财务概况 - 财务公司注册资本为100,000万元[4] - 2024年末总资产544,963.09万元，总负债438,958.12万元，净资产106,004.97万元[11] - 2024年度营业收入5,854.44万元，净利润1,675.77万元[11] - 2025年上半年末总资产486,764.81万元，总负债377,371.76万元，净资产109,393.05万元[11] - 2025年半年度营业收入2,234.84万元，净利润3,388.08万元[11] 指标情况 - 2025年上半年末资本充足率为31.19%，要求不低于10.5%[11] - 2025年上半年末流动性比例为68.00%，要求不低于25%[11] - 2025年上半年末月日均贷款余额占比47.45%，要求不高于80%[11] - 2025年上半年末集团外负债总额占资本净额比例为0.00%[11] - 2025年上半年末票据承兑余额占资产总额比例为1.17%，要求不超15%[11] - 2025年上半年末票据承兑余额占存放同业余额比例为2.31%，要求不高于3倍[11] - 2025年上半年末票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为4.96%[11] 用户数据 - 财务公司吸收公司及子公司日均存款余额不超50000万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司存款余额29620.51万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司存款余额24698.67万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在银行存款余额4921.83万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司存款占比83.38%[13] - 财务公司向公司及子公司提供授信额度不超50000万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司贷款余额5375万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在财务公司贷款余额375万元[13] - 2025年上半年末公司及子公司在银行贷款余额5000万元[13] - 公司在财务公司贷款利率为2.3%[13]

经营性往来 - 与广东省农垦集团财务有限公司2025年期初34383.11万元，半年度累计100127.61万元，利息69.34万元，偿还109881.39万元，期末24698.67万元[4] - 与广东广垦绿色农产品有限公司2025年期初163.90万元，半年度累计332.72万元，偿还391.60万元，期末105.02万元[4] - 与广东农垦燕岭大厦有限公司2025年期初20.96万元，半年度累计42.91万元，偿还38.02万元，期末25.85万元[4] 非经营性往来 - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司2025年期初4899.66万元，半年度累计103.29万元，偿还302.79万元，期末4700.16万元[5] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司2025年期初4968.94万元，半年度累计135.97万元，偿还247.21万元，期末4857.70万元[5] - 湛江燕塘乳业有限公司2025年期初184.73万元，半年度累计50.84万元，偿还79.32万元，期末156.25万元[6] - 汕头市燕塘乳业有限公司半年度累计发生17.79万元[6] - 揭阳燕塘乳业有限公司2025年期初4308.93万元，半年度累计5.26万元，期末4314.19万元[6] 其他关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初49066.56万元，半年度累计100988.54万元，利息69.34万元，偿还115410.06万元，期末34714.38万元[6]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-035 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、责任险具体方案 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任 险。现将有关事宜公告如下: 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授 权代表办理购买责任险的相关 ...

会计机构负责/ | 合并利润表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位 | 期间:2025年1-6月 | 金额单位:人民币元 | | | 2025年半年度 | 2024年半年度 = | | 、营业感收入 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 其中;管业变 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 和煤收入 | | | | 已成长张 | | | | 于续费及IIIan | | | | 营业总成本 | 722, 349, 092. 39 | 785, 572, 257. 86 | | 其中:营业成本 | 565, 993, 341. 04 | 631, 370, 493. 35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6, 477, 170. 30 | 6, 118, 010. 35 | | FIFT ...

