证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-026 福建金森林业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 6 元（含税），合计分配现金股利 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2 024 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召 ...

福建金森林业股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-016 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1 附件：福建金森林业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 2 关于福建金森林业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0341 号 福建金森林业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建金森林业股份有限 公司（以下简称福建金森公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0413 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-013 审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0413 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-88 | 福建金森林业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称福建金森公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-014 内部控制审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0414 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0414 号 四、财务报告内部控制审计意见 福建金森林业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称"福建金森公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福建 金森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

李良机 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（李良机，男）1976 年 3 月出生。无境外居留权，中国国籍，武汉大 学硕士研究生学历。专业方向：投资并购、银行与金融及民商事争议诉讼仲裁。 在代表投资者和目标公司进行股权投资及并购等业务方面有 10 多年的丰富经验， 曾先后为深康佳Ａ、深圳能源、快意电梯、香港中旅、美信检测、远梦家居、凯 德科技、深圳资产管理有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、招商平安资 产管理有限公司、广州广永投资管理有限公司、达晨创投、中科招商、盛桥投资、 金元证券、海通开元、招商银行、招商房地产、朗坤环保、水务技术、洁驰科技 等多 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-023 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩立军 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（韩立军，男）1979 年 12 月出生。无境外居留权，中国国籍，厦门大 学哲学学士，中欧国际工商学院 EMBA。历任厦门大学教师，厦门国贸集团股份 有限公司董事长秘书、党委办公室、总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限 公司下属金海峡投资有限公司投资总监，厦门国贸控股有限公司投资管理部总经 理助理等职务。现任正奇控股股份有限公司国际业务部总经理；兼任正奇资本（香 港）有限公司 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任的独 立董事吴锦凤、韩立军、李良机的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事吴锦凤、韩立军、李良机的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-027 福建金森林业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-022 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤金木 | 独立董 | 应参加 | 实际出 | 委托出 | 是否连续两次 | 对董事会议案 | 出席（列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 席董事 | 未亲自参加董 | 的投票情况 | 席）股东 | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 事会会议 | | 会 | | 汤金木 | 5 | 5 | 0 | 否 | 均投同意票 | 2 | 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为150,722,798.06元，同比增长2.08%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,410,990.25元，同比增长30.03%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,399,549.50元，同比增长74.97%[20] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[20] - 2024年稀释每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[20] - 