茂硕电源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 梁仕念 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等 学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任 科员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019 年任山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-024 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展资产池业务的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融 资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金 占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司 及股东权益的最大化。 二、资产池业务情况概述 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与 公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过人民币 4 亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 目 录 关于茂硕电源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 1-5 8-1 Grant Thornton 致信| 之分與律放法)出務隱追去分回記 关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004587 号 茂硕电源科技股份有限公司全体股东: 我们接受茂硕电源科技股份有限公司(以下简称茂硕电源)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了茂硕电源 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 371A006300 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-026 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会 2024 年第 1 次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东 大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事2023年度独立性出具专项评估意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]

内部控制评价 - 致同认为公司2023年12月31日重大方面财务报告内控有效[12] - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[18] - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[29][30][31] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[20] 缺陷标准 - 财务与非财务内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[22][27] 其他 - 涉及金额5340万元[34]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为茂硕电 源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对茂硕电源 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]585 号），同意公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）82,298,312 股，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60 元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 452,0 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[7] - 财务报告内控与资产管理相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控与利润表和资产管理相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 无其他内部控制相关重大事项[13]