公司基本信息 - 证券代码为 002691，证券简称为冀凯股份 [1] - 2019 年 5 月 24 日 9：00 - 11：00，河北省上市公司协会组织“走进上市公司活动”，26 位来自媒体和证券机构人员参与，公司总经理孙波等接待 [2] 公司组织架构 - 冀凯装备制造股份有限公司有全资子公司冀凯河北机电科技有限公司，冀凯科技有全资子公司河北冀凯铸业有限公司和山东冀凯装备制造有限公司 [3] - 冀凯股份无实体经营业务，2016 年上半年业务转让给冀凯科技，冀凯科技主营矿用机械装备，冀凯铸业生产刮板输送机整铸中部槽，山东冀凯 2018 年成立，承接智能化高效采掘装备产业化项目，处于建设中 [3] 公司项目投资 - 2018 年公司确定在山东潍坊市滨海经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，由山东冀凯实施，项目一期投资额为 3.88 亿元 [3] 公司应收账款应对措施 - 应收账款余额大具行业特性，公司成立清欠小组，由高管分管，加强客户信用额度管理，增加客户回访对账频率提高应收账款周转率 [3] 公司股权情况 - 2018 年度公司高管未在二级市场增持股票，2018 年 6 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 [4] - 控股股东无股票质押情况，第二大股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）和第三大股东杭州焱热实业有限公司存在股票质押情况 [4]

公司基本情况 - 公司名称为冀凯装备制造股份有限公司，证券代码 002691，证券简称冀凯股份 [1][2] - 目前有一家全资子公司，两家全资孙公司，三个生产基地，两个在石家庄高新区，一个在山东潍坊滨海经济开发区，冀凯铸业厂区于 2021 年对外出租 [2] - 截至 2020 年底，公司有在职员工 630 人，薪资水平与去年同期相比略有增加 [3] 项目进展 - 山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目二期视市场情况确定投资额度，截至目前尚未开工 [2] 经营业绩 - 2020 年度经营受新冠疫情较大影响，整体营业收入下滑 [3] - 2021 年一季度实现营业 46,932,785.22 元，同比增长 6.41% [3] - 2021 年一季度财务费用与去年同期相比减少 32.62%，原因是银行借款同比减少，相应利息减少 [4] 公司规划 - 公司暂无重组相关规划 [4] 行业相关 - 行业标杆为天地科技，两家公司均为煤炭机械生产企业，但产品结构不同，不具备完全可比性 [3] - 煤价和煤炭企业业绩增长有利于促进煤机市场需求，公司产品除适用于煤炭企业外，在磷矿、石膏矿、铝土矿开采也取得突破 [4] 其他问题 - 河北冀凯信息技术有限公司是公司实际控制人冯春保先生控股的下属企业，与公司构成关联方 [4] - 2021 年一季度公司未有接待机构调研，调研信息留意公司披露的投资者关系活动记录表 [3] - 根据相关规定，公司今年扣非净利润未达 1 亿但非负值，不会戴帽 [4] - 公司目前生产经营厂区均拥有土地使用权 [3]

冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2022-035 冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128,927,711.80元，上年同期118,647,987.72元，同比增长8.66%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润977,146.75元，上年同期11,342,694.18元，同比下降91.39%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,111,148.16元，上年同期4,048,851.01元，同比下降152.14%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,213,617.91元，上年同期32,392,109.58元，同比增长2.54%[21] - 本报告期基本每股收益0.003元/股，上年同期0.03元/股，同比下降90.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.003元/股，上年同期0.03元/股，同比下降90.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.11%，上年同期1.29%，同比下降1.18%[21] - 本报告期末总资产1,131,607,778.77元，上年度末1,125,111,905.17元，同比增长0.58%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产891,588,940.93元，上年度末889,911,109.89元，同比增长0.19%[21] - 营业收入为128,927,711.80元，同比增长8.66%[41] - 销售费用为12,332,564.28元，同比增长34.59%，因完善销售激励政策等[41] - 研发投入为7,779,489.05元，同比增长37.94%，因注重产品创新[41] - 所得税费用为1,825,819.38元，同比增长102.96%，因应纳企业所得税增加[41] - 货币资金期末金额62,794,044.77元，占总资产比例5.55%，较上年末增加2.84%[47] - 应收账款期末金额261,932,658.68元，占总资产比例23.15%，较上年末减少3.37%[47] - 在建工程期末金额21,672,079.68元，占总资产比例1.92%，较上年末增加1.02%[48] - 2022年6月30日公司货币资金为62,794,044.77元，较1月1日的30,463,008.13元增长[120] - 2022年6月30日应收票据为16,631,482.59元，较1月1日的27,894,186.75元下降[120] - 2022年6月30日应收账款为261,932,658.68元，较1月1日的298,364,060.27元下降[120] - 2022年6月30日存货为245,957,354.64元，较1月1日的223,199,834.27元增长[120] - 2022年6月30日流动资产合计为660,217,107.36元，较1月1日的658,716,746.07元增长[120] - 2022年6月30日非流动资产合计为471,390,671.41元，较1月1日的466,395,159.10元增长[121] - 2022年6月30日资产总计为1,131,607,778.77元，较1月1日的1,125,111,905.17元增长[121] - 2022年6月30日流动负债合计为178,620,060.85元，较1月1日的187,175,666.33元下降[122] - 2022年6月30日非流动负债合计为44,864,041.32元，较1月1日的46,046,880.46元下降[122] - 2022年6月30日所有者权益合计为908,123,676.60元，较1月1日的891,889,358.38元增长[122] - 2022年上半年营业总收入1.29亿元，较2021年上半年的1.19亿元增长8.66%[127] - 2022年上半年营业总成本1.31亿元，较2021年上半年的1.17亿元增长12.11%[127] - 2022年上半年净利润103.36万元，较2021年上半年的1134.27万元下降90.98%[128] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润97.71万元，较2021年上半年的1134.27万元下降91.39%[129] - 2022年上半年基本每股收益0.003元，较2021年上半年的0.03元下降90%[129] - 2022年上半年负债合计2595.47万元，较2021年上半年的2523.02万元增长2.87%[126] - 2022年上半年所有者权益合计8.11亿元，较2021年上半年的8.12亿元下降0.11%[126] - 2022年上半年营业成本8107.34万元，较2021年上半年的7484.61万元增长8.32%[128] - 2022年上半年销售费用1233.26万元，较2021年上半年的916.31万元增长34.59%[128] - 2022年上半年研发费用777.95万元，较2021年上半年的563.97万元增长37.94%[128] - 2022年上半年综合收益总额为-912,578.15元，2021年同期为-1,251,236.20元[133] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为160,415,611.08元，2021年同期为114,696,228.96元[134] - 