本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-029 冀凯装备制造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二Ο二三年八月十八日 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司2023年半年度报告及第四届董事会第二十次会 议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产 减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的 情形。我们同意2023年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。 （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》之签字页） 独立董事签字： 冯文英 冯乃秋 杨 军 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对公司报告期内关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-025 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 冀凯装备制造股份有限公司 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年八月十八日 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-026 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表 决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以 及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 2、 审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产 后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议 二、监事会会议审议情 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的广大投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士 [2] 公司经营与发展规划 - 做好经营管理，致力于主营业务持续发展，加大研发与市场开拓，提升盈利水平回报投资者 [2] - 加强精细化管理，降低成本费用，完善风险防范机制保障可持续发展 [3] - 坚持市场导向，拓展市场，提升市场份额，促进营收和净利润增长 [3] - 加快人才梯队建设，建立产学研融合技术创新体系，提升员工素质保障智能自动化生产 [3] - 以市场需求为导向，保持产品研发先进性，加大研发投入构建核心竞争优势 [3] 公司产品情况 - 运输机械类产品包括 3D 成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备 [3] - 刮板输送机整铸中部槽获“国家重点新产品”称号，被评定为国际首创和领先，认定为替代进口产品 [4] - SGZ800/1050 整体铸造刮板输送机获 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品 [4] - 2021 年大型宽幅全帧智能 3D 砂型打印技术与装备取得科学技术成果鉴定证书，2022 年获中国煤炭工业科学技术奖一等奖 [4] 公司计划情况 - 暂无重组计划 [2] - 暂无开展回购股份计划 [4] - 暂无业务转型计划，将推动多元化经营格局，寻求产业链及价值链发展机会 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：冀凯装备制造股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士 [1] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以340000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.08元，共分配现金股利2,720,000元[71] - 2022年度拟以总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.07元，共分配现金股利2,380,000元[72][73] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为13,474,932.16元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[72] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,720,000元[162] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）分配2,720,000元[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为328919847.13元，较2021年的356220998.74元减少7.66%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13474932.16元，较2021年的16642500.48元减少19.03%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5629981.70元，较2021年的5857327.70元减少3.88%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14561402.70元，较2021年的748216.13元增长1846.15%[9] - 2022年基本每股收益为0.04元/股，较2021年的0.05元/股减少20.00%[9] - 2022年稀释每股收益为0.04元/股，较2021年的0.05元/股减少20.00%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为1.51%，较2021年的2.02%减少0.51%[9] - 2022年末总资产为1178236573.89元，较2021年末的1121360546.08元增长5.07%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为899822884.68元，较2021年末的887849576.55元增长1.35%[9] - 2022年实现营业收入32,891.98万元，同比下降7.66%[22] - 2022年主营业务收入31,987.57万元，同比下降7.44%[22] - 2022年实现利润总额1,454.37万元，同比下降15.98%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,347.49万元，同比下降19.02%[22] - 2022年经营活动现金净流量净额较上年增加1,846.15%[22] - 2022年投资活动产生的现金流量净额较上年减少949.39%[23] - 2022年筹资活动现金净流量较上期减少76.32%[23] - 2022年现金及现金等价物净增加额减少72.65%[23] - 2022年公司总营业收入328,919,847.13元，较2021年的356,220,998.74元下降7.66%[25] - 