证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-029 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第3次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认 意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,663,691.85元，较上年同期增长14.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597,963.07元，较上年同期下降95.00%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,354,759.55元，较上年同期增长166.73%[5] - 本报告期末总资产1,988,068,363.41元，较上年度末增长1.38%[5] - 本期营业总收入301663691.85元，上期为263001416.18元，增长约14.7%[15] - 本期营业总成本309345890.27元，上期为257172477.69元，增长约20.29%[15] - 本期投资收益为1567183.72元，上期为 - 87509.82元，扭亏为盈[15] - 公司本期公允价值变动收益为545,967.00元，上期为 - 1,070,041.30元[16] - 本期信用减值损失为 - 709,971.02元，上期为 - 430,098.98元[16] - 本期营业利润为 - 5,791,099.21元，上期为8,099,479.99元[16] - 本期净利润为 - 2,516,781.93元，上期为9,069,523.10元[16] - 本期基本每股收益为0.0017，上期为0.0335[17] - 本期经营活动现金流入小计为280,075,053.21元，上期为247,604,612.14元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,354,759.55元，上期为 - 5,027,589.80元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 32,779,754.25元，上期为 - 171,053,894.74元[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,616,614.38元，上期为46,422,818.60元[18] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 36,126,813.16元，上期为 - 129,574,201.08元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,836,327.69元，其中政府补助1,813,708.42元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程期末余额102.09万元，较期初增长100.00%，因海宁电站子项目升级改造[8] - 交易性金融负债期末余额15.29万元，较期初下降78.12%，因远期锁汇公允价值变动[8] - 应付票据期末余额13,563.90万元，较期初增长38.13%，因应付票据增加[8] - 期末流动资产合计1500790661.46元，期初为1481564053.94元，增长约1.3%[12] - 期末非流动资产合计487277701.95元，期初为479475419.35元，增长约1.63%[13] - 期末资产总计1988068363.41元，期初为1961039473.29元，增长约1.38%[13] - 期末流动负债合计658066270.26元，期初为625560688.32元，增长约5.2%[13] - 期末非流动负债合计29458804.02元，期初为31544263.70元，下降约6.61%[13] - 期末负债合计687525074.28元，期初为657104952.02元，增长约4.63%[13] - 期末所有者权益合计1300543289.13元，期初为1303934521.27元，下降约0.26%[14] 其他收益及收支关键指标变化 - 投资收益156.72万元，较上年同期增长1891.09%，因已到期的大额存单及远期锁汇收益增加[8] - 营业外收入8.63万元，较上年同期增长1188.06%，因处置固定资产收益增加[8] - 收到的税费返还为1364.50，较之前增加1095.59，增幅407.42%，因收回出口退税款增加[9] - 支付的各项税费为380.01，较之前减少468.88，降幅55.23%，因支付的增值税减少[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为2140.84，较之前增加716.85，增幅50.34%，因付现费用及保证金等增加[9] - 收回投资收到的现金为11570.78，较之前增加11570.78，增幅100.00%，因收回到期的大额存单等理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36623，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 济南产发科技集团有限公司持股127562383股，持股比例35.77%，质押63781100股[10] - 济南市能源投资有限责任公司持股27432771股，持股比例7.69%[10] - 顾永德持股18185746股，持股比例5.10%[10] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[10] - 李刚通过普通证券账户持有309200股，通过信用证券账户持有700000股，合计持有1009200股[10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为2025年4月9 日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益63.72万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下： 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期 会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会 审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财 产品，到期日为2025年4月9日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币 5,000万元，获得理财收益63.72万元人 ...

闲置自有资金理财审批情况 - 公司于2024年3月28日通过董事会及监事会审议，并提交2023年年度股东大会批准使用闲置自有资金购买短期银行产品，额度为60,000万元人民币，期限12个月，可循环滚动使用但余额不得超额度 [1] - 审批额度内资金用途限定为安全性高、流动性好的短期银行产品 [1] 现金管理概况 - 本次使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，目的是实现资金保值增值并提高使用效率，不影响正常生产经营 [1] - 具体理财产品为兴业银行结构性存款，属本金保障型产品，资金来源为闲置自有资金 [2] 历史理财情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金理财未到期余额未披露具体数值，但明确未超过60,000万元额度 [2] 对公司经营的影响 - 购买低风险短期银行产品不影响日常经营与主营业务发展，且收益率高于活期及定期存款，可提升资金使用效率并增加投资收益 [2]

资金使用 - 2024年获批12个月内用闲置资金买短期银行产品，累计不超6亿[2] - 本次用5000万闲置资金买兴业银行29天结构性存款[3][4] - 截至披露日，未到期理财余额27834.57万元[5] 策略与风控 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[7] - 完善制度开展低风险业务，多部门监督控风险[8]

