报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入2.35亿元，较上年同期减少7.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2968.24万元，较上年同期减少21.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，较上年同期减少475.83%[11] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少23.08%[11] - 加权平均净资产收益率3.35%，较上年同期减少1.02%[11] - 总资产10.69亿元，较上年度末减少3.08%[11] - 归属于上市公司股东的净资产9.05亿元，较上年度末增加0.48%[11] - 非经常性损益合计183.48万元[14] - 报告期内公司实现营业收入23,526.84万元，较去年同期下降7.98%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,968.24万元，较去年同期下降21.84%[19] - 2024年上半年营业收入2.35亿元，同比减少7.98%；营业成本1.75亿元，同比减少2.15%[25] - 2024年上半年销售费用1333.05万元，同比减少22.99%；管理费用1219.42万元，同比减少20.07%[25] - 2024年上半年研发投入667.08万元，同比减少16.80%；经营活动现金流量净额-1139.93万元，同比减少475.83%[25] - 明胶空心胶囊2024年上半年营收1.74亿元，占比73.83%，同比减少18.25%[26] - 肠溶明胶空心胶囊2024年上半年营收3574.47万元，占比15.19%，同比增长27.90%[26] - 植物胶囊及其他2024年上半年营收2583.19万元，占比10.98%，同比增长69.13%[26] - 国内市场2024年上半年营收1.99亿元，占比84.58%，同比减少14.82%[26] - 国外市场2024年上半年营收3628.19万元，占比15.42%，同比增长64.43%[26] - 2024年上半年营业总收入2.35亿元，较2023年同期的2.56亿元下降7.98%[72] - 2024年上半年营业总成本2.04亿元，较2023年同期的2.17亿元下降5.8%[72] - 2024年上半年营业利润3441.99万元，较2023年同期的4155.06万元下降17.16%[72] - 2024年上半年净利润2989.07万元，较2023年同期的3823.09万元下降21.81%[73] - 2024年上半年流动负债合计1.21亿元，较2023年同期的1.49亿元下降18.61%[71] - 2024年上半年非流动负债合计2902.86万元，较2023年同期的4466.75万元下降35%[71] - 2024年上半年负债合计1.50亿元，较2023年同期的1.94亿元下降22.39%[71] - 2024年上半年所有者权益合计9.06亿元，较2023年同期的9.03亿元增长0.32%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年营业收入2.07亿元，2023年同期为2.41亿元，同比下降14.37%[74] - 2024年上半年净利润2827.21万元，2023年同期为3692.18万元，同比下降23.43%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.07亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长7.83%[76] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为1.89亿元，同比增长15.60%[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，2023年同期为303.31万元，同比下降475.30%[77] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.81万元，2023年同期为4981.74万元，同比下降77.70%[77] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6988.41万元，2023年同期为640.76万元，同比增长990.67%[77] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5877.60万元，2023年同期为4340.98万元，同比下降235.40%[77] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2668.77万元，2023年同期为1821.14万元，同比增长46.54%[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2668.77万元，2023年同期为 - 1821.14万元，同比下降46.54%[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.8728388931亿元，流出小计1.9578351277亿元，净额为 - 849.962346万元，上年同期净额为120.54553万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.8076万元，流出小计6988.408942万元，净额为 - 5877.601342万元，上年同期净额为4340.980417万元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2637.682592万元，净额为 - 2637.682592万元，上年同期净额为 - 1792.265287万元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9352.571683万元，上年同期为2674.732501万元[79] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.0233108742亿元，上年同期末为3.4161163342亿元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加22107.11元[81] - 2024年上半年未分配利润增加429.851037万元[81] - 