2022年上半年收到的税费返还为4,419,396.39元，2021年同期为1,880,966.58元[134] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为33,213,617.91元，2021年同期为32,392,109.58元[134] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,645,391.77元，2021年同期为-941,408.94元[135] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7,763,034.72元，2021年同期为-31,363,534.74元[135] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为32,331,036.64元，2021年同期为68,062.01元[135] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为367,799.93元，2021年同期为-48,677.52元[136] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，2021年同期为-786.13元[138] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为367,799.93元，2021年同期为-49,463.65元[138] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益为78,248,00.38元[140] - 2022年半年度本期初归属于母公司所有者权益为78,248,00.38元[140] - 本期增减变动金额为700,4.29元[140][141] - 综合收益总额为977,6.75元[141] - 所有者投入和减少资本为14,500,0.00元[141] - 专项储备本期提取68,28元[142] - 专项储备本期使用568,12元[142] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益为0,00,3,6,36,07,5,87,8,940,5.676,60元[142] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为874,835,377元[143] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为874,835,377元[143] - 2022年本期增减变动金额为8,283,348元[143] - 2022年综合收益总额为11,342,694.18元[144] - 2022年专项储备本期提取1,518,607.94元[145] - 2022年专项储备本期使用4,577,953.42元[145] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为883,098,728.47元[145] - 2021年末股本为340,000,000元[143] - 2021年末资本公积为302,393,628.56元[143] - 2021年末盈余公积为21,534,073.14元[143] - 2022年期初所有者权益合计为811,558,250.39元，其中股本340,000,000.00元，资本公积296,835,845.39元等[147] - 2022年本期增减变动金额（减少）为912,578.15元，综合收益总额减少912,578.15元[147] - 2022年期末所有者权益合计为810,645,672.24元，其中未分配利润为149,202,255.97元[148] - 2021年期初所有者权益合计为813,205,883.94元，其中股本340,000,000.00元，资本公积296,835,845.39元等[149] - 2021年本期增减变动金额（减少）为1,251,236.20元，综合收益总额减少1,251,236.20元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入120,800,660.19元，占比93.70%，同比增长2.67%[43] - 其他业务收入8,127,051.61元，占比6.30%，同比增长722.62%[43] - 安全钻机产品营业收入35,308,605.86元，占比27.39%，同比增长41.20%[43] - 冀凯河北机电科技有限公司2022年半年度营业收入12693.55万元，同比增加8.49%；营业利润916.14万元，同比增加400.63%；净利润785.90万元，同比增加318.55%[56] - 河北冀凯铸业有限公司2022年半年度营业收入260.23万元，同比增加130.17%；营业利润60.90万元，同比增加156.58%；净利润50.28万元，同比减少84.44%[57] - 山东冀凯装备制造有限公司2022年半年度营业收入3074.71万元，同比减少29.03%；营业利润 - 724.46万元，同比减少194.64%；净利润 - 694.13万元，同比减少193.73%[57] - 贵州兴茂矿山设备制造有限公司2022年半年度营业收入464.85万元；营业利润11.50万元；净利润11.53万元，冀凯科技持股比例51%，2021年10月9日完成工商登记，上年同期无数据[58] 产品技术与标准 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[30] - 掘探一体机提高掘进效率20%[32] - 刮板输送机中部槽占整机重量约70%[33] - 公司科技人员占员工总数30%以上[36] - 公司主持编制的《整体铸造刮板输送机》能源行业标准于2019年12月30日经国家能源局批准正式发布，于2020年7月1日实施[36] - MQT - 130/3.5气动锚杆钻机、ZDY4000S全液压坑道钻机、SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品[30][31][33][36] - 2018年双臂锚杆钻车列入团体标准编制目录，连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录[30][31] - 2019年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖，全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖[31] - 2021年双臂锚杆钻车获得河北省煤炭学会科学技术奖一等奖，连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书[30][31][33] - 2018年公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽荣获中国煤炭工业科学技术一等奖，被国家科技部、环保部、发改委评为“国家重点新产品”[36] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.36%，于2022年5月18日

营业收入相关 - 本报告期营业收入64,865,867.89元，较上年同期增长38.21%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为64,865,867.89元，上年同期为46,932,785.22元[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润893,634.41元，较上年同期减少82.52%[3] - 公司2022年第一季度净利润为741,754.72元，上年同期为5,113,715.01元[18] - 持续经营净利润本期为741,754.72元，上期为5,113,715.01元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为893,634.41元，上期为5,113,715.01元[19] - 少数股东损益本期为 - 151,879.69元[19] 资产负债表项目变化 - 应收款项融资与年初相比增加91.61%，因客户回款中银行承兑票据较多[7] - 预付款项与年初数相比增加142.90%，因子公司预付设备款增加[7] - 一年内到期的非流动资产与年初数相比减少35.80%，因客户长期应收款回款[7] - 在建工程与年初相比增加220.62%，因生产设备升级改造增加[7] - 预收款项与年初数相比增加316.84%，因子公司预收水电费增加[7] - 应交税费与年初数相比减少94.37%，因缴纳年初未交税费[7] - 少数股东权益与年初相比增加1,265.16%，因子公司股东支付投资款增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,470，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 