杭州微光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州微光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实 ...

业绩数据 - 2024年营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%，完成年初预算87.52%[2] - 2024年净利润22,057.04万元，同比增长92.42%，完成年初预算61.27%[2] - 2024年扣非净利润30,249.15万元，同比增长8.39%[2] - 2024年基本每股收益0.96元/股，较2023年上升0.43[3] - 2024年加权平均净资产收益率14.05%，较2023年上升6.02%[3] 资产数据 - 截止2024年末资产总额210,916.54万元，较期初增长17.20%[2] - 截止2024年末所有者权益165,438.48万元，较期初增长10.59%[2] - 2024年交易性金融资产12,826.29万元，较2023年下降49.96%[8] - 2024年固定资产29,310.60万元，较2023年增长62.52%[8] 比率数据 - 2024年流动比率2.89倍，较2023年下降1.14[3] - 2024年速动比率2.20倍，较2023年下降0.55[3] - 2024年资产负债率21.56%，较2023年上升4.69%[3] - 2024年应收账款周转率5.73次，较2023年下降0.71[3] - 2024年存货周转率5.46次，较2023年上升0.32[3] 产品与销售数据 - 2024年制冷电机及风机同比增长10.64%，伺服电机同比增长18.97%[15] - 2024年境外销售收入同比增长15.21%，境内销售收入同比增长6.54%[15] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流净额30,440.55万元，同比增长17.12%[17] - 2024年投资活动现金流净额 - 12,883.21万元，同比下降214.73%[17] - 2024年筹资活动现金流净额 - 6,827.72万元，同比下降57.24%[17]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][4] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月营业成本调整后为843,331,097.39元[9] - 2023年1 - 12月销售费用调整后为19,364,711.30元[9] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[3][9]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年4月21日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年4月14日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月17日09:30 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 现场会议入场时间为2025年4月21日13:30至14:50[10] 投票信息 - 网络投票代码为“362801”，投票简称为“微光投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[27] 议案相关 - 本次股东大会审议非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[23] - 议案3、6、7、8将对中小投资者表决情况单独统计并披露[8] - 股东大会涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[29] 参会要求 - 截至2025年4月14日下午深交所收市后登记参加[32] - 参会需填写自然人股东姓名等相关信息[33]

会议信息 - 公司2025年3月14日发第六届监事会第三次会议通知，3月27日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案表决均为3票赞成，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10][11][13][16][18] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18][19][20]

会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》获9票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][7][9][14][18][22][26][27] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》通过，董事会提请授权管理层协商审计费用[22][24][25]

