股东大会信息 - 2024年第3次临时股东大会现场会议于10月31日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月25日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东292人，代表股份179,673,482股，占比50.3815％[4][5] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意179,234,182股，占比99.7555％[6] 决议效力 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7][8]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月31日召开，由第六届董事会召集[4][7] - 10月14日，第六届董事会2024年第6次临时会议决议召开本次股东大会[7] - 10月15日，公司在指定媒体刊登会议决议公告及通知[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表292人，代表股份179,673,482股，占总股份50.3815%[10] - 中小股东289人，代表股份1,687,970股，占总股份0.4733%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意179,234,182股，占比99.7555%[14] - 中小股东表决同意1,248,670股，占比73.9747%[15] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

会议信息 - 第六届董事会2024年第7次临时会议通知及资料于2024年10月16日送达董事[2] - 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开[2] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 会议由董事长张欣女士主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 茂硕电源第六届监事会2024年第5次临时会议通知及资料于2024年10月16日送达监事[2] - 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] - 会议由监事会主席蔡科辛主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为32,492.92万元，同比下降4.49%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为91,812.25万元，同比下降10.03%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为497.44万元，同比下降73.94%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,802.50万元，同比下降36.27%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,665.95万元，同比下降58.35%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为184,085.05万元，较上年度末增加2.14%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为126,747.46万元，较上年度末增加0.20%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为918,122,527.63元，同比下降10.1%[11] - 公司2024年第三季度净利润为28,500,268.84元，同比下降48.7%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,659,540.83元，同比下降58.3%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为38,025,015.76元，同比下降36.3%[12] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为276.89万元[3] - 公司2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为738.73万元[3] - 公司2024年前三季度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7.76万元[3] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为4,786,507.00元，同比增加300.6%[12] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-521,788.15元，同比下降122.0%[12] 财务费用 - 利息费用增加56.89万元，增长45.92%，主要系本报告期贷款利息费用增加导致[6] - 利息收入减少419.72万元，下降66.82%，主要系本报告期活期资金的理财收益减少导致[6] 投资收益 - 投资收益增加827.52万元，增长147.02%，主要系本报告期已到期的理财产品收益及远期锁汇的投资收益增加导致[6] - 公允价值变动收益增加717.11万元，增长300.73%，主要系本报告期未到期的理财产品收益增加及远期锁汇公允价值变动导致[6] 税费返还 - 收到的税费返还减少3199.73万元，下降51.99%，主要系本报告期收回的出口退税款减少导致[6] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金增加30029.30万元，主要系本报告期收回到期的结构性存款等理财产品导致[6] - 投资支付的现金增加44044.07万元，主要系本报告期购买结构性存款等理财产品导致[6] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为4.59亿元，同比增加2.86亿元[15] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金减少2400.00万元，主要系上期新设子公司收到少数股东注资[6] - 取得借款收到的现金增加1640.00万元，增长33.06%，主要系本报告期短期借款增加导致[6] - 偿还债务支付的现金增加1000.00万元，增长50.00%，主要系本报告期偿还短期借款增加导致[6] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为7.55亿元，同比增加1.08亿元[15] 现金及现金等价物变动 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净减少1.48亿元，期末余额为3.08亿元[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第4次临时会议通知及资料于2024年10月8日送达监事[2] - 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 修订后公司章程规定董事会可设副董事长1人[4] - 《公司章程》修订议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第3次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月31日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年10月25日[4] 投票信息 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2024年10月28 - 29日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记以2024年10月29日17:00前到达公司为准[8] 其他 - 投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[13] - 授权委托书有效期限至该次会议结束[20]

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-058 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》 第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 ...

公司基本信息 - 公司于2012年2月14日获批发行2428万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35662.6019万元，股份总数为35662.6019万股[7][15] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可诉讼[22] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求诉讼[28] 股份质押与重大事项审议 - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[33] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％等情况须经股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，可设副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 管理层任期 - 董事、总经理、监事每届任期3年，均可连选（聘）连任[67][88][95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[99][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[107] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[113] 其他 - 公司党总支（支部）委员会对“重大事项”履行前置研究程序[105] - 本章程自2024年10月14日起实施[144]

资金使用 - 2024年相关会议批准12个月内累计不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 本次用6054.89万元闲置资金现金管理[3] - 向青岛银行买5000万结构性存款，10月10日起181天[4] - 向兴业银行买1054.89万大额存单，10月10日起可随时转让[4] 资金情况 - 截至公告披露日，未到期理财余额35069.66万元[6] 策略与风险 - 买短期银行产品不影响经营，收益率高利于提效[7] - 投资理财面临常见风险，将完善内控开展低风险业务[8] - 财务中心分析跟踪产品，发现风险及时采取措施[8]