| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，2024 年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、 四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 4,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 2,753.83 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七 次会议审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘 进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工 作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司 2023 年年度报告及 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:30 通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

财务表现 - 帝欧家居2024年第一季度营业收入为56.41亿元，同比下降7.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.46亿元，较去年同期减亏3.57亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.35亿元，同比下降120.31%[5] - 公司持续深化产品制造成本竞争力，控制成本并贯穿于供应链体系[10] - 公司毛利率水平同比提升2.44%，瓷砖业务毛利率提升2.84%[10] - 销售渠道结构、产品销售结构良性变化，导致营业收入同比下降7.50%[10] - 销售费用减少33.58%，工程业务收入下降，工程服务费减少[11] - 公司2024年第一季度营业利润为负45.55亿元，较上期减少33.66亿元[28] - 净利润为负44.71亿元，较上期减少35.70亿元[28] - 综合收益总额为负44.71亿元，较上期减少35.70亿元[29] 资金情况 - 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月[23] - 公司于2024年1月12日召开董事会，同意向银行申请不超过455,000万元的综合授信额度，有效期为12个月[23] - 公司2024年第一季度回购股份578万股，占总股本的1.50%[24] - 公司2024年第一季度应收账款为1,267,866,105.02元，较期初有所下降[25] - 公司2024年第一季度存货金额为727,593,038.97元，保持相对稳定[26] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,354,574,590.67元，较期初有所下降[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.31%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少[18] - 经营活动现金流出小计为710.86亿元，较上期减少69.87亿元[30] - 投资活动现金流出小计为14.70亿元，较上期减少27.64亿元[31] - 筹资活动现金流出小计为26.07亿元，较上期减少49.72亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为负101.49亿元，较上期减少19.46亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为336.76亿元，较上期减少426.46亿元[31]

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司发行股份购 | | | | | | | 买佛山欧神诺陶 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | | | 瓷有限公司股权 | 限公司 | 黄叶飞、王庆 | （2024）第 | 可收回金额 | 950,000,000.00 | | 形成的商誉涉及 | | | E00044 号 | | | | 的相关的资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | ...

帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ： 帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10097 号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 1 审计意见 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称帝欧家居)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每 张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资 金 总 额为 人 民币 1,500,000,000.00 元 ， 扣除 发 行费 用 不含 税金 额 人民 币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合帝欧家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

2023 年度独立董事述职报告——邹燕 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 帝欧家居集团股份有限公司 （一）个人基本情况 邹燕：女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师，实验教 学中心主任，中国管理会计研究中心管理信息系统研究负责人，中国会计学会会 员，中国医药会计学会理事，现任唐源电气（300789）、宜宾纸业（600793）、 乐山无线电股份有限公司（非上市）、成都和鸿科技股份有限公司（非上市）、 四川科瑞德制药股份有限公司（非上市）及帝欧家居担任独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章 程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、 科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会副主任，成都市科技金融协会 会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679） 及帝欧家居独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立 ...