审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，任职期间董事会不能无故解除职务[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息披露、监督内部控制等[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[11] - 负责选聘会计师事务所，至少每年向董事会提交履职评估报告[13] - 对资产负债表日后至年报出具前变更事务所等情形保持谨慎关注[14] 审计工作流程 - 审计工作组为审计委员会提供公司财务报告等书面资料做决策前期准备[16] - 审计委员会会议对审计工作组报告评议，相关书面决议材料呈报董事会讨论[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，召开前三天须通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议且不委托他人出席，公司董事会可撤销其委员职务[20] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年[21] - 本细则自公司董事会批准之日起执行[25] - 本细则解释权归属公司董事会[26]

提名委员会构成 - 提名委员会细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他要点 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[7] - 董事、高管选任提前一至两个月提建议和材料[10] - 会议记录保管期限不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行[18]

股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会对违规人员诉讼[11] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[12] 股份质押与控股股东 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[15] - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[15] 担保与交易审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须股东会审议[27][28] - 六种交易情形须及时披露并提交股东会审议[28] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 五种情形下公司应2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[33] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求10日内书面反馈[36][37] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[37] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东会[38] 提案与候选人 - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案[42] - 董事候选人由上届董事会、1%以上股份股东提名[43] - 董事会等有权提出独立董事候选人[46] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 连续12个月内重大资产交易等需股东会特别决议通过[72] - 分拆子公司上市等提案需额外条件通过[73] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[67] - 股东买入超比例股份36个月内不得行使表决权[74] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[74]

公司基本信息 - 公司于2016年10月25日在深交所挂牌上市[8] - 公司注册资本为人民币299,098,170元[10] - 公司已发行股份总数为299,098,170股，全部为普通股[27] 股东持股情况 - 余春明持股35,150,000.00股，持股比例为54.08%[22] - 余超彪持股3,000,000.00股，持股比例为4.62%[22] - 余春禄持股2,800,000.00股，持股比例为4.30%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[38] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[38] 股东权利与义务 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[46][47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[48] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[59] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应及时披露并提交股东会审议[60] - 关联交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%由股东会审议[64] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可要求召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[93] 董事相关规定 - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[115] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[116] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[120] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含董事长一名、独立董事三名、职工董事一名[127] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事过半数通过等条件[131] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[134] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司盈利且累计未分配利润为正，现金分红不少于可分配利润的20%[178] - 股利分配方案经董事会全体董事过半数、全体独立董事2/3以上表决通过，股东会出席股东表决权2/3以上通过[181] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[188,189] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[194] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[183]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为100,200,154.34元，同比下降9.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为344,081,657.21元，同比下降0.69%[5] - 营业总收入为3.44亿元，较上年同期的3.46亿元下降0.7%[19] - 公司2025年前三季度实现营业收入4.25亿元，同比增长8.3%[25] - 公司2025年第三季度单季实现营业收入1.52亿元，同比增长10.1%[25] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,513,354.56元，同比增长24.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为49,065,875.88元，同比增长21.01%[5] - 净利润为4963.9万元，较上年同期的4108.12万元增长20.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4906.59万元，较上年同期的4054.78万元增长21.0%[20] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,800万元，同比增长12.5%[25] - 公司2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为2,200万元，同比增长15.8%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为47,523,926.56元，同比增长154.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4752.39万元，较上年同期的1866.46万元大幅增长154.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5253.36万元，较上年同期的-10357.36万元亏损收窄49.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1976.22万元，较上年同期的-3714.02万元亏损收窄46.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.16亿元，较上年同期的3.12亿元增长1.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6934.54万元，较上年同期的8093.23万元下降14.3%[23] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[5] 资产状况 - 报告期末总资产为1,112,939,227.95元，较上年度末增长2.43%[5] - 公司总资产为11.13亿元，较期初的10.87亿元增长2.3%[16][17][18] - 货币资金期末较期初减少109,888,400元，下降比例32.16%[9] - 货币资金为2.32亿元，较期初的3.42亿元下降32.2%[16] - 应收账款为1.28亿元，较期初的1.10亿元增长16.3%[16] - 存货为8607.20万元，较期初的1.00亿元下降14.0%[16] - 其他非流动资产期末较期初增加144,752,400元，增长比例99.97%[9] - 其他非流动资产为2.90亿元，较期初的1.45亿元增长99.9%[16] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为954,131,003.76元，较上年度末增长4.11%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为9.54亿元，较期初的9.16亿元增长4.1%[18] - 未分配利润为5.00亿元，较期初的4.63亿元增长8.1%[18] - 公司负债总额为1.57亿元，较期初的1.69亿元下降7.0%[17][18] 成本与费用 - 研发费用为901.49万元，较上年同期的1017.38万元下降11.4%[19] - 销售费用为1923.75万元，较上年同期的1856.55万元增长3.6%[19] 股东结构 - 控股股东山东鲁泰控股集团持股29.99%，共计8969.95万股[13] - 前十大股东中余春明与余超彪为一致行动人，合计持股11.52%[13]

股价表现 - 9月23日盘中下跌2.01%至7.32元/股 成交额598.38万元 换手率0.28% 总市值21.89亿元 [1] - 年初至今股价上涨18.16% 近5个交易日下跌5.91% 近20日下跌9.85% 近60日下跌1.88% [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入2.44亿元 同比增长3.66% 归母净利润3555.25万元 同比增长19.78% [2] - 主营业务构成：明胶空心胶囊64.54% 肠溶明胶空心胶囊19.22% 植物胶囊及其他16.24% [2] - A股上市后累计派现1.25亿元 近三年累计派现6281.06万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.79万户 较上期减少2.57% 人均流通股16197股 较上期增加2.64% [2] - 十大流通股东中金元顺安元启灵活配置混合持股163.67万股 较上期增加12.94万股 [3] - 诺安多策略混合A新进为第八大股东 持股139.43万股 [3] 行业属性 - 所属申万行业分类为医药生物-化学制药-原料药 [2] - 概念板块涵盖微盘股 小盘 医疗器械 QFII持股 股权转让等 [2]

