公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] 公司架构变动 - 汕头市光华同创投资基金管理有限公司于2024年6月注销[7] - 广州光迈创芯材料科技有限公司于2024年11月成立，尚无实际经营[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金支付、预算、采购等多项管理制度[13][14][15] - 公司制定新产品开发、项目管理等制度[18][19] 管理系统 - 公司建立实施ERP、OA等系统提升管理能力和效率[22][23] 认证情况 - 公司通过质量、环境等管理体系及AEO海关高级认证[25] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按相关原则确定[28][29] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[33] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保、高风险投资事项[20][24] - 审计部检查关联交易、重大业务合规性并开展项目审计[23][27] - 行政部门每年盘点印章保管情况[27]

募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司实际发行65,543,067股，发行价每股10.68元，应募集资金总额699,999,955.56元，扣除承销费后692,999,956.00元于2024年10月23日到账[1] - 募集资金总额6.888838亿元，本年度投入1.436494亿元[12] 资金投入项目 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目63,649,423.26元，高性能锂电池材料项目投入6,364.94万元，补充流动资金投入8,000.00万元，合计14,364.94万元[3] - 高性能锂电池材料项目承诺投资6.088838亿元，本年度投入6364.94万元，投资进度10.45%[12] - 补充流动资金承诺投资8000万元，本年度投入8000万元，投资进度100%[12] 专户余额与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额545,674,099.93元，实际专户余额445,674,099.93元，差异100,000,000.00元为购买理财产品金额[4] - 2024年11月11日同意用不超5亿元闲置资金买保本型产品，使用期限12个月[7] - 2024年公司使用募集资金购买多笔理财产品，如民生银行2亿元，预计年化收益率1.30%-2.03%[10] 专户情况 - 截至2024年12月31日，中国银行汕头科技支行专户余额200,510,948.13元，民生银行揭阳分行专户余额220,566,292.94元，农业银行汕头金海支行专户余额24,596,858.86元，创兴银行汕头分行专户余额0元，合计445,674,099.93元[8] - 2024年12月10日公司将补充流动资金专户利息66,977.78元转入自有资金账户并注销该专户，相关监管协议终止[4][9] 其他 - 2024年11月11日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金6364.94万元[12] - 公司将高性能锂电池材料项目部分2.8亿元募集资金变更投向专用化学材料智能制造项目[14] - 高性能锂电池材料项目变更后，剩余2.652344亿元及利息留存专用账户[15] - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规[16]

业务开展 - 2025年4月23日审议通过开展外汇衍生品业务议案，待股东大会审议[1][6] - 本年度拟开展业务总额不超1000万美元或等值外币[1][3] - 投资期限自通过之日起12个月内可循环用[4] 资金与授权 - 资金用自有资金，不用募集资金[4] - 授权董事长或其授权人员办理业务、签署文件[5] 风险与管控 - 业务存在市场、流动性等风险[7][8] - 公司有风险控制规定，规范交易行为[9] - 内审部门每半年审查并报告[11] 业务目的 - 以经营为依托，降低汇率风险、减少汇兑损失[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2025年度审计机构，预计费用108万元（含税）[6] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[8] 众华所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人[2] - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9,193.46万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[4] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] - 25名从业人员近三年因执业受行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次[4]

业绩数据 - 2024年营业总收入258,900.78万元，较2023年下降4.09%[2][3] - 2024年营业总成本270,106.10万元，较2023年下降10.77%，综合毛利率上升7.06个百分点[2][4] - 2024年净利润 - 20,510.74万元，较2023年增加22,581.94万元，增幅52.40%[2] - 2024年研发费用较2023年下降20.5%，财务费用降幅为36.71%[4][5] - 2024年营业利润较2023年增加32,686.82万元，增幅64.03%[2][7] 资产负债 - 2024年末资产总额351,124.42万元，较上年末增加26,918.27万元，增幅8.3%[9] - 2024年末流动资产增加45,991.44万元，非流动资产减少19,073.17万元[9] - 2024年末流动资产占比59.03%，较上年末上升9.28个百分点[9][10] - 2024年末公司负债总额167,824.25万元，较上年末减少21,561.65万元，同比下降11.39%[12] - 2024年末流动负债占总负债的87.19%，较上年末的80.36%上升6.83个百分点[13] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计183,239.08万元，较上年增长35.99%[15] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,138.54万元，较上年度减少15,803.68万元，下降124.78%[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,647.00万元，较上年度减少9,222.11万元，下降143.54%[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为52,037.17万元，较上年度增加61,927.48万元，增长626.14%[15] - 2024年末现金及现金等价物余额为58,546.50万元，较上年度增加33,498.08万元，增长133.73%[15] 其他指标 - 2024年货币资金63,924.50万元，较2023年增长94.52%[8] - 2024年应收账款65,472.08万元，较2023年增长18.28%[8] - 2024年资产负债率为43.27%，较2023年的55.53%下降12.26%[18] - 2024年存货周转率为6.24次/年，较2023年的3.90次/年增加2.34次/年[18] - 2024年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 15.73%，基本每股收益为 - 0.51元[19]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 参与方式为网页打开链接或微信扫码[1] - 出席人员有董事长等四人[1]

股东大会安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案[8][9] - 涉及2024 - 2025年度董事薪酬等内容[23] - 包含综合授信、续聘事务所等议案[24] 会议登记与投票 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司办公楼五楼证券部[13] - 网络投票代码362741，简称为“光华投票”[19]

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项报告和预案审议通过[2][4][8][9][11][13][16][18][25]

薪酬情况 - 2024年董事长陈汉昭薪酬118.45万元，2025年基本薪酬5.28万元/月[18][27] - 2024年董事高万里薪酬94.72万元，2025年基本薪酬5.4万元/月[20][29] - 2024年董事余军文薪酬144.21万元，2025年基本薪酬5.5万元/月[22][31] - 2024年董事、总经理郑靭薪酬102.59万元，2025年基本薪酬6.4万元/月[37][43] - 2024年董事、副总经理杨荣政薪酬86.87万元，2025年基本薪酬10万元/月[39][45] - 2024年董事、财务总监蔡雯薪酬85.25万元，2025年基本薪酬4.36万元/月[41][47] - 2024 - 2025年独立董事津贴每人每年10万元[18][20][22][24][25][27][29][31][33][34] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决9票同意[3][8][9][11][13][16] - 董事长薪酬议案8票赞成，1票回避[19] - 独立董事津贴议案6票赞成，3票回避[25][34] - 高级管理人员薪酬议案8票赞成，1票回避[38][40][42][44][46][48] - 《关于2025年度综合授信额度的议案》等多项议案表决9票同意[53][55][57][59][62][64][66] 公司运营 - 截至2024年12月31日公司内控无重大缺陷[14] - 2025年4月23日第五届董事会第十七次会议召开[1] 融资计划 - 2025年公司拟申请不超23亿元综合授信额度[51] - 公司拟以不超10亿元自有资产为融资抵押担保[51] - 公司拟为子公司2025年度银行融资提供不超4.5亿元担保[51]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润为 -2.049471738 亿元[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -4.3071286812 亿元[6] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 1.1686748668 亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2024年度现金分红及回购注销总额均为 0 元[6] 财务数据 - 2024年初未分配利润为 1.8930380633 亿元[3] - 截至2024年12月31日未分配利润为 -1564.336747 万元[4] - 截至2024年12月31日资本公积金为 12.9828632121 亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 0 元[7]