业绩总结 - 2024年归属于公司所有者净利润102,786,014.60元[2] - 2024年母公司净利润107,884,488.53元[2] - 最近三个会计年度平均净利润127,527,956.71元[7] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,788,448.85元[2] - 拟每10股派现金红利1.5元，共分2,360.25万元[2] - 2024年现金分红和股份回购总额2,360.25万元，占比22.96%[3][4] 资金用途 - 留存未分配利润用于产业集群等重大投资及日常运营[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以157,350,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,732,223,350.14元，较2023年的1,950,327,947.63元减少11.18%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为102,786,014.60元，较2023年的180,436,338.87元减少43.03%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,590,345.30元，较2023年的149,768,313.28元减少30.17%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为149,943,396.51元，较2023年的316,583,266.04元减少52.64%[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，较2023年的1.15元/股减少43.48%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为7.18%，较2023年的13.71%减少6.53%[16] - 2024年末总资产为1,943,504,399.06元，较2023年末的1,939,977,862.27元增加0.18%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,474,760,877.12元，较2023年末的1,395,577,362.52元增加5.67%[16] - 2024年公司实现营业收入173,222.34万元，归属于上市公司股东的净利润10,278.60万元[79] - 2024年营业收入17.32亿元，较2023年的19.50亿元减少11.18%[104] 季度财务数据关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为379,049,415.17元、473,559,913.94元、450,530,073.15元、429,083,947.88元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,158,906.60元、40,121,708.73元、24,893,906.51元、21,611,492.76元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为13,404,237.69元、40,468,196.54元、25,926,928.21元、24,790,982.86元[20] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 19,440,772.45元、47,388,522.07元、65,953,336.88元、56,042,310.01元[20] 非经常性损益数据变化 - 2024年至2022年非流动性资产处置损益分别为 - 11,611,732.58元、25,203,049.67元、 - 4,457,426.07元[21] - 2024年至2022年计入当期损益的政府补助分别为10,155,079.82元、10,016,919.49元、17,452,296.37元[21] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为992,398.69元[21] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为 - 1,804,330.70元、30,668,025.59元、15,643,113.51元[21] 公司业务概况 - 公司是华南地区规模最大的乳制品加工企业之一，业务重点在广东省，省外周边省份销售增长显著[28] - 公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，产品包括巴氏杀菌奶等[33] - 公司营销模式为“直销 + 买断型分销”，生产模式分自主生产和委托加工，采购模式是“以销定产、以产定购”[34] - 公司“燕塘”品牌源于1956年，报告期被纳入中国农垦品牌目录企业品牌，推出18款新品[35] - 截至报告期末，公司拥有27个与许可销售相关的主要许可证书[37] - 公司线上销售由子公司燕塘优鲜达负责天猫、京东等平台直营，线下包括经销、商超等渠道[38] - 公司液态乳制品产品品种规格近百种，包装容量100ml - 1kg [74] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化 - 2024年花式奶营业收入209,350,023.02元，营业成本154,748,422.41元，毛利率26.08%；2023年营业收入285,503,706.57元，营业成本207,479,177.48元，毛利率27.33%[40] - 2024年乳酸菌乳饮料类营业收入521,827,854.85元，营业成本347,625,884.44元，毛利率33.38%；2023年营业收入564,531,454.13元，营业成本361,887,405.44元，毛利率35.90%[40] - 2024年液体乳类营业收入353,667,604.31元，营业成本302,948,741.51元，毛利率14.34%；2023年营业收入399,336,223.11元，营业成本344,141,414.61元，毛利率13.82%[40] - 2024年经销商模式合计营业收入1,084,845,482.18元，营业成本805,323,048.36元，毛利率25.77%；2023年营业收入1,249,371,383.81元，营业成本913,507,997.53元，毛利率26.88%[40] - 2024年线上花式奶营业收入72,736,765.53元，营业成本52,650,037.76元，毛利率27.62%；乳酸菌乳饮料类营业收入123,767,749.32元，营业成本83,686,573.29元，毛利率32.38%[43] - 2024年液体乳类营业收入109,838,660.83元，营业成本91,991,345.52元，毛利率16.25%；线上产品合计营业收入306,343,175.68元，营业成本228,327,956.57元，毛利率25.47%[43][44] - 食品制造业营业收入17.15亿元，占比99.01%，同比减少11.13%；其他业务收入1709.34万元，占比0.99%，同比减少16.03%[104] - 液体乳类营业收入6.46亿元，占比37.28%，同比减少13.94%；花式奶营业收入3.32亿元，占比19.16%，同比减少14.15%；乳酸菌乳饮料类营业收入7.37亿元，占比42.57%，同比减少7.00%；其他业务收入1714.84万元，占比0.99%，同比减少15.76%[104] - 