2024年情况 - 监事会成员列席11次董事会会议[2] - 监事会成员列席4次股东大会[2] - 监事会召开9次会议[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无重大资产购买及出售情况[6] - 关联交易决策程序合规，定价公平[7] - 未发现内幕交易情况[8] 2025年展望 - 监事会将监督董事会和高管经营行为[9] - 监事会将加强监督职能，提升规范运作水平[9]

授信与担保 - 公司拟申请97300万元综合授信额度[2][3][4] - 公司拟为子公司提供32300万元担保，占2024年经审计净资产24.77%[11] 子公司财务 - 茂硕电子2024年9月负债25175.18万元，营收39457.43万元，净利润191.98万元[7] - 惠州茂硕2024年9月负债41059.92万元，营收48498.13万元，净利润1584.09万元[8] - 加码技术2024年9月负债27619.58万元，营收9154.87万元，净利润 - 234.22万元[12] 其他 - 子公司实际使用银行承兑汇票额度909.99万元，占2024年经审计净资产0.7%[11] - 公司及子公司合并报表外对外担保余额为零，无逾期对外担保事项[13] 注册资本 - 深圳茂硕电子科技有限公司注册资本8000万元[5] - 惠州茂硕能源科技有限公司注册资本11111.11万元[7] - 加码技术有限公司注册资本5000万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事2024年度独立性出具专项评估意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司业绩总体平稳，稳中有进[9] 未来展望 - 2025年是公司能力提升和高质量发展关键之年[9] - 2025年坚持“质量为先、创新驱动、客户至上、合作共赢”经营理念[9] - 2025年秉持“增能强链，择机寻新”理念，执行多元化投资策略[9] - 2025年加大研发投入，应用科技创新成果并探索新质生产力领域[9] - 2025年董事会完善法人治理结构，落实股东大会议案和授权事项[9][10] 其他 - 2024年度董事会召开11次会议[2] - 2024年度董事会召集并组织4次股东大会[4] - 报告期内战略委员会为业务布局和战略发展提供决策保障[7] - 报告期内提名委员会审核监督董事和高管任职资质与履职情况[7] - 独立董事按规定履行义务、行使权利[8]

财报披露 - 公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月3日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长张欣女士等[1]

融资信息 - 公司拟向招行深分申请不超过3000万元融资[2] - 贷款额度不超过3000万元，期限1年[6] - 质押担保的贷款额度不超过3000万元，期限1年[6] 公司股权与资本 - 公司直接持有惠州茂硕100%的股权[5] - 高新投注册资本为700000万元[4] - 惠州茂硕注册资本为11111.1111万元[4] 担保情况 - 以公司三项专利作为质押担保[6] - 高新投和惠州茂硕为贷款提供连带责任保证担保[6] 其他说明 - 贷款有助于满足公司流动资金需求[7] - 专利质押贷款方案以银行实际审批结果为准[8]

业务额度 - 公司及子公司十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[3] - 外汇衍生品交易额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月[3] 业务背景 - 公司出口业务收入增加，面临汇率或利率波动风险[4] 业务目的与可行性 - 开展外汇衍生品交易可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[5] - 自有资金规模能支持衍生品交易业务所需资金，开展业务切实可行[5] 业务风险 - 外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际差异会产生交易损益[7] - 客户应收账款逾期会造成延期交割导致公司损失[7] 风险管控 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 制定外汇衍生品交易管理制度，加强人员培训并建立异常情况报告制度[10] - 财务中心持续跟踪外汇衍生品价格变动，评估风险敞口并定期报告[10]

公司概况 - 中证天通成立于2014年1月2日，注册资本金1500余万元[1] - 多年位列全国百强事务所前30位左右，审计业务收入近3亿，人员近1000人，注会300余人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计收入24455.68万元，证券收入4563.19万元[2] 审计相关 - 2024年聘任中证天通为审计机构，对财务报告及内控有效性审计[2][4] - 董事会审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业务内容 - 公司及子公司开展资产池业务盘活金融资产、提高流动资产效率[2] - 业务期限12个月，额度4亿可滚动使用[3] 业务风险与应对 - 应收应付票据到期不一致影响资金流动性，可用新收票据置换保证金[5] - 票据到期不能托收银行将要求追加担保[5] 业务管理与决策 - 安排专人对接银行，建立台账管理[5] - 监事会同意开展业务，认为可优化财务结构[6]

业务额度 - 公司及子公司预计十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[2] 业务期限与对象 - 额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月[2] - 交易对象为有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构[2] 业务风险 - 出口业务收入增加，面临汇率或利率波动风险[3] - 交易合约汇率、利率与到期日实际差异将产生交易损益[7] - 客户应收账款逾期会造成延期交割导致公司损失[7] 业务保障 - 自有资金规模能支持衍生品交易业务所需资金[5] 业务监管 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 财务中心跟踪价格变动并评估风险敞口[9] - 审计风控中心监督交易工作合规性[9]