冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-062 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2018 年 10 月 1 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管 人员)曹爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 206,800.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -817,442.50 | | | 减：所得税影响额 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为170,423,515.96元，上年同期为129,555,371.70元，同比增长31.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,670,301.21元，上年同期为5,835,442.33元，同比增长14.31%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,775,700.66元，上年同期为5,188,177.24元，同比增长30.60%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，上年同期为3,958,264.84元，同比下降1,128.97%[17] - 本报告期基本每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.77%，上年同期为0.68%，同比增加0.09%[17] - 本报告期末总资产为953,632,065.09元，上年度末为970,136,579.14元，同比下降1.70%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为867,068,920.22元，上年度末为861,195,491.93元，同比增长0.68%[17] - 报告期内公司实现营业收入170,423,515.96元，较上年同期增长31.54%；营业利润9,085,900元，较上年同期增长22.88%；归属于上市公司股东的净利润为6,670,300元，较上年同期增长14.31%[32] - 营业成本113,974,024.96元，较上年同期增长53.87%；销售费用18,932,567.37元，较上年同期减少6.80%；管理费用27,592,086.96元，较上年同期增长2.45%；财务费用694,685.31元，较上年同期增长9,660.71%；所得税费用2,291,669.76元，较上年同期减少4.65%；研发投入4,708,403.94元，较上年同期增长11.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，较上年同期减少1,128.97%；投资活动产生的现金流量净额为 -2,781,295.89元，较上年同期增长61.51%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,000,870.99元，较上年同期增长62.98%；现金及现金等价物净增加额为 -45,511,556.51元，较上年同期减少424.75%[34][35] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为798万元至1,197万元，2017年1 - 9月为798万元[54] - 公司2018年上半年营业总收入170,423,515.96元，较上期129,555,371.70元增长31.55%[122] - 营业总成本161,385,868.79元，较上期122,161,169.53元增长32.11%[122] - 营业利润9,085,861.24元，较上期7,394,202.17元增长22.88%[122] - 利润总额8,961,970.97元，较上期8,238,872.60元增长8.78%[122] - 净利润6,670,301.21元，较上期5,835,442.33元增长14.31%[122] - 基本每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 稀释每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 公司资产总计838,350,197.66元，较期初842,364,933.04元下降0.48%[118] - 负债合计13,744,645.78元，较期初14,413,884.15元下降4.64%[119] - 所有者权益合计824,605,551.88元，较期初827,951,048.89元下降0.40%[119] - 本期营业收入4,476,915.66元，上期为7,755,422.80元[126] - 本期营业利润为-1,346,399.84元，上期为-1,107,373.48元[126] - 本期净利润为-1,345,497.01元，上期为-1,169,965.60元[126] - 本期经营活动现金流入小计113,686,239.43元，上期为119,151,985.76元[130] - 本期经营活动现金流出小计154,415,629.06元，上期为115,193,720.92元[130] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-40,729,389.63元，上期为3,958,264.84元[130] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2,781,295.89元，上期为-7,226,444.22元[131] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,000,870.99元，上期为-5,404,891.02元[131] - 本期现金及现金等价物净增加额为-45,511,556.51元，上期为-8,673,070.40元[131] - 本期期末现金及现金等价物余额为13,755,041.91元，上期为21,237,010.65元[131] - 经营活动现金流出小计本期为21,795,658.93元，上期为2,298,377.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,572,864.19元，上期为2,742,025.63元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为2,000,870.99元，上期为5,404,891.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,000,870.99元，上期为 -5,404,891.02元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,573,735.18元，上期为 -2,662,865.39元；期初现金及现金等价物余额本期为6,863,123.56元，上期为3,824,545.67元；期末现金及现金等价物余额本期为2,289,388.38元，上期为1,161,680.28元[135] - 上年期末和本年期初股本均为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为7,305,830.42元，盈余公积为21,534,073.14元，未分配利润为190,076,959.81元，所有者权益合计为861,195,491.93元[136] - 本期股本增加140,000,000元至340,000,000元，资本公积减少140,000,000元至302,278,628.56元，专项储备增加1,203,127.08元至8,508,957.50元，未分配利润增加4,670,301.21元至194,747,261.02元，所有者权益合计增加5,873,428.29元至867,068,920.22元[136][138] - 综合收益总额为6,670,301.21元[136] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2,000,000元[138] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加140,000,000元，资本公积减少140,000,000元[138] - 