天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得董事会通过后，新任委员在董事会会议结 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 合资公司的议案》，公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司以自有资金 出资 2,000 万元与金日健力（漳州）生物科技有限公司共同投资设立合资公司天 水金兴生物科技有限公司。《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2023-068）及《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号： 2023-069）详见 2023 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 10 月 25 日，合资公司天水金兴生物科技有限公司（以下简称"金 兴生物"）已办理完成了工商注册登记手续并取得了由天水市市场监督管理局签 发的营业执照。《关于全资子公司对外投资进展公告》（公告编号：2023 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-089 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于"众兴转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：4,056,528 张 2、到期兑付总金额：429,991,968 元（含最后一期利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 4、"众兴转债"摘牌日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 一、"众兴转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众兴菌业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 "众兴转债"自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13 日（可转债到期日）共有 5,143,457 张已转换为公司股票，累计转股数为 45,344, ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 ，下午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则 ...

担保额度 - 2024年公司预计为全资子公司提供不超82000万元担保额度[3] - 向资产负债率70%以上子公司预计提供不超13000万元担保额度[3] - 向资产负债率70%以下子公司预计提供不超69000万元担保额度[3] - 本次新增担保额度82000万元，占上市公司最近一期净资产比例51.47%[6] 担保情况 - 担保事项审议通过后公司担保总额度177345万元，占2022年度经审计净资产52.44%[3][18] - 公司对外担保总余额95345万元，占2022年度经审计净资产28.20%[18] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保总余额0万元[18] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保证形[18] 子公司数据 - 陕西众兴高科生物科技有限公司资产负债率6.29%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] - 陕西众兴菌业科技有限公司资产负债率74.03%，现有担保余额3000万元，占比0.87%[6] - 山东众兴菌业科技有限公司资产负债率16.53%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] - 江苏众友兴和菌业科技有限公司资产负债率63.09%，现有担保余额4000万元，新增10000万元，占比4.06%[6] - 安阳众兴菌业科技有限公司资产负债率80.75%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] 子公司财务 - 2022年陕西众兴高科生物科技有限公司资产总额26163.06万元，负债总额2117.87万元，营业收入13327.63万元，净利润1060.66万元[12] - 2022年山东众兴菌业科技有限公司资产总额20753.99万元，负债总额3011.45万元，营业收入18586.57万元，净利润1008.74万元[12] - 2022年江苏众友兴和菌业科技有限公司资产总额52572.31万元，负债总额35532.85万元，营业收入27666.86万元，净利润3045.66万元[12] - 2022年新乡市星河生物科技有限公司资产总额38314.76万元，负债总额9009.30万元，营业收入34354.00万元，净利润8812.31万元[12] - 2022年眉山昌宏农业生物科技有限公司资产总额5512.55万元，负债总额608.44万元，营业收入4912.81万元，净利润926.55万元[12] - 2022年安徽众兴菌业科技有限公司资产总额36334.06万元，负债总额21566.90万元，净资产14700.00万元[13] - 2023年1 - 9月江苏众友兴和菌业科技有限公司营业收入22689.53万元，利润总额4386.24万元[13] - 2023年9月30日陕西众兴高科生物科技有限公司资产总额26520.28万元，负债总额1667.95万元[13] - 2023年1 - 9月新乡市星河生物科技有限公司营业收入20497.34万元，利润总额4305.25万元[13] 会议审议 - 2023年12月11日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[16] - 2023年12月11日公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[17]

| 股票简称：众兴菌业 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 股票代码：002772 债券代码：128026 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件方式送达各位监事。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2023-086）详见 2023 年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结果：通过 本 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参 会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 ...

2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司股东 大会审议。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司、控股子公司生产经营和 业务发展的需要，拓宽融资渠道并结合实际情况，2024 年度公司（含合并报表 范围内控股子公司）拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、 中国民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、华夏银行、甘肃银行、兰州银 行、招商银行、农村合作银行及融资租赁公司等金融机 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事 发表了同意的意见。相关内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...