2022年销售费用26,472,945.99元，较2021年增长32.78%；管理费用56,486,706.07元，较2021年增长18.64%；财务费用3,021,157.50元，较2021年下降28.48%；研发费用17,563,360.12元，较2021年下降21.11%[28] - 研发投入占营业收入比例从2021年的6.25%降至2022年的5.34%，下降0.91%[29] - 2022年经营活动现金流入小计321,380,159.09元，同比增加41.32%；现金流出小计306,818,756.39元，同比增加35.36%；现金流量净额14,561,402.70元，同比增加1,846.15%[29] - 2022年投资活动现金流入小计10,252,965.38元，同比增加112.96%；现金流出小计23,658,417.03元，同比增加631.04%；现金流量净额 -13,405,451.65元，同比减少949.39%[29] - 2022年筹资活动现金流入小计149,500,000.00元，同比增加39.72%；现金流出小计146,181,907.51元，同比增加57.20%；现金流量净额3,318,092.49元，同比减少76.32%[29] - 2022年现金及现金等价物净增加额4,461,786.27元，同比减少72.65%[29] - 2022年末货币资金47,634,794.40元，占总资产比例4.04%，较年初比重增加1.32%[31] - 2022年末应收账款271,690,549.44元，占总资产比例23.06%，较年初比重减少2.72%[31] - 2022年末在建工程29,310,874.22元，占总资产比例2.49%，较年初比重增加1.58%[31] - 2022年末合同负债15,619,095.42元，占总资产比例1.33%，较年初比重增加0.59%[31] - 2022年资产总计835,391,118.75元，较2021年的836,788,469.51元下降0.17%[153] - 2022年负债合计28,465,844.68元，较2021年的25,230,219.12元增长12.83%[153][154] - 2022年所有者权益合计806,925,274.07元，较2021年的811,558,250.39元下降0.57%[154] - 2022年营业总收入328,919,847.13元，较2021年的356,220,998.74元下降7.66%[154] - 2022年营业总成本325,845,297.30元，较2021年的337,851,691.49元下降3.55%[154] - 2022年营业利润14,007,454.99元，较2021年的11,853,177.50元增长18.17%[155] - 2022年利润总额14,543,717.01元，较2021年的17,309,714.20元下降15.98%[155] - 2022年净利润14,058,949.56元，较2021年的16,620,748.97元下降15.41%[155] - 2022年基本每股收益0.04元，较2021年的0.05元下降20%[156] - 2022年稀释每股收益0.04元，较2021年的0.05元下降20%[156] - 2022年营业利润为-1,912,980.05元，2021年为-1,625,996.40元[158] - 2022年利润总额为-1,912,976.32元，2021年为-1,647,633.55元[158] - 2022年净利润为-1,912,976.32元，2021年为-1,647,633.55元[158] - 2022年经营活动现金流入小计321,380,159.09元，2021年为227,411,078.19元[159] - 2022年经营活动现金流出小计306,818,756.39元，2021年为226,662,862.06元[159] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14,561,402.70元，2021年为748,216.13元[159] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-13,405,451.65元，2021年为1,578,240.13元[159] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额3,318,092.49元，2021年为14,011,362.50元[159] - 2022年现金及现金等价物净增加额4,461,786.27元，2021年为16,310,757.28元[160] - 2022年末现金及现金等价物余额32,924,794.40元，2021年末为28,463,008.13元[160] - 2022年综合收益总额减少4,632,976.32元[171] - 2021年综合收益总额减少1,647,633.55元[178] 各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为64,865,867.89元、64,061,843.91元、50,468,438.79元、149,523,696.54元[12] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为893,634.41元、83,512.34元、5,402,162.25元、7,095,623.16元[12] - 公司2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,846,693.98元、38,060,311.89元、12,457,915.64元、 -31,110,130.85元[12] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益合计7,844,950.46元，2021年为10,785,172.78元，2020年为5,560,353.84元[12][13] 业务线产品效率提升 - 公司支护机具中双臂锚杆钻车支护效率提高30%[16] - 公司掘进设备中掘探一体机提高掘进效率20%[16] 行业发展数据 - 2020 - 2022年全国煤矿智能化采掘工作面由494个增至1019个，增加42%[15] - 2020 - 2022年全国智能化煤矿由242处增至572处，产能由8.5亿吨增至19.36亿吨[15] - 2020 - 2022年煤矿井下机器人从19种增加到31种[15] - 2022年我国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%，全年煤炭消费量同比增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%[15] 公司科研合作情况 - 公司科技人员占员工总数30%以上，与多家科研院所及多国开展合作[20] 各业务线营收占比及变化 - 2022年机械制造收入319,875,655.68元，占比97.25%，同比下降7.44%[24] - 运输机械产品营收222,284,434.47元，占比67.58%，为营收占比最大产品，较2021年下降4.39%[25] - 国外市场营收11,346,122.62元，占比3.45%，较2021年增长27.55%；国内市场营收308,529,533.06元，占比93.80%，较2021年下降8.36%[25] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额142,385,962.82元，占年度销售总额比例43.29%[27] - 前五名供应商合计采购金额33,845,704.15元，占年度采购总额比例11.86%[28] 产品产销存数据 - 专用设备制造业2022年销售量11,924个，较2021年下降7.44%；生产量12,327个，较2021年下降3.39%；库存量5,425个，较2021年增长8.02%[25] 产品毛利率变化 - 安全钻车2022年毛利率38.06%，较2021年下降7.12%；采掘装备毛利率33.82%，较2021年提高6.21%；运输机械毛利率33.63%，较2021年提高2.47%；支护机具毛利率33.52%，较2021年下降8.27%[25] 产品成本构成变化 - 运输机械类产品2022年成本中人工费占比2.37%、物料费占比96.60%、折旧费占比0.49%、能源动力占比0.54%；2021年人工费占比3.23%、物料费占比95.82%、折旧费占比0.51%、能源动力占比0.44%[26] 子公司经营数据 - 冀凯河北机电科技