广东省内珠三角地区营业收入12.92亿元，占比74.61%，同比减少11.80%；广东省内珠三角以外地区营业收入4.02亿元，占比23.23%，同比减少9.62%；广东省外营业收入3750.16万元，占比2.16%，同比减少5.79%[104] - 线下销售营业收入14.26亿元，占比82.32%，同比减少12.84%；线上销售营业收入3.06亿元，占比17.68%，同比减少2.56%[104] 经销商相关数据 - 2024年末经销商总数648家，较2023年末的605家增加43家，其中广东省内珠三角地区增加43家，珠三角以外地区减少7家，广东省外增加7家[41] - 前五大经销客户2024年营业额合计144,369,669.38元，占年度营业额比例8.33%[41] 采购数据 - 外部采购原材料金额632,550,546.53元，包装材料金额287,278,828.57元，其他材料金额71,659,391.49元[46] - 公司前五名供应商合计采购金额为3.81亿元，占年度采购总额比例38.45%[114] 主营业务成本构成 - 2024年主营业务成本中直接材料金额918,916,830.35元，占营业成本比重71.03%；直接人工金额33,450,740.88元，占比2.59%；制造费用金额145,831,960.17元，占比11.27%[49] - 2024年主营业务成本中直接材料金额为9.19亿元，占比71.03%；2023年为10.53亿元，占比72.98%[112] 各业务线产品产销量及库存变化 - 2024年花式奶销售量37,988.34吨，较2023年下降12.17%；生产量37,742.46吨，下降13.05%；期末库存量1,077.93吨，下降33.41%[50] - 2024年乳酸菌乳饮料类销售量97,436.58吨，较2023年下降2.88%；生产量97,297.97吨，下降4.17%；期末库存量2,185.66吨，下降18.63%[51] - 2024年液体乳类销售量67,561.76吨，较2023年下降9.98%；生产量67,346.47吨，下降11.03%；期末库存量1,086.81吨，下降39.69%[51] - 广州旗舰工厂设计产能233,800吨/年，2024年实际产量160,594.16吨/年；湛江生产基地设计产能63,300吨/年，2024年实际产量35,225.30吨/年；合计设计产能297,100吨/年，2024年实际产量195,819.46吨/年[51] - 食品制造业销售量20.30万吨，同比减少7.15%；生产量20.24万吨，同比减少8.27%；库存量4350.40吨，同比减少28.76%[108] 公司资质与荣誉 - 公司旗舰工厂及子公司湛江燕塘通过低温学生奶资质认证、中国奶业协会乳制品生产企业现代化5A级认证[61] - 2022年“燕塘”品牌入围广东商标协会“T50我最喜爱的广东商标品牌”[62] - 2018年8月公司从国内600多家乳企中脱颖而出，进入D20企业联盟，跻身中国奶业20强[64] - 公司被评为“2024广东创新企业100强”，入选“FIT粤科创先锋榜”广东先锋企业百强榜[73] - 公司旗舰工厂被评定为广东省农产品出口示范基地，通过CNAS体系监督评审，广州旗舰工厂及子公司湛江燕塘通过低温学生奶资质认证、中国奶业协会乳制品生产企业现代化5A级认证，获得首批“食在广州”乳制品品牌认证[95] 新产品相关 - 公司推出的鲜奶布丁鲜牛乳含量高达80%[65] - 报告期内公司推出18款新品，包括陈皮酸奶饮品、小白袋红枣牛奶等[67] - 小白袋红枣牛奶含奶量80%[67] - A2β - 酪蛋白晚安牛奶活性肽含量500mg/盒，蛋白质含量3.3g/100ml[67] - 高钙低脂纯牛奶脂肪含量减少50%[67] - 老广州果酱酸奶果酱添加量12%[67] - 公司推出陈皮酸奶饮品、A2β - 酪蛋白晚安牛奶等多款特色新品[85] - 公司依托直营终端优势，创新开发牛奶雪花冰等周边产品[85] - 2024年公司推出18款新品，研发和储备多款新产品[98] 物流配送情况 - 公司拥有近两百辆冷藏运输车、超过200人的专业配送队伍[68] 项目投资与资金情况 - “广东农垦都市型奶业产业集群”项目建设期为2024 - 2026年，若按方案投资建设，公司预计获中央财政资金10,000万元[79][80] - 公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目，前者已开工，后者已完成土地购置[80] - 广垦乳业智慧物流中心项目报告期投入5,324,855.00元，进度5%，预计年均新增净利润515万元[131][132] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目报告期投入42,650,000.00元，进度7%，预计年均净利润4464万元[131][132] 市场拓展与合作 - 公司成功进军香港市场，实现大湾区市场全覆盖[82] - 公司成为2023/2024及2024/2025学年澳门幼儿及小学教育阶段“牛奶和豆奶计划”唯一牛奶品牌[82] - 公司成为2024年世界中学生篮球锦标赛唯一乳制品支持单位[82] 牧场相关数据 - 自有牧场成母牛单产同比增长6%，年平均成母牛单产突破10吨[86] - 2024年增量业务超1200万[86] - 2024年全株玉米春造种植达1.11万亩，广东地区平均每亩产量为2.12吨，平均干物质含量为32.32%、平均淀粉含量为29.01%[89] 品牌宣传活动 - 20

会议相关 - 2025年1月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议[1] - 2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] 经营变更 - 会议审议通过变更公司经营场所并修订《公司章程》议案[1] - 公司经营场所最终备案为广州市天河区燕园路85号B塔21 - 22层[2] 其他 - 备查文件为加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》[3] - 公告发布时间为2025年3月21日[4]

公司基本信息 - 公司于2014年12月5日在深圳证券交易所上市，注册资本为15735万元[6] - 公司股份总数为15735万股，股本结构为普通股15735万股[12] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股6726万股，持股比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股1919.86万股，持股比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股826万股，持股比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股1155.22万股，持股比例9.79%[11] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，特定情况下可收购本公司股份[14] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况有相应诉讼权利[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[75] - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日书面通知[82][83] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[98] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[86][87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天事先通知[115][117] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126]

