会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月5日邮件送达监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过2025年度申请综合授信额度议案，需股东大会审议[2] - 审议通过2025年度对外担保额度预计议案，需股东大会审议[3][4]

担保额度 - 2025年度对外担保总额度为303,547.39万元，占2023年度经审计净资产的88.43%[1] - 2025年预计为部分全资子（孙）公司提供不超197,000万元担保额度[2] - 2025年预计部分子公司为母公司提供不超20,000万元担保额度[2] - 陕西众兴高科生物科技新增担保额度8,000万元，占比2.94%[4] - 山东众兴菌业科技新增担保额度5,000万元，占比1.47%[4] - 新乡众兴菌业科技新增担保额度35,000万元，占比10.28%[4] - 清水众兴菌业科技新增担保额度18,000万元，占比5.29%[4] - 安徽众兴菌业科技新增担保额度25,000万元，占比9.70%[4] - 五河众兴菌业科技新增担保额度8,000万元，占比11.42%[4] - 江苏众兴菌业科技新增担保额度35,000万元，占比10.28%[6] 持股与注册资本 - 公司对多家子公司持股100%，各子公司注册资本不同[11][12] - 刘亮对部分公司持股100%，李彦军对江苏众兴菌业科技持股100%[13] - 天水众兴菌业科技股份有限公司注册资本39324.14[14] 业绩数据 - 陕西众兴高科生物2023年资产总额25814.75万元，净利润62.32万元[14] - 山东众兴菌业科技2023年营业收入17330.52万元，净利润104.55万元[14] - 江苏众友兴和菌业2023年利润总额7606.32万元，净利润7606.32万元[14] - 母公司2023年净资产261766.08万元，净利润14237.27万元[14] - 2024年1 - 9月江苏众友兴和菌业营业收入26329.25万元，利润总额7245.88万元[15] - 2024年1 - 9月母公司营业收入4625.64万元，利润总额5361.49万元[15] - 2024年9月30日五河众兴菌业资产总额72638.24万元，负债总额35611.67万元[15] 担保审议与余额 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过2025年度对外担保额度议案[18][19] - 审议通过后对外担保总额度为303547.39万元，占比88.43%[20] - 对外担保总余额为106547.39万元，占比31.04%[20] - 子公司对母公司担保总额度为20000万元，占比5.83%[20] - 子公司对母公司实际担保总余额为0万元[20] - 公司及子公司对合并报表范围外单位担保总余额为0万元[21]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-075 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司、全资子（孙）公司、控股子公司生产经营和业务发展的需要， 拓宽融资渠道并结合实际情况，2025 年度公司（含合并报表范围内子公司）以 及全资孙公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、 交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国民 生银行、上海浦东发展银行、中信银行、华夏银行、甘肃银行、兰州银行、招 商银行、农村合作银行及融资租赁公司等金融机构（包括但不限于前述金融机 构）申请不超过 200,000 万元的综合授信额度，公司与上述金融机构不存在关 联关系。有效期限自股东大会审议通过后 1 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-073 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 09 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 05 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-072 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024 ...

1、名称：江苏众兴菌业科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320826MAE6QHAN85 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-070 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司江苏众兴菌业 科技有限公司。《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-063） 及《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）详见公司指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 年 12 月 02 日，江苏众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记 手续并取得了由涟水县市场监督管理局签发的营业执 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-069 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案暨取得金融 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-068 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案暨取得金 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-066 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于注销完成募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议 的议案》。 2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事 会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。 2022 年 03 月 23 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了 1 / 2 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》， 截至 2022 年 05 月 19 日，公司已将"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂 化生产项目"及"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"的专项 账户已依法注销。 截 ...