广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-057 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 95,036,864 股，占上市公司总 股份的 60.3984％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,053,871 股，占上市公司总 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事 会第八次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5 ...

事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 （以下无正文，后附签字页） 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，经认真审阅相关材料，对公司董事 长辞职事项发表独立意见如下： 一、经核查，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事 会董事、董事长与董事会战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人， 其辞职原因与实际情况一致。 二、李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会时生效。李志平先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司已于 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会董事长的议 ...

公司决策 - 2023年8月15日召开董事会和监事会会议，8月31日召开临时股东大会，审议通过向关联方转让房产议案[2] 房产交易 - 与燕塘物业、广东农垦签订《物业转让协议》[3] - 完成广州市天河区燕富路18号、21号房产产权转移登记[3] - 广东农垦已支付全部交易价款，交易完成[4][5] - 继续推进向燕塘物业转让房产事宜并及时披露信息[6]

房产交易 - 2023年8、9月会议审议通过向关联方转让房产议案[2] - 已与燕塘物业完成燕富路18号房产产权转移[3] - 2023年11月与广东农垦完成燕富路21号房产产权转移[4] - 公司将继续推进转让两房产事宜并披露信息[6]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-053 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 ...

公司交易进展 - 2023年8月15日召开董事会和监事会会议，8月31日召开股东大会通过转让房产关联交易议案[2] - 2023年9月22日、10月28日发布关联交易进展公告[2] - 2023年11月8日与燕塘物业完成燕富路18号房产产权转移登记[3] - 与广东农垦未完成燕富路21号房产产权转移登记[4]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为518,456,144.40元，同比增长1.56%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为1,481,278,105.64元，同比增长5.12%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,481,278,105.64元，相比去年同期的1,409,180,215.92元有所增加[27] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44,691,253.85元，同比增长70.40%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为143,031,411.51元，同比增长70.33%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,509,303.50元，同比增长110.64%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,561,972.66元，同比增长79.90%[5] - 净利润为141,715,967.72元，同比增长68.5%[29] - 归属于母公司股东的净利润为143,031,411.51元，同比增长70.3%[29] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.28元，同比增长64.71%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.91元，同比增长71.70%[5] - 基本每股收益为0.91元，同比增长71.7%[29] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为238,666,258.04元，同比增长187.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为238,666,258.04元，同比增长187.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,786,532.33元，同比改善29.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-125,380,453.91元，同比减少163.5%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,593,869,721.28元，同比增长5.7%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,023,539,790.29元，同比减少7.4%[31] - 筹资活动现金流出小计为230,680,453.91元，筹资活动产生的现金流量净额为-130,780,453.91元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-18,900,728.20元，期末现金及现金等价物余额为246,778,705.80元[32] 资产负债 - 公司2023年9月30日的流动资产总计为542,045,136.63元，相比2023年1月1日的570,371,429.31元有所减少[26] - 公司2023年9月30日的非流动资产总计为1,351,930,158.25元，相比2023年1月1日的1,327,035,984.81元有所增加[26] - 公司2023年9月30日的资产总计为1,893,975,294.88元，相比2023年1月1日的1,897,407,414.12元略有减少[26] - 公司2023年9月30日的流动负债总计为452,995,927.10元，相比2023年1月1日的560,849,097.50元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的非流动负债总计为60,671,504.15元，相比2023年1月1日的66,096,420.71元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的负债总计为513,667,431.25元，相比2023年1月1日的626,945,518.21元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的所有者权益总计为1,380,307,863.63元，相比2023年1月1日的1,270,461,895.91元有所增加[27] - 公司2023年9月30日的货币资金为246,778,705.80元，相比2023年1月1日的265,729,434.00元有所减少[26] - 公司2023年9月30日的应收账款为123,083,010.36元，相比2023年1月1日的98,288,211.01元有所增加[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,088股[20] - 广东省燕塘投资有限公司持股比例为40.97%，持股数量为64,465,743股[20] - 广东省粤垦投资有限公司持股比例为11.69%，持股数量为18,401,011股[20] - 广东省湛江农垦集团有限公司持股比例为5.03%，持股数量为7,916,846股[20] - 境内自然人股东瞿小刚通过信用交易担保证券账户持有公司股份582,400股，通过普通证券账户持有公司股份158,400股，合计持有公司股份数量740,800股[21] 关联交易 - 公司与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》，截至2023年9月30日，公司期末存款余额为20,555.71万元，期末贷款余额为1,000万元[22] - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位[22] - 公司于2023年7月18日与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》，截至报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内[23] - 公司同意将持有的位于广州市天河区燕富路18号和21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司和广东农垦集团有限公司[23] 其他财务指标 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.35%，同比增长1.20%[5] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,318,134,038.77元，同比增长1.2%[28] - 营业利润为159,540,363.21元，同比增长38.0%[28] 会计准则调整 - 2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产调整数为2,962,772.25元，递延所得税负债调整数为5,718,322.57元[32] - 盈余公积调整数为-233,776.43元，未分配利润调整数为-2,516,276.34元[32] 报告状态 - 第三季度报告未经审计[33]

我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的 规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、关于修订《公司章程》的独立意见 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客 观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-051 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日下午召开第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 广东燕塘乳业股份有限公司 （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事 规则》部分条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称 | 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | "公司"）董事会议事方式和决 | 董事会议事方式和决策程序，促使董 | | | 策程序，促使董事和董事会有效 | 事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | 地履行其职责，提高董事会规范 | 董事会规范运作和科学决策水平，根 | | | 运作和科学决策水平，根据《中 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简 | 简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 民 ...