证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-057 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-052 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 特此公告 表决结果：通过 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司通过全资子公司对外投资议案[1] - 眉山昌宏农业生物拟投资5000万元设立清水众兴菌业[1] - 2024年10月24日清水众兴菌业完成工商注册登记并取得执照[1] - 清水众兴菌业注册资本5000万元，成立于2024年10月24日[1]

中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴菌 业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的要求，对众兴菌业终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开 发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集 资金92,000万元人民币，扣除发行 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-051 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全体董事、监事及高级管理人员对《2024 年第三季度报告》签署了书 面确认意见。 《2024 年第三季度 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2024-055 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第五次会议决定于2024年11月 12日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星 ...

募集资金情况 - 2017年12月13日公开发行920万张可转债，募资9.2亿元，净额9.029亿元[2] - “年产32,400吨金针菇生产线建设项目”计划投入24,000万元，利息收入2,334.27万元，累计投入4,092.03万元[6] 项目进展与决策 - 截至2024年9月30日，该项目已累计投资5,763.55万元，完成一期厂房架构建设[8] - 2024年10月25日董事会同意终止该项目，剩余22,242.24万元补充流动资金[13] 业绩情况 - 2024年1 - 9月，多家子公司金针菇营收和净利润有不同表现[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.02亿元，同比增长15.72%；年初至报告期末为14.16亿元，同比下降2.48%[4] - 营业总收入从14.52亿元降至14.16亿元，降幅约2.48%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5917.18万元，同比增长369.59%；年初至报告期末为8865.07万元，同比下降49.49%[4] - 净利润从1.76亿元降至0.88亿元，降幅约50.21%[19] - 归属于母公司股东的净利润从1.76亿元降至0.89亿元，降幅约49.49%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产63.09亿元，较上年度末增长3.87%；归属于上市公司股东的所有者权益34.03亿元，较上年度末下降0.85%[4] - 货币资金报告期末余额13.67亿元，较年初增加31.63%，因新增银行借款及经营性收款[7] - 其他应收款报告期末余额277.26万元，较年初增加165.67%，因业务需要部分往来借款增加[7] - 长期股权投资报告期末余额4724.90万元，较年初增加138.40%，因对合营企业追加投资[7] - 期末货币资金为1,367,047,412.05元，期初为1,038,514,805.72元[13] - 期末交易性金融资产为266,404,748.21元，期初为285,003,276.22元[13] - 期末应收账款为31,019,949.15元，期初为27,242,739.21元[13] - 期末预付款项为39,614,134.79元，期初为32,769,223.28元[13] - 期末其他应收款为2,772,560.47元，期初为1,043,603.06元[13] - 期末存货为1,258,242,999.67元，期初为1,274,600,107.42元[13] - 期末流动资产合计为2,965,101,804.34元，期初为2,659,173,754.91元[13] - 资产总计从60.74亿元增长至63.09亿元，涨幅约3.87%[15] 负债与所有者权益情况 - 负债合计从26.38亿元增长至29.04亿元，涨幅约10.08%[15] - 所有者权益合计从34.36亿元降至34.05亿元，降幅约0.90%[16] 投资与营业外收支及利润情况 - 投资收益2024年1 - 9月发生额为169.68万元，较上年同期减少83.17%，因本期到期委托理财产品减少[8] - 营业利润2024年1 - 9月实现额为8567.93万元，较上年同期减少51.18%，因金针菇产品销售价格下降[8] - 营业外收入2024年1 - 9月发生额为200.05万元，较上年同期增加186.49%，因工厂废品处理收入等[8] - 营业总成本从12.95亿元增长至13.47亿元，涨幅约4.07%[17] - 营业利润从1.75亿元降至0.86亿元，降幅约50.61%[19] - 利润总额从1.76亿元降至0.88亿元，降幅约50.21%[19] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月发生额为1.75亿元，较上年同期增加199.04%，因取得借款及偿还债务净现金流增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 14.02 亿元，上期为 14.55 亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 3.02 亿元，上期为 3.87 亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.57 亿元，上期为 -0.72 亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.75 亿元，上期为 0.59 亿元[21] - 取得借款收到的现金本期为 13.22 亿元，上期为 7.95 亿元[21] - 偿还债务支付的现金本期为 9.67 亿元，上期为 5.48 亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 3.20 亿元，上期为 3.74 亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为 13.59 亿元，上期为 17.01 亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,258人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 陶军持股比例28.01%，持股数量110,136,094股，质押47,310,000股；田德持股比例7.92%，持股数量31,132,277股，质押18,000,000股[10] 子公司股权变动情况 - 2024年4月15日，众安生物出资5,517.27万元持股55.17%，与新乡星河设立新乡众兴菌业科技有限公司；9月20日，众安生物转让全部股权，新乡星河持股100%[12] 其他财务指标情况 - 少数股东损益从34.42万元降至 - 109.74万元，降幅约418.77%[19] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -109.74 万元，上期为 34.42 万元[20] - 基本每股收益本期为 0.2254，上期为 0.4467；稀释每股收益本期为 0.2254，上期为 0.4467[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月18日召开，9位董事全部出席[1] 投资项目 - 全资子公司眉山昌宏拟2.5亿投年产6吨冬虫夏草培育项目[2] - 眉山昌宏拟5000万元设立清水众兴菌业科技有限公司[4] 议案表决 - 投资协议书议案9票同意通过[2] - 对外投资议案9票同意通过[4]

项目投资 - 拟投资2.5亿建设年产6吨冬虫夏草项目[2][5] - 固定资产投资2.1亿，流动资金0.4亿[5] 项目情况 - 建设周期18个月（2025.1 - 2026.6）[5] - 建成后年产值约2.6亿[5] - 用地82.25亩，使用年限50年[6] 其他要点 - 5个工作日内注册独立法人公司[12] - 协议签字盖章成立，取得土地证生效[12] - 短期不影响财务和经营成果[16] - 投资数据预估，有风险[1][14]