仲建体合计持有公司股票1,050,800股，全部为无限售流通股[11] 货币资金情况 - 截至2022年3月31日，公司货币资金期末余额为29,343,043.34元，年初余额为30,463,008.13元[13] 营业成本及利润指标 - 公司2022年第一季度营业总成本为68,608,385.10元，上年同期为46,484,798.72元[18] - 公司2022年第一季度营业利润为1,812,370.60元，上年同期为6,713,212.62元[18] - 公司2022年第一季度利润总额为2,316,638.39元，上年同期为7,065,833.02元[18] 资产总计情况 - 公司2022年3月31日资产总计为1,137,287,140.79元，年初为1,125,111,905.17元[14] 负债及所有者权益情况 - 公司2022年3月31日负债合计为219,168,939.53元，年初为233,222,546.79元[15] - 公司2022年3月31日所有者权益合计为918,118,201.26元，年初为891,889,358.38元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.003，上期为0.015；稀释每股收益本期为0.003，上期为0.015[19] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64,672,646.49元，上期为38,375,715.54元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,846,693.98元，上期为 - 3,601,310.77元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,822,962.78元，上期为 - 725,869.41元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,550,145.83元，上期为 - 803,161.13元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,119,964.79元，上期为 - 5,128,772.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为29,343,043.34元，上期为7,023,478.85元[23]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以340000000为基数，每10股派发现金红利0.08元，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司拟以340,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.08元（含税），共分配现金股利2,720,000元[109][112] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为15.23%[109] - 2020年度归属于母公司股东的净利润及母公司的净利润均为负数，2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 公司整体财务关键指标年度变化 - 2021年营业收入为364908078.39元，较2020年增长51.50%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为17850887.56元，较2020年增长214.25%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7065714.78元，较2020年增长133.35%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为748216.13元，较2020年减少95.08%[18] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2020年增长200.00%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为2.02%，较2020年增加3.79%[18] - 2021年末总资产为1125111905.17元，较2020年末增长7.46%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为889911109.89元，较2020年末增长1.73%[19] - 2021年公司实现营业收入36,490.81万元，同比增长51.50%，主营业务收入35,426.29万元，同比增长60.32%[39] - 2021年公司实现利润总额1,873.13万元，同比增加201.44%；归属于上市公司股东的净利润1,785.09万元，同比增长214.25%[39] - 2021年经营活动现金净流量较上年减少95.08%，因上期子公司收取增值税留抵退税本期未收取[39] - 2021年投资活动现金流入较上期增加481.45万元，现金流出较上期减少65.51%，现金流量净额增加116.82%[39] - 2021年筹资活动现金流出较上期减少32.10%，现金流量净额增加301.48%[40] - 2021年现金及现金等价物净增加额增加1,644.21%，因经营和投资活动现金流量净额增加[40] - 2021年公司总营业收入364,908,078.39元，较上年增长51.50%[43] - 2021年销售费用19,937,684.03元，同比减少18.07%[55] - 2021年管理费用47,611,288.78元，同比减少5.42%[56] - 2021年财务费用4,224,052.60元，同比增长1.03%[56] - 2021年研发费用22,263,284.71元，同比增长32.62%[56] - 2021年研发人员数量121人，较2020年的102人增长18.63%；研发投入金额22,263,284.71元，较2020年的16,787,380.69元增长32.62%[57] - 2021年经营活动现金流入小计227,411,078.19元，较2020年的247,627,883.20元减少8.16%；经营活动产生的现金流量净额748,216.13元，较2020年的15,222,009.61元减少95.08%[58] - 2021年投资活动现金流入小计4,814,500.00元；投资活动现金流出小计3,236,259.87元，较2020年的9,383,463.54元减少65.51%；投资活动产生的现金流量净额1,578,240.13元，较2020年的 - 9,383,463.54元增加116.82%[58] - 2021年筹资活动现金流入小计107,000,000.00元，较2020年的130,000,000.00元减少17.69%；筹资活动现金流出小计92,988,637.50元，较2020年的136,954,204.14元减少32.10%；筹资活动产生的现金流量净额14,011,362.50元，较2020年的 - 6,954,204.14元增加301.48%[58] - 2021年现金及现金等价物净增加额16,310,757.28元，较2020年的 - 1,056,251.12元增加1,644.21%[58] - 2021年末货币资金30,463,008.13元，占总资产比2.71%，较年初比重增加1.55%；应收账款298,364,060.27元，占比26.52%，较年初比重增加2.38%[60] - 2021年末合同资产17,757,576.73元，占总资产比1.58%，年初占比0.00%；存货223,199,834.27元，占比19.84%，较年初比重减少2.44%[60] - 2021年末投资性房地产25,910,420.52元，占总资产比2.30%，年初占比0.00%；固定资产334,856,723.54元，占比29.76%，较年初比重增加1.93%[60] - 2021年末在建工程10,172,539.85元，占总资产比0.90%，较年初比重减少6.83%；短期借款85,000,000.00元，占比7.55%，较年初比重增加0.86%[60] - 2021年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为17,850,887.56元，母公司的净利润为 - 1,647,633.55元[112] - 本年度末合并报表可供股东分配的利润为215,978,732.12元，母公司可供股东分配的利润为150,114,834.12元[112] - 2021年公司主营业务收入为3.54亿元，较去年上升60.32%[185] - 截止2021年12月31日，公司应收账款账面余额为3.78亿元，坏账准备为7976.33万元，账面价值为2.98亿元[187] - 