内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，按错报占营收比例分缺陷等级[7] - 财务报告内控与资产管理相关，按错报占资产总额比例分等级[8] - 非财务报告内控按上述类似比例分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 无其他内控相关重大事项[13]

2024年情况 - 监事会成员列席11次董事会会议[2] - 监事会成员列席4次股东大会[2] - 监事会召开9次会议[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无重大资产购买及出售情况[6] - 关联交易决策程序合规，定价公平[7] - 未发现内幕交易情况[8] 2025年展望 - 监事会将监督董事会和高管经营行为[9] - 监事会将加强监督职能，提升规范运作水平[9]

业绩总结 - 2024年公司业绩总体平稳，稳中有进[9] 未来展望 - 2025年是公司能力提升和高质量发展关键之年[9] - 2025年坚持“质量为先、创新驱动、客户至上、合作共赢”经营理念[9] - 2025年秉持“增能强链，择机寻新”理念，执行多元化投资策略[9] - 2025年加大研发投入，应用科技创新成果并探索新质生产力领域[9] - 2025年董事会完善法人治理结构，落实股东大会议案和授权事项[9][10] 其他 - 2024年度董事会召开11次会议[2] - 2024年度董事会召集并组织4次股东大会[4] - 报告期内战略委员会为业务布局和战略发展提供决策保障[7] - 报告期内提名委员会审核监督董事和高管任职资质与履职情况[7] - 独立董事按规定履行义务、行使权利[8]

业务内容 - 公司及子公司开展资产池业务盘活金融资产、提高流动资产效率[2] - 业务期限12个月，额度4亿可滚动使用[3] 业务风险与应对 - 应收应付票据到期不一致影响资金流动性，可用新收票据置换保证金[5] - 票据到期不能托收银行将要求追加担保[5] 业务管理与决策 - 安排专人对接银行，建立台账管理[5] - 监事会同意开展业务，认为可优化财务结构[6]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），2014 年 1 月 2 日成立，并于 2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余 万元；注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。 中证天通拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的 ...

资金使用 - 未来十二个月内用闲置自有资金买短期银行产品，额度不超60000万元[1] - 额度可循环滚动，任一时点余额不超60000万元[1] 业务开展 - 业务开展期限自股东大会审议通过之日起十二个月内[2] - 以公司名义进行，授权经营管理层决策并签署文件[3] 风险与监督 - 购买存在政策、信用等常见风险[5] - 公司完善内控，跟踪产品，接受监督并披露信息[5] 监事会意见 - 监事会认为不损害公司及股东利益，不违法违规[6]

业务额度 - 公司及子公司预计十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[2] 业务期限与对象 - 额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月[2] - 交易对象为有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构[2] 业务风险 - 出口业务收入增加，面临汇率或利率波动风险[3] - 交易合约汇率、利率与到期日实际差异将产生交易损益[7] - 客户应收账款逾期会造成延期交割导致公司损失[7] 业务保障 - 自有资金规模能支持衍生品交易业务所需资金[5] 业务监管 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 财务中心跟踪价格变动并评估风险敞口[9] - 审计风控中心监督交易工作合规性[9]

资产负债 - 2024年末公司资产总额196,103.95万元，较上年末增8.81%[2] - 2024年末货币资金较上年末减36.00%，因购理财产品及对外投资[2][3] - 2024年末交易性金融资产较上年末增48107.53%，因购理财产品[2][3] - 2024年末公司负债总额65,710.50万元，较上年末增26.54%[4] - 2024年末应付票据较上年末增98.77%，因票据结算应付货款增加[5] - 2024年末应付账款较上年末增27.15%，因备库增加致应付货款增加[5] - 2024年末股东权益总额130,393.45万元，较上年末增1.64%[6] - 2024年末专项储备较上年末增46.78%，因电力生产企业计提[8] - 2024年末少数股东权益较上年末减61.40%，因非全资子公司亏损[8] - 2024年末在建工程较上年末减100.00%，因元首针织光伏项目转固[2][3] 经营业绩 - 2024年公司营业收入129,502.09万元，同比减2.53%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元，同比减11.86%[9] - 2024年公司营业成本99,018.11万元，同比增1.31%[10] - 2024年公司研发费用10,339.04万元，同比增10.52%[10] - 2024年公司投资收益785.61万元，同比增234.80%[10] 现金流与比率 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额4,220.33万元，同比增140.25%[12] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 -9,288.95万元，同比增 -141.47%[12] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 -3,503.82万元，同比增 -643.40%[12] - 2024年公司流动比率较年初下降16.25%，速动比率较年初下降16.94%[13] - 2024年公司资产负债率为33.51%，较年初增加4.70个百分点[13]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 3 月 26 日召开的第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.19元，较2023年的0.21元减少9.52% [1] - 2024年每股净资产3.64元，较2023年的3.55元增加2.54% [1] - 2024年每股公积金2.19元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.60元，较2023年的0.52元增加15.38% [1] - 2024年营业收入12.95亿元，较2023年的13.29亿元减少2.56% [1] - 2024年净利润0.67亿元，较2023年的0.77亿元减少12.99% [1] - 2024年净资产收益率5.27%，较2023年的6.01%减少12.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8421.32万股，占流通股比32.75%，较上期减少482.68万股 [1] - 济南产发科技集团有限公司持有7269.68万股，占总股本比例28.28%，持股不变 [2] - 丰雷、林伟荣、张孟霞、林春香、张宇为新进前十大股东 [2] - 李刚持股减少1.32万股，顾永德持股减少480.46万股 [2] - 博道成长智航股票A、朱建伟、谢利文、博道远航混合A、李夏思退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]