2024年营业收入较2022年下降13.42%（2022年为174,084,409.11元）[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润较2022年增长76.60%（2022年为7,022,616.28元）[20] - 公司实现营业收入150,722,798.06元，同比增加2.08%[42] - 营业利润8,717,835.35元，同比减少9.35%[42] - 归属于母公司净利润10,410,990.25元，同比增加30.03%[42] - 公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润10,410,990.25元[128] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长29.52%至6,232,252.46元[56] - 2024年政府补助收入为153,181.82元，同比下降19.56%[26] - 公允价值变动收益-5,043,370.28元，同比减少359.83%，主要因其他非流动金融资产公允价值下降[61] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为77,039,327.94元，同比增长10.04%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2022年由负转正（2022年为-44,742,816.65元）[20] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为128,359,558.21元，全年累计77,039,327.94元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.04%至77,039,327.94元[58][59] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降348.64%至-19,435,982.92元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降272.49%至-129,828,846.77元[59] - 购建固定资产等支付的现金19,066,062.92元，同比增加383.96%，主要因购买固定资产和无形资产增加[62] 业务线表现 - 林业收入占比98.21%，金额148,031,426.03元，同比增长1.74%[45] - 林业技术服务收入2,218,582.91元，同比增长85.46%[45] - 杉原木收入24,589,972.78元，同比下降27.44%[45] - 公司营业收入98.61%来自主营业务[42] - 杉小径营业收入为46,527,080.25元，同比下降12.99%，毛利率为61.53%[46][47] - 松小径营业收入为31,288,912.97元，同比大幅增长63.90%，毛利率为49.50%[46][47] - 杂小径营业收入为17,279,331.00元，同比大幅增长69.79%，毛利率为50.65%[46][47] - 原木销售量同比增长22.20%至319,587.41立方米，生产量同比增长22.98%至320,759.14立方米[48][49] - 林业技术服务收入同比增长85.46%至2,218,582.91元[49] 资产和负债 - 2024年末总资产为1,986,963,005.38元，同比下降3.07%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为765,716,438.48元，同比增长0.58%[21] - 无形资产金额38,211,064.81元，同比增加45.04%，主要因购买土地使用权[60] - 其他非流动资产金额3,216,314.94元，同比增加172.22%，主要因购买软件及固定资产预付款[60] - 合同负债金额4,141,147.15元，同比增加136.97%，主要因预收货款增加[60] - 货币资金占比下降3.24%至9.22%，主要因现金流出增加[67] - 存货占比上升2.22%至77.59%，反映库存结构变化[68] - 长期借款占比下降2.68%至48.07%，显示债务结构优化[68] - 受限存货账面价值79,345.54万元，用于抵押贷款[70] - 公司存货账面余额154,170.87万元，占资产总额的77.59%，存货跌价准备为0.00万元[194] 管理层讨论和指引 - 公司未来将继续加大主业投入，提高林地生产力，增加森林蓄积量，并加快品牌建设促进林业产业转型升级[80] - 公司面临的主要风险包括宏观经济环境导致木材需求减弱、林业政策调整、新业务拓展失败以及管理风险和财务费用增加[80][81][82] - 公司计划通过森林规模化、集约化经营，增加人工林比重，抵御灾害风险，并把握木材市场动态调整销售策略[82] - 公司将在木材价格走弱时伺机低价收购活立木，加快资源并购以扩大经营规模[83] - 公司积极拓展林业技术服务业务，参与国内碳交易研究，提前布局全国碳交易市场以增加新的利润增长点[83] - 公司计划完善内部控制，强化基础管理，优化资金杠杆使用并尽量选择低息贷款[83] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，占比33.3%[88] - 公司设有战略决策、提名、薪酬与考核以及审计4个专门委员会[88] - 公司监事会严格监督财务及高管职权合规性[88] - 公司信息披露指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立[90] - 公司财务体系独立，设有独立银行账户和纳税体系[91] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[89] - 报告期内无同业竞争情况[92] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.26%[92] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为66.25%[92] 高管和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为0股[94][95] - 独立董事吴锦凤于2025年1月22日因工作调动被选举[95] - 独立董事汤金木于2025年1月22日因个人原因离任[95] - 公司现任董事长应飚持股数为0股[94] - 总经理周文持股数为0股[94] - 财务总监陈艳萍持股数为0股[95] - 副总经理施振贤持股数为0股[95] - 副总经理林煜星持股数为0股[95] - 副总经理范凯持股数为0股[95] - 副总经理廖陈辉持股数为0股[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年应付薪酬总额为243.58万元，公司缴交的社保、公积金等为105.44万元[108][109] - 