2021年末公司资产总计11.25亿元，较2020年末的10.47亿元增长7.46%[196,198] - 2021年末流动资产合计6.59亿元，较2020年末的5.66亿元增长16.36%[195] - 2021年末非流动资产合计4.66亿元，较2020年末的4.81亿元下降3.01%[196] - 2021年末负债合计2.33亿元，较2020年末的1.72亿元增长35.48%[197] - 2021年末流动负债合计1.87亿元，较2020年末的1.25亿元增长49.45%[197] - 2021年末非流动负债合计0.46亿元，较2020年末的0.47亿元下降1.81%[197] - 2021年末所有者权益合计8.92亿元，较2020年末的8.75亿元增长1.95%[198] - 2021年末货币资金为3046.3万元，较2020年末的1215.23万元增长150.7%[195] - 2021年末应收账款为2.98亿元，较2020年末的2.53亿元增长18.06%[195] - 2021年末固定资产为3.35亿元，较2020年末的2.91亿元增长14.91%[196] 公司整体财务关键指标季度变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为46932785.22元、71715202.50元、90256538.83元、156003551.84元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5113715.01元、6228979.17元、 - 6477394.63元、12985588.01元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3963715.33元、85135.68元、 - 8422981.62元、11439845.39元[22] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3601310.77元、35993420.35元、 - 12456801.61元、 - 19187091.84元[22] 公司非经常性损益情况 - 公司2021年非流动资产处置损益为942217.81元，2020年为79800.09元，2019年为3432.27元[23] - 公司2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5399778.18元，2020年为7426943.79元，2019年为3959946.59元[24] - 公司2021年债务重组损益为 - 481185.34元，2020年为 - 1888399.35元，2019年为 - 541052.70元[24] - 公司2021年非经常性损益合计为10785172.78元，2020年为5560353.84元，2019年为3324613.73元[24] 公司业务线数据关键指标 - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备[29] - 公司双臂锚杆钻车支护效率提高30%，掘探一体机提高掘进效率20%[30][32] - 2021年机械制造收入354,262,890.10元，占比97.08%，同比增长60.32%；其他业务收入10,645,188.29元，占比2.92%，同比减少46.50%[42] - 2021年安全钻机收入71,850,111.47元，占比19.69%，同比增长42.73%；采掘装备收入15,337,485.65元，占比4.20%，同比增长786.63%[42] - 刮板输送机中部槽占整机重量70%左右，公司自主研发的整铸中部槽解决传统铸焊结构问题[33] - 机械制造行业营业收入354,262,890.10元，同比增长60.32%，营业成本232,378,737.78元，同比增长81.03%[45] - 专用设备制造业销售量12,883个，同比增长51.49%，生产量12,760个，同比增长41.94%[46] 公司子公司经营情况 - 冀凯科技认缴2550万元设立贵州兴茂矿山设备制造有限公司，占股51%并纳入合并范围[51] - 冀凯河北机电科技有限公司2021年营业收入37322.04万元，较上年同期增加35.04%；营业利润3986.82万元，较上年同期增加225.17%；净利润3824.01万元，较去年同期增加235.69%[70] - 河北冀凯铸业有限公司2021年营业收入374.25万元，较上年同期减少85.42%；营业利润 - 55.67万元，较上年同期增加87.01%；净利润291.52万元，较去年同期增加191.45%[71] - 山东冀凯装备制造有限公司2021年营业收入7911.86万元，较上年同期减少32.01%；营业利润 - 609.81万元，较上年同期减少129.39%；净利润 - 461.10万元，较去年同期减少124.97%[71] - 贵州兴茂矿山设备制造有限公司2021年营业收入82.02万元；营业利润 - 5.01万元，净利润 - 4.44万元，冀凯科技持股比例为51%[71] - 2021年公司新设投资贵州兴茂矿山设备制造有限公司，投资金额25,500,000.00元，持股比例51.00%[63] - 2021年10月新投资设立贵州兴茂矿山设备制造有限公司[70] 行业发展趋势 - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右[72] - 到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右[72] 公司治理与合规 - 报告期内公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求无差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的文件[79] - 公司在资产、业务、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开[80] - 公司报告期无募集资金使用情况[66] - 公司报告期未出售重大资产[67] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[133

营业收入相关 - 本报告期营业收入90,256,538.83元，同比增加18.32%；年初至报告期末营业收入208,904,526.55元，同比增加30.00%[4] - 本期营业总收入208,904,526.55元，上期为160,699,431.09元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,477,394.63元，同比减少36.06%；年初至报告期末为4,865,299.55元，同比增加138.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,422,981.62元，同比减少59.37%；年初至报告期末为-4,374,130.61元，同比增加71.46%[4] - 公司2021年第三季度净利润为4865299.55元，上年同期为-12553175.72元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,935,307.97元，同比增加573.53%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171921452.91元，上年同期为149684140.50元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为19935307.97元，上年同期为-4209917.03元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2164678.54元，上年同期为-8677275.19元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为12995665.44元，上年同期为4479254.53元[26] - 现金及现金等价物净增加额为30747005.76元，上年同期为-8347893.09元[26] - 期末现金及现金等价物余额为42899256.61元，上年同期为11870649.86元[26] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,092,527,998.40元，较上年度末增加4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益876,688,060.46元，较上年度末增加0.21%[4] - 货币资金与年初数相比增加253.01%，应收票据减少32.64%，其他应收款增加42.07%，其他流动资产减少69.65%[7] - 长期应收款增加233.60万元，投资性房地产增加2,635.64万元，在建工程减少90.71%，应付账款增加71.87%，合同负债增加192.33%[7] - 