公司基本信息 - 公司股票简称微光股份，代码002801，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为何平[12] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365、366号，邮编311199[12] - 公司办公地址为浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365号，邮编311199[12] - 公司网址为www.wgmotor.com，电子信箱为service22@wgmotor.com[12] - 2018年3月1日注册地址变更，2022年8月2日再次变更[12] 报告相关信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] 股本与利润分配 - 公司现有总股本229,632,000股，回购专户持有股份数量2,041,950股[5] - 利润分配预案以227,590,050股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司每10股派息数（含税）为3.5元，分配预案的股本基数为227,590,050股[159] - 公司现金分红金额（含税）为79,656,517.50元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司可分配利润为1,186,170,822.01元[159] - 2024年度利润分配预案：以227,590,050股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利79,656,517.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本[163] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.09亿元，较2023年的12.68亿元增长11.12%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较2023年的1.21亿元增长82.16%[17] - 2024年末总资产21.09亿元，较2023年末的17.99亿元增长17.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.54亿元，较2023年末的14.96亿元增长10.59%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.16亿、3.67亿、3.36亿、3.90亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7282.69万、8205.15万、7726.53万、 - 1157.32万元[21] - 2024年非流动性资产处置损益13.48万元，计入当期损益的政府补助8548.57万元[22] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 10.29亿元[22] - 2024年公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%；归属于上市公司股东的净利润22,057.04万元，同比增长82.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,249.15万元，同比增长8.39%[49] - 2024年研发人员数量128人，较2023年的120人增长6.67%，占比14.43%，较2023年提升0.49% [70] - 2024年研发投入金额57358867.22元，较2023年的60124798.66元下降4.60%，占营业收入比例4.07%，较2023年降低0.67% [70] - 2024年经营活动现金流入小计1172006762.45元，较2023年增长14.51%，现金流量净额304405477.46元，增长17.12% [72] - 2024年投资活动现金流量净额-128832087.64元，较2023年下降214.73%，主要系购买理财产品到期收回减少 [72][78] - 2024年筹资活动现金流量净额-68277194.44元，较2023年上升57.24%，主要系现金分红派息减少 [72][78] - 2024年现金及现金等价物净增加额112937393.29元，较2023年下降47.99%，主要系购买理财产品到期收回减少 [72][73] - 公允价值变动损益-110382980.22元，占利润总额比例-43.61%，主要系确认信托理财产品公允价值变动损失 [75] - 2024年末固定资产金额293106030.17元，占总资产比例13.90%，较年初比重增加3.88% [77] - 报告期投资额387507247.68元，较上年同期的295204678.45元增长31.27% [82] - 2024年度母公司净利润229,535,195.01元，年初未分配利润1,047,310,685.64元，2023年度实际利润分配现金股利68,277,015元，2024年末母公司可供分配利润1,208,568,865.65元，合并报表可供分配利润1,186,170,822.01元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品制冷电机及风机同比增长10.64%，伺服电机同比增长18.97%；境外销售收入同比增长15.21%，境内销售收入同比增长6.54%[50] - 微光技术报告期营业收入10,806.93万元，净利润599.59万元，扣非净利润1,314.23万元；微光进出口营业收入3,256.80万元，净利润202.35万元；微光创投累计投资1,415.89万元[51] - 电气机械和器材制造业营业收入1,409,058,103.76元，占比100.00%，同比增长11.57%；电子专用材料制造业营业收入0元，同比下降100.00%[54] - 制冷电机及风机营业收入1,257,264,694.27元，占比89.23%，同比增长10.64%；伺服电机营业收入107,541,394.04元，占比7.63%，同比增长18.97%[54] - 境内销售营业收入636,654,913.35元，占比45.18%，同比增长6.54%；境外销售营业收入772,403,190.41元，占比54.82%，同比增长15.21%[54] - 生产商销售营业收入1,065,105,338.78元，占比75.59%，同比增长14.26%；贸易商销售营业收入343,952,764.98元，占比24.41%，同比增长2.42%[54] - 电气机械和器材制造业营业收入14.09亿元，同比增11.57%，营业成本9.54亿元，同比增14.35%，毛利率32.27%，同比降1.65%[57] - 制冷电机及风机销售量1469.33万台，同比增9.14%，生产量1510.72万台，同比增18.55%，库存量160.68万台，同比增34.70%[58] - 伺服电机销售量28.85万台，同比增27.82%，生产量30.24万台，同比增45.31%，库存量4.61万台，同比增43.17%[58] - 电气机械和器材制造业营业成本9.54亿元，占比100%，同比增14.35%；电子专用材料制造业营业成本为0，占比0%，同比降100%[62] - 制冷电机及风机营业成本8.27亿元，占比86.67%，同比增13.49%；伺服电机营业成本8172.73万元，占比8.56%，同比增17.60%[63] 行业与市场环境 - 公司是2024年中国电子元器件骨干企业TOP100，参与多项国家标准起草修订[27] - 到2025年布局建设100个国家骨干冷链物流基地，冷链物流发展给公司带来机遇[35] - 到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%，新增高效节能电机占比达70%以上[36] - 与2021年相比，2025年工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点以上、0.5个百分点以上，在运高效节能电机、高效节能变压器占比分别提高5个百分点以上、10个百分点以上，在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中的高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%[36][37] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[37] - “一带一路”覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，报告期公司对“一带一路”国家和地区的出口收入占整个出口收入比例为59.54%[38] 公司产品与技术 - 公司主要产品为制冷电机及风机、伺服电机，应用领域广泛且不断拓展[29] - 截至报告期末公司拥有有效专利265项，其中发明专利32项，实用新型专利172项，外观专利61项；拥有软件著作权42项[41] - 公司凭借制冷电机及风机荣获工信部“制造业单项冠军示范企业”称号[39] - 公司伺服电机（0.6kW - 7.5kW）通过一级能效备案，伺服电机60ST、180ST被列入工信部“能效之星”装备产品目录（2021）[39] - 公司级新产品立项31项，完成多项产品开发与量产，新增授权专利11项（发明专利2项），新增软件著作权4项，研发投入5,735.89万元，占比营业收入4.07%[49] - 低噪声铸铝叶片外转子轴流风机等多个研发项目已批量生产或完成开发，预计新增年销售从500万元到3000万元不等[68] - 空心杯电机和框力矩电机预计新增年销售分别为3000万元和4000万元[70] 公司生产与销售模式 - 公司主要采用“以销定产”模式，兼顾市场预测安排生产[32] - 公司大部分产品直接销售给生产厂商，小部分产品通过贸易商销售[32] 公司项目建设 - 国内年产670万台（套）电机、风机及自动化装备项目本报告期工程投入11,704.25万元，累计投入25,196.54万元；微光泰国年产800万台微电机建设项目竣工，本报告期投入5,162.64万元，累计投入11,078.16万元[51] - 年产670万台电机、风机及自动化装备项目，本报告期投入1.17亿元，累计实际投入2.52亿元，预计项目建成后净利润14000万元[85] - 微光泰国年产800万台微电机建设项目，本报告期投入5162.64万元，累计实际投入1.11亿元，预计项目建成后净利润9000万元[85] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司及子公司信托理财余额44,414.48万元，累计确认公允价值变动损失31,415.83万元；报告期内基金、股票、债券实现损益403.01万元[52] - 公司证券投资最初投资成本合计8241.796万元，期初账面价值8241.796万元，本期公允价值变动损益 - 197.257837万元，报告期损益185.122615万元，期末账面价值1463.7916万元[88] - 公司对百诚医药股票本期购买金额1306.595612万元，本期出售金额5331.61558万元，报告期损益 - 121.42904万元，期末账面价值650.671万元[88] - 公司对兴齐眼药股票本期购买金额1284.17837万元，本期出售金额7525.89362万元，报告期损益 - 137.677122万元，期末账面价值390.768万元[88] - 公司对汇川技术股票本期购买金额124.786209万元，本期出售金额0万元，报告期损益 - 7.625722万元，期末账面价值117.16万元[88] - 公司对晶盛机电股票本期购买金额1475.978712万元，本期出售金额1410.033509万元，报告期损益30.428772万元，期末账面价值95.7万元[88] - 公司对戴维医疗股票本期购买金额778.377717万元，本期出售金额637.142848万元，报告期损益 - 46.317049万元，期末账面价值90.1926万元[88] - 公司对天通股份股票本期购买金额544.24651万元，本期出售金额0万元，报告期损益 - 7.101708万元，期末账面价值63.9万元[88] - 公司对神农集团股票本期购买金额595.66089万元，本期出售金额0万元，报告期损益 - 4.165825万元，期末账面价值55.4万元[88] - 期货合约本期公允价值变动损益为-27.55万元，购入金额9916.86万元，售出金额8918.72万元，期末金额1107.45万元，占期末净资产比例0.67%[90] - 远期外汇合约本期公允价值变动损益为0万元，购入金额0万元，售出金额0万元，期末金额0万元，占期末净资产比例0.00%[90] - 衍生品投资合计本期公允价值变动损益为-27.55万元，购入金额9916.86万元，售出金额8918.72万元，期末金额1107.45万元，占期末净资产比例0.67%[90] - 公司商品期货合约及外汇远期合约报告期实际损益为100.77万元[90] - 报告期内已交割的期货取得投资收益128.32万元，期货实际损益为100.77万元[90] - 报告期内未进行远期结售汇[90] - 衍生品投资资金来源为自有资金[90] - 开展远期结售汇业务存在汇率

