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中矿资源(002738)
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中矿资源:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求, 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司")对 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明") 2023 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚, 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构 出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施, 并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自 律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、 第六届董事会第四次会议,并于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 ...
中矿资源:第五届董事会独立董事薄少川2023年度述职报告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 薄少川 2023 年度述职报告 各位董事: 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议, 对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项, 维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业 优势,积极关注和参与研究公司的发展,切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 薄少川先生,加拿大籍,硕士研究生,高级工程师。薄少川先生曾任职于中 国石油,后于 1996 年加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿 业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位,后出任艾 芬豪投资集团业务开发总经理。2005 年后曾任 ...
中矿资源:关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2024-024号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司 2024-2025 年海外矿产资源勘探投资预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2024-2025 年 海外矿产资源勘探投资预算的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体内容 如下: 一、对外投资概述 为实现"做世界一流的资源型矿业公司"发展战略,公司将在巩固夯实主营业 务的同时,持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发,加大铜矿资源的开发力度, 为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为以锂电新能源材料生产与 供应、稀有轻金属资源开发与利用、铜矿产资源开发与利用、固体矿产勘查和矿 权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。公司制定了 2024-2025 年度海外矿产 资源勘探预算方案,拟以预算 7,467.27 万元的自有资金投资用于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、 ...
中矿资源:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定和要求,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项监 事职权和职责,积极开展相关工作,充分行使了对股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级 管理人员等的监督职能,维护了公司、股东及员工的合法权益,对公司的规范运 作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况汇 报如下: 一、监事会工作情况 (一)2023 年度,公司共召开了 8 次监事会,会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...
中矿资源(002738) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 00:46
财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入11.27亿元,上年同期20.72亿元,同比减少45.63%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,上年同期10.96亿元,同比减少76.63%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元,上年同期4.40亿元,同比减少124.10%[3] - 其他收益2819.05万元,上年同期215.68万元,同比增加1207.07%,主要是收到的政府补助增加所致[5] - 营业总收入本期为11.27亿美元,上期为20.72亿美元,同比下降45.63%[13] - 营业总成本本期为9.38亿美元,上期为7.95亿美元,同比增长17.91%[13] - 营业利润本期为2.21亿美元,上期为12.73亿美元,同比下降82.62%[14] - 净利润本期为2.51亿美元,上期为10.93亿美元,同比下降77.00%[14] - 基本每股收益本期为0.3513,上期为1.6957,同比下降79.28%[14] - 稀释每股收益本期为0.3123,上期为1.6531,同比下降81.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.06亿美元,上期为4.40亿美元,同比下降124.05%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.31亿美元,上期为 - 1.79亿美元,同比增长117.34%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.76亿美元,上期为18.24亿美元,同比下降35.53%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.56亿美元,上期为7.99亿美元,同比增长32.16%[15] 财务数据关键指标较上年末变化 - 应收账款5.12亿元,较上年末3.74亿元增加37.15%,主要是账期内的应收账款增加[5] - 在建工程4.76亿元,较上年末7.97亿元减少40.21%,主要是在建工程达到预定可使用状态转固所致[5] - 递延所得税资产1.99亿元,较上年末1.45亿元增加38.16%,主要是期权行权税前允许扣除金额较大所致[5] - 合同负债5877.17万元,较上年末3160.53万元增加85.96%,主要是预收货款增加[5] - 应付职工薪酬1.34亿元,较上年末2.37亿元减少43.69%,主要是公司利润下降计提的绩效奖金下降所致[5] - 应交税费8125.57万元,较上年末2.16亿元减少62.33%,主要是随着利润下降计提的所得税费用下降所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,222名[7] - 中色矿业集团有限公司持股比例为13.97%,持股数量为101,920,000股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.28%,持股数量为23,928,303股[7] - 孙梅春持股比例为2.68%,持股数量为19,544,346股[7] - 魏巍持股比例为1.88%,持股数量为13,742,370股,通过投资者信用证券账户持有12,005,115股[7][8] - 中色矿业集团有限公司是公司控股股东,王平卫是公司共同实际控制人之一[8] 重大交易事项 - 公司全资下属公司Afmin拟以5850万美元现金收购Junction Mining Limited 65%股权[9] - 2023年9月公司启动股份回购,截至2024年3月31日累计回购8,254,817股,使用资金299,985,570.64元[9] - 