2021年9月30日货币资金42,899,256.61元，较2020年12月31日的12,152,250.85元增长[16] - 2021年9月30日应收票据15,363,249.53元，较2020年12月31日的22,808,498.13元下降[16] - 2021年9月30日应收账款257,527,603.98元，较2020年12月31日的252,728,436.14元增长[16] - 2021年9月30日存货257,648,729.75元，较2020年12月31日的233,246,545.55元增长[16] - 2021年9月30日短期借款85,000,000.00元，较2020年12月31日的70,000,000.00元增长[17] - 2021年9月30日应付账款58,862,075.91元，较2020年12月31日的34,248,855.79元增长[17] 成本费用相关 - 营业成本同比增加53.22%，销售费用减少31.32%，利息费用减少42.46%，利息收入减少41.84%[7][8] - 本期营业总成本210,074,755.44元，上期为174,840,066.97元[20] 其他收益与损失相关 - 信用减值损失同比增加166.17%，资产处置收益增加370.43%，营业外收入增加1062.63%，营业外支出减少50.21%，所得税费用减少43.14%[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数12,427，前10名股东中冯春保持股比例33.37%，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%[10] - 前十大股东中，冯春保持股113,462,855股，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股98,600,000股[11] 租赁业务相关 - 2021年5月1日至2026年4月30日，河北冀凯铸业有限公司将经营场所租给圣田机械，合同总租金20,679,991.30元[12] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初不涉及租赁准则所涉及业务，无需调整年初资产负债表科目[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元，上年同期为-0.037元[22] 审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[28]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.19亿元，上年同期为8441.81万元，同比增长40.55%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1134.27万元，上年同期为 - 779.26万元，同比增长245.56%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3239.21万元，上年同期为 - 1152.80万元，同比增长380.99%[20] - 本报告期末总资产为10.48亿元，上年度末为10.47亿元，同比增长0.14%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.83亿元，上年度末为8.75亿元，同比增长0.95%[20] - 2021年上半年公司营业收入11864.80万元，同比增加40.55%[32] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1134.27万元，同比增加245.56%[32] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404.88万元，同比增加140.32%[32] - 公司本报告期营业收入118,647,987.72元，同比增长40.55%[42] - 营业成本74,846,147.33元，同比增长60.56%，因大型产品销量增加和原材料价格上涨[40] - 销售费用9,163,051.67元，同比下降39.34%，因完善销售激励政策控制费用[40] - 经营活动现金流增量净额32,392,109.58元，同比增长380.99%，因加大货款催收且支付费用下降[40] - 2021年半年度营业总收入1.19亿元，2020年半年度为8441.81万元，同比增长40.55%[125] - 2021年半年度营业总成本1.17亿元，2020年半年度为9761.26万元，同比增长20.07%[125] - 2021年半年度营业利润727.23万元，2020年半年度亏损616.14万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度利润总额1224.23万元，2020年半年度亏损608.93万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度净利润1134.27万元，2020年半年度亏损779.26万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度基本每股收益0.033元，2020年半年度为 - 0.023元，同比转正[128] - 2021年半年度税金及附加2177.83万元，2020年半年度为2593.23万元，同比下降16.02%[125] - 2021年上半年经营活动现金流入小计132,511,809.99元，2020年同期为104,578,434.45元[135] - 2021年上半年经营活动现金流出小计100,119,700.41元，2020年同期为116,106,420.00元[135] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额32,392,109.58元，2020年同期为 - 11,527,985.55元[135] - 2021年上半年投资活动现金流入小计100,000.00元，2020年无相关数据[135] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,041,408.94元，2020年为7,311,010.67元[135] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 941,408.94元，2020年为 - 7,311,010.67元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，2020年为120,000,000.00元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计71,363,534.74元，2020年为112,201,353.41元[136] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 31,363,534.74元，2020年为7,798,646.59元[136] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额68,062.01元，2020年为 - 11,011,392.73元[136] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为30.54万元[24] - 计入当期损益的政府补助为232.09万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为496.99万元[24] - 非经常性损益合计为729.38万元[25] 产品效率提升 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[29] - 掘探一体机提高掘进效率20%[30] 产品结构数据 - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[31] 公司人员与标准相关 - 公司科技人员占员工总数的30%以上[35] - 公司主持编制的《整体铸造刮板输送机》能源行业标准于2019年12月30日经国家能源局批准正式发布，于2020年7月1日实施[35] 公司认证与理念 - 公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证[36] - 公司确立了强势营销的理念及三大方针[37] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入117,660,043.70元，同比增长63.01%，营业成本同比增长116.22%，毛利率下降15.31%[44] - 运输机械产品营业收入80,383,921.13元，同比增长120.12%，营业成本同比增长219.32%，毛利率下降19.73%[44] - 