股本结构 - 2010年7月发起人以净资产折股取得公司11800万股股份[4] - 公司已发行股份数为15735万股，股本结构为普通股15735万股[4] - 公司发行面额股，每股金额为1.0元[4] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职等期间转让股份有比例和时间限制[7] - 发起人及公开发行股份前已发行股份在规定时间内不得转让[7] - 公司因特定情形收购本公司股份有比例和时间限制[6] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 特定股东可请求对违法违规董事等提起诉讼[11] - 股东应依认购缴纳股款，不得抽回股本，滥用权利需担责[12] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[15] - 多种担保情形须经股东会审议[16] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 多种情形需召开临时股东大会及相关程序[17][18][19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，含3名独立董事[41][43] - 董事会决策对外担保等有规定[43][44] - 董事会每年至少召开两次，有定期和临时会议通知要求[46] 独立董事 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制[48][49] - 审计委员会含2名独立董事，负责审核财务信息等[52][53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[59] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[61] 其他 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[58][59] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[64] - 《章程》部分内容修订，需提交2025年第二次临时股东大会审议通过[73]

财务概况 - 财务公司注册资本为100,000万元[4] - 2024年末总资产544,963.09万元，总负债438,958.12万元，净资产106,004.97万元[11] - 2024年度营业收入5,854.44万元，净利润1,675.77万元[11] - 2025年上半年末总资产486,764.81万元，总负债377,371.76万元，净资产109,393.05万元[11] - 2025年半年度营业收入2,234.84万元，净利润3,388.08万元[11] 指标情况 - 2025年上半年末资本充足率为31.19%，要求不低于10.5%[11] - 2025年上半年末流动性比例为68.00%，要求不低于25%[11] - 2025年上半年末月日均贷款余额占比47.45%，要求不高于80%[11] - 2025年上半年末集团外负债总额占资本净额比例为0.00%[11] - 2025年上半年末票据承兑余额占资产总额比例为1.17%，要求不超15%[11] - 2025年上半年末票据承兑余额占存放同业余额比例为2.31%，要求不高于3倍[11] - 2025年上半年末票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为4.96%[11] 用户数据 - 财务公司吸收公司及子公司日均存款余额不超50000万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司存款余额29620.51万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司存款余额24698.67万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在银行存款余额4921.83万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司存款占比83.38%[13] - 财务公司向公司及子公司提供授信额度不超50000万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司贷款余额5375万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司贷款余额375万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在银行贷款余额5000万元[13] - 公司在财务公司贷款利率为2.3%[13]

经营性往来 - 与广东省农垦集团财务有限公司2025年期初34383.11万元，半年度累计100127.61万元，利息69.34万元，偿还109881.39万元，期末24698.67万元[4] - 与广东广垦绿色农产品有限公司2025年期初163.90万元，半年度累计332.72万元，偿还391.60万元，期末105.02万元[4] - 与广东农垦燕岭大厦有限公司2025年期初20.96万元，半年度累计42.91万元，偿还38.02万元，期末25.85万元[4] 非经营性往来 - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司2025年期初4899.66万元，半年度累计103.29万元，偿还302.79万元，期末4700.16万元[5] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司2025年期初4968.94万元，半年度累计135.97万元，偿还247.21万元，期末4857.70万元[5] - 湛江燕塘乳业有限公司2025年期初184.73万元，半年度累计50.84万元，偿还79.32万元，期末156.25万元[6] - 汕头市燕塘乳业有限公司半年度累计发生17.79万元[6] - 揭阳燕塘乳业有限公司2025年期初4308.93万元，半年度累计5.26万元，期末4314.19万元[6] 其他关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初49066.56万元，半年度累计100988.54万元，利息69.34万元，偿还115410.06万元，期末34714.38万元[6]

担保审议条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[2] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须股东会审议[2] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须股东会审议[2] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%的担保须股东会审议[2] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[2] 审议表决规则 - 股东会审议为关联人担保议案，关联股东不得参与表决，其他股东所持表决权半数以上通过[2] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[4] - 为关联人提供担保，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联董事半数以上通过[4] - 出席董事会无关联董事不足三人，为关联人担保事项应提交股东会审议[4] 监督管理措施 - 独立董事审议对外担保必要时可聘会计师核查，发现异常报告[4] - 公司应关注被担保人情况，收集资料分析财务及偿债能力[5] - 财务中心应建立担保台账，定期跟踪监督被担保企业[5] - 控股子公司对外担保比照规定执行，决策前不得担保[5] - 内部审计部门应对年度对外担保事项审计[5][6] - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[6] 责任与制度 - 人员违规给公司造成损失应赔偿，构成犯罪追究刑责[6] - 违规或决策失当的董事对担保损失承担连带赔偿责任[6] - 《对外担保决策制度》部分修订，其他不变[6] 议案进程 - 议案于2025年8月28日经第五届董事会第二十四次会议审议通过[6] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[6]

