财务审计 - 中汇会计师事务所审计好利科技2023年度财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] - 审核时间为2024年4月25日[12] 资金数据 - 好利来（厦门）2023年期初资金余额497.37万元[13] - 2023年度往来累计发生金额1000.95042万元[13] - 2023年度偿还金额5447.79万元[13] 汇总表审核 - 注册会计师对好利科技管理层编制汇总表发表专项审核意见[6] - 认为汇总表财务信息按规定编制，与财报无重大不一致[8]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为65,152,494.28元，同比增长6.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,057,981.32元，同比增长12.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,373,094.95元，同比增长207.72%[5] - 总资产为592,202,534.69元，同比增长1.61%[5] - 货币资金为123,712,639.77元，同比增长48.60%[8] - 交易性金融资产为20,028,034.63元，同比下降34.66%[9] - 应收票据为2,679,715.37元，同比下降44.28%[9] - 其他应收款为1,042,154.08元，同比增长35.97%[9] - 短期借款为0元，同比下降100.00%[9] - 应付票据为12,855,420.70元，同比增长35.45%[9] - 截至2024年03月31日，公司货币资金为123,712,639.77元，较期初增加48.6%[29] - 交易性金融资产为20,028,034.63元，较期初减少34.7%[29] - 应收账款为97,539,863.87元，较期初减少21.5%[29] - 存货为55,002,319.56元，较期初减少1.3%[29] - 流动资产合计为359,820,343.06元，较期初增加3.2%[29] - 非流动资产合计为232,382,191.63元，较期初减少0.7%[29] - 流动负债合计为70,454,335.28元，较期初增加0.6%[30] - 非流动负债合计为27,265,424.97元，较期初增加11.9%[30] - 营业总收入为65,152,494.28元，较上期增加6.9%[30] - 2024年第一季度营业总成本为60,807,791.02元，同比增长12.53%[31] - 营业成本为45,251,234.44元，同比增长22.65%[31] - 研发费用为3,844,169.88元，同比增长19.60%[31] - 净利润为6,057,981.32元，同比增长12.99%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为6,057,981.32元，同比增长12.35%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为23,373,094.95元，同比增长207.71%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为12,156,002.59元，同比增长-60.07%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,517,788.66元，同比增长-84.47%[34] - 期末现金及现金等价物余额为117,415,100.74元，同比增长17.10%[35] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,148股[20] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[20] - 旭昇亚洲投资有限公司持股比例为24.52%，持股数量为44,864,400股[20] - 汤奇青持股比例为5.47%，持股数量为10,008,279股[20] - 孙剑波持股比例为5.42%，持股数量为9,919,755股[20] - 上海臻桤骏商务咨询合伙企业持股比例为2.67%，持股数量为4,883,396股[20] - 杭州优益增投资管理有限公司－优益增6号私募证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为3,659,398股[20] - 卢奇晶持股比例为0.89%，持股数量为1,628,300股[20] - 古予舟持股比例为0.88%，持股数量为1,618,875股[20] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为0.66%，持股数量为1,202,258股[20] 股权转让 - 公司于2024年3月25日以人民币9,197,801.97元的价格转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余18.2318%股权[27]

会议与决策 - 2023年度独立董事出席董事会8次、股东大会3次，无反对、弃权情形[4][5] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2023年3月20日，独立董事同意公司转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权及对全资子公司增资[8] - 2023年3月22日，独立董事同意多项议案，包括关联方占用资金等说明[8][9] - 2023年3月31日，独立董事同意公司及子公司转让私募投资基金份额等事项[9] - 2023年8月28日，独立董事同意关联方占用资金说明及开展商品期货套期保值业务[9] - 2023年9月27日，独立董事同意提名钱嫣虹为独立董事候选人[9] - 2023年3月31日审议通过私募投资基金份额转让关联交易议案[15] - 2023年3月22日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[17] - 2023年9月27日提名钱嫣虹为独立董事候选人[19] - 2023年12月29日聘任陈修为公司总经理[19] - 2023年12月29日提名张东杰为非独立董事候选人[20] - 2023年12月29日审议董事薪酬调整议案[21] - 2024年1月16日通过董事薪酬调整议案[21] 监督与报告 - 公司审计部每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项检查并出具报告[10] - 独立董事关注公司转让股权和基金份额事项，提醒关注交易定价[12] - 独立董事关注重大资产重组进度及标的公司经营，提醒严谨尽调和审计[12] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强学习履行义务维护投资者权益[23]

人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇业务收入108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[2] - 2022年中汇上市公司审计客户156家，审计收费13,684万元[2] 客户数据 - 中汇本公司同行业上市公司审计客户13家[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 中汇认为公司财务报表和内控有效[5][6] - 董事会审计委员会认为中汇完成2023年审计工作[9]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润18,136,952.40元，截至2023年12月31日未分配利润为 219,101,836.88元。母公司2023年度实现净利润4,126,185.87元，加上年初母公 司未分配利润50,272,186.73元，提取法定盈余公积412,618.59元，母公司期末 累计可供股东分配的利润为53,985,754.01元。 基于公司稳健经营的核心理念，为积极合理回报投资者，在保证公司正 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计! 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 目 录 一、内部控制审计报告 页 次 1-2 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 3 Xinye Read, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024] ...

授信额度 - 2024年度拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信额度申请期限自2023年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[2] 融资相关 - 融资种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 费用、期限等条件由公司与融资机构协商确定[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人办理相关手续并签署文件[2] - 授权有效期与授信额度申请有效期限一致[2]

资产情况 - 2023年末公司资产合计58,284.35万元，较年初减幅0.45%[3] - 2023年末流动资产较年初增幅25.03%，非流动资产减幅23.63%[3][4] - 2023年末交易性金融资产余额较年初增幅1,665.60%[7] - 2023年末长期股权投资较年初减幅97.63%[10] 负债情况 - 2023年末负债合计较年初减幅17.51%[16][17] - 2023年末流动负债较年初减幅28.96%，非流动负债增幅53.74%[17] - 2023年末短期借款较年初减幅99.69%[16] - 2023年末长期借款较年初增幅61.72%[16][18] 经营业绩 - 2023年营业收入较2022年增幅6.45%[21] - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润较上年下降40.34%[23] - 2023年加权平均净资产收益率减少2.89个百分点，毛利率减少5.01个百分点，净利率减少5.27个百分点[23] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比降幅132.89%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额同比增幅186.34%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比降幅252.17%[24] 财务比率 - 2023年末流动比率较2022年末上升，速动比率上升[28] - 2023年末资产负债率较2022年末下降[28] - 2023年应收账款周转率较2022年下降[28] - 2023年存货周转率较2022年上升[28] - 2023年营业周期较2022年增加[28] 其他 - 2023年末少数股东权益较年初减幅100.00%[19][22]

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务信息、重大交 易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监事职责，为公司规 范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/3/22 | 第五届监事会第五次 | 1.《关于 年年度报告及其摘要的议案》； 2022 | | | 会议 | 2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 2022 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年 1 月出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士 学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现 任浙江财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董 事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年任期内履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，本人对董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权情形。 2023 年任期内出席董事会、股东大会情况如下： | 会议名称 | 任期内应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...