利润分配 - 公司以299,098,170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司拟以299,098,170股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），现金分红金额25,423,344.45元（含税）[128][129] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为39.19%[128] - 报告期内公司进行2022年度利润分配，现金分红1794.59万元[136] 股权变动与股东情况 - 2022年11月1日鲁泰控股完成股份过户登记，持有公司股份89,699,541股，占比29.99%，控股股东由余春明变更为鲁泰控股，实控人变更为无实控人[22] - 公司股份总数为299,098,170股，有限售条件股份9,058,875股，占比3.03%；无限售条件股份290,039,295股，占比96.97%，报告期内股份无变动[175][176] - 报告期末普通股股东总数为22,412，上一月末为21,880[177] - 山东鲁泰控股集团有限公司持股89,699,54股，占比29.99%[178] - 余春明持股24,103,27股，占比8.06%，与余超彪系父子关系，为一致行动人[178] - 余超彪持股10,353,00股，占比3.46%，其中本期减少7,764,750股[178] - 谈建忠持股5,628,860股，占比1.88%[178] - 魏德善为本期新增股东，持股2,284,579股，占比0.76%[178][180] - 阮寿国为本期新增股东，持股2,279,800股，占比0.76%[178][180] - 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金为本期新增股东，持股1,867,600股，占比0.62%[178][179][180] - 中国国际金融股份有限公司为本期新增股东，持股1,478,876股，占比0.49%[178][179][180] - 陈晓幸、UBS AG、纳政格（苏州）科技有限公司、刘洪波退出前10名股东[180] - 公司控股股东性质为中央国有控股，类型为法人[181] - 公司控股股东为山东鲁泰控股集团有限公司，法定代表人为李合军，成立于2002年07月08日[182][185] - 中国信达持有鲁泰控股53.54%股权，济宁市国资委持有鲁泰控股46.46%股权，公司无实际控制人[183] 财务数据 - 2023年营业收入462,771,215.56元，同比增长8.04%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元，同比增长6.60%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,164,823.97元，同比增长21.77%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,856,436.20元，同比增长20.28%[24] - 2023年基本每股收益0.22元/股，同比增长10.00%[24] - 2023年末总资产1,103,085,111.45元，同比增长6.30%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产900,478,351.11元，同比增长5.47%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.41%，较上年增加0.07%[24] - 2023年各季度营业收入分别为143,226,804.73元、112,454,428.94元、99,824,742.43元、107,265,239.46元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,099,932.36元、17,875,402.28元、17,142,218.34元、9,745,914.14元[28] - 2023年非经常性损益合计2,698,643.15元，2022年为9,800,020.00元，2021年为8,586,545.70元[31] - 2023年公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%[42][49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元，较去年同期上涨6.60%[42][49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%[42][49] - 2023年营业收入46277.12万元，同比增长8.04%，其中明胶空心胶囊收入37144.59万元，同比增长9.55%；国外销售4404.69万元，同比增长45.14%[53] - 2023年药用空心胶囊制造行业毛利率29.36%，明胶空心胶囊毛利率26.82%，肠溶明胶空心胶囊毛利率47.81%[56] - 2023年明胶空心胶囊销售量3278124.79万粒，同比增长4.44%；生产量3415677.87万粒，同比增长7.71%；库存量612154.71万粒，同比增长28.98%[58] - 明胶空心胶囊营收2.72亿元，占比83.15%，同比降0.36%；肠溶明胶空心胶囊营收0.31亿元，占比9.36%，同比降0.11%；植物胶囊及其他营收0.24亿元，占比7.49%，同比增0.47%[59] - 前五名客户合计销售金额9145.26万元，占年度销售总额比例19.76%；前五名供应商合计采购金额1.62亿元，占年度采购总额比例81.18%[59] - 2023年销售费用3041.65万元，同比增16.04%；管理费用3213.13万元，同比增14.52%；财务费用 - 1152.43万元，同比降94.25%；研发费用1576.66万元，同比增5.24%[61] - 2023年经营活动现金流入4.73亿元，同比增20.73%；流出3.73亿元，同比增20.85%；净额9985.64万元，同比增20.28%[63] - 2023年投资活动现金流入6000.68万元，同比降89.00%；流出2.68亿元，同比降52.06%；净额 - 2.08亿元，同比降1422.60%[63] - 2023年筹资活动现金流入1150万元；流出1860.56万元，同比降80.44%；净额 - 710.56万元，同比增92.53%[63] - 