董责险购买信息 - 2025年8月28日公司审议通过购买董监高责任险议案[3] - 投保人为广东燕塘乳业，被保险人为全体董事、高管[3] - 赔偿限额不超3000万元/年，保费不超10万元/年[3] - 保险期限12个月/期，拟授权管理层办理[3] 后续安排 - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 监事会认为购买有利且不损害股东利益[5] - 备查文件含相关会议决议[6]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产552,416,163.68元，较期初减少约6.35%[5] - 非流动资产1,376,406,407.02元，较期初增加约1.68%[6] - 资产总计1,928,822,570.70元，较期初减少约0.75%[6] - 流动负债324,635,279.67元，较期初减少约11.21%[7] - 非流动负债97,127,599.73元，较期初增加约17.79%[7] - 负债合计421,762,879.40元，较期初减少约5.87%[7] - 所有者权益1,507,059,691.30元，较期初增加约0.78%[7] - 2025年半年度营业总收入765,174,266.06元，同比下降约10.26%[12] - 营业利润44,333,538.23元，同比下降约36.3%[13] - 净利润35,249,519.03元，同比下降约37.67%[14] - 基本每股收益0.22元，同比下降约38.89%[14] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入850,060,154.53元，2024年为925,054,003.49元[19] - 经营活动现金流量净额75,856,070.97元，2024年为27,947,749.62元[19] - 投资活动现金流入14,396,926.91元，2024年为12,180,373.00元[20] - 投资活动现金流量净额 -93,820,264.19元，2024年为 -33,486,235.97元[20] - 筹资活动现金流入50,000,000.00元，2024年为10,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流量净额 -32,852,480.03元，2024年为 -106,862,684.32元[20] 资产项目 - 货币资金期末余额297,323,174.39元，期初余额348,139,847.64元[161] - 应收账款期末账面余额117,641,702.85元，期初115,172,165.36元[167] - 其他应收款期末余额3,919,281.40元，期初余额3,479,465.24元[181] 会计政策与税务 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[60][66] - 以预期信用损失为基础对三类项目进行减值会计处理[72] - 公司增值税税率有13%、9%、6%、5%、3%[154] - 城市维护建设税税率为7%[154] - 企业所得税税率有25%、20%、15%[154] 其他信息 - 公司主要从事液体乳及乳制品的研发、生产和销售[36] - 财务报表于2025年8月28日经董事会决议批准报出[36]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司流动资产合计552,416,163.68元，较期初下降约6.35%[1] - 2025年6月30日公司流动负债合计324,635,279.67元，较期初下降约11.19%[1] - 2025年6月30日公司非流动资产合计1,376,406,407.02元，较期初增长约1.68%[1] - 2025年6月30日公司非流动负债合计97,127,599.73元，较期初增长约17.79%[1] - 2025年6月30日公司负债合计421,762,879.40元，较期初下降约5.87%[1] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,507,059,691.30元，较期初增长约0.78%[1] - 2025年6月30日公司货币资金为297,323,174.39元，较期初下降约14.59%[1] - 2025年6月30日公司应收账款为99,625,420.90元，较期初增长约2.33%[1] - 2025年6月30日公司存货为136,312,100.28元，较期初增长约8.86%[1] - 2025年6月30日公司固定资产为839,330,869.20元，较期初下降约3.58%[1] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业收入为765,174,266.06元，较2024年半年度下降约10.26%[2] - 2025年半年度营业总成本为722,349,092.39元，较2024年半年度下降约8.05%[2] - 2025年半年度净利润为35,249,519.03元，较2024年半年度下降约37.67%[2] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2200，较2024年半年度下降约38.89%[2] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为75,856,070.97元，较2024年半年度增长约171.42%[4] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -93,820,264.19元，较2024年半年度亏损扩大约180.17%[4] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -32,852,480.03元，较2024年半年度亏损缩小约69.26%[4] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为795,431,854.22元，较2024年半年度下降约12.27%[4] - 2025年半年度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，较2024年半年度增长400%[4] - 2025年半年度偿还债务支付的现金为55,000,000.00元，较2024年半年度下降约35.6%[4] 所有者权益情况 - 2025年半年度初归属于母公司所有者权益为1474760877.12元，所有者权益合计为1495412672.27元[6] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益为1486101073.98元，所有者权益合计为1507059691.30元[6] - 