专项储备本期提取1,413,346.50元，本期使用210,219.42元，净增加1,203,127.08元[138] - 支付的各项税费本期为190,186.01元，上期为176,109.80元；支付其他与经营活动有关的现金本期为20,563,414.71元，上期为1,711,666.30元[134] - 公司2018年期初股本为200,000,000元[141][144] - 公司2018年专项储备本期提取854,517.78元，使用47,381.85元，本期增减变动807,135.93元[142] - 公司2018年综合收益总额为5,835,442.33元[141] - 公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为5,400,000元[141] - 母公司2018年期初所有者权益合计为827,951,048.89元[144] - 母公司2018年本期增减变动金额为 -3,345,497.01元[144] - 母公司2018年综合收益总额为 -1,345,497.01元[144] - 母公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为2,000,000元[145] - 母公司2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为140,000,000元[145] - 母公司2018年期末所有者权益合计为824,605,551.88元[145] - 公司2018年期初余额所有者权益合计为835,535,074.56元，期末余额为828,965,108.96元，本期减少6,569,965.60元[147][148] - 公司本期综合收益总额为 - 1,169,965.60元，利润分配金额为 - 5,400,000.00元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入133,138,426.15元，占比78.12%，较上年同期增长3.96%；其他业务收入37,285,089.81元，占比21.88%，较上年同期增长12,801.63%[36] - 安全钻机营业收入23,396,764.63元，占比13.73%，较上年同期减少4.84%；采掘装备营业收入1,853,372.00元，占比1.09%，较上年同期减少93.09%；运输机械营业收入91,599,781.84元，占比53.75%，较上年同期增长74.37%；支护机具营业收入16,288,507.68元，占比9.56%，较上年同期减少32.44%[36] - 国内地区营业收入127,114,127.16元，占比74.59%，较上年同期增长34.01%；国外地区营业收入6,024,298.99元，占比3.53%，较上年同期减少82.49%[36] - 机械制造行业营业成本79,063,100.32元，毛利率40.62%，较上年同期减少2.28%；其他业务收入营业成本34,910,924.64元，毛利率6.37%，较上年同期减少6.42%[37] - 安全钻机营业成本12,364,114.65元，毛利率47.15%，较上年同期减少19.94%；采掘装备营业成本804,179.10元，毛利率56.61%，较上年同期增长33.32%；运输机械营业成本55,248,555.40元，毛利率39.68%，较上年同期减少2.92%；支护机具营业成本10,646,251.17元，毛利率34.64%，较上年同期减少6.05%[38] - 国内地区营业成本74,971,353.54元，毛利率41.02%，较上年同期减少7.97%；国外地区营业成本4,091,746.78元，毛利率32.08%，较上年同期增长6.00%[38] 投资项目相关 - 公司确定投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，相关议案待2018年第三次临时股东大会审议通过[32] - 智能化高效采掘装备产业化项目计划投资总额43,000元，截至报告期末累计实际投入0元，本报告期投入金额0元[48] - 2018年初冀凯科技拟在山西忻州投资项目，预计一期投资额4.30亿元，后拟终止该项目并注销山西冀凯，投资设立山东冀凯实施项目，工商登记已完成，变更事宜待股东大会审议[86] 子公司财务数据关键指标变化 - 冀凯铸业2018年1 - 6月总资产4,894.15万元，较上年同期增长60.77%；净资产3,149.38万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入97,727,746.63元，较上年同期40,943,826.92元增长138.69%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,177,010.69元，较上年同期846,108.51元增长39.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,268,694.10元，较上年同期245,654.71元增长416.45%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,148,958.23元，较上年同期4,047,971.10元减少548.35%[9] - 本报告期末总资产968,524,207.40元，较上年度末970,136,579.14元减少0.17%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产862,585,763.89元，较上年度末861,195,491.93元增长0.16%[9] - 货币资金较期初减少33.44%，预付款项较期初减少44.69%，其他应收款较期初增加208.44%[16] - 在建工程较期初减少55.98%，应交税费较期初减少66.79%，其他应付款较期初增加260.86%[16] - 营业收入较上年同期增加138.69%，税金及附加较上年同期增加92.57%，财务费用较上年同期增加202.09%[16] - 资产减值损失较上年同期增加135.22%，营业利润较上年同期增加89.46%，营业外收入较上年同期减少99.88%[16] - 营业外支出较上年同期增加265.02%，净利润较上年同期增加39.11%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加81.12%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加100.50%[16] - 支付的各项税费较上年同期增加197.37%，购建固定资产等支付的现金较上年同期减少59.02%，分配股利等支付的现金较上年同期减少63.22%[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至30.00%，变动区间为466.84至758.61万元，2017年1 - 6月为583.54万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,417，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股[12] - 冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[12] - 杭州焱热实业有限公司持股比例11.00%，持股数量22,000,000股[12] 项目进展 - 智能化高效采掘装备产业化项目预计一期投资额约4.30亿元，项目有序进展[17] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[22][23][25]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股[6] - 2017年度公司拟以2亿股为基数，每10股派现金股利0.1元，共派200万元；每10股转增7股，转增1.4亿股，转增后总股本变为3.4亿股[76][79] - 2015 - 2017年公司现金分红情况：2015年160万元，占比6.66%；2016年540万元，占比64.63%；2017年200万元，占比21.56%[76] - 2014 - 