会议信息 - 公司于2024年8月23日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 公司于9月10日召开2024年第三次临时股东大会[2] 公司变更 - 公司类型变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例低于25%）[2] - 公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司数据 - 公司注册资本为38496.768200万人民币元[2] - 公司成立日期为1994年03月14日[2]

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-109 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 二、担保进展情况 近日，公司与佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称"佛山农村商业银 行"）三水乐平支行签订《最高额保证担保合同》（编号：佛农商 2201 高保字 2024 年第 09012 号），为公司全资子公司欧神诺与佛山农村商业银行三水乐平 支行形成的全部债务提供不可撤销的连带责任担保，其中所担保债务的最高额本 金（不含保证金）余额为人民币 3,000 万元。 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保合同内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 佛山农村 商业银行 三水乐平 支行 | | | | | | | | | 1、保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。 2、保证范围：主合同项下债务人应承担的全部 | | | | | | | 债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利 ...

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金不超8350万元[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 首次回购情况 - 2024年9月18日首次回购25万股，占总股本0.0649%[4] - 最高成交价3.07元/股，最低成交价3.01元/股[4] - 成交总金额761005元（不含交易费用）[4]

会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第二十四次会议于2024年9月13日通讯表决召开，7名董事全出席[3] 决策事项 - 审议通过不向下修正帝欧转债转股价格议案，7票同意[4] - 自2024年9月14日起，再触发修正条款将再开会决定[4]

可转债情况 - 2021年10月25日公司发行15亿元可转债[4] - 帝欧转债初始转股价格为13.53元/股[6] - 截至2024年9月13日触发转股价格向下修正条款[3] - 9月13日董事会决定本次不向下修正转股价格[3] 股份回购 - 公司对限制性股票激励计划部分对象股份回购注销[7] - 回购价格为10.86元/股，部分加央行同期存款利息[7]

业务与营销 - 积极关注各地“以旧换新”政策促进产品销售，自建品牌公众号和电商运营团队，与新媒体和电商平台合作开展新零售模式 [1][2] - 目前暂未与辛巴、交个朋友、东方甄选、董宇辉等主播开展合作 [2] 产品情况 - 卫浴事业部经营“帝王”系列高端卫浴产品，涵盖浴室柜、坐便器等全卫精品，开展卫浴空间设计和全屋定制业务，智能坐便器有静音、除菌等功能 [2] - 目前拥有智能坐便器、智能浴室柜等产品，未提及与小米合作及智能语音操控技术相关情况 [5] 可转债与财务 - 15亿转债，一年按5%计提利息，财务费用需计提6500万；已按期支付可转债第一期和第二期利息，将通过稳健经营、处置资产、利用银行授信等方式确保偿债能力 [4] - 目前经营稳定，现金流充裕，资产负债率合理，资信良好；2024年上半年行业竞争激烈，核心子公司欧神诺已扭亏为盈 [2][5] - 北京高熵资产管理有限公司持有公司可转债债券变动情况按信披规则披露 [3] - 碧桂园地产集团相关应收账款已在2024年半年报按一定比例计提，以资抵债对当期利润影响取决于债权回收情况 [3] 回购股票 - 2021年11月2日披露回购方案，2022年11月1日完成回购，股份用于员工持股或股权激励计划，若三年内未实施，未使用部分将注销 [3] 募投项目 - 未来是否变更或终止募投项目，需综合考量多方面因素后科学决策，会审慎评估与规划 [4] 网站与品牌 - 旗下有“帝王”洁具、“欧神诺”陶瓷两大品牌，瓷砖和卫浴事业部独立运营 [4] 债务与资产处置 - 截至2024年上半年，短期借款、长期借款无重大变化，将做好债务偿付安排 [5] - 与部分工程客户非现金抵债取得的资产由风控小组处置，包括出售、出租、融资抵押等 [5][6] - 已完成4.2亿抵债资产碧浦置业工商变更登记，后续安排详见已披露公告，抵债资产由风控小组根据市场情况运营 [6] 高管增持 - 如有管理层、大股东等高管公开增持帝欧转债计划，将按信披制度披露 [6]