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69,164,611.34元，较上年同期增长6.63%[5] - 本期营业总收入69,164,611.34元，上期64,865,867.89元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,230,226.75元，较上年同期下降349.57%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-236.12万元，上年同期为74.18万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,314,778.48元，较上年同期增长250.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为731.48万元，上年同期为-484.67万元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,153,520,057.89元，较上年度末下降2.10%[5] - 资产总计期末余额1,153,520,057.89元，年初余额1,178,236,573.89元[14][15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,811,195.63元，其中计入当期损益的政府补助3,062,298.21元[6] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项与年初数相比增加160.96%，因预付保函保证金增加[7] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款与年初数相比减少40.20%，因支付招标保证金减少[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为14,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855股[10] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，其中97,859,000股质押[10] - 乔贵彩持股4,735,092股，占比1.39%[11] - 冯春保持有无限售条件股份113,462,855股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额55,966,655.69元，年初余额47,634,794.40元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额260,475,864.98元，年初余额271,690,549.44元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额198,789,775.24元，年初余额217,806,274.44元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额241,585,804.38元，年初余额261,193,136.94元[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计期末余额911,934,253.51元，年初余额917,043,436.95元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本78,266,510.22元，上期68,608,385.10元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.007，上年同期为0.003；稀释每股收益为-0.007，上年同期为0.003[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7964.59万元，上年同期为6467.26万元[20] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为270.22万元，上年同期为60.62万元[20] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为2216.96万元，上年同期为2161.49万元[20] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为2262.32万元，上年同期为2160.44万元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-75.21万元，上年同期为-382.30万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-80.88万元，上年同期为755.01万元[21] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为3865.08万元，上年同期为2934.30万元[21]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-012 冀凯装备制造股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士， 财务负责人乔贵彩女士，副总经理兼董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日（周二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月26日（周 三）15:00-16:30在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002691，证券简称为冀凯股份 [1] - 2019 年 5 月 24 日 9：00 - 11：00，河北省上市公司协会组织“走进上市公司活动”，26 位来自媒体和证券机构人员参与，公司总经理孙波等接待 [2] 公司组织架构 - 冀凯装备制造股份有限公司有全资子公司冀凯河北机电科技有限公司，冀凯科技有全资子公司河北冀凯铸业有限公司和山东冀凯装备制造有限公司 [3] - 冀凯股份无实体经营业务，2016 年上半年业务转让给冀凯科技，冀凯科技主营矿用机械装备，冀凯铸业生产刮板输送机整铸中部槽，山东冀凯 2018 年成立，承接智能化高效采掘装备产业化项目，处于建设中 [3] 公司项目投资 - 2018 年公司确定在山东潍坊市滨海经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，由山东冀凯实施，项目一期投资额为 3.88 亿元 [3] 公司应收账款应对措施 - 应收账款余额大具行业特性，公司成立清欠小组，由高管分管，加强客户信用额度管理，增加客户回访对账频率提高应收账款周转率 [3] 公司股权情况 - 2018 年度公司高管未在二级市场增持股票，2018 年 6 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 [4] - 控股股东无股票质押情况，第二大股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）和第三大股东杭州焱热实业有限公司存在股票质押情况 [4]