2016年公司利润分配情况：2014年每10股派0.15元，共300万元；2015年每10股派0.08元，共160万元；2016年每10股派0.27元，共540万元[73][74] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入401,862,745.72元，较2016年的225,093,010.00元增长78.53%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9,277,417.10元，较2016年的8,355,224.88元增长11.04%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,239,562.37元，较2016年的9,183,200.93元下降32.05%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额45,699,784.52元，较2016年的 - 59,573,174.37元增长176.71%[18] - 2017年基本每股收益0.05元/股，较2016年的0.04元/股增长25.00%[18] - 2017年末总资产970,136,579.14元，较2016年末的923,349,990.02元增长5.07%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产861,195,491.93元，较2016年末的855,750,983.16元增长0.64%[18] - 2017年度公司实现营业收入401,862,745.72元，同比增长78.53%；归属于母公司所有者的净利润9,277,417.10元，同比增长11.04%[42] - 2017年销售费用38,117,894.34元，同比增长22.66%；管理费用63,141,998.72元，同比增长16.18%；财务费用399,223.79元，同比增长141.37%[55] - 2017年研发投入金额17,182,038.78元，较上年同期增长26.88%[57] - 2017年末货币资金59,266,598.42元，占总资产比6.11%，比重较2016年末增加2.87%[60] - 2017年末应收账款270,085,942.28元，占总资产比27.84%，比重较2016年末增加2.19%[60] - 报告期投资额834,529,399.84元，上年同期投资额834,754,944.32元，变动幅度0.00%[62] - 2017年度公司合并报表净利润9277417.10元，年末可供股东分配利润190076959.81元；母公司净利润 - 2184025.67元，年末可供股东分配利润166622632.62元[79] - 公司2017年末资产总计970,136,579.14元，较期初923,349,990.02元增长5.07%[179][180][181] - 公司2017年末流动资产合计693,927,718.98元，较期初640,212,560.07元增长8.40%[179] - 公司2017年末非流动资产合计276,208,860.16元，较期初283,137,429.95元下降2.45%[179][180] - 公司2017年末负债合计108,941,087.21元，较期初67,599,006.86元增长61.16%[180][181] - 公司2017年末流动负债合计79,617,139.08元，较期初39,487,939.96元增长101.62%[180] - 公司2017年末非流动负债合计29,323,948.13元，较期初28,111,066.90元增长4.31%[180][181] - 公司2017年末所有者权益合计861,195,491.93元，较期初855,750,983.16元增长0.64%[181] - 母公司2017年末资产总计842,364,933.04元，较期初838,990,499.57元增长0.40%[183] - 母公司2017年末流动资产合计7,248,389.98元，较期初4,203,210.43元增长72.45%[183] - 母公司2017年末非流动资产合计835,116,543.06元，较期初834,787,289.14元增长0.04%[183] - 公司流动负债合计从335.54万元增加至1441.39万元，非流动负债从10万元降至0元，负债合计从345.54万元增加至1441.39万元[184] - 公司所有者权益合计从83553.51万元降至82795.10万元，负债和所有者权益总计从83899.05万元增加至84236.49万元[184][185] - 公司营业总收入从2.25亿元增加至4.02亿元，营业总成本从2.18亿元增加至3.89亿元[187] - 公司营业利润从728.71万元增加至1857.52万元，利润总额从615.89万元增加至1731.61万元[188] - 公司净利润从835.52万元增加至927.74万元，基本每股收益从0.04元增加至0.05元，稀释每股收益从0.04元增加至0.05元[188][189] - 母公司营业收入从1.04亿元降至835.55万元，营业成本从6945.93万元降至835.55万元[191] - 母公司营业利润从3924.30万元降至 - 265.46万元，利润总额从3982.78万元降至 - 253.44万元[192] - 母公司净利润从3917.97万元降至 - 218.40万元[192] - 公司应付职工薪酬从14.71万元增加至60.06万元，其他应付款从317.03万元增加至1376.66万元[184] - 公司税金及附加从441.98万元增加至699.11万元，销售费用从3107.53万元增加至3811.79万元[187] - 合并报表中，经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为277,878,189.68元，上期为152,876,818.30元；收到的税费返还本期为3,273,490.86元，上期为50,402.58元[193] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为304,181,965.52元，上期为162,709,268.18元；现金流出小计本期为258,482,181.00元，上期为222,282,442.55元；现金流量净额本期为45,699,784.52元，上期为 - 59,573,174.37元[193] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为20,289,074.94元，上期为56,020,674.96元；现金流出小计本期为31,213,858.34元，上期为22,218,959.79元；现金流量净额本期为 - 10,924,783.40元，上期为33,801,715.17元[194] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为2,000,000.00元，上期无；现金流出小计本期为7,418,483.75元，上期为32,077,475.63元；现金流量净额本期为 - 5,418,483.75元，上期为 - 32,077,475.63元[194] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为29,356,517.37元，上期为 - 57,848,934.83元；期初余额本期为29,910,081.05元，上期为87,759,015.88元；期末余额本期为59,266,598.42元，上期为29,910,081.05元[194][195] - 母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,091,966.42元，上期为33,688,041.03元[196] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为11,634,034.40元，上期为38,117,714.25元；现金流出小计本期为3,179,256.51元，上期为140,634,348.27元；现金流量净额本期为8,454,777.89元，上期为 - 102,516,634.02元[196] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期无，上期为94,990,674.96元；现金流出小计本期无，上期为41,860,823.07元；现金流量净额本期无，上期为53,129,851.89元[196] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期无，上期无；现金流出小计本期为5,416,200.00元，上期为32,077,475.63元；现金流量净额本期为 - 5,416,200.00元，上期为 - 32,077,475.63元[198] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为3,038,577.89元，上期为 - 