中矿资源集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股， 募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民 币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。 公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的 2,975,9 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响较大， 为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功 能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务， 有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。 二、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、资金额度 公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人 民币20,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、交易品种 公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接 关系的锂盐期货和期权品种。 3、业务期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个 审批有效期计算。 4、资金来源 公司自有资金。 三、开展商品期货期权套期保值业务的风险分析及风控措施 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及关联方 资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见 公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要 求，不存在损害股东利益的情形。 公司独立董事： 吴淦国 宋永胜 易冬 2023 年 8 月 21 日 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监发〔2022〕26 号）等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认 真负责的态度，对关联方资金占用和公司对外担保情况进行了核查，并发表如下 独立意见： （一）控股股东及关联方资金占用方面 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 （二）公司对外担保方面 2023 年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为 47,472.00 万元，担保 余额为 164,511.19 万元，占 2023 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 14.16%。其中公司未对控股子公司提供担保，担保余额为 33,539.19 万元，占 2023 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 2.89%。无逾期担保情况。不存在为 控股股东及其关联方 ...

业务运营情况 - Bikita矿山因津巴布韦政府检查临时停产一周，预计对2023年经营业绩影响较小 [4] - Bikita矿山已制定复产方案，包括问题整改和设备检修 [4] 铯铷盐业务 - 铯产品应用领域广泛，包括5G通信、航空航天等 [5] - 甲酸铯业务正拓展至印度洋、马来西亚等新区域 [5] - 全球绿色经济转型推动铯铷盐需求增长 [5] 锂电新能源业务 资源储备 - Bikita矿山探明锂资源量6,541.93万吨矿石，折合183.78万吨LCE [5] - Tanco矿区露天开采方案将大幅增加锂资源量 [5] 产能建设 - 在建200万吨/年锂辉石精矿选矿工程，2023年投产 [5] - 新建200万吨/年透锂长石精矿产能（30万吨化学级或15万吨技术级） [5] - 现有2.5万吨/年碳酸锂/氢氧化锂产能，6,000吨/年氟化锂产能 [5] - 新建3.5万吨高纯锂盐项目预计2023年Q4投产，总产能将达6.6万吨/年 [5] 技术优势 - 透锂长石生产电池级锂盐技术为行业首创 [5] 未来发展规划 锂电业务目标 - 2023年实现国内6万吨高纯锂盐产能布局 [6] - 2025年目标海外4万吨冶炼产能 [6] - 最终实现10万吨锂盐产能且100%资源自给 [6] 铯铷业务目标 - 保持铯矿资源占有率全球第一 [6] - 扩大铯铷产品市场份额至全球领先 [6] 资源勘探 - 重点开发锂、铯、铷、钽等稀有金属 [6] - 推进赞比亚稀土矿可研报告 [6] 投资者关系 - 参与机构包括安信证券、华夏基金等56家金融机构 [2][3] - 沟通方式为电话会议，由副总裁张津伟主持 [4]

财务表现 - 2022年度公司实现营业收入80.41亿元，同比增长232.51% [4] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润32.95亿元，同比增长485.85% [4] - 2022年度扣非净利润32.21亿元，同比增长492.24% [4] - 2023年第一季度营业收入20.72亿元，同比增长12.13% [5] - 2023年第一季度净利润10.96亿元，同比增长41.41% [5] 资产增长 - 截至2022年底总资产114.82亿元，同比增长86.72% [4] - 2022年底归属于上市公司股东的净资产75.10亿元，同比增长84.30% [4] - 截至2023年3月底总资产153.75亿元，较2022年底增长33.90% [5] - 2023年3月底归属于上市公司股东的净资产115.36亿元，较2022年底增长53.61% [5] 铯铷盐业务 - 2022年铯铷盐板块实现营业收入9.31亿元，毛利6.02亿元 [5] - 铯铷盐产品在精细化工领域收入同比增长24.46%，毛利同比增长37.98% [5] - 甲酸铯业务在印度洋、马来西亚、泰国湾和中国海域积极开拓 [5] 锂电新能源业务 - 津巴布韦Bikita矿山探获锂资源量6541.93万吨，折合183.78万吨LCE [5] - 正在建设200万吨/年锂辉石精矿和200万吨/年透锂长石精矿项目 [5] - 计划2023年建成投产后将实现锂辉石精矿30万吨/年产能 [5] - 现有2.5万吨/年电池级碳酸锂/氢氧化锂和6000吨/年氟化锂产能 [6] - 正在新建3.5万吨高纯锂盐项目，预计2023年四季度投产 [6] 战略规划 - 目标2023年实现国内6万吨高纯锂盐产能布局 [6] - 2025年力争实现海外4万吨冶炼产能布局 [6] - 计划实现铯矿资源占有率世界第一，铯铷产品市场领先 [6] - 积极获取锂、铯、铷等矿产资源，发展全球勘查业务 [6]

债券代码：128111 债券简称：中矿转债 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 2.王总好，能否请您介绍一下公司 2022 年度和 2023 年第一季度的 经营情况，十分感谢。 答：投资者您好，2022 年度和 2023 年第一季度,公司围绕锂电新 能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、 固体矿产勘查和矿权开发三大主营开展业务,主营业务收入和净利润均 实现了跨越式的增长。 2022 年度,公司实现营业收入 80.41 亿元,比上 年同期增长 232.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 32.95 亿元,比 上年同期增长 485.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 32.21 亿元,比上年同期增长 492.24%;实现基本每股收益 7.2 1 元,比上年同期增长 465.58%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 1 14.82 亿元,比上年度末增长 86.72%;归属于上市公司股东的净资产 75. 10 亿元,比上年度末增长 84.30%。 2023 年第一季度, ...