2024年上半年所有者权益合计增加453.442749万元[81] - 2024年上半年综合收益总额为2970.45309万元[81] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 2538.39134万元[82] - 公司2024年期初所有者权益合计为854,210,236.30元，期末为874,650,390.08元，本期增加20,440,153.78元[84][85] - 本期综合收益总额为38,080,842.22元，其中归属于母公司的综合收益总额为28,272,054元[84][88] - 本期利润分配金额为 - 17,922,652.87元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 17,922,652.8元[84][85] - 母公司2024年期初所有者权益合计为903,440,818.14元，期末为906,328,959.31元，本期增加2,888,141.17元[88][89] - 母公司本期利润分配金额为 - 25,383,913.42元，均为对所有者（或股东）的分配[88] - 2024年期初所有者权益合计857,910,054.16元，本期增减变动金额18,999,163.31元，期末所有者权益合计876,909,217.47元[90][91] - 本期综合收益总额36,921,816.18元，利润分配中对所有者（或股东）分配-17,922,652元[90][91] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 报告期内公司进行2023年度利润分配，现金分红2542.33万元[45] 公司产能与业务 - 公司年生产胶囊能力达400亿粒以上，可生产多种型号胶囊，拥有五大产品系列制造技术和生产能力[16] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[23] - 公司属药用辅料制造行业，主要经营明胶空心胶囊研发、生产和销售，主要产品有明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊等[92] 公司运营模式 - 公司建立集中采购模式，统筹生产性物料等采购，原料分批次集中采购，辅料根据库存制订采购策略[18] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，通过ERP系统下达生产计划[19] - 公司设立专业销售部门，与服务商建立居间服务销售模式，采取多种营销方式，推行个性化服务模式[19] - 公司建立完善营销管理机制，推行定制化营销服务模式，与多家大型制药企业建立稳固合作关系[21] 公司认证与资质 - 公司先后通过多项管理体系认证，2023年获国家认可委员会CNAS认证认可，具备第三方专业检测能力[20][21] - 公司于2023年通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场奠定基础[21] 公司研发与投入计划 - 公司建立规范技术研发体系，对产品全生命周期进行有效控制，保证产品安全和稳定性[21] - 公司将继续增加技术研发投入，打造国内领先的医药科技服务平台[22] 公司资产情况 - 货币资金为137,039,365.18元，占总资产比例12.82%，较上期减少9.28%[29] - 应收账款为114,817,149.45元，占总资产比例10.74%，较上期增加2.20%[29] - 存货为113,473,986.22元，占总资产比例10.61%，较上期减少0.53%[29] - 固定资产为322,513,143.05元，占总资产比例30.17%，较上期减少0.72%[29] - 应收款项融资期初数37,474,680.21元，本期购买金额128,165,160.58元，本期出售金额121,751,278.08元，期末数43,888,562.71元[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为137,039,365.18元，期初余额为243,758,956.30元[66] - 2024年6月30日应收账款期末余额为114,817,149.45元，期初余额为94,206,112.12元[66] - 2024年6月30日存货期末余额为113,473,986.22元，期初余额为122,876,500.24元[66] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为420,904,324.42元，期初余额为504,406,211.00元[66] - 公司2024年上半年末资产总计10.69亿元，较期初11.03亿元有所下降[67] - 期末非流动资产合计6.48亿元，期初为5.99亿元[67] - 期末流动资产合计4.03亿元，期初为4.93亿元[70] - 期末负债合计1.63亿元，期初为2.02亿元[68] - 期末所有者权益合计9.06亿元，期初为9.01亿元[68] - 固定资产期末余额3.23亿元，期初为3.41亿元[67] - 在建工程期末余额1460.38万元，期初为894.39万元[67] - 应付票据期末余额4631.19万元，期初为6964.20万元[67] - 应付账款期末余额6538.77万元，期初为4437.49万元[67] - 合同负债期末余额59.71万元，期初为184.03万元[67] - 应收票据期末余额5,646,602.00元，为商业承兑票据[159] - 应收账款期末账面余额121,368,906.74元，期初账面余额99,621,157.05元[162] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额121,368,906.74元，计提比例5.40%；期初账面余额99,621,157.05元，计提比例5.44%[164] - 应收账款账面余额合计121,368,906.74元，坏账准备合计6,551,757.29元，不同账龄计提比例从5% - 100%不等[165] - 本期计提应收账款坏账准备1,136,712.36元，期初余额5,415,044.93元，期末余额6,551,757.29元[165] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计19,217,262.56元，占比15.45%[167] - 合同资产账面余额3,020,000.00元，坏账准备151,000.00元，账面价值2,869,000.00元，计提比例5%[168][169] - 本期合同资产按组合计提减值准备151,000.00元，收回或转回15