81,464,257.76元；期初余额本期为3,824,545.67元，上期为85,288,803.43元；期末余额本期为6,863,123.56元，上期为3,824,545.67元[198] 分季度财务数据 - 2017年第一至四季度营业收入分别为40,943,826.92元、88,611,544.78元、86,132,013.77元、186,175,360.25元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为846,108.51元、4,989,333.82元、2,144,552.36元、1,297,422.41元[22] 非经常性损益数据 - 2017年非流动资产处置损益为331,860.00元，2016年为20,419.17元，2015年为3,539,094.16元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为4,040,618.77元，2016年为1,905,078.80元，2015年为4,283,309.38元[23] - 2017年债务重组损益为 - 1,442,868.24元，2016年为 - 2,919,434.20元，2015年为 - 2,763,865.81元[23] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 39,689.86元，2016年为 - 113,809.88元，2015年为85,261.52元[23] - 2017年所得税影响额为 - 147,934.06元，2016年为 - 279,770.06元，2015年为771,569.89元[23] - 2017年非经常性损益合计为3,037,854.73元，2016年为 - 827,976.05元，2015年为4,372,229.36元[23] 公司业务与技术 - 公司主营采掘装备、运输机械、支护机具和安全钻机等矿用机械装备[27] - 公司科技人员占员工总数的30%以上[33] - 公司刮板输送机整铸中部槽拥有28项专利技术，其中发明专利4项[29][33] - 公司管理体系实现企业资源计划管理系统和产品生命周期管理系统有机结合的无缝集成[31] - 公司建立全数字化全员参与全过程控制的质量管理体系，通过ISO9001：2008认证，产品质量可追溯[35] - 公司确立强势营销理念，有良好客户基础，建立完善营销体系和严格服务标准[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年机械制造行业收入308,487,091.09元，占比76.76%，同比增长

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产971,157,195.02元，较上年度末增长5.18%[9] - 本报告期营业收入86,132,013.77元，较上年同期增长46.64%；年初至报告期末营业收入215,687,385.47元，较上年同期增长35.09%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,144,552.36元，较上年同期增长25.32%；年初至报告期末为7,979,994.69元，较上年同期减少12.04%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5,009,146.69元，较上年同期增长92.94%[9] - 基本每股收益本报告期为0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期减少20.00%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.25%，较上年同期增加0.05%；年初至报告期末为0.93%，较上年同期减少13.08%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1,302,083.36元[10] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -30.00%至20.00%，变动区间为584.87至1,002.63万元，2016年度为835.52万元[20] - 营业总收入本期为86,132,013.77元，上期为58,737,059.74元，同比增长46.64%[35] - 营业总成本本期为84,196,425.33元，上期为57,306,519.25元，同比增长46.92%[35] - 营业利润本期为1,935,588.44元，上期为1,430,540.49元，同比增长35.30%[36] - 利润总额本期为2,774,868.37元，上期为1,385,371.03元，同比增长100.30%[36] - 净利润本期为2,144,552.36元，上期为1,711,195.53元，同比增长25.32%[36] - 归属于母公司所有者权益合计期末为859,498,417.75元，期初为855,750,983.16元，增长0.44%[30] - 负债和所有者权益总计期末为971,157,195.02元，期初为923,349,990.02元，增长5.18%[30] - 流动资产合计期末为2,179,968.41元，期初为4,203,210.43元，下降48.14%[31] - 非流动资产合计期末为834,584,829.87元，期初为834,787,289.14元，下降0.02%[32] - 负债合计期末为8,199,967.92元，期初为3,455,425.01元，增长137.31%[33] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为215,687,385.47元，上期为159,660,897.02元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为206,357,594.86元，上期为149,644,520.29元[43] - 合并年初到报告期末营业利润本期为9,329,790.61元，上期为10,016,376.73元[44] - 合并年初到报告期末净利润本期为7,979,994.69元，上期为9,072,361.31元[44] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.04元，上期为0.05元[45] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为7,906,676.85元，上期为102,031,299.45元[46] - 母公司年初到报告期末营业利润本期亏损1,532,315.24元，上期为39,090,217.95元[46] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损1,570,244.20元，上期为39,304,973.43元[47] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,426,559.25元，上期为76,014,417.18元[49] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数7,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股；冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[13] - 景华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股票13,286,795股[14] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年度期末减少66.56%，期末余额为10,001,410.30元，期初余额为29,910,081.05元[17][27] - 应收票据较上年度期末减少37.53%，期末余额为45,824,354.80元，期初余额为73,353,846.25元[17][27] - 预付款项较上年度期末增加33.02%，期末余额为15,220,792.15元，期初余额为11,442,233.63元[17][27] - 其他应收款较上年度期末增加165.43%，期末余额为5,561,276.58元，期初余额为2,095,184.37元[17][27] - 在建工程较上年度期末增加151.79%，期末余额为3,108,153.70元，期初余额为1,234,420.38元[17][28] - 长期待摊费用较上年度期末增加538.72%，期末余额为408,310.31元，期初余额为63,926.51元[17][28] - 