财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 参与方式为网页打开链接或微信扫码[1] - 出席人员有董事长等四人[1]

股东大会安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案[8][9] - 涉及2024 - 2025年度董事薪酬等内容[23] - 包含综合授信、续聘事务所等议案[24] 会议登记与投票 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司办公楼五楼证券部[13] - 网络投票代码362741，简称为“光华投票”[19]

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项报告和预案审议通过[2][4][8][9][11][13][16][18][25]

薪酬情况 - 2024年董事长陈汉昭薪酬118.45万元，2025年基本薪酬5.28万元/月[18][27] - 2024年董事高万里薪酬94.72万元，2025年基本薪酬5.4万元/月[20][29] - 2024年董事余军文薪酬144.21万元，2025年基本薪酬5.5万元/月[22][31] - 2024年董事、总经理郑靭薪酬102.59万元，2025年基本薪酬6.4万元/月[37][43] - 2024年董事、副总经理杨荣政薪酬86.87万元，2025年基本薪酬10万元/月[39][45] - 2024年董事、财务总监蔡雯薪酬85.25万元，2025年基本薪酬4.36万元/月[41][47] - 2024 - 2025年独立董事津贴每人每年10万元[18][20][22][24][25][27][29][31][33][34] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决9票同意[3][8][9][11][13][16] - 董事长薪酬议案8票赞成，1票回避[19] - 独立董事津贴议案6票赞成，3票回避[25][34] - 高级管理人员薪酬议案8票赞成，1票回避[38][40][42][44][46][48] - 《关于2025年度综合授信额度的议案》等多项议案表决9票同意[53][55][57][59][62][64][66] 公司运营 - 截至2024年12月31日公司内控无重大缺陷[14] - 2025年4月23日第五届董事会第十七次会议召开[1] 融资计划 - 2025年公司拟申请不超23亿元综合授信额度[51] - 公司拟以不超10亿元自有资产为融资抵押担保[51] - 公司拟为子公司2025年度银行融资提供不超4.5亿元担保[51]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润为 -2.049471738 亿元[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -4.3071286812 亿元[6] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 1.1686748668 亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2024年度现金分红及回购注销总额均为 0 元[6] 财务数据 - 2024年初未分配利润为 1.8930380633 亿元[3] - 截至2024年12月31日未分配利润为 -1564.336747 万元[4] - 截至2024年12月31日资本公积金为 12.9828632121 亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 0 元[7]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月23日对光华科技2024年度财报出具审计报告[2] 资金汇总表 - 光华科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表含非经营性资金占用和关联资金往来情况[7] - 涵盖期初占用资金余额、年度占用累计发生金额等数据[7]

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为广 东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对光华科技开展外汇衍生品业务事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、开展外汇衍生品业务概述 1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务 市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险， 降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。 2、投资金额：总金额不超过1,000万美元或等值外币（含本数）。 3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相 关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的 组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种 等方面相互匹配 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 附件：广东光华科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 无 | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计35.11亿元，较2023年末增长8.30%[16] - 2024年末公司合并负债合计16.78亿元，较2023年末下降11.49%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计18.33亿元，较2023年末增长36.00%[17] - 2024年度营业收入25.89亿元，较2023年度下降4.09%[20] - 2024年度营业成本23.49亿元，较2023年度下降10.99%[20] - 2024年度营业利润亏损1.84亿元，亏损幅度较2023年度收窄63.93%[20] - 2024年度净利润亏损2.05亿元，亏损幅度较2023年度收窄52.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3138.535406万元，较2023年下降124.78%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 15647.000481万元，亏损幅度较2023年扩大143.54%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为52037.172284万元，较2023年扭亏为盈[24] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为6.39亿元，较2023年末增长94.52%[16] - 2024年末公司应收账款为6.55亿元，较2023年末增长18.28%[16] - 2024年末公司固定资产为11.04亿元，较2023年末下降12.36%[16] - 2024年末公司短期借款为5.74亿元，较2023年末增长18.25%[17] - 2024年末公司应付票据为4.14亿元，较2023年末下降20.72%[17] - 2024年末公司实收资本为4.65亿元，较2023年末增长16.41%[17] - 2024年末公司资本公积为12.98亿元，较2023年末增长92.37%[17] - 2024年末流动负债合计13.92亿元，较2023年末下降1.83%[19] - 2024年末非流动负债合计1.87亿元，较2023年末下降46.87%[19] - 2024年末负债合计15.79亿元，较2023年末下降10.70%[19] - 2024年末所有者权益合计20.71亿元，较2023年末增长46.03%[19] 业务相关 - 公司主要从事专用化学品等生产销售，主要产品有PCB化学品、锂电池材料等[6] - 重要在建工程预算数超过5000万[41] - 账龄超过1年且金额超过100万的其他应付款为重要[41] 其他 - 审计报告涵盖2024年12月31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表等报表及附注[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[15] - 财务报告批准报出日为2025年4月23日[38] - 公司注册资本为46502.231万元[40]

业绩总结 - 2024年度营业收入258,900.78万元，上年度269,946.19万元[10] - 2024年营收扣除项目952.27万元，占比0.37%，上年度为1,660.69万元，占比0.62%[10] - 2024年营收扣除后金额为257,948.51万元，上年度为268,285.50万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具审计报告[2] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]