会计政策变更 - 2024年8月16日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[3][4] - 变更不追溯调整，不产生重大财务影响[3] 各方态度 - 董事会、监事会同意变更[7][8] 其他 - 公告日期为2024年8月16日[10]

资金情况 - 公司需退回2017年9月和2021年10月收到的1400万元财政专项补助资金[3] - 截至公告披露日，已全部退回[3] 财务影响 - 退回资金冲减递延收益账面余额1400万元[6] - 不影响2024年度净利润、营业收入和生产经营[6]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份132,901,193股，占总股份44.4340％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份132,850,132股，占总股份44.4169％[7] - 通过网络投票股东3人，代表股份51,061股，占总股份0.0171％[7] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份7,019,878股，占总股份2.3470％[7] 议案审议 - 多项议案总表决同意132,853,393股，占比99.9640％，反对47,800股，占比0.0360％[8][9][10][12] - 修订《公司章程》等议案中小股东表决同意6,972,078股，占比99.3191%，反对47,800股，占比0.6809%[15][16][17][18] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件有公司2023年度股东大会决议和律所法律意见书[21]

会议安排 - 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2023年度股东大会通知的议案[6] - 2024年4月20日，公司发布召开2023年度股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票时间为当天[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份132,850,132股，占比44.4169%[11] - 参加网络投票的股东共计3名[12] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9640%，反对47,800股，占比0.0360%，弃权0股[15][16][18][19][20][22][23][24][30] - 中小投资者对上述议案同意6,972,078股，占比99.3191%，反对47,800股，占比0.6809%，弃权0股[15][16][18][19][20][22][23][24][30]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年4月9日发出，4月19日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，7票同意[3] - 会议审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》，7票同意[4]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.18亿元，较上年同期减少17.33%；归属于上市公司股东的净利润1532.71万元，较上年同期减少23.75%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.1841092798亿元，较上期1.4322680473亿元有所下降[30] - 2024年第一季度净利润1550.10129万元，较上期2021.043275万元减少[31] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.07元[31] 资产状况 - 本报告期末总资产11.18亿元，较上年度末增加1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益9.16亿元，较上年度末增加1.70%[5] - 应收款项融资期末较期初增加2952.03万元，增长78.77%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 预付账款期末较期初增加76.78万元，增长1499.02%，因预付材料款增加[9] - 在建工程期末较期初增加470.44万元，增长52.6%，因工程项目投入增加[11] - 2024年3月31日，公司流动资产合计522,127,234.87元，较期初504,406,211.00元有所增加[26] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计596,000,790.29元，较期初598,678,900.45元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司资产总计1,118,128,025.16元，较期初1,103,085,111.45元有所增加[27] 负债与权益 - 应付职工薪酬期末较期初减少607.35万元，下降32.34%，因支付上年年末奖金[13] - 2024年3月31日，公司流动负债合计156,730,633.39元，较期初157,302,794.41元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计44,774,126.26元，较期初44,667,521.19元略有增加[27] - 2024年3月31日，公司负债合计201,504,759.65元，较期初201,970,315.60元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司所有者权益中股本为299,098,170.00元，与期初持平[27] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.1581144058亿元，较上期9.0047835111亿元增加[28] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计107.22万元，主要包括政府补助125.74万元和其他营业外收支4045元[7] 费用情况 - 财务费用本期较上年同期减少175.83万元，下降117.35%，因购买可转让大额存单计提利息增加[16] - 2024年第一季度营业成本8909.108493万元，较上期1.020378036亿元减少[30] - 2024年第一季度销售费用598.554625万元，较上期756.186814万元减少[30] - 2024年第一季度研发费用361.055889万元，较上期486.843354万元减少[30] - 2024年第一季度利息收入326.057308万元，较上期158.008405万元增加[30] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4270.27万元，下降92.46%，因上年同期收回理财产品[21] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4504.63万元，下降150.38%，因投资活动产生的现金流量净额减少[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1848.851356万元，上期为 - 1614.861537万元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为348.054539万元，上期为4618.320183万元[32] - 筹资活动现金流出小计为95,929.17元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -95,929.17元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,973.23元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -15,090,924.11元[33] - 期初现金及现金等价物余额为202,976,058.06元[33] - 期末现金及现金等价物余额为187,885,133.95元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 前十大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[23] - 余春明与余超彪系父子，为一致行动人，余春明持股比例8.06%，余超彪持股比例3.46%[23] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[34]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 网络投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[13] 议案相关 - 议案8.01 - 8.04为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 本次为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] 审议事项 - 审议2023年度利润分配预案[19] - 审议未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[19] - 审议修订《公司章程》及相关制度的议案[19] - 审议制定《独立董事工作制度》的议案[19] - 审议变更公司类型并办理工商变更登记的议案[19] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[17]

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括总经理余超彪等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 2024年4月16日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月16日前进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[4]

公司基本信息 - 公司于2016年9月23日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2167万股，10月25日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币2.9909817亿元[8] - 公司股票每股面值一元[16] - 公司股份总数为299,098,170股，全部为普通股[20] 股权结构 - 余春明持股3515万股，持股比例为54.08%[17] - 余超彪持股300万股，持股比例为4.62%[17] - 余春禄持股280万股，持股比例为4.30%[17] - 陈水金持股200万股，持股比例为3.07%[17] - 胡建飞等4人持股均为100万股，持股比例均为1.54%[17] - 汪红时等2人持股均为80万股，持股比例均为1.23%[17] - 部分人员持股金额及占比：如胡卫飞200,000.00，占比0.31%；丁守胜170,000.00，占比0.26%等[19] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定[30] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违法可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需审议[41] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[41] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会审议[45] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[46] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[46] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47][51][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[69] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[104] - 副总经理、财务总监每届任期3年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连任[108] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[112] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司盈利且累计未分配利润为正数时，现金分红不少于可分配利润的20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[135][136] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[141][142][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[146] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[159] - 本章程由公司董事会负责解释[158]