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润220,570,432.16元，2023年为121,084,150.94元，2022年为307,932,526.40元[5] - 2024年度母公司净利润229,535,195.01元[2] 利润分配 - 2024年度拟每10股派3.5元，共派79,656,517.50元，不送股不转增[3] - 2024年现金分红和股份回购总额占净利润比例36.11%[3] - 2024年现金分红79,656,517.50元，2023年68,277,015元，2022年114,816,000元[5] - 近三年累计现金分红262,749,532.50元，高于年均归母净利润30%[5] 财务报表 - 2023年末及2024年末合并报表相关项目核算及列报金额分别为3.58亿、2.30亿，占比19.87%、10.90%[6] 未来展望 - 2025年中期分红条件为盈利、未分配利润为正且现金流满足需求[8] - 2025年中期分红时间为半年度[9] - 2025年中期分红金额上限为不超相应期间净利润[10]

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费 用。现将具体情况公告如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-010 杭州微光电子股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）批准 的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力， 已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、 公正的职业原则，具备良好的专业胜 ...

业绩情况 - 2024 年度预计营业收入 14.09 亿元，同比增长 11.12% [3] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,600 万元 - 22,600 万元，同比增长 78.39% - 86.65% [3] - 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润 30,100 万元 - 31,100 万元，同比增长 7.86% - 11.44% [3] - 2024 年度伺服电机销售收入超亿 [8] 产品销售 - 2024 年度主要产品制冷电机及风机、伺服电机实现增长 [3] - 伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人、数控机床等领域 [8] 海外市场 - 2024 年度海外销售及目前海外订单同比保持增长 [4] - 欧洲、亚洲、南美洲销售比重较高，北美洲、非洲、大洋洲销售比重相对较低 [4] 项目进展 - 泰国子公司已取得生产许可、通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品取得 CE 认证，部分产品正常生产，2025 年 1 月首个集装箱出口印度 [6] - 国内项目厂房已结顶，进入幕墙安装、水电及道路建设，争取下半年部分生产 [6] 新产品开发 - 2024 年开发 3 款空心杯电机、4 款无框力矩电机，2025 年将丰富产品系列并做好市场推广和产业化工作 [7] 利润率因素 - 利润率较高的主要因素为创新驱动、艰苦奋斗勤俭办企业、精益管理严格考核、全产业链生产、品牌效应等 [9] 分红情况 - 自 2016 年上市以来累计派现金额 5.49 亿元，是 IPO 募集资金净额 2.23 倍 [10] - 2023 年实施股份回购计划，回购金额 4,487.26 万元 [10] - 未来原则上每年度进行利润分配，优先现金形式，有条件可中期现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 30% [10] 发展规划 - 每年更新五年规划、制定年度目标并层层分解落实责任 [11] - 结合“双碳”战略扩大高效节能电机、风机产能和规模 [11] - 抓住冷链机遇稳固制冷电机及风机领先地位，拓展产品应用领域 [11] - 伺服电机丰富产品系列、拓展应用领域，向伺服系统等拓展 [11] - 加大机器人核心部件研发投入，加快产业化进程 [11]