应付账款较上年度期末增加167.72%，期末余额为51,122,676.92元，期初余额为19,095,794.29元[17][28] - 预收款项较上年度期末增加300.79%，期末余额为12,614,556.14元，期初余额为3,147,447.17元[17][28] 现金流量相关数据 - 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期无贷款偿还所致[17] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计为1.7466024093亿美元，上期为9133.390138万美元，同比增长91.23%[50] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计为1.7966938762亿美元，上期为1.623811541亿美元，同比增长10.64%[50] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 500.914669万美元，上期为 - 7104.725272万美元，亏损大幅收窄[50] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计为5.416672万美元，上期为3万美元，同比增长80.56%[51] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计为959.036273万美元，上期为1899.792473万美元，同比下降49.52%[51] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 953.619601万美元，上期为 - 1896.792473万美元，亏损有所收窄[51] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计为536.332805万美元，上期为3182.60604万美元，同比下降83.15%[51] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 536.332805万美元，上期为 - 3182.60604万美元，亏损大幅收窄[51] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1990.867075万美元，上期为 - 1.2184123785亿美元，亏损大幅收窄[51] - 公司2017年第三季度末现金及现金等价物余额为1000.14103万美元，上期为1827.947618万美元，同比下降45.30%[51] 第三季度营业利润数据 - 第三季度营业利润本期亏损424,941.76元，上期亏损1,410,234.30元[40]

2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年半年度报告全文 冀凯装备制造股份有限公司 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管 人员)曹爱丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经营过程中可能面对的 重大风险请详阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险 及应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2017 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,943,826.92元，上年同期55,524,809.22元，同比减少26.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润846,108.51元，上年同期3,946,818.51元，同比减少78.56%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,654.71元，上年同期3,871,680.98元，同比减少93.66%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,047,971.10元，上年同期 - 28,463,172.39元，同比增加114.22%[9] - 本报告期末总资产939,480,989.11元，上年度末923,349,990.02元，同比增加1.75%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产856,589,702.41元，上年度末855,750,983.16元，同比增加0.10%[9] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%，变动区间为515.28至883.34万元，2016年1 - 6月为736.12万元，因宏观经济影响销售利润增长放缓[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,155，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股，质押32,630,000股[12] - 冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[12] - 景华合计持有公司股票10,710,000股，占公司总股本的5.36%[13] 财务项目增减变动及原因 - 预付款项较期初增加49.02%，因采购大型货物对方未开票[16] - 预收款项较期初增加344.61%，因客户预付货款未发货[16] - 营业成本较上年同期增加86.42%，因前两月半停产成本分摊高[16] - 营业利润较上年同期减少77.73%，因收入减少成本增加[16] - 营业外收入较上年同期增加525.22%，因债务重组利得[16] - 收到的税费返还较上年同期减少100%，因报告期收到税费返还减少[16] - 支付的各项税费较上年同期减少60.36%，因收入减少税费相应减少[16] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少73.06%，因购建资产减少[16] - 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，因本报告期无贷款偿还[16]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入225093010元，较2015年的280100283.24元减少19.64%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8355224.88元，较2015年的24037669.41元减少65.24%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9183200.93元，较2015年的19665440.05元减少53.30%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -59573174.37元，较2015年的 -26009849.71元减少129.04%[19] - 2016年基本每股收益0.040元/股，较2015年的0.120元/股减少66.67%[19] - 2016年稀释每股收益0.040元/股，较2015年的0.120元/股减少66.67%[19] - 2016年末总资产923349990.02元，较2015年末的1004617279.79元减少8.09%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产855750983.16元，较2015年末的846960583.66元增加1.04%[19] - 2016年各季度营业收入分别为5552.48万元、4539.90万元、5873.71万元、6543.21万元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为394.68万元、341.43万元、171.12万元、 - 71.71万元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2846.32万元、 - 3788.29万元、 - 470.12万元、1147.41万元[23] - 2016年非流动资产处置损益2.04万元，2015年为353.91万元，2014年为 - 