回购股份资金总额不低于30,000万元,不超过50,000万元,回购价格不超过60元/股[9] - 交易完成后公司将拥有Kitumba铜矿项目65%的权益[9] 资产负债表项目期末与期初对比 - 货币资金期末余额40.79亿元,期初余额49.15亿元,减少17.01%[10] - 交易性金融资产期末余额3.63亿元,期初余额4.96亿元,减少26.77%[10] - 应收账款期末余额5.12亿元,期初余额3.74亿元,增加37.15%[10] - 存货期末余额17.21亿元,期初余额14.45亿元,增加19.12%[10] - 固定资产期末余额26.80亿元,期初余额21.78亿元,增加23.06%[10] - 短期借款期末余额6.91亿元,期初余额9.14亿元,减少24.33%[11] - 合同负债期末余额0.59亿元,期初余额0.32亿元,增加86.00%[11] - 应付债券期末余额4.60亿元,期初余额5.53亿元,减少16.85%[11] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额124.04亿元[12] - 资产总计期末余额155.12亿元,期初余额158.85亿元,减少2.35%[11] 2024年第一季度现金流量相关数据 - 2024年第一季度取得借款收到现金99,454,600元,上年同期为303,534,640元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计153,602,098.08元,上年同期为3,321,631,853.18元[16] - 2024年第一季度偿还债务支付现金509,166,340元,上年同期为331,636,423元[16] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金19,257,128.18元,上年同期为18,410,266.90元[16] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金48,924,627.96元,上年同期为2,420,015.89元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计577,348,096.14元,上年同期为352,466,705.79元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 423,745,998.06元,上年同期为2,969,165,147.39元[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 84,819,897.23元,上年同期为 - 19,894,424.51元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 583,069,122.03元,上年同期为3,209,944,872.09元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,798,326,011.44元,上年同期为5,445,804,306.14元[16]
中矿资源:第六届董事会独立董事宋永胜2023年度述职报告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 宋永胜 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议, 对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项, 维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业 优势,积极关注和参与研究公司的发展,切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 宋永胜先生,硕士研究生,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,中国 金属学会会员,科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在江西理工大学获矿物加工工程专业学士学位,1983 年 8 月至 1985 年 8 月在江西理工大学 ...
中矿资源:关于开展跨境资金池结算业务的公告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2024-022号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于开展跨境资金池结算 业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务(以 下简称"跨境资金池业务"),资金池集中外债额度 22,802 万美元,集中境外放 款额度 48,000 万美元。 上述事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 1 中矿资源集团股份有限公司 生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金,通过境外放 款额度集中管理,可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务,公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化,集中开展资金余缺调 ...
中矿资源:方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
2024-04-26 00:46
方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构") 作为中矿资源集团股份有限公司(以下简称"中矿资源"或"公司")2022 年度 非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对中矿资源 使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况 如下: 一、投资情况概述 1、投资目的:在不影响公司业务经营资金周转及风险可控的前提下,为提 高公司资金的使用效率,增加资金收益,维护公司股东的权益。 2、投资额度与期限:2024 年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不 超过 100,000.00 万元人民币。在该额度范围内,资金可以滚动使用,且任意时点 投资理财的自有资金余额不超过 100,000.00 万元人民币。授权期限自本次董事会 审议批准之日起 12 个月内有效。 3、投资品种:为了控制风险,公司使用阶段性 ...
中矿资源:审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 00:46
审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、数据保 护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查: 独立性方面,安永华明审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益,与公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况,审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中,安永 华明及其审计人员遵守了独立性原则,始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面,安永华明审计人员具备实施公司 2023 年度审计工作的专业知 识和从业资格,能够胜任本次审计工作,同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 9 日,审计委员会审阅了安永华明关于公司 2023 年度财务报告 及内部控制的审计计划、时间安排等相关事项。2024 年 4 月 24 日,审计委员会 审议通过了公司《公司 2023 年度财务会计报表》《公司 2023 年度内部控制评价 报告》等议案,并同意提交公司董事会审议。 中矿资源集团股份有限公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...
中矿资源:监事会决议公告
2024-04-26 00:46
中矿资源集团股份有限公司 证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2024-014 号 中矿资源集团股份有限公司 《公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名,实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经核查,我们认为:董事 ...