国有企业地位与儒商精神 - 国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础 为经济发展 科技进步 社会建设 国防建设 民生改善作出历史性贡献 [1] - 企业家精神是市场活力的关键来源 国有企业带头人展现儒商气质魅力 根植齐鲁孔孟大地儒家文化 [2] - 济宁作为儒家思想重要发源地 是儒商精神发源和兴盛之地 水陆交汇商埠云集 [1] 济宁能源发展集团战略转型 - 实施"一体两翼 双轮驱动+园区经济"战略 延伸煤电和港航两大产业链条 做强能源 港航运营和物流贸易三大产业 [3] - 建设6大百亿园区 打造千亿级物产集团 对接长三角 辐射一带一路 [4] - 2024年营收突破900亿元 位列中国物流企业50强第18位 中国企业500强第322位 财富中国500强第252位 [6] 港航物流产业突破 - 梁山港联通京杭运河和瓦日铁路 形成晋陕蒙连接长三角枢纽港 列为全国多式联运示范工程 [5] - 形成"矿 路 港 贸 船 产 建 融"全产业链模式 推动济宁港向贸易港物流港转型 [5] - 2024年济宁港口货物吞吐量9666万吨 占山东内河航运77.1% 集装箱吞吐量43.2万标箱连续3年翻番增长 [5] 山东公用控股城市建设 - 资产规模达768.48亿元 集城乡水务 热电联产 燃气供应 环保科技 建设工程 智能制造 医养健康于一体 [6] - 承建济宁内环高架项目全长41公里 总投资146亿 15个月完成主线通车 日均车流量18万辆 [7] - 建设崇德大道快速路全长44公里 打造都市区半小时交通圈 2024年1月8日主线通车 [8][9] 济宁国投产业投资与社会责任 - 坚持"轻资产 差异化"发展战略 打造产业投资基金矩阵 获中国创投金鹰奖等荣誉 [10] - 麷街项目改造10万㎡老粮库为省级特色商业街区 入选山东省城市更新示范案例 [10][11] - 出资5000万元组建山东省首家国有托育集团 建成山东省第一家市级托育综合服务中心 [11] 鲁泰控股科技创新 - 实施"一体两翼 循环发展"战略 形成化工新材料 能源 供应链物流三大产业板块 [13] - 收购新疆白杨河煤矿资源储量10.7亿吨 规划产能500万吨 收购上市公司黄山胶囊 [13] - 2016年成立全国首家石墨烯高分子复合材料研发中心 研发4大产品系列16个产品体系 [14] 企业荣誉与行业地位 - 济宁能源发展集团位列中国煤炭产量50强第49位 中国石油和化工企业500强第236位 [13] - 济宁获批港口型国家物流枢纽承载城市 济宁港口居全省港口第4位 内河港口第1位 [5] - 山东公用承建项目包括济邹兖郓高速公路 引黄西线工程 长江运河地表水厂等省市级重点项目 [9]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入2.44亿元，同比增长3.66% [1] - 归母净利润3555.25万元，同比增长19.78% [1] - 第二季度单季营收1.25亿元，同比增长6.83%，归母净利润1671.55万元，同比增长16.44% [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.98%，同比提升13.62个百分点 [1] - 净利率14.68%，同比提升15.51个百分点 [1] - 扣非净利润3439.88万元，同比增长23.53% [1] - 每股收益0.12元，同比增长20% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金2.92亿元，同比增长113.02% [1] - 每股经营性现金流0.1元，同比增长355.3% [1] - 有息负债35.25万元，同比下降96.71% [1] - 经营活动现金流量净额大幅增长主因销售回款增加及经营性支付减少 [3] 成本与费用控制 - 三费总额2247.86万元，占营收比例9.22%，同比上升10.63% [1] - 所得税费用因利润总额增加而同比增长35.36% [3] 资产质量与运营效率 - 应收账款1.34亿元，同比增长17.08% [1] - 应收账款占利润比例达272.93%，需关注回款风险 [3] - 每股净资产3.14元，同比增长3.96% [1] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.15%，低于历史中位数6.71% [3] - 历史最低ROIC为2018年3.96% [3] - 净利率10.47%反映产品附加值处于行业一般水平 [3]

公司治理与会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日召开，应到董事7名，实到7名，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [9] - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为全票同意7票 [10][11] - 公司第五届监事会第十三次会议于同日召开，应到监事3名，实到3名，会议程序合法合规 [15] 财务报告与信息披露 - 半年度报告摘要来自全文，投资者需查阅指定媒体获取完整财务及经营状况信息 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [16] - 公司未进行利润分配，不派现、不送股、不以公积金转增股本 [3] 股权结构与控制权 - 报告期内公司控股股东未发生变更 [5] - 报告期内公司实际控制人未发生变更 [6] - 公司报告期无优先股股东持股情况，且无存续债券 [7] 文件备查与公告 - 董事会会议备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议及审计委员会第十三次会议决议 [12] - 监事会会议备查文件为第五届监事会第十三次会议决议 [18] - 相关公告文件编号为2025-018至2025-020，披露日期为2025年8月22日 [8][14][19]

公司治理 - 黄山胶囊第五届董事会第十三次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 [2]