1.14万元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助190.51万元，2015年为428.33万元，2014年为360.21万元[25] - 2016年公司全年合并营业收入22509.30万元，较上年下降19.64%[30] - 2016年公司全年营业利润726.67万元，较上年下降69.96%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润835.52万元，较上年下降65.24%[30] - 2016年度公司全年实现合并营业收入22,509.30万元，较上年下降19.64%[47] - 2016年度公司全年实现营业利润726.67万元，较上年下降69.96%[47] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为835.52万元，较上年下降65.24%[47] - 2016年公司营业收入合计225,093,010元，较2015年的280,100,283.24元减少19.64%[49] - 2016年专用设备制造业销售量8,162，较2015年的9,036减少9.67%[54] - 2016年销售费用31,075,286.06元，较2015年减少18.21%[62] - 2016年管理费用54,346,484.09元，较2015年减少14.84%[62] - 2016年研发投入金额1354.24万元，较上年同期减少41.75%[63] - 2016年研发人员数量102人，较2015年的119人减少14.29%；研发投入金额13542353.03元，较2015年的23246696.19元减少41.75%[65] - 2016年经营活动现金流入小计162709268.18元，同比增加3.24%；现金流出小计222282442.55元，同比增加21.06%；现金流量净额-59573174.37元，同比下降129.04%[65] - 2016年投资活动现金流入小计56020674.96元，同比减少73.81%；现金流出小计22218959.79元，同比减少84.58%；现金流量净额33801715.17元，同比下降51.60%[65] - 2016年筹资活动现金流入小计为0，较2015年的50000000元减少100.00%；现金流出小计32077475.63元，同比减少42.43%；现金流量净额-32077475.63元，同比下降461.18%[65] - 2016年末货币资金29910081.05元，占总资产比3.24%，较2015年末的142181133.36元及占比14.15%，比重减少10.91%[68] - 2016年末应收账款236808140.79元，占总资产比25.65%，较2015年末的278380752.57元及占比27.71%，比重减少2.06%[68] - 2016年末存货286038287.50元，占总资产比30.98%，较2015年末的264410203.25元及占比26.32%，比重增加4.66%[68] - 2016年度公司全年实现合并营业收入22,509.30万元，较上年下降19.64%，营业利润726.67万元，较上年下降69.96%，归属于上市公司股东的净利润835.52万元，较上年下降65.24%[88] - 2016年现金分红540万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的64.63%；2015年现金分红160万元，占比6.66%；2014年现金分红300万元，占比8.00%[96] - 2016年末公司流动资产合计6.4021256007亿元，较期初7.1846855832亿元减少10.89%[191] - 2016年末公司非流动资产合计2.8313742995亿元，较期初2.8614872147亿元减少1.05%[192] - 2016年末公司资产总计9.2334999002亿元，较期初10.0461727979亿元减少8.09%[192] - 2016年末公司流动负债合计3948.793996万元，较期初1.2988891763亿元减少69.60%[193] - 2016年末公司非流动负债合计2811.10669万元，较期初2776.77785万元增加1.23%[193] - 2016年末公司负债合计6759.900686万元，较期初1.5765669613亿元减少57.12%[193] - 2016年末公司所有者权益合计8.5575098316亿元，较期初8.4696058366亿元增加1.04%[194] - 2016年末母公司流动资产合计420.321043万元，较期初6.9464471617亿元减少99.39%[196] - 2016年末母公司长期股权投资8.3475494432亿元，较期初645.928371万元增加12823.42%[196] - 公司2016年无形资产为71,121,822.57元，递延所得税资产为6,598,065.57元，其他非流动资产为5,223,889.01元[197] - 公司2016年非流动资产合计834,787,289.14元，资产总计838,990,499.57元，较上期976,509,572.17元有所下降[197] - 公司2016年流动负债合计3,355,425.01元，较上期151,220,771.83元大幅减少[197] - 公司2016年非流动负债合计100,000.00元，较上期27,741,815.72元大幅减少[198] - 公司2016年负债合计3,455,425.01元，较上期178,962,587.55元大幅减少[198] - 公司2016年股本为200,000,000.00元，与上期持平[198] - 公司2016年资本公积为436,720,845.39元，与上期持平[198] - 公司2016年所有者权益合计835,535,074.56元，较上期797,546,984.62元有所增加[198] - 公司2016年营业总收入为225,093,010.00元，较上期280,100,283.24元有所下降[200] - 公司2016年营业总成本为217,826,341.51元，较上期255,913,977.48元有所下降[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业2016年营业收入206,652,477.91元，占比91.81%，较2015年减少25.60%[49] - 安全钻机产品2016年营业收入43,443,924.40元，占比19.30%，较2015年增长13.90%[49] - 国内地区2016年营业收入194,599,115.28元，占比86.45%，较2015年减少25.17%[49] - 冀凯铸业2016年度营业收入4,146.89万元，较2015年下降31.40%，净利润479.29万元，较2015年下降53.37%[86] 股权变动情况 - 2016年金凯创业将其持有的冀凯股份58000000股股份（占29%）转让给卓众达富，22000000股股份（占11%）转让给鼎杰资产，合计转让80000000股股份（占40%），卓众达富成为控股股东[16] - 2016年8月16日，金凯创业将全部股份转让给冯春保先生，其成为第二大股东[136] - 2016年12月21日，鼎杰资产将全部股份转让给焱热实业，其成为第三大股东[130][136] - 股份变动中，有限售条件股份变动前1285961股（占比0.64%），变动后667642股（占比0.33%）；无限售条件股份变动前198714039股（占比99.36%），变动后199332358股（占比99.67%），股份总数不变为2亿股[135] - 限售股份变动中，期初限售股数878574股，本期解除限售股数618319股，期末限售股数260255股[138] - 陈泰鹏期初限售股98589股，本期解除24600股，期末73989股[138] - 崔书奇期初限售股49289股，本期解除12322股，期末36967股[138] - 许长虹期初限售股164299股，本期解除15000股，期末149299股[138] - 乔贵彩、高贵军、李占利、许三军、郝行章因离任高管，本期解除全部限售股[138] - 报告期末普通股股东总数为8462，上一月末为9204[141] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58000000，质押32630000股[141] - 冯春保持股比例26.00%，持股数量51990837[141] - 天津鼎杰资产管理有限公司持股比例11.00%，持股数量22000000[141] - 景华合计持有公司股票10000000股，占公司总股本的5.00%[142] - 控股股东于2016年2月26日变更为深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）[144] - 实际控制人于2016年2月26日变更为刘伟[145] 募集资金使用情况 - 2012年公开发行募集资金34175.58万元，本期已使用10921.18万元，累计已使用34175.58万元，累计变更用途的募集资金总额16903.4万元，占比49.46%[75] - 截至2016年2月29日，公司已对募集资金账户全部办理注销手续[75] - 煤矿采掘设备产业化项目承诺投资30100万元，调整后投资总额13196.6万元，本报告期投入1647.2万元，累计投入13196.6万元，投资进度100%[77] - 补充流动资金（承诺投资）调整后投资总额16903.4万元，本报告期投入8498.4万元，累计投入16903.4万元，投资进度100%[77] - 承诺投资项目小计本报告期投入10145.6万元，累计投入30100万元[77] - 超募资金投向补充流动资金金额4075.58万元，本报告期投入775.58万元，累计投入4075.58万元，投资进度10