2025年半年度未分配利润本期增减变动金额为11340196.86元[6] - 2025年半年度综合收益总额为35249519.03元，其中归属于母公司34942696.86元，少数股东306822.17元[6] - 2025年半年度利润分配金额为 -23602500.00元[6] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益为1395577362.52元，所有者权益合计为1417420938.94元[7] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益为1428255477.85元，所有者权益合计为1450374354.78元[7] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为32678115.33元[7] - 2024年半年度综合收益总额为56280615.33元[7] - 2024年半年度利润分配金额为 -23602500.00元[7] 另一组数据情况 - 2025年6月30日公司流动资产合计579,375,966.07元，较期初有所下降[11] - 2025年6月30日公司流动负债合计299,976,911.12元，较期初有所下降[11] - 2025年6月30日公司非流动负债合计78,741,819.07元，较期初有所上升[11] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,499,470,450.47元，较期初有所上升[11] - 2025年半年度公司营业收入661,673,764.65元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度公司营业成本507,570,774.13元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度公司营业利润43,421,768.10元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度公司利润总额41,103,475.87元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度公司净利润35,933,053.24元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度公司综合收益总额35,933,053.24元，较2024年半年度有所下降[12] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为672,678,657.88元，较2024年半年度有所下降[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为47,290,226.95元，较2024年半年度有所上升[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 89,663,477.83元，较2024年半年度亏损扩大[15] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,131,715.18元，较2024年半年度亏损缩小[15] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 68,504,966.06元，较2024年半年度亏损缩小[15] - 2025年半年度末现金及现金等价物余额为245,962,033.93元，较2024年半年度末有所上升[15] - 2025年期初所有者权益合计为1,487,139,897.23元[16] - 2025年本期增减变动金额（所有者权益）为12,330,553.24元[16] - 2025年综合收益总额为35,933,053.24元[16] - 2025年利润分配金额为 - 23,602,500.00元[16] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为1402857908.70元[17] - 2025年1 - 6月本期增减变动金额为23158941.49元[17] - 2025年1 - 6月综合收益总额为46761441.49元[17] - 2025年1 - 6月利润分配金额为 - 23602500.00元[17] - 2025年1 - 6月对所有者(或股东)的分配金额为 - 23602500.00元[17] - 2024年半年度股本为157350000.00元[17] - 2024年半年度资本公积为325123593.36元[17] - 2024年半年度盈余公积为129422730.31元[17] - 2024年半年度未分配利润为790961585.03元[17] - 2025年1 - 6月本期期末所有者权益合计为1426016850.19元[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月15日14:45起，预计会期半天[1] - 网络投票9月15日9:15 - 15:00（互联网）、9:15 - 9:25等时段（交易系统）[1][12][13] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月11 - 12日9:00—12:00等时段[7] 议案相关 - 议案1、2、3须经出席会议有表决权股东及代表所持表决权三分之二以上同意通过[5] - 股东大会提案含修订《章程》等多项议案[14] 其他 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[14][15]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 全体监事一致审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 全体监事一致审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，需提交股东大会审议[6] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元，需股东大会审议[7] - 全体监事一致审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，需提交股东大会审议[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部出席[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[21] 制度修订 - 拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度部分条款修改[6][7][8] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[11] - 拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改[12] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元[17] - 拟为全体董事、高级管理人员购买责任险[18] - 审议通过《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》[20]