担保情况总结 - 公司及控股子公司之间担保余额共计513,004.99万元 [2] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的25.38% [2] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保余额为0元 [2] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产比例为0.00% [2]

会议基本情况 - 帝欧水华集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股权登记日为2025年11月10日，现场会议地点在成都市高新区公司会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，由董事长朱江先生主持 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共89人，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829% [4] - 通过现场投票的股东仅1人，代表股份31,016,189股，占比6.4379% [5] - 通过网络投票的股东88人，代表股份114,397,781股，占比23.7450% [6] - 参与会议的中小股东共84人，代表股份2,170,444股，占比0.4505%，全部通过网络投票参与 [6][7] 议案审议表决结果 - 关于修订公司部分管理制度的议案获得高票通过，所有子议案同意票比例均超过99.63% [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《股东会议事规则》修订案同意144,916,470股，占比99.6579% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意144,922,270股，占比99.6619% [10] - 《对外担保管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [11] - 《关联交易管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [13] - 关于续聘会计师事务所的议案同意144,947,670股，占比99.6793% [17] 中小股东表决情况 - 在各项制度修订议案中，中小股东同意票比例介于75.71%至78.52%之间 [8][10][11][13][15][16][17] - 《对外担保管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [11] - 《关联交易管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [13] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意票比例为78.5159% [17] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [18]

会议时间与股权登记 - 现场会议召开时间为2025年11月14日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年11月10日[6] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东89人，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829％[8] - 参加本次股东会的中小股东84人，代表股份2,170,444股，占公司有表决权股份总数的0.4505％[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意144,916,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意144,922,270股，占99.6619％[11] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意144,922,270股，占99.6619％[12] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意144,886,770股，占99.6374％[13] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意144,886,770股，占99.6374％[15] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意144,916,470股，占99.6579％[16] - 《选聘会计师事务所专项制度》议案同意144,928,770股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6663％[19] - 《选聘会计师事务所专项制度》议案中小股东同意1,685,244股，占出席中小股东有效表决权股份总数77.6451％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意144,947,670股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6793％[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意1,704,144股，占出席中小股东有效表决权股份总数78.5159％[20] - 《选聘会计师事务所专项制度》议案反对411,700股，占出席股东会有效表决权股份总数0.2831％[19] - 《选聘会计师事务所专项制度》议案中小股东反对411,700股，占出席中小股东有效表决权股份总数18.9685％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对390,000股，占出席股东会有效表决权股份总数0.2682％[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东反对390,000股，占出席中小股东有效表决权股份总数17.9687％[20] - 《选聘会计师事务所专项制度》议案弃权73,500股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0505％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权76,300股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0525％[20]

股东会信息 - 公司于2025年10月29日提议召开2025年第六次临时股东会，11月14日召开[5] - 现场会议11月14日下午14:30在成都召开，由董事长朱江主持[6] - 网络投票时间为11月14日9:15至15:00 [6] 股东出席情况 - 现场出席1人，代表31,016,189股，占比6.4379% [7] - 网络投票88名，代表114,397,781股，占比23.7450% [9] - 中小投资者84人，代表2,170,444股，占比0.4505% [9] - 出席共89人，代表145,413,970股，占比30.1829% [9] 议案表决情况 - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意144,916,470股，占比99.6579%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意144,922,270股，占比99.6619%[15] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意144,922,270股，占比99.6619%[17] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意144,886,770股，占比99.6374%[18] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意144,886,770股，占比99.6374%[19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意144,916,470股，占比99.6579%[21] - 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》同意144,912,970股，占比99.6555%[22] - 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》同意144,928,770股，占比99.6663%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意144,947,670股，占比99.6793%[25] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

累计诉讼仲裁基本情况 - 公司及子公司自2024年11月23日至2025年11月12日期间累计新增诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币17,726.95万元 [2] - 累计新增涉案金额占公司最近一期经审计净资产的10.87% [2] - 公司及子公司作为原告涉及的案件金额合计为人民币17,292.59万元，作为被告涉及的案件金额合计为人民币434.36万元 [2] 诉讼案件构成与性质 - 新增诉讼案件中，公司作为原告的案件金额（17,292.59万元）远高于作为被告的案件金额（434.36万元） [2] - 连续十二个月内不存在单项涉案金额占净资产10%以上且绝对金额超1,000万元的重大诉讼、仲裁事项 [2] - 除已披露案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [3] 对公司财务的潜在影响 - 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项 [4] - 鉴于部分案件尚未开庭审理或结案，部分案件尚未执行完毕，其对本期或期后利润的影响存在不确定性 [4] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应的会计处理，具体影响以经审计的财务报告为准 [4]