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产935,843,828.59元，较上年度末减少6.85%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产854,369,770.14元，较上年度末增加0.87%[9] - 本报告期营业收入58,737,059.74元，较上年同期减少18.98%；年初至报告期末营业收入159,660,897.02元，较上年同期减少15.24%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,711,195.53元，较上年同期减少76.49%；年初至报告期末为9,072,361.31元，较上年同期减少57.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,749,589.57元，较上年同期减少56.10%；年初至报告期末为8,480,936.11元，较上年同期减少48.75%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -71,047,252.72元，较上年同期减少12.23%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股，较上年同期减少75.00%；年初至报告期末均为0.050元/股，较上年同期减少54.55%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期减少0.67%；年初至报告期末为1.07%，较上年同期减少1.46%[9] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50.00%至0.00%[23] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1201.88万元至2403.77万元[23] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为2403.77万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,107，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股；冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年度期末减少87.14%，因煤矿资金压力大、回款难、货款多以应收票据形式及偿还贷款[16] - 应收票据较上年度期末增加101.41%，因煤矿资金压力大，货款回收多以应收票据形式[16] - 应收利息较上年度期末减少100%，因报告期内定期存款到期[16] - 其他应收款较上年度期末增加65.61%，因报告期内未收回款项增加[16] - 在建工程较上年度期末减少38.42%，因报告期内工程竣工完成[16] - 工程物资较上年度期末增加557.92%，因报告期内未领用工程物资增加[16] - 短期借款较上年度期末减少100%，因报告期内偿还贷款[16] - 应付账款较上年度期末减少57.15%，因报告期内结算应付款项[16] - 预收款项较上年度期末增加143.34%，因公司严格控制销售风险，提倡预收货款后发货[16] - 应交税费较上年度期末减少81.25%，因报告期内缴纳上年度税费[16] 公司重大事项承诺 - 公司承诺自2016年7月26日至2017年1月26日不再筹划重大资产重组事项[22] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[26]

公司基本信息变更 - 公司注册登记日期由2015年7月2日变更为2016年3月3日，注册号等也有变更[18] - 公司全资子公司河北冀凯国际贸易有限公司于2016年1月7日更名为冀凯河北机电科技有限公司[19] - 2016年2月公司控股股东由河北冀凯实业集团有限公司变更为卓众达富，原控股股东于2016年1月18日更名为霍尔果斯金凯创业投资有限公司[19] - 原控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司将5800万股（占比29%）转让给卓众达富，2200万股（占比11%）转让给鼎杰资产，合计8000万股（占比40%），权益变动后卓众达富成控股股东[90][97] - 控股股东于2016年02月26日变更为深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）[105] - 实际控制人于2016年02月26日变更为刘伟[105] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2015年度母公司实现净利润10292684.11元，按10%比例提取法定盈余公积金1029268.41元[59] - 截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为140544938.44元[59] - 公司以2015年12月31日总股本200000000股为基数，每10股派发现金股利0.08元（含税）[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入100,923,837.28元，上年同期115,872,883.40元，同比减少12.90%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,361,165.78元，上年同期13,847,102.89元，同比减少46.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-66,346,074.21元，上年同期-44,429,559.64元，同比减少49.33%[22] - 本报告期末总资产936,682,243.45元，上年度末1,004,617,279.79元，同比减少6.76%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产853,406,019.24元，上年度末846,960,583.66元，同比增加0.76%[22] - 非经常性损益合计629,819.24元[27] - 报告期内公司实现营业收入100,923,837.28元，较2015年同期下降12.90%；净利润7,361,165.78元，较2015年同期下降46.84%[31] - 销售费用15,321,780.72元，较上年度增加4.65%；管理费用26,966,640.98元，较上年度减少0.65%；财务费用-359,297.84元，较上年度减少243.65%；所得税费用1,965,634.27元，较上年度增加50.04%；研发投入4,017,103.11元，较上年度减少30.80%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,346,074.21元，较上年同期减少49.33%；投资活动产生的现金流量净额为-17,596,911.34元，较上年同期增加80.58%；筹资活动产生的现金流量净额为-31,844,254.41元，较上年同期减少299.24%[32][34] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 60%至 - 10%，变动区间为844.97至1901.18万元，2015年同期为2112.43万元[58] - 