资金运用 - 获批用不超6亿元闲置资金买短期银行产品，额度可循环[4] - 2024年3月买2050.57万元兴业理财，2025年赎回收益63万[5] - 子公司用2113.57万元闲置资金买兴业大额存单[8] 财务状况 - 截至披露日，理财未到期余额22834.57万元，未超授权[9] 策略与风控 - 开展低风险短期业务，完善内控[11] - 人员跟踪产品，多部门监督资金使用[11][12]

文章核心观点 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构和2025年半年度审阅机构，同时提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 [1][13] 拟续聘会计师事务所事项 情况说明 - 中证天通为公司2024年度审计机构和2024年半年度审阅机构，为保持审计工作连续性，公司拟续聘其为2025年度审计机构和2025年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层协商确定 [1] 拟聘会计师事务所基本信息 机构信息 - 机构名称为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），性质为特殊普通合伙企业，2014年完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年位列全国百强事务所前30位左右 [1] - 注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316 - 1326，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质，曾从事证券服务业务 [2] - 职业风险基金上年度年末数为1203.41万元，职业保险累计赔偿限额为2亿元，近三年不存在执业行为相关民事诉讼 [3] 人员信息 - 首席合伙人为张先云，上年末合伙人数量51人，注册会计师数量287人，2024年度拟签字注册会计师为毛宝林和张振 [4] 业务信息 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元 [4] - 2023年度上市公司年报审计家数15家，有涉及公司所在行业审计业务经验 [4][5] 执业信息 - 中证天通及其从业人员不存在违反独立性要求的情形 [5] - 拟任项目合伙人毛宝林和拟任签字注册会计师张振均有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，近三年毛宝林签署上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告16份，张振签署上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告1份 [6] 诚信记录 - 中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次 [7] - 拟任签字注册会计师毛宝林、张振最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [8] 独立性 - 中证天通及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [8] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等因素，结合需配备审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定 [9] - 公司2024年度审计费用合计135万元，2025年具体审计费用提请股东大会授权公司管理层协商确定 [9] 拟续聘会计师事务所履行程序 审计委员会意见 - 审计委员会了解情况、查阅材料，认为中证天通具备证券、期货业务从业资格，能提供真实公允审计服务，满足公司审计工作要求，同意提议续聘 [10] 董事会审议和表决情况 - 董事会查阅材料、审查情况，认为中证天通具备相关资格和能力，同意续聘 [12] 生效日期 - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效 [12] 备查文件 - 包括第六届董事会2025年第1次定期会议决议、第六届监事会2025年第1次定期会议决议、拟续聘会计师事务所相关证照及签字注册会计师相关信息 [12] 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 会议审议情况 - 公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议，审议通过相关议案 [13] 授权内容 确认融资条件 - 授权董事会自查论证公司是否符合小额快速融资条件 [14] 发行股票情况 - 向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30% [16] 发行方式及对象 - 采用简易程序向特定对象非公开发行，发行对象不超过35名特定对象，以现金方式认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定 [17] 定价方式及价格区间 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会根据询价结果与主承销商协商确定，若发生除权、除息事项，发行底价相应调整 [18] - 发行对象认购股票有6个月或18个月锁定期，衍生股份也遵守锁定安排，本次发行不会导致公司控制权变化 [19] 募集资金用途 - 募集资金用途需符合国家产业政策等规定，不得持有财务性投资，不得投资于买卖有价证券为主业的公司，项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等 [20] 滚存利润安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [21] 上市地点 - 限售期满后，发行股票在深圳证券交易所上市交易 [22] 决议有效期 - 决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [23] 董事会办理事宜授权 - 授权董事会全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括申报、制定方案、处理信息披露、签署文件、调整项目安排等 [25] 实施条件 - 本次事项须经公司年度股东大会审议通过，由董事会决定是否在授权期限内启动，经深圳证券交易所审核并中国证监会注册后方可实施 [26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计及半年度审阅机构，聘期一年[3] 审计机构情况 - 中证天通注册资本1500余万元，位列全国百强前30左右[4] - 职业风险基金年末数1203.41万元，保险累计赔偿限额2亿[4] - 上年末合伙人51人，注册会计师287人[4] - 2023年业务总收入45415.45万元，审计收入24357.35万元[5] - 2023年证券业务收入4563.19万元，年报审计家数15家[5] 审计人员情况 - 拟任项目合伙人近三年签上市公司报告1份、挂牌公司16份[5] - 拟任签字注册会计师近三年签上市公司报告1份、挂牌公司1份[6] 审计机构监管情况 - 中证天通近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用135万元，含年报、内控、半年度审阅费用[7]

融资计划 - 拟授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3][4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，认购股有转让限制[6][7] 其他安排 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享，限售期满后深交所上市[10][11] - 决议有效期至2025年度股东大会，须经审议、审核、注册[12][15]