会议时间 - 现场会议时间为2024年12月20日上午9:30[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议召集人为公司第五届董事会第九次会议决议提请召开[2] - 会议地点为安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号公司一楼会议室[4] 会议议案 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》[5][7] - 议案2.00须由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5][7] 投票相关 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[15] - 审议议案将对中小投资者单独统计并披露[8]

新策略 - 公司制定突发事件危机处理应急制度[4] - 处理遵循合法合规、及时积极等原则[9] - 成立应急领导小组统一领导处理[11] - 各部门责任人负责预警预防[14] - 预警信息由部门责任人向分管副总汇报[15] - 发生事件应急领导小组控制事态并启动预案[17] - 不同类型突发事件有对应处理方式[18][19] - 及时解除应急状态并分析总结经验[20] - 各部门根据情况修订应急预案[20] - 应急领导小组拟定善后处理意见并获批执行[21] - 处理人员恪守保密原则[22] - 及时向证监局及政府部门上报情况[22] - 各部门及子公司做好应急保障工作[22] - 处置实行领导负责制和责任追究制[24] - 失职渎职责任人给予处分或追究刑责[24][25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[27] - 制度自董事会审议通过之日起实施[27]

财务数据 - 营业收入为111,215,339.97元，同比增长11.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,865,424.48元，同比下降36.62%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,642,919.94元，同比下降34.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为18,664,550.91元，同比下降72.05%[3] 资产负债情况 - 预付账款期末较期初增加152.37%，主要系期末预付材料款增加所致[6] - 其他应收款期末较期初增加93.46%，主要系期末其他应收款增加所致[6] - 应付票据期末较期初下降33.41%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额减少所致[6] - 应付账款期末较期初增加34.72%，主要系期末应付设备和材料款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末较期初下降66.57%，主要系本期支付上年年末奖金所致[6] - 应交税费期末较期初增加86.58%，主要系期末应交增值税及所得税增加所致[6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,441名[10] - 前10名股东中,山东鲁泰控股集团有限公司持股比例为29.99%[10] - 余春明和余超彪为一致行动人,合计持股11.52%[10] - 公司无表决权恢复的优先股股东[11] 资产负债表 - 公司报告期末流动资产为5.19亿元,非流动资产为5.47亿元,资产总计10.66亿元[12][13] - 公司报告期末流动负债为1.30亿元,非流动负债为0.19亿元,负债总计1.49亿元[12][13] - 公司货币资金期末余额为2.52亿元[12] - 公司应收账款期末余额为1.21亿元,应收票据和应收款项融资合计3.85亿元[12] - 公司存货期末余额为1.03亿元[12] - 公司其他非流动资产期末余额为1.87亿元[13] 利润表 - 公司2024年第三季度营业收入为346,483,715.97元[15] - 公司2024年第三季度净利润为41,081,247.45元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为40,547,848.27元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为78,678.54元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为257,703,670.06元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为18,565,517.28元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为19,317,431.50元[15] 现金流量表 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.121亿元,同比下降2.29%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.769亿元,同比增加14.21%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,182.21万元,同比增加7.98%[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2,596.25万元,同比增加0.78%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,866.46万元,同比下降72.03%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,357.36万元,同比下降340.41%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,714.02万元,同比下降453.72%[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-12,204.38万元,同比下降218.18%[18] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2024年8月6日发出，8月16日召开[2] - 本次会议应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号为2024 - 014[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决7同意0反对0弃权[4][5] - 《关于公司会计政策变更的公告》编号为2024 - 017[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知8月6日发出，8月16日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[4][5] 影响说明 - 会计政策变更不影响公司资产和经营业绩[5]