国内地区营业收入112,489,177.05元，同比增长72.49%，营业成本同比增长135.90%，毛利率下降16.58%[44] 资产占比变化 - 应收账款236,001,531.17元，占总资产比重较上年末下降1.63%[46] - 存货267,615,661.46元，占总资产比重较上年末上升3.25%[46] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计131,510,665.01元，用于银行借款抵押[48] 子公司经营数据 - 冀凯科技2021年半年度营业收入11699.35万元，较上年同期减少1.30%；营业利润盈利183.00万元，较上年同期增加144.74%；净利润盈利187.77万元，较上年同期增加129.93%[55] - 冀凯铸业2021年半年度营业收入113.06万元，较上年同期减少85.88%；营业利润亏损107.65万元，较上年同期增加60.21%；净利润盈利323.13万元，较上年同期增加217.60%[55] - 山东冀凯2021年半年度营业收入4332.64万元，较上年同期增加16.17%；营业利润盈利765.50万元，较上年同期增加12.46%；净利润盈利740.56万元，较上年同期增加8.85%[56] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.11%，召开日期为2021年05月20日[60] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[63] 环保与社会责任情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[66] - 报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作，暂无后续相关工作计划[67] 公司风险与应对 - 人才竞争、原材料价格波动、新冠疫情、国家煤炭及环保政策调整可能对公司产生不利影响[57] - 公司将加强内部运营管控，调整原材料库存，加快产品升级及技术创新[57] 关联承诺履行情况 - 冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易等承诺，承诺期限为长期，已严格履行[70] - 深圳卓众达富投资合伙等关联方于2016年2月14日作出避免同业竞争等承诺，承诺期限为长期，已严格履行[71] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] 审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期其他诉讼涉案金额为551.15万元，部分在执行中，对公司无重大影响[77] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售等[80][81][82][83][84][85] - 公司报告期不存在托管和承包情况[86][87] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[90] - 公司报告期不存在委托理财[94] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[95] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[96] 租赁情况 - 2021年5月1日至2026年4月30日，冀凯铸业将经营场所租给圣田机械，合同总租金20,679,991.30元[89] - 2021年3月29日公司同意全资子公司之子公司冀凯铸业与圣田机械签订《租赁合同》，租赁期限5年，合同总租金20679991.30元[97] 担保额度情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计6000万元，实际发生额合计6000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计6000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计6000万元[93] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计8000万元，报告期内担保实际发生额合计8000万元，报告期末已审批的担保额度合计8000万元，报告期末实际担保余额合计8000万元，实际担保总额占公司净资产的比例为9.06%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[93] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为1000971股，比例为0.29%，变动后数量为707183股，比例为0.21%[101] - 无限售条件股份本次变动前数量为338999029股，比例为99.71%，变动后数量为339292817股，比例为99.79%[101] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,446，表决权恢复的优先股股东总数为0[104] - 冯春保持股比例为33.37%，持股数量为113,462,855股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股；杭州焱热实业有限公司持股比例为2.28%，持股数量为7,760,000股[104] - 2021年上半年，王守兴、陈玉辉、陈泰鹏三人合计期初限售股数为293,788股，本期解除限售股数为323,788股，本期增加限售股数为30,000股，期末限售股数为0股[104] 具体资产数据变化 - 2021年6月30日货币资金为12,220,312.86元，2020年12月31日为12,152,250.85元[117] - 2021年6月30日应收票据为14,595,087.05元，2020年12月31日为22,808,498.13元[117] - 2021年6月30日应收账款为236,001,531.17元，2020年12月31日为252,728,436.14元[117] - 2021年6月30日应收款项融资为32,523,586.25元，2020年12月31日为30,034,123.32元[117] - 2021年6月30日预付款项为5,071,346.24元，2020年12月31日为10,303,968.25元[117] - 2021年6月30日其他应收款为4,223,959.11元，2020年12月31日为2,745,050.64元[117] - 2021年6月30日存货为267,615,661.46元，2020年12月31日为233,246,545.55元[117] 公司资产负债相关数据变化 - 2021年6月30日公司流动资产合计5.75亿元，较2020年12月31日的5.66亿元增长1.56%[118] - 2021年6月30日公司非流动资产合计4.74亿元，较2020年12月31日的4.81亿元下降1.53%[118] - 2021年6月30日公司资产总计10.48亿元，较2020年12月31日的10.47亿元增长0.14%[118] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.19亿元，较2020年12月31日的1.25亿元下降5.24%[119] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入240,867,674.57元，较2019年的391,269,397.31元减少38.44%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 15,624,785.82元，较2019年的15,566,175.00元减少200.38%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21,185,139.66元，较2019年的12,241,561.27元减少273.06%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为15,222,009.61元，较2019年的 - 25,178,773.97元增长160.46%[17] - 2020年基本每股收益 - 0.050元/股，较2019年的0.050元/股减少200.00%[17] - 2020年末总资产1,046,957,937.57元，较2019年末的1,104,528,069.82元减少5.21%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产874,815,383.77元，较2019年末的892,292,925.36元减少1.96%[18] - 2020年营业收入扣除金额19,897,509.88元，扣除后金额220,970,164.69元；2019年扣除金额13,986,050.45元，扣除后金额377,283,346.86元[18] - 