开展商品期货套期保值业务概述 - 公司计划开展铜和铝期货套期保值业务，以规避原材料价格波动带来的经营风险，所需保证金最高占用额不超过人民币3000万元，最高持仓合约金额不超过人民币23000万元 [1] - 铜和铝是公司主要原材料，其价格波动会对生产经营产生较大影响，当前国际形势复杂多变，有色金属市场波动较大，公司希望通过套期保值功能减少产品成本波动 [1] - 套期保值业务将在上海期货交易所进行场内交易，不涉及场外和境外交易，且不会影响公司主营业务发展 [1] 额度使用及授权期限 - 套期保值额度在有效期内可循环滚动使用，预计任一时点的交易金额（含投资收益再投资）不超过最高额度 [1][2] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] 审议程序 - 公司第六届董事会第五次会议全票通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，尚需提交股东大会审议 [2] - 本次业务不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序 [2] 风险控制措施 - 公司设定止损目标，将损失控制在合理范围内，防止系统性风险造成严重损失 [2] - 套期保值数量不得超过实际采购数量，期货持仓量不超过需保值数量，严格按照管理制度执行操作指令 [4] - 成立专门工作小组负责指令下达和监督执行，财务部具体操作，采购、销售部门配合，内部审计室监督 [4] 会计处理及可行性分析 - 公司根据《企业会计准则》对套期保值业务进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目 [4] - 开展套期保值业务旨在锁定原材料成本，保证经营业绩稳定性，公司已建立完善的内部控制制度，具备匹配的自有资金 [5] - 公司不做投机性交易，严格按照监管要求和内部制度落实风险防范措施 [5]

担保情况概述 - 公司拟为子公司微光泰国提供不超过人民币6,000万元的银行授信担保，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等，担保额度可滚动使用[1] - 担保事项需提交股东大会审议，授权期限为股东大会通过后12个月内，不构成关联交易[1] 被担保方基本情况 - 微光泰国为公司全资子公司（直接持股98%，间接持股2%），截至2025年3月31日资产总额20,617.03万元，负债总额3,163.10万元，资产负债率15.34%[1] - 2025年1-3月微光泰国营业收入126.08万元，净利润亏损159.88万元，2024年度净利润亏损183.87万元[1] 董事会意见 - 董事会认为担保有助于子公司拓宽融资渠道，满足生产经营需求，且微光泰国财务状况稳健，偿债能力良好[2] - 公司持有微光泰国100%股权，可有效控制担保风险，无需其他股东提供反担保[2][3] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保总额为人民币6,000万元，占最近一期净资产比例3.44%，无逾期或涉诉担保[3]

投资目的与额度 - 公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，以提高资金使用效率并争取增加现金资产收益，为股东创造更大回报 [1] - 投资总额不超过人民币60,000万元，其中单笔委托理财金额不超过5,000万元，额度有效期内可滚动循环使用 [1][2] 投资种类与期限 - 委托理财范围包括银行理财产品、资产管理计划、证券公司/基金公司/保险公司发行的各类产品 [1] - 证券投资涵盖新股配售/申购、股票及存托凭证、债券等深交所认定的投资行为 [1] - 投资期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 资金来源与实施方式 - 资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [2] - 董事会提请股东大会授权董事长在额度内行使投资决策权，授权期12个月 [2] 审议程序与合规性 - 第六届董事会第五次会议全票通过议案（9票同意），尚需股东大会审议 [2] - 投资行为不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序 [2] 会计处理与影响 - 公司将依据《企业会计准则》对委托理财及证券投资进行核算，反映在资产负债表及损益表 [4] - 投资行为不影响正常资金周转和主营业务开展，旨在提升闲置资金使用效率 [4]

业务决策 - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额3000万元，最高持仓合约金额2.3亿元，有效期12个月[3] - 开展外汇衍生品交易业务，占用金融机构授信额度4000万元，最高持仓合约金额8亿元，有效期12个月[5] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，总额6亿元，委托理财单笔不超5000万元，有效期12个月[7] - 为子公司微光泰国提供授信担保，担保总额6000万元，有效期12个月[11] 会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年7月4日召开，9名董事全部出席[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[13]

业务内容 - 开展铜和铝期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险[1] - 交易限于上海期货交易所挂牌合约，不进行场外和境外交易[1] 资金与期限 - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2] - 业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 风险与管理 - 套期保值存在市场等多种风险[5] - 制定《期货业务管理制度》[6] - 成立领导小组，分工协作并审计监督[6] - 严格控制规模，持仓量不超保值数量[6] - 按会计准则核算处理[10]

投资决策 - 公司及子公司委托理财及证券投资总额不超6亿，单笔不超5000万[3][5] - 期限为股东大会通过起12个月内[8] - 2025年7月4日董事会通过议案，尚需股东大会审议[13] 资金与授权 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] - 董事会提请授权董事长额度内决策，期限12个月[10] 风险与监管 - 投资存在收益、本金、流动性、操作风险[14][15] - 内审部门审计监督，独董和监事会可检查资金使用[16]

业务概况 - 开展铜、铝期货套期保值业务，期限12个月，尚需股东大会审议[2][5][7] - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2][5] 业务目的与交易 - 目的是对冲原材料价格波动风险，锁定成本[2][3][14] - 交易品种为上期所金属铜、铝期货合约，仅限场内交易[2][3] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 存在市场和流动性风险[8] 管理措施 - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[11] - 严格控制套期保值规模，不超实际采购量[11]

外汇交易计划 - 产品出口占比超50%，拟开展外汇衍生品交易防范风险[1] - 占用授信额度不超4000万元，最高持仓合约金额不超8亿元[2] - 最长交割期不超12个月，投资期限12个月[2,5] 资金与授权 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 董事会提请授权董事长，授权期限12个月[3] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4,5] - 与基础业务匹配，不做投机套利交易[6] - 制定内控，内审室审查交易情况[6] 总体评估 - 开展外汇衍生品交易切实可行，利于经营[9,10]

担保信息 - 公司拟为微光泰国申请银行授信提供不超6000万元担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.44%[3] - 担保额度通过后公司及控股子公司担保额度总金额为6000万元，已提供担保余额为0万元[11] 持股与财务数据 - 公司合计持股微光泰国100%[3] - 微光泰国最新一期资产负债率为15.34%[3] - 2025年3 - 1月微光泰国营收126.08万元，净利润 - 159.88万元[8]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-021 杭州微光电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险。 2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信 良好的金融机构。 4、交易额度：杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇衍生品交易 业务，占用的金融机构授信额度不超过人民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日 最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效 期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。 5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审 ...