2023年末货币资金2.44亿元，占总资产22.10%，较年初降8.84%；存货1.23亿元，占总资产11.14%，较年初增1.54%[65] - 2023年末固定资产3.41亿元，占总资产30.89%，较年初降5.68%；在建工程894.39万元，占总资产0.81%，较年初增0.38%[65] - 报告期投资额为4573543.15元，上年同期为3743949.04元，变动幅度为22.16%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为49579194.20元，本期公允价值变动47230.44元，本期出售49626424.64元，期末数为0.00元[66] - 其他权益工具投资期初数为1713824.00元，本期公允价值变动137106.00元，期末数为1850930.00元[66] - 应收款项融资期初数为50860514.81元，本期购买288255453.18元，本期出售301641287.78元，期末数为37474680.21元[66] 行业与市场 - 2023年全国65岁及以上人口21676万人，占总人口比重为15.37%，较上年增长0.51%，医药健康行业市场需求持续扩大[35] - 一季度公司产销两旺业绩快速增长，二季度市场平稳，三季度市场需求下滑，四季度经营稳步向好[36] 公司业务 - 公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售[37] - 明胶空心胶囊常用于有不良气味等药物或保健品包装，可提高生物利用度[40] - 肠溶明胶空心胶囊在肠液中崩解释放，可提高药物疗效和降低剂量[40] - 公司采用集中采购模式，原料分批次集中采购，辅料根据库存制订采购策略[40] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，通过产销协调和ERP系统下达生产计划[41] - 公司设立专业销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取多种营销方式[41] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[48] 公司发展战略与规划 - 公司坚持创新驱动发展战略，打造空心胶囊智能制造车间，提供产品定制服务[36] - 公司将打造“国内领先的医药科技服务平台”[77] - 2024年公司将聚焦主业抓经营，完善制度防控风险，对接资本市场，深化党建引领[78][79][80] 公司资质与认证 - 2023年公司获得国家认可委员会CNAS认证认可，具备第三方专业检测能力[43] - 2023年8月22日公司顺利通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场奠定基础[45] - 公司顺利通过国家绿色工厂动态审核等多项认证，提升市场竞争力和可持续发展能力[52] 技术研发 - 公司技术研发包括新产品开发、工艺改进及设备改造，掌握多项核心技术并获多项专利[46] - 2023年研发投入1576.66万元，申报实用新型专利2项、发明专利2项，获得授权发明专利3项、实用新型专利4项、国际专利1项[50] - 胃溶明胶空心胶囊抗脆碎问题取得进展，植物胶囊生产工艺和配方进一步提升[51] - 羟丙甲纤维素空心胶囊Ⅱ、普鲁兰多糖空心胶囊、肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊、肠溶HPMCP空心胶囊研发分别处中试或试生产阶段，目标年销售分别为20亿粒、10亿粒、10亿粒、10亿粒[62] - 2023年研发人员76人，占比11.86%，较2022年分别降6.17%和0.09%；研发投入1576.66万元，占营收比例3.41%，较2022年分别增5.24%和降0.09%[62] 公司管理与制度 - 公司建立整体管理体系，应用信息化手段追踪业绩指标，实行精细化管理[48] - 公司先后制定《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等一系列管理制度，规范公司运作体系[50] - 完成SOP文件升级修订工作，充实质检中心人员，协同解决质量问题，降低客户投诉[51] - 以党建为引领，加强员工关爱和纪律建设，开展多项活动增强职工凝聚力[52] 风险与应对 - 公司面临政策监管、原辅材料价格波动、产品降价和人力资源等风险[81][82][83][84] - 公司将关注政策走势，优化产品结构，加强市场调研，储备原材料，拓展采购渠道等应对风险[81][82] - 公司面临高素质人才紧缺风险，将完善人力资源管理体系，扩充技术、管理、营销人员[85] 公司活动与会议 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[86] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次董事会和3次监事会[89][90] - 公司通过多种方式加强与投资者联系和沟通，尊重利益相关者合法权利[90] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸和巨潮资讯网为信息披露网站[90] - 第五届董事会于2023年4月26日、8月18日、10月11日分别召开第二次、第三次、第四次会议[115] - 董事会提名、战略、薪酬委员会于2023年4月26日各召开1次会议，审计委员会于2023年4月26日、8月8日、10月7日各召开3次会议[120][121] 公司独立性 - 公司资产完整，对所有资产拥有完整控制支配权[93] - 公司人员独立，高级管理人员和财务人员不在控股股东相关企业兼职领薪[94] - 公司财务独立，有独立财务部门、核算体系和银行账号[95] - 公司机构独立，各组织机构设置、运行和管理完全独立[96] 人员持股与变动 - 余超彪期初和期末持股均为10353000股[100] - 叶松林期初和期末持股均为1725500股[100] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为12078500股[100][101] - 项先理于2023年4月26日因工作变动离任董事会秘书[101] - 张文政于2023年4月26日经董事会选举担任副总经理、董事会秘书[101] - 李合军现任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长兼安徽黄山胶囊股份有限公司董事长[102] - 余超彪现任公司董事、总经理[102] - 魏忠勋现任山东鲁泰控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理，安徽黄山胶囊股份有限公司董事[102] - 王亚平现任山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、副总经理（总会计师），安徽黄山胶囊股份有限公司董事[103] - 王清华现任公司独立董事[103] 薪酬制度 - 公司建立董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，非独立董事和监事不额外领薪酬，独立董事薪酬由股东大会审议决定[109] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、超额业绩奖励三部分组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营状况考评后

