证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-054 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议的公告 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会提前换届的议案》 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求非独立董事候选人本 人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届 董事会非独立董事候选人员如下:应飚先生、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 ...

承诺人:韩立军 2023 年 9 月 11 日 关于参加独立董事培训并取得 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事资格证书的承诺函 根据福建金森林业股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议决议,本人韩立军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为25,097,589.68元，较上年同期增长0.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,427,467.57元，较上年同期增长4.67%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,537,621.26元，较上年同期增长95.91%[10] - 基本每股收益为 -0.15元/股，较上年同期增长6.25%[10] - 加权平均净资产收益率为 -4.78%，较上年同期增长0.25%[10] - 总资产为2,128,603,046.66元，较上年度末增长10.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为717,883,416.22元，较上年度末下降5.97%[10] - 报告期内总体实现营业收入25,097,589.68元，同比增加0.58%[20] - 报告期内营业利润-35,320,917.81元，同比增加6.95%[20] - 报告期内归属于母公司净利润-35,427,467.57元，同比增加4.67%[20] - 报告期内每股收益为-0.15元[20] - 营业收入25,097,589.68元，同比增长0.58%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,537,621.26元，同比增加95.91%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为244,097,646.60元，同比增加242.16%[30] - 应收账款98,529,969.45元，同比减少35.13%[37] - 预付款项10,710,131.88元，同比增加298.26%[38] - 短期借款160,191,511.80元，同比减少38.47%[41] - 长期借款1,120,547,436.32元，同比增加48.51%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金81,635,198.29元，同比增加283.81%[48] - 取得借款收到的现金467,840,000.00元，同比增加126.89%[53] - 偿还债务支付的现金194,160,000.00元，同比增加97.32%[55] - 本报告期营业收入合计25,097,589.68元，上年同期为24,953,141.86元，同比增长0.58%[60] - 本报告期末货币资金353,448,088.75元，占总资产比例16.60%，上年末为114,501,945.76元，占比5.97%，比重增加10.63%[61][62] - 本报告期末应收账款98,529,969.45元，占总资产比例4.63%，上年末为151,893,021.29元，占比7.92%，比重减少3.29%[62][63] - 本报告期末存货1,521,312,576.42元，占总资产比例71.47%，上年末为1,491,608,083.45元，占比77.76%，比重减少6.29%[63] - 本报告期末短期借款160,191,511.80元，占总资产比例7.53%，上年末为260,353,734.03元，占比13.57%，比重减少6.04%[63][64] - 本报告期末长期借款1,120,547,436.32元，占总资产比例52.64%，上年末为754,507,436.32元，占比39.34%，比重增加13.30%[64][65] - 报告期投资额为14,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[67] - 2023年6月30日公司资产总计21.29亿元，较2023年1月1日的19.18亿元增长11%[116] - 2023年6月30日公司负债合计14.10亿元，较2023年1月1日的11.54亿元增长22%[116] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.18亿元，较2023年1月1日的7.64亿元下降6%[116] - 2023年6月30日公司货币资金为3.53亿元，较2023年1月1日的1.15亿元增长206%[115] - 2023年6月30日公司应收账款为9853万元，较2023年1月1日的1.52亿元下降35%[115] - 2023年6月30日公司存货为15.21亿元，较2023年1月1日的14.92亿元增长2%[115] - 2023年6月30日公司短期借款为1.60亿元，较2023年1月1日的2.60亿元下降38%[116] - 2023年6月30日公司长期借款为11.21亿元，较2023年1月1日的7.55亿元增长48%[116] - 2023年6月30日公司未分配利润为2.07亿元，较2023年1月1日的2.52亿元下降18%[116] - 2023年上半年营业总收入2509.76万元，2022年同期为2495.31万元，同比增长0.58%[119] - 2023年上半年营业总成本6490.02万元，2022年同期为6128.41万元，同比增长5.89%[119] - 2023年上半年营业利润为-3532.09万元，2022年同期为-3795.76万元，亏损幅度收窄7%[120] - 2023年上半年净利润为-3542.84万元，2022年同期为-3718.84万元，亏损幅度收窄4.73%[120] - 2023年上半年基本每股收益为-0.15元，2022年同期为-0.16元[121] - 2023年6月底负债合计14.96亿元，2022年底为11.79亿元，同比增长26.85%[119] - 2023年6月底所有者权益合计5.85亿元，2022年底为6.32亿元，同比下降7.43%[119] - 2023年上半年母公司营业收入1020.56万元，2022年同期为931.34万元，同比增长9.58%[121] - 2023年上半年母公司净利润为-3688.07万元，2022年同期为-4030.08万元，亏损幅度收窄8.49%[122] - 2023年6月底长期借款11.21亿元，2022年底为7.55亿元，同比增长48.49%[119] - 2023年上半年综合收益总额为-36,880,688.41元，2022年同期为-40,300,846.96元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计88,170,057.24元，2022年同期为28,718,672.85元；现金流出小计91,707,678.50元，2022年同期为115,121,153.41元；现金流量净额为-3,537,621.26元，2022年同期为-86,402,480.56元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计533元，2022年同期为1,921,190元；现金流出小计1,614,415.35元，2022年同期为1,820,303.89元；现金流量净额为-1,613,882.35元，2022年同期为100,886.11元[123][124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计467,840,000元，2022年同期为206,200,000元；现金流出小计223,742,353.40元，2022年同期为134,859,034.54元；现金流量净额为244,097,646.60元，2022年同期为71,340,965.46元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为238,946,142.99元，2022年同期为-14,960,628.99元；期末现金及现金等价物余额为353,443,129.41元，2022年同期为228,711,446元[124] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计84,294,017.76元，2022年同期为27,276,713.56元；现金流出小计101,751,442.46元，2022年同期为188,402,497.75元；现金流量净额为-17,457,424.70元，2022年同期为-161,125,784.19元[124] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计70元，2022年同期为1,921,190元；现金流出小计996,483.35元，2022年同期为1,227,298.89元；现金流量净额为-996,413.35元，2022年同期为693,891.11元[124][125] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计467,840,000元，2022年同期为206,200,000元；现金流出小计223,682,353.40元，2022年同期为133,580,913.71元；现金流量净额为244,157,646.60元，2022年同期为72,619,086.29元[125] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为225,703,808.55元，2022年同期为-87,812,806.79元；期末现金及现金等价物余额为291,933,049.69元，2022年同期为136,943,823.11元[125] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为37,188,350.25元[128] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为8,251,459.99元[128] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为29,838,668.34元[127] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为29,309,561.10元[129] - 2023年上半年母公司综合收益总额为36,880,688.41元[129] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配金额为10,137,507.99元[130] - 2022年末母公司所有者权益合计为632,429,068.02元[129] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为585,410,871.62元[130] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 47,018,196.40元[129] - 2023年上半年母公司利润分配金额为10,137,507.99元[130] - 2022年半年度末所有者权益合计为632,206,205.59元，2023年半年度初余额相同[131] - 2023年半年度所有者权益增减变动金额为 - 48,552,306.95元[131] - 2023年半年度综合收益总额为40,300,846.96元[131] - 2023年半年度利润分配金额为8,251,459.99元[131] - 2023年半年度末所有者权益合计为583,653,898.64元[133] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为600,000.00元[12] - 非经常性损益合计为523,923.08元[12] 林业业务线数据关键指标变化 - 公司经营森林资源面积约80万亩、林木蓄积量736万立方米[16] - 报告期内完成原木、小径销售3.4万立方米[18] - 报告期内完成植树造林总面积10,271亩，完成幼林抚育面积1.54万亩[19] - 报告期内营业收入96.08%来自主营业务[19] - 林业营业收入24,022,572.29元，占比95.71%，上年同期为22,663,306.68元，占比90.82%，同比增长6.00%[60] - 杉小径营业收入10,817,321.29元，占比43.10%，上年同期为8,558,203.43元，占比34.30%，同比增长26.40%[60] 子公司盈利情况 - 金森小额贷款公司整体盈利5,318,794.37元，公司持股20%；三明金山流转整体盈利44,975.44元，公司持股30%[

