一、董事会会议召开情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极贯彻落实股东大会的各项决 议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董 ...

| | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗欣药业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表………… ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002793[9] - 公司注册地址变更为山东省临沂市罗庄区罗七路18号4号楼[10] - 公司主营业务转型为医药制造行业，研发、生产和销售医药产品[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,363,867,226.54元，较2022年下降34.11%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为661,138,090.85元，较2022年增长46.03%[14] - 公司2023年非经常性损益的净利润为638,852,617.29元，较2022年增长55.89%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为939,126,902.77元，较2022年增长149.72%[16] - 公司2023年总资产为5,117,407,338.82元，较2022年下降36.97%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,469,901,453.15元，较2022年下降22.20%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为2,328,593,199.15元，较2022年下降15.68%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-431,626,841.10元[20] - 公司2023年非经常性损益项目中，除其他项外，计入当期损益的政府补助为12,665,059.09元[21] - 公司2023年非经常性损益项目合计为-22,285,473.56元[21] 行业发展趋势 - 全国规模以上医药制造业实现营业收入为25,205.7亿元，同比下降3.7%；实现利润总额3,473.0亿元，同比下滑15.1%[23] - 医药生物板块上市公司整体实现营业收入为18,770.8亿元，同比增加1.8%；实现归母净利润1,550.2亿元，同比减少17.7%；扣非归母净利润为1,350.2亿元，同比减少21.8%[23] - 第九批全国集采中选产品的执行期均到2027年12月31日，采购周期长达4年，为历次国采标期最长，意味着企业和医院都能够形成更为稳定的预期[23] 产品和市场 - 公司连续17年蝉联“中国化药企业TOP100排行榜”，连续10年荣登“中国医药行业最具影响力榜单”[24] - 公司主要从事医药产品的研发、生产和销售，聚焦于消化、呼吸、抗肿瘤等优势领域[25] - 公司持续布局和深耕消化领域，加强商务拓展，补充产品管线，提升公司产品综合竞争力[25] 研发和创新 - 公司长期以来坚持以研发和创新作为企业长久发展的核心动力，专注于消化领域各类型创新药物的临床开发，并已取得了小分子药物替戈拉生片的创新成果[37] - 公司在仿制药研发领域保持快速响应能力，持续推进仿制药品种快速进入市场，自2020年以来每年有新仿制药和一致性评价品种获批上市并参与集中带量采购[37] 内部控制和环保 - 公司在财务和非财务方面实现了有效的内部控制，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷[135] - 公司高度重视环境保护相关问题，严格执行各项环境保护法律法规和标准[143] - 公司已编制环境自行监测方案，并定期委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声等进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放[159] 公司治理和社会责任 - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，明确了各自的职责权限[135] - 公司秉承诚信经营原则，保障供应商、客户及消费者合法权益[165] - 公司积极参与社会公益事业，持续参与扶贫济困、安老救孤、赈灾助医、兴善助学等公益活动[165]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为6.89亿元，同比增长3.97%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为688,728,623.11元，同比增长4%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为737,869,165.84元，同比下降2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3666万元，同比减亏59.37%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-49,632,892.41元，同比下降52.1%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-36,661,627.21元，同比下降59.4%[20] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-48,314,377.49元，同比下降54.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9608万元，同比下降457.83%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-96,079,755.91元，同比下降457.8%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9,197,783.26元，同比下降98.4%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84,032,259.64元，同比改善110.5%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为578,525,332.22元，同比下降10.0%[22] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为656,674,687.35元，同比下降1.4%[21] 资产与负债 - 公司总资产为51.17亿元，与上年度末基本持平[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,111,895,131.73元，同比增长2.1%[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,005,288,065.74元，同比下降1.5%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为803,152,286.41元，同比增长44.6%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,334,555,189.88元，同比下降5.5%[18] 研发与财务费用 - 研发费用为1535万元，同比下降60.53%，主要由于研发材料投入和委托外部研究开发费用减少[9] - 公司2024年第一季度研发费用为15,349,082.71元，同比下降60.5%[19] - 财务费用为1359万元，同比下降34.75%，主要由于融资规模较上年同期减少[9] 股东与股份回购 - 公司普通股股东总数为33,083人[11] - 公司第一大股东山东罗欣控股持股比例为21.79%，持股数量为236,955,520股[11] - 公司回购专用证券账户持股数为26,027,861股，占总股本的2.39%[12] - 公司已完成股份回购，累计回购26,027,861股，占总股本的2.39%，回购总金额为99,986,148.24元[14] - 公司回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划[14] - 公司回购股份的最高成交价为4.21元/股，最低成交价为3.52元/股[14] - 公司回购股份的资金来源为自有资金，回购价格未超过7.62元/股的上限[14] - 公司回购股份的实施期限为2024年2月5日至2024年2月8日[14] 其他财务指标 - 预付款项为1.27亿元，同比增长250.04%，主要由于预付原材料采购款增加[9] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为1833万元，同比下降71.90%，主要由于收回票据保证金减少[9] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2.38亿元，同比增长3271.33%，主要由于回购股票、支付到期的票据保证金以及归还票据贴现融资款[9] - 公司2024年第一季度投资收益为-2,185,423.20元，同比下降185.1%[19] - 公司2024年第一季度信用减值损失为908,762.27元，同比下降64.1%[19] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-2,056,604.42元，同比减少89.5%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为-45,174,767.84元，同比下降54.8%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降62.5%[20]

| | | | | | 天健审〔2024〕6-248 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 二〇 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会 议议案，对公司重大事项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 罗欣药业集团股份有限公司 一、基本情况 本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审 评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监 测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-018 （二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本 次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照相关法律、法规 ...

罗欣药业集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，切实保护股 东利益，有效规避公司决策风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-027 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）要求进行的相应变更 和调整，不存在公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司所有者权益、净利润产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，无需提交公司 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司管理经营情况 报告期内，公司在董事会的领导和管理层及全体员工的共同努力下，坚持"一 个罗欣，统一行动"，为传递健康的使命而努力奋斗。2023 年度，公司实现营业 收入 23.64 亿元，比去年同期下降了 34.11%；归属于上市公司股东的净利润为 -6.61 亿元，比去年同期增加了 46.03%；归属于上市公司 ...