业绩总结 - 审计信质公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信质公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 相关金额为2700万元[11]

激励计划时间线 - 2024年3月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象[7] - 2024年3月28日股东大会审议通过并授权董事会[8] - 2024年4月17日调整激励对象名单及授予权益数量[8] - 2024年4月18日为授予日[8] 激励计划数据 - 向151名激励对象授予698.00万份股票期权[8] - 行权价格为10.79元/股[8] 激励计划情况 - 取消2名激励对象资格，撤回2万份期权[11] - 调整及授予已获批，需披露信息和办理登记[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请深圳大华国际为2024年度财务审计机构，原审计机构为大华[3] - 本次聘任尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效[23] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，员工190人[5][17] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务收入9.36万元[5] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[6][7] - 2023年年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[9] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘倩倩近三年签署上市公司审计报告2家[12] - 拟签字注册会计师陈丽梅近三年签署0家，项目质量控制复核人周灵芝近三年复核4家[12] 审议情况 - 2024年4月17日董事会以9票同意、监事会以3票同意审议通过拟聘任议案[21][22] 其他事项 - 信质集团发布相关会议决议并提供审计机构资质及深交所要求材料[25]

资金使用 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金买中低风险短期银行理财产品[3] - 资金可滚动使用，理财收益可再投资且不计入额度[3] - 投资产品期限不超十二个月[7] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] 风险与限制 - 投资面临市场、收益、操作和道德风险[9] - 资金不得用于证券投资和特定理财产品[10] 监督管理 - 多部门对资金使用监督检查[10][11][12] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财情况[12]

独立董事情况 - 三位独立董事2023年自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2024年4月17日[3]

业绩总结 - 2023年度实现销售收入461,587.20万元[7] - 2023年末资产总计89.86亿元，较上期增长15.48%[15] - 2023年末负债合计56.04亿元，较上期增长20.31%[16] - 2023年末归属于母公司股东权益合计33.82亿元，较上期增长8.50%[16] - 2023年净利润为239,080,626.36元，上期为206,511,732.10元[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元，上期均为0.52元[17] - 2023年度营业收入40.41亿元，较上期增长24.52%[27] - 2023年度营业利润3.10亿元，较上期增长126.87%[27] - 2023年度利润总额3.04亿元，较上期增长125.65%[27] - 2023年度净利润2.81亿元，较上期增长54.80%[27] 公司结构 - 截止2023年12月31日，公司注册资本为人民币40648.00万元[35] - 本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加1户[56] 会计政策 - 以12个月作为营业周期划分资产和负债的流动性[62] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[69] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于经复核计入当期损益[70] - 企业合并相关中介费用发生时计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[71] - 公司合并财务报表范围以控制为基础，子公司均纳入[72] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[85] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[93] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[103] 资产相关 - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[117] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[141] - 在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态转为固定资产[146][147] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[158] - 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[159][160] 收入与费用 - 公司收入主要来源于产品销售收入，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[178][179] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内履行，按履约进度确认收入，否则在某一时点确认收入[179] - 政府补助按补助对象分为与资产相关和与收益相关两类[185] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层调节收入确认时点风险，将收入确认作为关键审计事项[7]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额不超9.1905亿元[2] - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，上年发生4.950495万元[4] - 向中信银行台州分行支付银行手续费预计100万元，上年发生9.601866万元[5] - 向台州恒质销售水电预计500万元，上年发生177.417699万元[5] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，上年发生142.857142万元[5] - 向鑫可传动销售产品预计9亿元，上年发生3.1931160577亿元[5] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，上年发生301.886792万元[5] - 向中信银行台州分行收取利息预计400万元，上年发生1168.243896万元[5] 公司财务数据 - 截止2023年底，台州恒质总资产1.570512亿元，净资产2178.31万元，营收1.140796亿元，净利润176.68万元[8] - 截止2023年底，鑫可传动总资产10.0548亿元，净资产1.76亿元，营收9.6758亿元，净利润3238万元[11] - 截止2023年12月31日，三电投资总资产291.01万元，净资产120.39万元，营业收入63.44万元，净利润 - 44.37万元[13] - 截止2023年12月31日，中信银行台州分行总资产2736513.53万元，净资产78402.04万元，营业收入79108.69万元，净利润78437.15万元[16] 股权信息 - 马前程持有三电投资80%股权[14] - 中信银行系信托项目受益人持有公司104005200股股份[16] 交易相关 - 关联交易价格依据市场公允价格确定[18] - 关联交易协议由公司与关联方根据实际业务情况签署[19] 审批情况 - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[22] - 监事会同意本次关联交易[23] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议等[24]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超8.1亿元银行授信担保[3] - 信质长沙新增担保7000万元，占净资产1.84%[6] - 信戈制冷新增担保2.3亿元，占净资产1.68%[6] - 信质物资新增担保1.5亿元，占净资产1.91%[6] - 截止公告日，实际对外担保65891.24万元，占2023净资产19.49%[26] 子公司财务 - 信质长沙2023营收1.80亿元，净利润2014.61万元[9] - 信戈制冷2023营收3.45亿元，净利润270.36万元[10] - 信质长沙2023底总资产1.84亿元，净资产1.13亿元[9] - 信戈制冷2023底总资产3.13亿元，净资产8571.26万元[10] 其他要点 - 信戈制冷、信质物资资产负债率超70%，关注担保风险[2] - 信质长沙、信戈制冷、信质物资持股比例均为100%[6] - 董事会、监事会认为担保不影响经营和股东利益[24][25] - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保等情况[26]

限制性股票激励情况 - 2021年3月15日向38名激励对象授予384万股[4] - 2021年5月10日回购注销秦祥秋400,000股[5] - 2021年9月17日回购注销季红军140,000股[7] - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股[8] - 2022年3月24日首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就[8] - 2022年8月19日调整回购价格[9] - 2022年10月28日预留部分第一个解除限售期解锁条件成就[11] - 2022年12月7日回购注销刘鑫铭48,000股[11] - 2023年11月15日完成徐玉迪42,000股回购注销[12] - 2024年将回购注销林组得9,000股[14] - 本次35名激励对象解锁94.80万股，占股本0.23%[2] 业绩数据 - 2020年扣非净利润17,903.51万元[18] - 2023年扣非净利润26,164.10万元，较2020年增长46.14%[18] 人员绩效与解锁情况 - 35名激励对象2023年度个人绩效优秀、良好[18] - 徐正辉已获授160,000股，本次可解锁48,000股[20] - 李海强已获授130,000股，本次可解锁39,000股[20] - 周苏娇已获授140,000股，本次可解锁42,000股[20] 其他信息 - 授予日为2021年3月1日[22] - 上市日为2021年3月15日[22] - 2021年首次授予分三期按40%、30%、30%比例解除限售[15] - 2021年首次授予部分第三个解除限售期于2024年4月17日届满[24] - 公告发布时间为2024年4月19日[29] - 独立董事同意办理第三个限售期解除限售事宜[23] - 监事会同意办理后续解除限售和股份上市手续[24] - 律师认为解除限售条件已成就，需履行信息披露和登记手续[25] - 备查文件包含第五届董事会第十三次会议决议等[26]

信质集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 | | | | | 5、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | | 9、《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | | | 10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 12、《关于开展 2023 年度远期结汇业务的议案》 | | | | | 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | | | | 解除限售期解锁条件成就的议案》 | | | | | 14、《关于 2022 年股票期权激励计划股票 ...