独立董事薪酬标准由4万元/年调整为5万元/年（税后），调整后实际支付金额为5.95万元/年[107][108] - 董事长应飚2024年应付薪酬为21.60万元，公司缴交社保等12.08万元[108] - 总经理周文刚2024年应付薪酬为21.60万元，公司缴交社保等10.65万元[108] - 财务总监陈艳萍2024年应付薪酬为19.22万元，公司缴交社保等9.30万元[109] - 监事会主席潘隆应2024年应付薪酬为19.44万元，公司缴交社保等9.74万元[108][109] - 副总经理施振贤2024年应付薪酬为17.93万元，公司缴交社保等8.85万元[108] - 董事会秘书林煜星2024年应付薪酬为17.71万元，公司缴交社保等8.74万元[108] 子公司和投资 - 将乐县青溪林业有限公司总资产为4.058亿人民币，净资产为7049.64万人民币，营业收入为1240.01万人民币，营业利润为556.23万人民币，净利润为554.46万人民币[79] - 公司新设福建金森大有林业发展有限公司和福建金森生物能源科技有限公司两家子公司，以拓展业务并增加收益来源[79] - 公司全资子公司金森贸易与外部法人股东共同投资设立合资公司，完善林业产业布局[173] - 公司投资成立全资子公司并建设生物质颗粒项目，提升林业市场竞争力和服务能力[173] - 全资子公司金森贸易设立的控股子公司已完成工商注册登记[174] - 福建金森生物能源科技有限公司完成工商注册登记，负责生物质颗粒项目[175] - 公司新增两家子公司福建金森生物能源科技有限公司和福建金森大有林业发展有限公司纳入合并报表范围[151] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,429，年度报告披露日前上一月末为15,894[179] - 福建金森集团有限公司持股63.63%，持有150,007,874股[180] - 将乐县交通基础设施建设有限公司持股1.95%，持有4,597,644股[180] - 将乐县林业科技推广中心持股0.48%，持有1,121,294股[180] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股0.41%，持有955,355股[180] - 李刚宇持股0.39%，持有920,000股[180] - 陈江持股0.33%，持有779,040股[180] - 洪俊伟持股0.31%，持有735,500股[180] - 方明持股0.28%，持有650,000股[180] - 岳杰持股0.27%，持有630,500股[180] - 公司实际控制人为将乐县财政局，法定代表人陈剑荣，组织机构代码11350428003785042W[183] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[183] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份比例未达到80%[185] 审计和内部控制 - 审计机构容诚会计师事务所出具标准的无保留意见审计报告，审计报告文号容诚审字[2025]361Z0413号[192] - 公司存货跌价准备计提涉及管理层重大判断，审计机构实施了包括存货监盘、复核基础数据等程序[194] - 公司主营业务收入确认为关键审计事项，审计机构实施了包括测试内部控制、检查支持性文件等程序[195] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月26日[132] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[132] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[132] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[133] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[134] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[134] 社会责任和环境保护 - 公司与11个乡镇及龙栖山管理局签订竹林碳汇开发合作协议，总面积约24万亩[138] - 公司与各村开展林地合作造林面积8289亩[138] - 公司聘用1名挂包原贫困户劳动力，2024年度支付工资2.4万元[138] - 公司向乡村基础设施建设补助及帮扶赞助231万元[138] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[137] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[137] - 公司未披露其他环境信息的原因无[137] - 公司2024年度社会责任报告于2025年4月26日披露在巨潮资讯网[137] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以235,756,000股为基数，每10股派发现金红利0.366元（含税）[3] - 公司现金分红金额为8,628,669.60元，占利润分配总额的100%[128] - 母公司实现净利润21,108,408.24元，提取法定盈余公积2,110,840.82元[128] - 公司期末可供股东分配的利润为139,054,891.37元[128] - 公司利润分配政策规定现金分红不少于当年实现的可供分配利润的35%[124] - 成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[125] - 成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[125] - 成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[125] - 公司每10股派息0.366元（含税），股本基数为235,756,000股[128] - 公司未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[129] 承诺和关联交易 - 公司承诺利润分配政策，每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的35%[141] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司业务构成竞争的活动[141] - 福建省将乐县林业总公司承诺避免与金森林业及其控股子公司发生同业竞争，并确保无偿转让任何可能构成竞争的商业机会[143] - 