诉讼仲裁情况 - 2024年11月23日至2025年11月12日累计涉案金额17726.95万元，占净资产10.87%[3] - 公司及子公司作为原告涉案金额17292.59万元[3] - 公司及子公司作为被告涉案金额434.36万元[3] 部分立案案件金额 - 2025年4月10日合同纠纷涉案1000万元[10] - 2025年6月24日商品房销售合同纠纷涉案747万元[10] - 2025年6月24日商品房买卖合同纠纷涉案888.57万元[10] - 2025年6月12日房屋买卖合同纠纷涉案3449.26万元[10] - 2025年2月14日商品房买卖合同纠纷涉案736.19万元[10] - 2025年9月3日合同纠纷涉案1086.51万元[10] 其他诉讼金额 - 其他小额诉讼、仲裁案件汇总涉案金额9819.42万元[10]

公司股份回购 - 帝欧水华于11月3日晚间发布股份回购公告 [1] - 回购计划执行截至2025年10月31日，通过集中竞价交易方式进行 [1] - 累计回购股份数量约为1003万股，占公司总股本的1.95% [1] - 回购股份最高成交价为7.23元/股，最低成交价为3.01元/股 [1] - 回购股份成交总金额约为6285万元 [1]

回购计划 - 2024年7月10日决定回购850 - 1670万股，价格不超5元/股，资金不超8350万元[2] - 2025年7月3日调整价格上限至8.4元/股，延至2026年1月10日[3] - 按上限测算回购资金不超1.4028亿元[3] 回购进展 - 截至2025年10月31日，回购1003.0907万股，占总股本1.95%[4] - 截至2025年10月31日，最高成交价7.23元/股，最低3.01元/股[4] - 截至2025年10月31日，成交总金额6285.416751万元[4] 其他情况 - 公司增加自筹资金用于回购[2] - 未在禁止期回购，未违反相关要求[5] - 将继续实施回购并履行披露义务[5]

融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股募集资金总额不超过36,000,000元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 发行对象为关联方水华智云，其将以现金方式认购全部股票，该交易构成关联交易 [1] - 发行价格为5.05元/股，发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 认购股份自发行完成之日起有36个月的锁定期，发行完成后公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例将从27.41%提升至36.26%，控制权得到巩固 [2] 近期财务状况 - 2025年第三季度公司归母净利润为-57,027,807.88元，扣非净利润为-52,359,448.25元 [3] - 2025年前三季度公司归母净利润累计为-141,351,550.56元，扣非净利润累计为-143,426,214.28元 [3] - 2025年前三季度营业收入为1,759,690,458.62元，同比下降14.04% [4] - 尽管净利润为负，但2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为170,689,204.77元，同比大幅增长47.09% [4] 历史财务表现 - 公司自2022年至2024年连续三年亏损，归母净利润分别为-15.08亿元、-6.581亿元、-5.691亿元 [4] - 同期扣非净利润分别为-15.07亿元、-6.387亿元、-5.762亿元 [4] - 公司营业总收入从2021年的61.47亿元持续下滑至2024年的27.41亿元 [5] - 毛利润从2021年的16.03亿元下降至2024年的5.412亿元 [5]

定增募资方案 - 公司拟向水华智云定向发行A股股票，募集资金总额不超过3.6亿元，发行价格为5.05元/股，发行数量不超过7128.71万股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例将提升至36.26% [1] 财务状况与业绩表现 - 公司资产负债率持续处于较高水平，2022年末至2025年9月末分别为64.11%、66.93%、72.33%和63.49% [1] - 截至2025年9月末，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计11.28亿元，另有未到期可转债余额8.44亿元，短期偿债压力较大 [1] - 2025年1-9月财务费用高企，达1.02亿元，同期归属于母公司股东净利润亏损1.41亿元 [1] 历史募投项目变更与效益 - 公司已终止2019年可转债募资中的两个主要项目，并将节余资金4.77亿元永久补充流动资金 [2] - "欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"累计投入5.18亿元，但累计实现效益为-889.59万元，远未达到承诺的年均1.54亿元净利润目标 [2] - 另一项"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目"也已变更用途，尚未产生收益 [2] 行业与市场环境挑战 - 项目效益不佳主要因房地产客户支付困难导致工程渠道收入下滑，项目产能利用率不及预期 [2] - 终端市场竞争加剧导致产品价格下降 [2]