股东大会信息 - 2024年9月10日召开第三次临时股东大会，8月24日公告通知[5] - 现场会议下午14:30在成都召开，董事长刘进视频主持[6] - 网络投票时间为9月10日多个时段[6] 股东参与情况 - 现场1人代表31,016,189股，占比8.5398%[8] - 网络109人代表61,683,394股，占比16.9835%[8] - 中小投资者107人代表1,205,900股，占比0.3320%[8] - 共110人代表92,699,583股，占比25.5234%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司类型的议案》同意92,543,183股，占比99.8313%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意92,533,383股，占比99.8207%[14] - 《关于变更公司类型的议案》反对136,600股，占比0.1474%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对136,400股，占比0.1471%[14] - 《关于变更公司类型的议案》弃权19,800股，占比0.0214%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权29,800股，占比0.0321%[14] 其他信息 - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数为363,195,031股[11]

会议时间 - 现场会议2024年9月10日14:30召开[5] - 网络投票2024年9月10日多个时段进行[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月5日[6] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人110人，代表股份92,699,583股，占比25.5234%[8] - 中小股东107人，代表股份1,205,900股，占比0.3320%[8] 议案表决 - 《关于变更公司类型的议案》所有股东同意92,543,183股，占比99.8313%[9] - 《关于变更公司类型的议案》中小股东同意1,049,500股，占比87.0304%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》所有股东同意92,533,383股，占比99.8207%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意1,039,700股，占比86.2178%[11] 会议结论 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[12] 公告日期 - 公告日期为2024年9月11日[15]

公司概况 - 佛山欧神诺注册资本25148.1805万人民币，成立于2000年2月16日[153] - 上海碧浦注册资本1000万人民币，成立于2016年6月3日，股东上海碧荣持股100%[154][155] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦资产分别为50832.12万、50982.28万、51137.88万、39473.10万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦负债分别为34586.91万、34786.70万、33957.52万、32270.77万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦股东权益分别为16245.22万、16195.57万、17180.36万、7202.33万[23] - 2021、2023、2024年1 - 5月上海碧浦营业收入分别为896.89万、809.56万、336.21万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦净利润分别为785.59万、 - 49.64万、692.35万、 - 9978.02万[23] 资产情况 - 评估基准日上海碧浦流动资产账面价值4924.23万，非流动资产34548.87万[27] - 实物资产账面值32814.64万，占评估范围内总资产的83.13%[72] - 投资性房地产共计3项，建筑面积合计24877.22㎡[72] 房产问题 - 评估范围内公寓有10套房屋在《不动产权证书》明细表中无对应房号[14] - 2幢1层店铺局部137.14㎡用作公寓公共区域，约占店铺面积3.3%[14] - 49套房源合计面积3643.94平方米十年内不得转让[15] 评估相关 - 评估基准日为2024年5月31日，有效期至2025年5月30日[12] - 采用资产基础法对上海碧浦股权价值进行评估[33] - 委估投资性房地产暂不得转让，采用收益法评估[34][35] 未来展望 - 预计2035年南翔镇常住人口从约14万增加至19.8万[105] - 评估对象店铺剩余土地使用年限为28.62年，办公公寓剩余土地使用年限为38.62年[106] 租金及收益 - 出租建筑面积为26706.28㎡，租赁期限至2030年11月19日，含税年租金8824214.46元[90][91] - 288套公寓平均月租金单价修正后为73元/㎡，转换后为74元/㎡[130] - 评估对象近三年出租率分别为78%、83%、70%，2025年底前取70%，2029年起稳定在88%[130][131] - 2025年底前租金保持不变，2026年起至收益期末公寓年净收益递增比率为4.0%[134] 税费情况 - 上海碧浦所得税税率为25%，增值税税率为9%等[23] - 应交增值税为29.53万元，应交房产税为16.13万元等[144]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于该次会议审议事项的推 ...