| | | | | 福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年半年度占 (不含利息) | 2023年半年度占 用累计发生金额 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年期 末末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | । | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-051 福建金森林业股份有限公司 关于内部转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部 转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具 体内容公告如下： 本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公 司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易目的 公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限 公司共同合资设立上海金碳,公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达 到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、 提升公司整体运营效率的目的从而进 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-053 福建金森林业股份有限公司 调整后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公 司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如 下： 一、调整方案 1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。 资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的 对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森 林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能 的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。 2、公司资源管 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-047 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内 部划转参股公司股权的议案》。 《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2023年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年8 月25日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦 会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、 廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 ...

截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情 况。 报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联方、合并报表以 外的其他公司或个人提供担保的情况。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-052 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《福建金森林业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断 立场，现就公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表专项说明和独立意见如 下： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关文件规定和《公司章 程 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-046 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 3 年 8 月 25 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、 财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次 会议议案发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20 23 年半年度报告及其摘要的议案 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月17日下午4:00 - 5:30在全景网“全景 •路演天下”投资者互动平台举行 [2] - 参与单位为广大投资者，上市公司接待人员有董事长应飚先生、董事会秘书林煜星先生、财务总监陈艳萍女士 [2] 自有林地扩张规划 - 公司按既定战略规划自主有序收购林木资产 [3] 林业碳汇相关情况 - 公司现有自有森林资源约80万亩，将依据ccer相关方法学进行项目实施及开发，具体面积、范围以最终申报且核定的数据为准 [4] 木材贮量情况 - 2020年报木材贮量650万立，2021年年报655万立，2022年报734万立，对于数据真实性及增长原因，公司让关注相关公告 [4]