会计政策变更 - 2024年3月22日会议审议通过会计政策变更议案[3][7] - 根据财政部《准则解释第16号》要求变更，自2023年1月1日起执行[3] - 变更不追溯调整，不影响财务状况等[3][6][7] 决策意见 - 董事会、监事会同意会计政策变更[7][8] 备查文件 - 第五届董事会和监事会第五次会议决议[9]

综合授信 - 2024年3月22日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向多家金融机构申请不超40000万元综合授信[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] - 授权董事长或指定代理人办理手续、签署文件[1] - 申请无需提交股东大会批准[2]

会议与决策 - 2023年独立董事出席董事会会议3次、股东大会会议1次[1] - 2023年4月26日第五届董事会第二次会议多项议案获独立董事同意[6] - 2023年8月18日第五届董事会第三次会议多项议案获独立董事同意[6] 人事与聘任 - 2023年4月26日聘任张文政为副总经理、董事会秘书[8] - 2023年同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] 报告与考察 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[8] - 2023年独立董事参加业绩说明会、走访考察公司[4] 职责履行 - 报告期内独立董事审核高管任职资格、审议定期报告等[3]

业绩总结 - 公司2023年度净利润64,863,467.12元[9] - 截至2023年底累计未分配利润451,747,543.79元，资本公积85,147,536.9元[9] 利润分配 - 拟以2023年底总股本派发现金红利，每10股0.85元，共25,423,344.45元[9] - 若预案通过，将在2个月内实施[10] 会议情况 - 2024年3月22日开会，通知于3月12日发出[2] - 多项报告表决同意7票，关联议案3票同意4人回避[3][4][6][7][8][11][13][14][16][12] - 部分制度需股东大会2/3以上表决权通过[15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[10] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作五年以上[11] - 连任时间不得超过六年[15] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] - 候选人信息在选举股东大会通知公告时提交深交所网站公示[15] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 行使独立聘请中介机构等三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[16] 补选规定 - 被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 工作保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[29] - 提供履职所需工作条件和人员支持[30] - 及时发董事会会议通知，会议资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 其他 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[27] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向证监会和深交所报告[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[31] - 可建立责任保险制度[33] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[33] 董事会设置 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占多数并担任召集人[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为46277.12万元，国内营收占比90.48%[6] - 本期营业收入同比增长约7.9%，营业利润同比增长约18.2%，净利润同比增长约6.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9985.64万元，上年同期为8301.68万元[23] 财务数据 - 期末流动资产较上年年末下降约18.82%，非流动资产增长约42.00%[17] - 期末负债合计较上年年末增长约10.82%，所有者权益增长约5.31%[17] - 应收账款期末数较上年年末增长约10.60%，存货增长约24.76%[17] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 业务与资产 - 公司营业收入主要来自药用空心胶囊生产销售[6] - 植物胶囊生产线项目预算1800万元，进度46.00%[148] 税务与补助 - 公司2022 - 2024年为高新技术企业，按15%税率缴所得税[125] - 本期新增政府补助482.55万元，其中与资产相关200万元[190] 子公司情况 - 公司持有Huangshan Capsule Inc. 80%股权，注册资本50万美元[187] - 