会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第三十一次会议于2025年1月15日通讯表决召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案决议 - 审议通过不向下修正帝欧转债转股价格议案，7票同意[4] - 2025年1月16日至4月15日若触发亦不修正，4月16日重新起算[4]

股份回购 - 回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金不超8350万元[3] - 回购实施期限自2024年7月10日起12个月内[3] - 截至公告披露日，已回购25万股，占总股本0.0634%[4] - 已回购股份最高成交价3.07元/股，最低3.01元/股[4] - 已回购股份成交总金额761005元（不含交易费用）[4] 银行贷款 - 中国银行四川省分行承诺贷款最高不超5700万元[6] - 承诺贷款期限不超3年[6] - 贷款有权批准机构为中国银行四川省分行[6] - 承诺函有效期自签发之日起1年[6]

会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第三十次会议于2025年1月7日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，7票同意[4] - 审议通过增加回购股份资金来源议案，7票同意[5] 回购情况 - 2024年7月同意以自有资金回购股份用于转换可转债[6][7] - 回购资金来源增加自筹资金，无需股东大会审议[7]

可转债发行 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[7] 转股价格调整 - 初始转股价格13.53元/股，多次调整后2024年11月1日修正为5.1元/股[9][11] 修正条件及处理 - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格80%可提修正方案[5] - 2024年12月23日至2025年1月8日预计触发修正条件[5] - 触发后拟当日开董事会决定是否修正并次日披露[15] 转股期限 - 帝欧转债转股期限为2022年4月29日至2027年10月24日[6]

回购计划 - 拟回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金总额不超8350万元[3] - 回购实施期限自2024年7月10日起12个月内[3] 截至2024年12月31日情况 - 回购股份25万股，占总股本0.0634%[4] - 最高成交价3.07元/股，最低3.01元/股[5] - 成交总金额761005元（不含交易费）[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[7] - 将按规定及时履行披露义务[7]

可转债情况 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[3] - 2021年11月26日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格13.53元/股，2024年11月1日起为5.1元/股[7][9] - 2024年第四季度因转股减少482348张，金额4823.48万元，转股945.6918万股[10] - 截至2024年12月31日，剩余可转债1451.4093万张，余额14.514093亿元[10] 股份情况 - 2024年第四季度限售股6972.3136万股，占比17.69%[11] - 2024年第四季度无限售股增加920.7292万股至32447.0887万股，占比82.31%[12] - 2024年第四季度总股本增加920.7292万股至39419.4023万股[12] - 2024年9月18日首次回购股份用于转股，四季度转股中有24.9626万股为库存股[10]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-141）。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 第五届监事会第十九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召 ...

第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超33亿元[3] - 为资产负债率70%以下对象担保额度不超29亿元，70%以上不超4亿元[3] - 本次担保获批后，2025年对外担保额度33亿元，占最近一期经审计净资产的151.33%[31] 各公司担保情况 - 重庆帝王资产负债率52.30%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] - 成都亚克力资产负债率27.93%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] - 欧神诺资产负债率62.51%，2025年担保额度10.5亿元，占比48.15%[5] - 景德镇欧神诺资产负债率52.24%，2025年担保额度3亿元，占比13.76%[5] - 广西欧神诺资产负债率47.88%，2025年担保额度13.5亿元，占比61.91%[5] - 帝欧家居资产负债率70.05%，2025年担保额度3亿元，占比13.76%[5] - 欧神诺云商资产负债率70.78%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] 业绩数据 - 2023年帝欧家居资产总额65.88亿元、负债总额44.09亿元、净资产21.79亿元，营业收入37.60亿元，净利润 -6.59亿元[9][10] - 2023年欧神诺资产总额48.24亿元、负债总额28.46亿元、净资产19.78亿元[11] - 欧神诺合并报表营业收入303,548.84万元，利润总额-33,671.15万元，净利润-28,865.91万元[14] - 2023年佛山欧神诺云商营业收入131,500.40万元，2024年1 - 9月为84,387.36万元；2023年利润总额-2,817.77万元，2024年1 - 9月为950.93万元[25] 资产负债变化 - 重庆帝王2023年资产总额19,936.69万元，2024年1 - 9月为16,525.64万元；2023年负债总额11,566.53万元，2024年1 - 9月为8,642.19万元[16] - 成都亚克力2023年资产总额16,459.49万元，2024年1 - 9月为17,203.76万元；2023年负债总额4,329.20万元，2024年1 - 9月为4,805.77万元[19] - 广西欧神诺2023年资产总额236,952.02万元，2024年1 - 9月为251,149.77万元；2023年负债总额110,128.13万元，2024年1 - 9月为120,246.26万元[21] - 佛山欧神诺云商2023年资产总额121,214.28万元，2024年1 - 9月为119,657.68万元；2023年负债总额62,156.66万元，2024年1 - 9月为62,513.34万元[24] 其他 - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保总金额为250,825.00万元，占最近一期经审计净资产的115.02%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保余额为128,598.40万元，占最近一期经审计净资产的58.97%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对合并报表内单位担保余额为126,370.39万元，占最近一期经审计净资产的57.95%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对合并报表外单位担保余额为2,228.01万元，占最近一期经审计净资产的1.02%[31] - 公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况[31] - 公司及子公司、孙公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[31] - 公司及子公司、孙公司不存在因被判决而应承担的担保金额[31] - 监事会同意公司2025年度担保额度预计事项[30]

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币 425,000.00 万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具 有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有限公司（以下简称"成 都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）及欧神诺全资 子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神诺"）、景德镇欧神诺陶 瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以 下简称"欧神诺云商"），预计在 2025 年度向各家银行申请综合授信额度不超 过人民币 425,000.00 万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福费廷、票据贴现等授 信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。 综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使 ...