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产552,416,163.68元，较期初减少约6.35%[5] - 非流动资产1,376,406,407.02元，较期初增加约1.68%[6] - 资产总计1,928,822,570.70元，较期初减少约0.75%[6] - 流动负债324,635,279.67元，较期初减少约11.21%[7] - 非流动负债97,127,599.73元，较期初增加约17.79%[7] - 负债合计421,762,879.40元，较期初减少约5.87%[7] - 所有者权益1,507,059,691.30元，较期初增加约0.78%[7] - 2025年半年度营业总收入765,174,266.06元，同比下降约10.26%[12] - 营业利润44,333,538.23元，同比下降约36.3%[13] - 净利润35,249,519.03元，同比下降约37.67%[14] - 基本每股收益0.22元，同比下降约38.89%[14] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入850,060,154.53元，2024年为925,054,003.49元[19] - 经营活动现金流量净额75,856,070.97元，2024年为27,947,749.62元[19] - 投资活动现金流入14,396,926.91元，2024年为12,180,373.00元[20] - 投资活动现金流量净额 -93,820,264.19元，2024年为 -33,486,235.97元[20] - 筹资活动现金流入50,000,000.00元，2024年为10,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流量净额 -32,852,480.03元，2024年为 -106,862,684.32元[20] 资产项目 - 货币资金期末余额297,323,174.39元，期初余额348,139,847.64元[161] - 应收账款期末账面余额117,641,702.85元，期初115,172,165.36元[167] - 其他应收款期末余额3,919,281.40元，期初余额3,479,465.24元[181] 会计政策与税务 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[60][66] - 以预期信用损失为基础对三类项目进行减值会计处理[72] - 公司增值税税率有13%、9%、6%、5%、3%[154] - 城市维护建设税税率为7%[154] - 企业所得税税率有25%、20%、15%[154] 其他信息 - 公司主要从事液体乳及乳制品的研发、生产和销售[36] - 财务报表于2025年8月28日经董事会决议批准报出[36]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日上午召开第五届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 全体监事一致审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 全体监事一致审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，需提交股东大会审议[6] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元，需股东大会审议[7] - 全体监事一致审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，需提交股东大会审议[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部出席[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[21] 制度修订 - 拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度部分条款修改[6][7][8] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[11] - 拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改[12] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元[17] - 拟为全体董事、高级管理人员购买责任险[18] - 审议通过《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》[20]

| 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | | --- | --- | | 细资料，至少包括以下内容： | 细资料，至少包括以下内容： | | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | | (三)兼职等个人情况； | (三)兼职等个人情况； | | (四)持有本公司股份数量； | (四)持有本公司股份数量； | | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、实 | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、公 | | 际控制人、公司其他董事、监事、高级 | 司实际控制人、公司董事及高级管理人 | | 管理人员是否存在关联关系。 | 员是否存在关联关系； | | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | | 性文件规定的不得担任董事的情形； | 性文件规定的不得担任董事的情形； | | 董事会应在股东大会召开前在会议通 | ...

股东会召开规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，需召开临时股东会[1] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情况须经股东会审议通过[3] 会议召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东大会或股东会[5][6][7] - 独立董事等提议召开临时股东大会或股东会，董事会应10日内书面反馈[5][6] - 董事会等同意召开，按规定时间发出通知[5][6] 提案相关 - 董事会等及单独或合并持有公司3%（股东会为1%）以上股份股东有权提提案[7] - 单独或合计持有公司3％（股东会为1％）以上股份股东可在会议召开10日前提临时提案[8] 会议时间与地点 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[8] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[9] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合形式[10] 会议人员与记录 - 全体董事等出席股东大会，总经理等列席[13] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由他人主持[13] - 年度股东大会上，董事会等应作报告[13] - 董事等应对股东质询作出解释说明[13] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[14] 决议规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[16] - 分拆所属子公司上市提案有特殊表决要求[16,17] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票，重复表决以首次投票结果为准[17] 选举规则 - 选举二名以上董事或监事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决应分别进行[18] - 公司董事候选人可由董事会等提出，股东代表监事候选人可由股东或监事会提出[18][19] - 职工代表董事、监事经民主选举产生后直接进入相应机构[18] 其他事项 - 董事会综合授信业务、借款事项、对外担保有金额限制和决策要求[23] - 公司不得为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保[24] - 财务部门每半年对公司对外担保单位情况进行跟踪检查并上报[24] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[23] - 公司《股东大会议事规则》部分内容修订，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效实施[25]