公司概况 - 公司股票代码为002738，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司主营业务包括锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入为80.41亿元，同比增长232.51%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为32.95亿元，同比增长485.85%[11] - 公司2022年现金流量净额为654,146,180.88元，同比增长213.38%[14] - 公司2022年基本每股收益为7.2111元，同比增长465.58%[14] - 公司2022年总资产为7,509,517,973.99元，同比增长86.72%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为4,070,468,178.87元，同比增长84.30%[16] 锂电新能源行业 - 公司锂电新能源行业分析显示，锂电池需求量由2014年的5.4万吨LCE增长到2022年的56.7万吨LCE，占比由33%提升至82%[22] - 2022年全球锂电池出货量约为958GWh，同比增长91%，锂电池市场总规模约为10,208亿元[26] - 2022年我国锂电池正极材料产量约201.7万吨，同比增长约81.42%[25] 新能源汽车市场 - 2022年全球新能源汽车总体销量达到1,082.4万辆，同比增长61.6%[27] - 2022年我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[27] - 2023年我国新能源汽车产销量分别为165万辆和158.6万辆，同比增长27.7%和26.2%[28] 稀有轻金属资源 - 公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备世界主要高品质铯资源和全球两大生产基地，甲酸铯产品具有广阔的应用前景[46] - 铯产品运用领域广泛，主要用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G通信、时间频率行业、防火材料等领域[30] 矿产勘查与开发 - 全球固体矿产勘查行业持续回温，矿产勘查投资及矿山建设投资均有所增加，全球地质勘查活动持续活跃，矿产资源勘查及开发事关国计民生和国家安全[34] - 公司拥有106处各类矿业权，包括采矿权、探矿权和地表租约，主要资源量/储量情况为津巴布韦Bikita矿区锂矿产资源量为6,541.93万吨矿石量，折合183.78万吨碳酸锂当量[50] 环保与社会责任 - 公司积极践行环境、社会和管治（ESG）责任及绿色发展理念[199] - 公司未发生重伤及以上安全生产事故，未违反环境与职业健康安全法律法规[199] - 公司推广甲酸铯在油气行业中作为完井液和钻井液的应用，甲酸铯产品开发可持续、环保的商业模式得到了行业认可[199]

财务表现 - 2023年第一季度，中矿资源集团营业收入达20.72亿元，同比增长12.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.96亿元，同比增长41.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比增长168.66%[4] - 总资产达153.75亿元，同比增长33.90%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为207.22亿元，营业总成本为79.55亿元[15] - 公司2023年第一季度净利润达到109.34亿元，较上期有所增长[16] 资金情况 - 公司现金流量净额主要受到非公开发行股票所致的筹资活动影响，达到29.69亿元[8] - 公司通过非公开发行股票筹集资金29.99亿元，用于投资项目和补充流动资金[12] - 公司计划投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目，总投资额约为1.76亿加元[11] 现金流量 - 中矿资源集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为18.77亿元，较上期增长70.9%[18] - 中矿资源集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为14.37亿元，较上期增长54.1%[18] - 中矿资源集团2023年第一季度经营活动现金流量净额为4.40亿元，较上期增长168.9%[18] - 中矿资源集团2023年第一季度投资活动现金流入小计为5.30万元，较上期减少99.8%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度投资活动现金流出小计为17.89亿元，较上期减少73.5%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17.88亿元，较上期减少74.7%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度筹资活动现金流入小计为33.22亿元，较上期增长219.7%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度筹资活动现金流出小计为3.52亿元，较上期增长343.3%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.69亿元，较上期增长209.6%[19] - 中矿资源集团2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为32.10亿元，较上期增长576.3%[19]

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-046号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告》。为让广 大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的 沟通互动，公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2022 年度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王平卫先生，董事、副总 裁、财务总监肖晓霞女士，独立董事易冬女士，副总裁、董 ...

主营业务发展情况 - 2016 年上半年度主营业务收入 10,532.84 万元，比去年同期下降 10% [2] - 固体矿产勘查技术服务收入 2,997.39 万元，占主营业务收入 28.46% [2] - 国际建筑工程收入 3,609.07 万元，占主营业务收入 34.26% [2] - 海外勘查后勤配套服务收入 2,098.28 万元，占主营业务收入 19.92% [2] - 国际贸易收入 1,828.10 万元，占主营业务收入 17.36% [2] 主营业务区域分布情况 - 2016 年上半年度海外主营业务收入 8,550.99 万元，占公司主营业务收入 81.18% [2] - 海外业务主要分布在赞比亚等非洲国家和马来西亚等东南亚国家 [2] 矿权投资情况 - 截至 2016 年 6 月 30 日，合计拥有 33 个矿权，其中采矿权 29 个，探矿权 4 个 [3] - 采矿权包括卡森帕矿业名下 1 个、特惠公司名下 13 个以及中矿铬铁名下 15 个 [3] - 4 个探矿权均位于赞比亚，普查和详查工作阶段各 2 个 [3] - 放弃找矿前景不好的探矿权延续申请，加大找矿前景好的矿权投入并做好申请采矿权前期工作 [3]