报告概况 - 报告统计安徽黄山胶囊股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][2] - 编制单位为该公司，单位为人民币万元[2] 关联方 - 非经营性资金占用关联方含控股股东等及其附属企业[2] - 其他关联资金往来关联方还包括子公司及其附属企业等[2] 数据统计 - 报告含2024年期初、半年度占用/往来资金相关数据统计项[2] 人员信息 - 法定代表人是李合军，主管会计刘清科，会计机构负责人董雪[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入2.35亿元，较上年同期减少7.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2968.24万元，较上年同期减少21.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，较上年同期减少475.83%[11] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少23.08%[11] - 加权平均净资产收益率3.35%，较上年同期减少1.02%[11] - 总资产10.69亿元，较上年度末减少3.08%[11] - 归属于上市公司股东的净资产9.05亿元，较上年度末增加0.48%[11] - 非经常性损益合计183.48万元[14] - 报告期内公司实现营业收入23,526.84万元，较去年同期下降7.98%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,968.24万元，较去年同期下降21.84%[19] - 2024年上半年营业收入2.35亿元，同比减少7.98%；营业成本1.75亿元，同比减少2.15%[25] - 2024年上半年销售费用1333.05万元，同比减少22.99%；管理费用1219.42万元，同比减少20.07%[25] - 2024年上半年研发投入667.08万元，同比减少16.80%；经营活动现金流量净额-1139.93万元，同比减少475.83%[25] - 明胶空心胶囊2024年上半年营收1.74亿元，占比73.83%，同比减少18.25%[26] - 肠溶明胶空心胶囊2024年上半年营收3574.47万元，占比15.19%，同比增长27.90%[26] - 植物胶囊及其他2024年上半年营收2583.19万元，占比10.98%，同比增长69.13%[26] - 国内市场2024年上半年营收1.99亿元，占比84.58%，同比减少14.82%[26] - 国外市场2024年上半年营收3628.19万元，占比15.42%，同比增长64.43%[26] - 2024年上半年营业总收入2.35亿元，较2023年同期的2.56亿元下降7.98%[72] - 2024年上半年营业总成本2.04亿元，较2023年同期的2.17亿元下降5.8%[72] - 2024年上半年营业利润3441.99万元，较2023年同期的4155.06万元下降17.16%[72] - 2024年上半年净利润2989.07万元，较2023年同期的3823.09万元下降21.81%[73] - 2024年上半年流动负债合计1.21亿元，较2023年同期的1.49亿元下降18.61%[71] - 2024年上半年非流动负债合计2902.86万元，较2023年同期的4466.75万元下降35%[71] - 2024年上半年负债合计1.50亿元，较2023年同期的1.94亿元下降22.39%[71] - 2024年上半年所有者权益合计9.06亿元，较2023年同期的9.03亿元增长0.32%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年营业收入2.07亿元，2023年同期为2.41亿元，同比下降14.37%[74] - 2024年上半年净利润2827.21万元，2023年同期为3692.18万元，同比下降23.43%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.07亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长7.83%[76] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为1.89亿元，同比增长15.60%[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，2023年同期为303.31万元，同比下降475.30%[77] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.81万元，2023年同期为4981.74万元，同比下降77.70%[77] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6988.41万元，2023年同期为640.76万元，同比增长990.67%[77] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5877.60万元，2023年同期为4340.98万元，同比下降235.40%[77] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2668.77万元，2023年同期为1821.14万元，同比增长46.54%[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2668.77万元，2023年同期为 - 1821.14万元，同比下降46.54%[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.8728388931亿元，流出小计1.9578351277亿元，净额为 - 849.962346万元，上年同期净额为120.54553万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.8076万元，流出小计6988.408942万元，净额为 - 5877.601342万元，上年同期净额为4340.980417万元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2637.682592万元，净额为 - 2637.682592万元，上年同期净额为 - 1792.265287万元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9352.571683万元，上年同期为2674.732501万元[79] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.0233108742亿元，上年同期末为3.4161163342亿元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加22107.11元[81] - 2024年上半年未分配利润增加429.851037万元[81] - 2024年上半年所有者权益合计增加453.442749万元[81] - 2024年上半年综合收益总额为2970.45309万元[81] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 2538.39134万元[82] - 公司2024年期初所有者权益合计为854,210,236.30元，期末为874,650,390.08元，本期增加20,440,153.78元[84][85] - 本期综合收益总额为38,080,842.22元，其中归属于母公司的综合收益总额为28,272,054元[84][88] - 本期利润分配金额为 - 17,922,652.87元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 17,922,652.8元[84][85] - 母公司2024年期初所有者权益合计为903,440,818.14元，期末为906,328,959.31元，本期增加2,888,141.17元[88][89] - 母公司本期利润分配金额为 - 25,383,913.42元，均为对所有者（或股东）的分配[88] - 2024年期初所有者权益合计857,910,054.16元，本期增减变动金额18,999,163.31元，期末所有者权益合计876,909,217.47元[90][91] - 本期综合收益总额36,921,816.18元，利润分配中对所有者（或股东）分配-17,922,652元[90][91] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 报告期内公司进行2023年度利润分配，现金分红2542.33万元[45] 公司产能与业务 - 公司年生产胶囊能力达400亿粒以上，可生产多种型号胶囊，拥有五大产品系列制造技术和生产能力[16] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[23] - 公司属药用辅料制造行业，主要经营明胶空心胶囊研发、生产和销售，主要产品有明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊等[92] 公司运营模式 - 公司建立集中采购模式，统筹生产性物料等采购，原料分批次集中采购，辅料根据库存制订采购策略[18] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，通过ERP系统下达生产计划[19] - 公司设立专业销售部门，与服务商建立居间服务销售模式，采取多种营销方式，推行个性化服务模式[19] - 公司建立完善营销管理机制，推行定制化营销服务模式，与多家大型制药企业建立稳固合作关系[21] 公司认证与资质 - 公司先后通过多项管理体系认证，2023年获国家认可委员会CNAS认证认可，具备第三方专业检测能力[20][21] - 公司于2023年通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场奠定基础[21] 公司研发与投入计划 - 公司建立规范技术研发体系，对产品全生命周期进行有效控制，保证产品安全和稳定性[21] - 公司将继续增加技术研发投入，打造国内领先的医药科技服务平台[22] 公司资产情况 - 货币资金为137,039,365.18元，占总资产比例12.82%，较上期减少9.28%[29] - 应收账款为114,817,149.45元，占总资产比例10.74%，较上期增加2.20%[29] - 存货为113,473,986.22元，占总资产比例10.61%，较上期减少0.53%[29] - 固定资产为322,513,143.05元，占总资产比例30.17%，较上期减少0.72%[29] - 应收款项融资期初数37,474,680.21元，本期购买金额128,165,160.58元，本期出售金额121,751,278.08元，期末数43,888,562.71元[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为137,039,365.18元，期初余额为243,758,956.30元[66] - 2024年6月30日应收账款期末余额为114,817,149.45元，期初余额为94,206,112.12元[66] - 2024年6月30日存货期末余额为113,473,986.22元，期初余额为122,876,500.24元[66] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为420,904,324.42元，期初余额为504,406,211.00元[66] - 公司2024年上半年末资产总计10.69亿元，较期初11.03亿元有所下降[67] - 期末非流动资产合计6.48亿元，期初为5.99亿元[67] - 期末流动资产合计4.03亿元，期初为4.93亿元[70] - 期末负债合计1.63亿元，期初为2.02亿元[68] - 期末所有者权益合计9.06亿元，期初为9.01亿元[68] - 固定资产期末余额3.23亿元，期初为3.41亿元[67] - 在建工程期末余额1460.38万元，期初为894.39万元[67] - 应付票据期末余额4631.19万元，期初为6964.20万元[67] - 应付账款期末余额6538.77万元，期初为4437.49万元[67] - 合同负债期末余额59.71万元，期初为184.03万元[67] - 应收票据期末余额5,646,602.00元，为商业承兑票据[159] - 应收账款期末账面余额121,368,906.74元，期初账面余额99,621,157.05元[162] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额121,368,906.74元，计提比例5.40%；期初账面余额99,621,157.05元，计提比例5.44%[164] - 应收账款账面余额合计121,368,906.74元，坏账准备合计6,551,757.29元，不同账龄计提比例从5% - 100%不等[165] - 本期计提应收账款坏账准备1,136,712.36元，期初余额5,415,044.93元，期末余额6,551,757.29元[165] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计19,217,262.56元，占比15.45%[167] - 合同资产账面余额3,020,000.00元，坏账准备151,000.00元，账面价值2,869,000.00元，计提比例5%[168][169] - 本期合同资产按组合计提减值准备151,000.00元，收回或转回15

会计政策变更 - 2024年8月16日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[3][4] - 变更不追溯调整，不产生重大财务影响[3] 各方态度 - 董事会、监事会同意变更[7][8] 其他 - 公告日期为2024年8月16日[10]

资金情况 - 公司需退回2017年9月和2021年10月收到的1400万元财政专项补助资金[3] - 截至公告披露日，已全部退回[3] 财务影响 - 退回资金冲减递延收益账面余额1400万元[6] - 不影响2024年度净利润、营业收入和生产经营[6]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份132,901,193股，占总股份44.4340％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份132,850,132股，占总股份44.4169％[7] - 通过网络投票股东3人，代表股份51,061股，占总股份0.0171％[7] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份7,019,878股，占总股份2.3470％[7] 议案审议 - 多项议案总表决同意132,853,393股，占比99.9640％，反对47,800股，占比0.0360％[8][9][10][12] - 修订《公司章程》等议案中小股东表决同意6,972,078股，占比99.3191%，反对47,800股，占比0.6809%[15][16][17][18] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件有公司2023年度股东大会决议和律所法律意见书[21]