45元[21] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 2403.58万元，上年同期为34747.30万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为56940.91万元，上年同期为56319.80万元[22] 新会计准则调整项目 - 2023年执行新会计准则，递延所得税资产调整前为3293.52万元，调整后为3437.52万元[23] - 2023年执行新会计准则，递延所得税负债调整前为4.20万元，调整后为137.14万元[23] - 2023年执行新会计准则，未分配利润调整前为15074.16万元，调整后为15085.20万元[23] - 2023年执行新会计准则，所得税费用调整前为64.04万元，调整后为63.09万元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

茂硕电源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为预防茂硕电源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及员 工利益冲突行为，规范公司员工廉洁从业，促进公司规范经营，保障股东及公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》等相关法律规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于茂硕电源科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下统称"公司"或"本公司"）。 第三条 本办法所称利益冲突，是指公司董事、监事、高级管理人员、中层 干部及敏感关键岗位员工，在履行职务时其所代表的公司利益与其个人利益之间 存在冲突，可能损害公司及股东利益的情形。其中敏感关键岗位包含财务、采购、 质量、研发、销售等岗位。 第四条 坚持"健全机制、突出重点、注重预防、公平公开、严肃处置"的 原则，积极探索建立与公司相适应的防止利益冲突工作机制，切实规范权力运行， 有效预防利益冲突行为。 第五条 公司员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，忠于职守、公私 分明、廉洁从业，积极防范和妥善处理利益冲突，强化廉洁履职意识，切实维护 公司利益。 第二章 利益冲突事项 第六条 公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-051 茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 3 次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2023年第3次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年10月24日在 公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-050 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第6次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年10月24日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长 王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于制定<利益冲突管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-049 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生因行程原因无法出席并主持本次现场股 东大会，经半数以上董事 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 广东华商律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托， ...