2016年06月30日货币资金期末余额为26,393,893.40元，期初余额为142,181,133.36元[115] - 2016年06月30日应收票据期末余额为33,402,863.90元，期初余额为22,624,738.62元[115] - 2016年06月30日应收账款期末余额为299,465,951.84元，期初余额为278,380,752.57元[115] - 公司资产总计期末余额为936,682,243.45元，期初余额为1,004,617,279.79元[116] - 公司负债合计期末余额为83,276,224.21元，期初余额为157,656,696.13元[117] - 公司所有者权益合计期末余额为853,406,019.24元，期初余额为846,960,583.66元[118] - 母公司资产总计期末余额为852,616,305.38元，期初余额为976,509,572.17元[121] - 母公司负债合计期末余额为15,629,031.68元，期初余额为178,962,587.55元[122] - 母公司所有者权益合计期末余额为836,987,273.70元，期初余额为797,546,984.62元[122] - 公司营业总收入本期发生额为100,923,837.28元，上期发生额为115,872,883.40元[124] - 公司流动资产合计期末余额为653,386,602.51元，期初余额为718,468,558.32元[116] - 公司非流动资产合计期末余额为283,295,640.94元，期初余额为286,148,721.47元[116] - 公司流动负债合计期末余额为55,158,445.71元，期初余额为129,888,917.63元[117] - 公司本期营业收入100,923,837.28元，上期为115,872,883.40元[125] - 本期营业总成本92,338,001.04元，上期为102,227,794.48元[125] - 本期营业利润8,585,836.24元，上期为13,645,088.92元[125] - 本期净利润7,361,165.78元，上期为13,847,102.89元[125] - 母公司本期营业收入89,307,951.31元，上期为119,273,753.07元[128] - 母公司本期营业利润40,500,452.25元，上期为4,190,500.54元[128] - 母公司本期净利润40,631,887.86元，上期为5,087,071.95元[128] - 合并报表本期经营活动现金流入小计33,562,410.04元，上期为95,546,572.88元[130] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金25,947,225.02元，上期为67,083,347.49元[130] - 基本每股收益本期0.04，上期0.07；稀释每股收益本期0.04，上期0.07[126] - 公司经营活动现金流出小计本期为99,908,484.25元，上期为139,976,132.52元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 66,346,074.21元，上期为 - 44,429,559.64元[132] - 公司投资活动现金流入小计上期为157,000.00元；投资活动现金流出小计本期为17,596,911.34元，上期为90,780,758.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,596,911.34元，上期为 - 90,623,758.04元[132] - 公司筹资活动现金流入小计上期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为31,844,254.41元，上期为4,017,017.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,844,254.41元，上期为15,982,982.99元[133] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 115,787,239.96元，上期为 - 119,070,334.69元；期初现金及现金等价物余额本期为142,181,133.36元，上期为293,249,501.08元；期末现金及现金等价物余额本期为26,393,893.40元，上期为174,179,166.39元[133] - 母公司经营活动现金流入小计本期为28,957,919.79元，上期为70,896,502.48元；经营活动现金流出小计本期为129,152,285.35元，上期为115,928,357.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,194,365.56元，上期为 - 45,031,854.87元[135] - 母公司投资活动现金流入小计本期为39,000,000.00元，上期为157,000.00元；投资活动现金流出小计本期为41,714,085.47元，上期为90,279,935.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,714,085.47元，上期为 - 90,122,935.04元[136] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为31,844,254.41元，上期为4,017,017.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,844,254.41元，上期为15,982,982.99元[136] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 134,752,705.44元，上期为 - 119,171,806.92元；期初现金及现金等价物余额本期为139,710,920.91元，上期为291,567,437.28元；期末现金及现金等价物余额本期为4,958,215.47元，上期为172,395,630.36元[136] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,786,873.35元，上期为29,329,901.27元[132] - 公司支付的各项税费本期为24,450,069.59元，上期为15,564,192.77元[132] - 2016年期初股本为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为3,703,564.13元，盈余公积为17,616,104.27元，未分配利润为183,362,286.70元，股东权益合计为846,960,583.66元[139] - 本期专项储备增加684,269.80元，其中本期提取791,305.72元，本期使用107,035.92元[140] - 本期未分配利润增加5,761,165.78元，综合收益总额为7,361,165.78元，利润分配为 - 1,600,000元[139] - 2016年期末股本为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为4,387,833.93元，盈余公积为17,616,104.27元，未分配利润为189,123,452.48元，股东权益合计为853,406,019.24元[140] - 上年期末股本为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为1,665,790.55元，盈余公积为16,586,835.86元，未分配利润为163,353,885.70元，股东权益合计为823,885,140.67元[141] - 上年本期专项储备增加960,064.48元，其中本期提取1,186,058.88元，本期使用225,994.40元[143][144] - 上年本期未分配利润增加10,847,102.89元，综合收益总额为13,847,102.89元，利润分配为 - 3,000,000元[143] - 上年期末股本为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为2,625,855.03元，盈余公积为16,586,835.86元，未分配利润为174,200,988.59元，股东权益合计为835,692,308.04元[144] - 2016年本期专项储备提取489,070.84元，使用80,669.62元[147] - 2016年本期综合收益总额40,