证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-007 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司及全资子公司拟 根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超 过人民币 125 ...

投资情况 - 2023年度公司未进行证券和风险投资，无对外财务资助[2] 审计工作 - 内审至少每季度向审计委报告，审计委至少每季度向董事会报告内审情况[2] - 内审至少每季度对多项事项检查一次[2] 信息管理 - 公司制定信息披露和保密制度，沟通前要求特定对象签承诺书[2] - 报告和公告后5个交易日内自查内幕人员买卖情况，问题2日内报送[3] - 活动结束2日内编制记录表并刊载[3] 关联信息 - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2日内更新[4] 独立董事 - 林志扬和唐炎钊每年现场检查不少于15天，叶少琴17天，吴俊龙和宋培林2天[4] 资金管理 - 公司及子公司专户存储募集资金并签三方监管协议[3]

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入51.36亿元，同比增长6.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8377.64万元，同比增长4.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降193.59%[5] - 2024年第一季度营业总收入为51.3568099786亿元，上期为48.4150335257亿元，同比增长6.07%[22] - 2024年第一季度净利润为8352.440972万元，上期为7860.049956万元，同比增长6.26%[24] - 2024年第一季度负债合计为89.779518177亿元，上期为88.1665380923亿元，同比增长1.83%[21] - 2024年第一季度所有者权益合计为30.4322928178亿元，上期为29.7694065212亿元，同比增长2.23%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.061334649亿元，上期为1.1340141576亿元，同比下降193.6%[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元，上期为0.21元，同比增长4.76%[25] - 2024年第一季度营业成本为47.5752538833亿元，上期为44.7913270186亿元，同比增长6.21%[22] - 2024年第一季度销售费用为1.1482069865亿元，上期为1.054943336亿元，同比增长8.84%[22] - 2024年第一季度管理费用为7801.148436万元，上期为7526.260843万元，同比增长3.65%[22] - 2024年第一季度研发费用为121.791327万元，上期为76.93006万元，同比增长58.31%[22] 资产负债项目期末余额变化 - 应收款项融资期末余额1780.78万元，较上年度期末下降50.47%[8] - 预付账款期末余额43975.58万元，较上年度期末增长39.64%[8] - 其他非流动资产期末余额371.60万元，较上年度期末下降65.22%[8] - 应付职工薪酬期末余额3967.87万元，较上年度期末下降39.38%[8] - 租赁负债期末余额9877.53万元，较上年度期末增长32.89%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额458141985.69元，较期初606302753.24元减少[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额5866750910.67元，较期初5637073695.29元增加[19] - 2024年3月31日资产总计12021181099.48元，较期初11793594461.35元增加[20] - 2024年3月31日流动负债合计8179958046.31元，较期初8026157877.52元增加[20] - 2024年3月31日非流动负债合计797993771.39元，较期初790495931.71元增加[20] - 2024年第一季度流动资产合计9481554372.32元，较期初9318573624.11元增加[19] 投资活动现金流量变化 - 本期支付其他与投资活动有关的现金1724.10万元，同比增长729.48%[9] - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为1.2084291176亿元，上年同期为1.2511148001亿元[26] - 投资支付现金2024年Q1为600万元，上年同期为582.1553万元[26] - 支付其他与投资活动有关现金2024年Q1为1724.0955万元，上年同期为207.8515万元[26] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.4408386676亿元，上年同期为1.3301154801亿元[26] - 投资活动产生现金流量净额2024年Q1为 - 1.4402590671亿元，上年同期为 - 1.2863700915亿元[26] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到现金2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.5380269232亿元[26] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.6053902643亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为25.8100916614亿元，上年同期为28.9958331245亿元[26] - 筹资活动产生现金流量净额2024年Q1为9719.002966万元，上年同期为 - 3904.428602万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 1.5296956061亿元，上年同期为 - 5451.191658万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24652户[11] 司法相关财务事项 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[14] - 成都铁路运输中级法院裁定执行禾创瑞达22730.24万元[15] - 禾创瑞达东胜街39号房产司法拍卖成功，价格为7017万元[16] - 成都禾创诉讼获赔3162.83万元及利息，已执行回款420.14万元[17]

融资安排 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，数量不超股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3] - 发行价格不低于均价80%，部分股票18个月内不得转让[5] 资金与期限 - 募集资金用途合规，前滚存利润新老股东共享[6][7] - 授权期限至2024年年度股东大会，需经审议、审核和注册[2][12]

业绩总结 - 公司2023年度各期财务报告能真实反映财务状况和经营成果[7] - 财务报告符合新会计制度规定，公允反映2023年财务状况等[10] 会议情况 - 2023年监事会列席7次董事会会议，召开5次监事会[2][3] - 各次监事会会议审议通过多项议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司经营工作履行监督职能[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林独立性进行评估[2] - 独立董事符合相关规定对独立性的要求[2] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月16日[3]

资产负债 - 2023年末总资产1,179,359.45万元，较上年末增0.08%[2] - 2023年末负债881,665.38万元，较上年末减1.96%[2] - 2023年末所有者权益297,694.07万元，较上年末增6.68%[2] 经营业绩 - 2023年度营收1,984,553.46万元，较上年同期增1.97%[3] - 2023年度净利润36,449.44万元，较上年同期增3.85%[3] - 归属母公司所有者净利润36,353.03万元，较上年同期增5.32%[3]

会议召开 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[2] - 召开审计等5个委员会共12次会议[4] 制度与人事 - 2023年10月重新制定《关联交易管理制度》[7] - 2023年4月续聘容诚会计师事务所[8] - 2023年10月提名第六届董事会董事候选人[9] 信息披露 - 按时披露2022-2023年多份报告[7] - 2023年严格按要求及时披露重大事项[12] 独立董事 - 独立董事全年现场工作达15天[15] - 参与修订多项制度，制定《对外捐赠管理制度》[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[57] 制度建设 - 建立股东大会、董事会、监事会及管理层并按规则运作[6] - 建立各业务和管理部门内部管理制度及程序性文件[9] - 建立科学人事管理制度，实行全员劳动合同制[12] - 建立投诉举报制度开展反舞弊工作[14] - 按法规制订财务管理制度[16] - 建立系统治理框架文件[26][27] - 制定人力资源管理制度[29] - 对高级管理人员实行年度考核奖金制[30] - 建立货币资金业务岗位责任制[34] - 根据筹资战略拟订方案[35] - 建立实物资产管理程序[36] - 制定对外投资、工程项目、采购等多项制度[37][38][40] - 建立信息系统控制及相关管理制度[23][50] - 建立采购与付款业务岗位责任制[41] - 制定销售与收款管理制度[44] - 制定成本费用预算[46] - 制定对外担保、关联交易管理制度[47][49] - 制定子公司管理相关规定[51] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比91.51%[52] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.83%[52] 风险界定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[53] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[55] 风险关注 - 重点关注高风险领域包括九类风险[53] 评价依据 - 依据多项法律法规及企业内部控制规范体系开展评价工作[53]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[8] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] - 原则上会议召开前两天通知全体独立董事并提供资料[8] - 过半数独立董事一致同意可不受通知时限限制[8] 会议举行 - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票表决[12] 会议出席 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[13] 会议记录与档案 - 会议记录应包含表决结果等内容[12] - 会议档案保存期限不少于十年[12]