民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"或"发行人"） 2021 年度非公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东诚药业进行 持续督导，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构 ...

人员数据 - 上年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] - 2023年度上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业4家[2] 赔偿相关 - 累计赔偿限额1亿元[3] - 涉多案一审二审承担连带赔偿责任，金额约52万元[3] 处罚情况 - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[4] - 21名从业人员近三年受行政处罚等多种处分[4] 审计相关 - 2023年4 - 5月续聘为审计机构议案通过[5] - 对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会认为其完成2023年年审工作，行为规范报告完整[8]

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事全亲自参会[5] - 2023年股东大会召开1次，独立董事亲自参会[5] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事全亲自参会[5] 公司决策事项 - 2023年4月28日审议通过续聘中天运为审计机构[7] - 2023年12月28日董事会完成换届[8] 独立董事工作 - 报告期内独立董事现场工作15天[11] - 独立董事监督核查信息披露[15] - 公司支持独立董事工作保证知情权[15]

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生和赵大勇先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生和赵大勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）采用现金、股票或其他合法方式分配利润，优先现金分红[5] 现金分红规则 - 原则上每年一次，董事会可提议中期分红，不少于当年可分配利润30%[5] - 实施需满足可分配利润为正等条件，重大支出超净资产20%视为重大事项[5] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[6] - 成长期有重大支出，比例最低20%[6] 分配方案流程 - 每年度方案由董事会拟定，经审议后提交股东大会，需1/2以上表决权通过[9] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件、比例上限[10] 政策调整与违规处理 - 调整利润分配政策需经监事会、董事会，2/3以上表决权通过[11] - 扣减违规占用资金股东红利偿还占用资金[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入32.76亿元，同比下降8.58%[3] - 2023年净利润2.10亿元，同比下降31.75%[3] - 2023年末总资产80.82亿元，较上年末下降1.16%[3] - 2023年末净资产47.75亿元，较上年末增长0.56%[3] - 制药行业营业收入32.76亿元，毛利率44.87%，同比增长1.93%[6] 费用与现金流 - 2023年销售费用5.08亿元，同比下降10.35%[9] - 2023年财务费用3129.29万元，同比增长408.71%[9] - 2023年经营活动现金流净额2.77亿元，同比下降72.21%[3] - 2023年投资活动现金流净额-6.03亿元，同比下降33.14%[10] - 2023年筹资活动现金流出7.26亿元，同比下降38.10%[10] - 2023年筹资活动现金流净额-67.59万元，同比增加99.81%[10]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价，无重大内控缺陷[4] - 5家单位资产占合并报表资产总额94.75%，营收占84.54%[6] 其他新策略 - 以税前利润10%为财报整体重要性水平[7] - 按潜在错报划分内控缺陷等级[7] - 明确不同舞弊等情形内控缺陷认定[8][10]

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1-2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 1 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 26 日签发 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-018 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于 2024年4月24日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引 进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称 "蓝纳成"或"目标公司"）以增资扩股方式拟引入社保基金湾区科技创新股权 投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"社保大湾区基金"）、深 圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土一号基 金"）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称"创新资本"）、青岛红土金 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土金泰创投"）、烟台奥 华清洁能源有限公司（以下简称"奥华清洁能源"）、齐鲁前海（青岛）创业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鲁前海"）、前海乐土（石家庄） 大健康基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"前 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第三次 会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩 股引进投资者的 ...