2020年各季度营业收入分别为4410.55万元、4031.27万元、7628.13万元、8016.82万元[22] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为-243.76万元、-535.50万元、-476.05万元、-307.16万元[22] - 2020年非流动资产处置损益79,800.09元，计入当期损益的政府补助7,426,943.79元，债务重组损益-1,888,399.35元等，非经常性损益合计5,560,353.84元[24] - 2020年公司实现营业收入24,086.77万元，同比减少38.44%，主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%[31] - 2020年公司利润总额-1,846.57万元，同比减少198.02%，归属上市公司股东净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%[31] - 2020年公司实现营业收入24,086.77万元，同比减少38.44%，主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%，利润总额-1,846.57万元，同比减少198.02%，归属于上市公司股东的净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%[40] - 2020年销售费用24,334,843.31元，同比减少29.16%；管理费用50,341,819.41元，同比减少12.56%；财务费用4,180,831.58元，同比减少23.42%；研发费用16,787,380.69元，同比减少34.37%[55] - 2020年研发投入16,787,380.69元，较上年同期下降34.37%；研发人员数量102人，较上年增加7.37%；研发人员数量占比16.19%，较上年减少0.45%[56] - 2020年经营活动现金流入小计247,627,883.20元，同比减少24.03%；现金流出小计232,405,873.59元，同比减少33.81%；现金流量净额15,222,009.61元，同比增加160.46%[58] - 2020年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计9,383,463.54元，同比减少85.71%；现金流量净额 -9,383,463.54元，同比增加85.63%[58] - 2020年筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，同比增加85.71%；现金流出小计136,954,204.14元，同比增加3053.81%；现金流量净额 -6,954,204.14元，同比减少110.59%[58] - 2020年末货币资金12,152,250.85元，占总资产比1.16%，较年初减少0.67%；应收账款252,728,436.14元，占总资产比24.14%，较年初减少8.22%[60] - 2020年末存货233,246,545.55元，占总资产比22.28%，较年初增加1.61%；固定资产291,417,357.32元，占总资产比27.83%，较年初减少2.97%[60] - 冀凯河北机电科技有限公司2020年营业收入27,637.30万元，较上年同期减少37.90%；营业利润-3,185.14万元，较上年同期减少-220.82%；净利润-2,818.21万元，较去年同期减少-224.68%[68] - 河北冀凯铸业有限公司2020年营业收入2,565.98万元，较上年同期减少75.46%；营业利润-428.55万元，较上年同期减少129.35%；净利润-318.78万元，较去年同期减少124.99%[69] - 山东冀凯装备制造有限公司2020年营业收入11,636.72万元，较上年同期增加821.74%；营业利润2,074.53万元，较上年同期增加220.64%；净利润1,846.68万元，较去年同期增加230.68%[70] - 2020年现金分红金额0元，占净利润比例0%，净利润 -15,624,785.82元[82] - 2019年现金分红金额2,380,000元，占净利润比例15.29%，净利润15,566,175元[82] - 2018年现金分红金额2,380,000元，占净利润比例15.80%，净利润15,066,875.64元[82] - 2020年12月31日货币资金为12,152,250.85元，较2019年12月31日的20,218,542.95元有所减少[192] - 2020年12月31日应收票据为22,808,498.13元，较2019年12月31日的3,384,231.17元大幅增加[192] - 2020年12月31日应收账款账面价值为252,728,436.14元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[192] - 2020年12月31日应收款项融资为30,034,123.32元，较2019年12月31日的9,375,173.59元增加[192] - 2020年12月31日预付款项为10,303,968.25元，较2019年12月31日的15,415,414.62元减少[192] - 2020年12月31日其他应收款为2,745,050.64元，较2019年12月31日的1,380,402.42元增加[192] - 2020年12月31日存货为233,246,545.55元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增加[192] - 2020年12月31日其他流动资产为2,085,805.58元，较2019年12月31日的20,669,125.88元大幅减少[192] - 2020年12月31日流动资产合计为566,104,678.46元，较2019年12月31日的656,180,905.01元减少[192] - 2020年末公司资产总计10.47亿元，较2019年末的11.05亿元下降5.21%[193][195] - 2020年末公司负债合计1.72亿元，较2019年末的2.12亿元下降18.89%[194][195] - 2020年末公司所有者权益合计8.75亿元，较2019年末的8.92亿元下降1.96%[194][195] - 2020年末母公司资产总计8.37亿元，较2019年末的8.37亿元下降0.06%[197][199] - 2020年末母公司负债合计2337.71万元，较2019年末的1973.54万元增长18.45%[198][199] - 2020年末母公司所有者权益合计8.13亿元，较2019年末的8.17亿元下降0.51%[199] - 2020年末公司固定资产为2.91亿元，较2019年末的3.40亿元下降14.33%[193] - 2020年末公司在建工程为8092.14万元，较2019年末的3.06万元大幅增长[193] - 2020年末公司应付账款为3424.89万元，较2019年末的5806.56万元下降41.02%[193] - 2020年末公司递延收益为4689.57万元，较2019年末的5304.70万元下降11.60%[194] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[78] - 2018年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[79] - 2020年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[80] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司控股股东及实际控制人变更情况 - 2016年2月14日公司控股股东变更为深圳卓众达富投资合伙企业，实际控制人变更为刘伟；2018年5月控股股东及实际控制人变更为冯春保[16] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[130][131] 公司业务线数据关键指标变化 - 支护机具中双臂锚杆钻车支护效率提高30%，掘进设备中掘探一体机提高掘进效率20%[28][29] - 2020年机械制造行业收入220,970,164.69元，占比91.74%，同比减少41.43%；其他业务收入19,897,509.88元，占比8.26%，同比增加42.27%[44] - 2020年安全钻机收入50,341,149.96元，占比20.90%，同比减少57.69%；采掘装备收入1,729,861.85元，占比0.72%，同比减少75.39%；运输机械收入146,135,730.79元，占比60.67%，同比减少34.63%；支护机具收入22,763,422.09元，占比9.45%，同比减少17.90%[44] - 