企业资质与税收 - 湛江燕塘获《高新技术企业证书》，有效期三年（2024 - 2027）[2] - 湛江燕塘2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] 公司策略 - 公司坚持“科技兴乳”策略[3] - 公司将加大科研投入，重视创新驱动[3]

公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准首次发行3935万股普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15735万元[6] - 公司股份总数为15735万股，均为普通股[12] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股6726万股，比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股1919.86万股，比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股826万股，比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股1155.22万股，比例9.79%[11] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[14] - 特定情况下公司可收购本公司股份，收购后按情形规定时间注销或转让[14][16] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼或自己诉讼[23] - 董事、高管损害股东利益，股东可诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 公司治理与决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[29] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[30] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] 会议相关规定 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会通知发出后变更需提前公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数1/2[65] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] 董事会权限 - 公司连续十二个月内购买、出售资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%[78] - 单项运用资金、对外签署合同等有金额限制[78] - 董事会每年至少召开两次，临时会议有提议和召集规定[82] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[86][87] - 监事任期每届3年，连选可连任[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[108] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、减资、解散等有通知债权人及公告规定[124][125][127][128]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日14:40起召开，会期半天[2] - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792％[3] 议案表决情况 - 《关于拟与关联方续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意2,903,470股，占比96.3210％[5] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意93,958,970股，占比99.8899％[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年1月23日披露召开第一次临时股东大会通知，2月11日召开[8] - 现场会议于2月11日14:40在广州天河区召开[9] - 深交所网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792%[11] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份65,118,503股，占比41.3845%[12] - 网络投票股东117人，代表股份28,944,067股，占比18.3947%[12] 议案表决结果 - 《关于拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》审议通过[15] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》表决通过[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14:40现场召开，预计会期半天[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议地点在广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00（互联网投票系统）等[2][11][12] - 投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 提案信息 - 提案包括拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易议案[13] - 提案包括变更公司经营场所并修订《公司章程》议案[13] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] - 登记地点在广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 授权委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[13][14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日14:40起，预计会期半天[1] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[2] 审议事项 - 拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日9:00—12:00、14:00—17:00[8] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11]