福建省将乐县林业总公司承诺规范关联交易，确保交易价格公平公允并按市场合理价格执行[144] - 截至2012年10月29日，公司股东遵守了所有承诺，仅发生金森大厦12-15层及高唐镇房屋租赁的关联交易[145] - 福建省将乐县林业总公司承诺若林木资产存在权利瑕疵将全额补足出资并承担相关损失[145] - 福建省将乐县林业总公司承诺不占用金森林业资金或通过关联交易损害公司及其他股东权益[144] - 林业总公司承诺赔偿因林木资产转让引起的任何争议费用，确保产权清晰[146] - 林业总公司承诺如实际代管林面积超过26,000亩或登记面积超过7,630亩，将补偿发行人损失[146] - 林业总公司承诺房屋租赁合同到期后允许续租，租金按当地市场价执行[146] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购出售、共同对外投资等重大关联交易[158][159][160] - 报告期内不存在重大担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同情况[169][170][171][172] 其他重要内容 - 公司经营森林资源面积近80万亩，林木蓄积量超739万立方米[32] - 公司主要产品为杉木和马尾松木材，未发生重大变化[33] - 公司现有森林总面积近80万亩，蓄积量超739万立方米[42] - 报告期内公司完成木材产销伐区总面积11,851亩，出材量12.17万立方米[42] - 前五名客户销售额占比高达72.48%，其中将乐县金山林场有限公司占比55.78%[53][54] - 营业外收入3,270,619.87元，同比增加890.88%，主要因获得林木补偿款[61] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[150] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所审计报酬84.8万元，连续服务年限6年[152] - 公司支付内部控制审计费用15.9万元给容诚会计师事务所[152] - 公司涉及未达披露标准的诉讼案件，涉案金额分别为35万元和96.15万元，均未形成预计负债[154] - 2023年年度报告存在公司信息、董事监事和高级管理人员相关信息披露不准确问题，未披露计入当期损益的政府补助等项目发生额大幅变动原因[156] - 福建证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，深圳证券交易所出具监管函[156] - 公司成立专项整改工作小组，组织董监高学习相关法律法规，加强信息披露专题培训[157] - 公司股份总数235,756,000股，全部为无限售条件人民币普通股[177] - 公司报告期不存在优先股[188] - 公司报告期不存在债券相关情况[190]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5,609,355.49元，同比增长7.08%[5] - 营业总收入本期发生额为5,609,355.49元，较上期增加370,752.96元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,966,769.68元，同比减少0.99%[5] - 净利润为-20,971,098.12元，较上期的-20,760,892.21元略有扩大[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,966,769.68元，较上期的-20,760,951.56元略有扩大[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4,156,839.19元，同比大幅增加81.71%[8] - 营业总成本同比增长4.4%，从26,383,017.02元增至27,545,081.62元[20] - 营业成本大幅增长81.7%，从2,287,664.20元增至4,156,839.19元[20] - 财务费用同比下降16.2%，从12,324,769.16元降至10,322,367.84元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-35,673,905.11元，同比改善4.94%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,077,324.20元，同比增长44.02%[9] - 经营活动现金流入同比增长30%，从12,490,367.12元增至16,232,046.33元[23] - 经营活动现金流出同比增长3.8%，从50,019,191.71元增至51,905,951.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额改善5%，从-37,528,824.59元收窄至-35,673,905.11元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,144,376.78元，同比增长241.28%[10] - 筹资活动现金流入大幅增加，从0元增至70,000,000元[23] - 取得借款收到的现金为70,000,000.00元，同比增长100.00%[9] - 期末现金及现金等价物余额为184,550,301.18元，较期初的183,215,281.51元略有增加[24] - 货币资金期末余额为184,554,551.18元，较期初增加1,335,019.67元[15] 投资收益 - 投资收益为321,047.00元，同比激增1536.30%[8] 资产和负债变动 - 总资产为1,985,369,405.40元，较上年度末减少0.08%[5] - 应收账款期末余额为93,924,809.43元，较期初减少13,079,126.58元[16] - 存货期末余额为1,543,101,090.53元，较期初增加1,392,368.16元[16] - 流动资产合计期末余额为1,837,766,603.21元，较期初减少1,234,392.03元[16] - 长期借款期末余额为1,009,389,167.46元，较期初增加54,265,927.59元[17] - 公司负债合计期末余额为1,236,334,244.76元，较期初增加19,377,498.14元[17] 股东和股权结构 - 福建金森集团有限公司持股比例为63.63%，质押股份数量为75,003,937股[12] - 福建金森集团有限公司持有无限售条件股份150,007,874股，占总股本比例未披露[13] - 将乐县交通基础设施建设有限公司持有无限售条件股份4,597,644股[13] - 公司前10名股东中无参与融资融券业务情况[13]