2020年国外收入9,896,891.23元，占比4.11%，同比减少55.48%；国内收入211,073,273.46元，占比87.63%，同比减少40.55%；其他业务收入19,897,509.88元，占比8.26%，同比增加42.27%[45] - 2020年机械制造行业营业成本128,368,287.30元，毛利率41.91%，收入同比减少41.43%，成本同比减少43.02%，毛利率同比增加1.62%[47] - 2020年安全钻车营业成本24,932,788.73元，毛利率50.47%，收入同比减少57.69%，成本同比减少60.83%，毛利率同比增加3.98%[47] - 2020年专用设备制造业销售量8,504个，生产量8,990个，库存量5,145个，2019年销售量14,520个，生产量15,352个，库存量4,659个[48] - 2020年机械制造主营业务成本128,368,287.30元，占营业成本比重86.86%，同比减少43.02%[50] 公司经营相关情况 - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备[27] - 公司管理体系基于WIMS智能管理体系，实现信息共享和业务协同[34] - 公司建立完善管理制度，形成闭环管理体系和多种机制[34] - 公司科技人员占员工总数的30%以上，与多家科研院所和多个国家开展科技合作[36] - 前五名客户合计销售金额为101,274,843.25元，占年度销售总额比例42.05%[52] - 前五名供应商

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46,932,785.22元，较上年同期增长6.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,113,715.01元，较上年同期增长309.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,963,715.33元，较上年同期增长249.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,601,310.77元，较上年同期增长40.59%[8] - 本报告期基本每股收益0.0150元/股，较上年同期增长308.33%[8] - 本报告期末总资产1,075,129,139.40元，较上年度末增长2.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产880,723,058.39元，较上年度末增长0.68%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计597,847,933.20元，较2020年12月31日的566,104,678.46元增长5.61%[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计477,281,206.20元，较2020年12月31日的480,853,259.11元下降0.74%[32] - 2021年3月31日公司资产总计1,075,129,139.40元，较2020年12月31日的1,046,957,937.57元增长2.69%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计148,369,478.61元，较2020年12月31日的125,246,878.03元增长18.46%[33] - 2021年3月31日公司非流动负债合计46,036,602.40元，较2020年12月31日的46,895,675.77元下降1.83%[33] - 2021年3月31日公司负债合计194,406,081.01元，较2020年12月31日的172,142,553.80元增长12.93%[33] - 2021年3月31日公司所有者权益合计880,723,058.39元，较2020年12月31日的874,815,383.77元增长0.67%[34] - 公司本期营业总收入为46,932,785.22元，上期为44,105,470.78元[39] - 本期营业总成本为46,484,798.72元，上期为50,247,906.68元[40] - 本期营业利润为6,713,212.62元，上期亏损2,276,639.26元[41] - 本期利润总额为7,065,833.02元，上期亏损2,021,763.68元[41] - 本期净利润为5,113,715.01元，上期亏损2,437,586.77元[41] - 基本每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070；稀释每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070[42] - 经营活动现金流入小计本期为39,314,885.33元，上期为52,368,095.07元[49] - 经营活动现金流出小计本期为42,916,196.10元，上期为58,430,199.83元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,601,310.77元，上期为 - 6,062,104.76元[49] - 投资活动现金流出小计本期为725,869.41元，上期为6,299,234.38元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 725,869.41元，上期为 - 6,299,234.38元[49] - 筹资活动现金流入小计上期为20,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为803,161.13元，上期为1,074,767.25元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 803,161.13元，上期为18,925,232.75元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,128,772.00元，上期为6,509,516.68元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为7,023,478.85元，上期为26,728,059.63元[50] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计631,902.39元，较2020年12月31日的635,502.17元下降0.57%[34] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计835,947,523.50元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年3月31日母公司资产总计836,579,425.89元，较2020年12月31日的836,583,025.67元下降0.00%[36] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[43] - 母公司本期营业利润亏损623,445.59元，上期亏损495,311.25元[45] - 母公司本期利润总额亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] - 母公司本期净利润亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] 公司资产负债项目变化 - 货币资金与年初数相比减少42.20%，因报告期收款中票据占比大[15] - 应收款项融资与年初相比增加126.78%，因报告期客户回款票据多[15] - 预付款项与年初数相比减少54.19%，因报告期内收回大额预付款[15] - 其他流动资产与年初相比增加160.45%，因报告期增值税留抵税额增加[15] - 在建工程比年初相比减少98.80%，因报告期在建项目转固定资产多[15] - 应付账款比年初相比增加45.11%，因本期采购量大使应付款增加[15] - 合同负债比年初相比增加197.05%，因报告期客户预收货款多[15] 公司费用变化 - 销售费用与去年同期相比减少47.05%，因报告期疫情使销售人员外出减少[15] - 财务费用与去年同期相比减少32.62%，因报告期内利息支出减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,333人[11] - 冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855股[11] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押股份数量97,859,000股[11] 子公司业务 - 2021年3月29日，全资子公司之子公司河北冀凯铸业将经营场所租给石家庄圣田机械，租期5年，合同总租金20,679,991.30元[16]