该子公司本期营业收入4404.69万元，净利润134.30万元[189]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，2名为股东代表，1名为职工代表[6] 监事提名 - 股东代表担任的监事候选人由上届监事会、持股3%以上股东提名[8] 会议召开 - 监事会会议至少每六个月召开一次[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知[14] 会议举行 - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行[16] 决议通过 - 监事会决议需出席会议监事半数以上通过方有效[16] 主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数同意选举产生[13] 主席履职 - 主席不能履职时，由半数以上监事推举一人召集主持会议[13] 临时会议 - 监事有正当理由可要求主席召开，两名以上提出必须召开[13] 会议议程 - 议程由主席确定，需考虑其他监事书面提议[14] 会议记录 - 记录应包含日期、地点等内容，保管不少于十年[20][23] 决议执行 - 监事会建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督[20] 决议公告 - 公告由董事会秘书办理，成员对内容真实性负责[22] 信息披露 - 公司信息在指定报刊公告，其他传媒不得先披露[22] 人员配备 - 监事会配备专职工作人员，待遇比照董事会标准[24][25] 公司支持 - 公司为监事会提供办公条件和业务活动经费[25] 规则生效 - 本规则自股东大会批准之日起生效，适用于监事会及成员[25]

业绩数据 - 2023年全年销售收入46,277.12万元，利润总额7,196.40万元，同比增长18.22%[2] - 营业收入46,277.12万元，同比增长8.04%；归属净利润6,486.35万元，同比增长6.60%[3] - 扣非后归属净利润6,216.48万元，同比增长21.77%[3] - 2023年末资产总额110,308.51万元，增长6.30%[5] - 2023年末负债总额20,197.03万元，增长10.08%[10] 财务指标变化 - 交易性金融资产期末降100.00%，因未买银行理财产品[7] - 合同负债等期末增54.20%，因预收货款增加[12] - 盈余公积余额增10.99%，因提盈余公积[13] - 未分配利润余额增9.88%，因净利润等因素[14] - 少数股东权益期末涨40.77%，因子公司净利润增加[14] 成本与收益 - 2023年营业总成本39,811.13万元，同比增长5.31%；净利润6,513.21万元，同比增长6.82%[18] - 财务费用降94.25%，因借款规模下降[19] - 投资收益降109.70%，系应收票据贴现所致[20] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额9,985.64万元，同比增长20.28%[22] - 投资活动现金流净额降1422.60%，因买可转让大额存单增加[22] - 筹资活动现金流净额增92.53%，因上期归还长期借款[22] 其他指标 - 2023年资产负债率18.31%，较上年基本持平；流动比率3.20倍，速动比率2.39倍，较上年下降[24] - 2023年应收账款周转率5.07次/年，存货周转率2.94次/年，总资产周转率0.43次/年[25] - 2023年基本每股收益0.22元，同比增长10.00%；扣非后每股收益0.21元，同比增长23.53%[26] - 每股经营活动现金流净额0.33元/股，同比增长17.86%[27] - 每股净现金流量 - 0.39元/股，同比下降387.50%[27]

股东权利与义务 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[10] - 股东按持股种类享有权利、承担义务[7] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会[13] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[17] - 六种交易情形需提交股东大会审议[18] - 特定“购买或者出售资产”交易由股东大会决议且2/3以上通过[19] - 七种对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议[20] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应召开临时股东大会[22] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应反馈[24] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议[25] - 监事会未按时发通知，股东可自行召集和主持[25] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有3%以上股份的股东有权提提案[28] - 单独或者合计持有3%以上股份的股东可提临时提案[28] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人资料[29] - 董事候选人由上届董事会、3%以上股东提名[31] - 股东代表担任的监事候选人由上届监事会、3%以上股东提名[31] - 董事会、监事会、1%以上股东有权提独立董事候选人[32] - 1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] - 召集人应提前通知各股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[38] - 股东大会延期或取消，召集人应公告并说明原因[38] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 特定提案除2/3以上通过外，还需其他股东2/3以上通过[48] - 董事会等可公开征集股东投票权[49] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制[49][50][51] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 若当选人数不足应选人数，剩余候选人重新选举[52] - 三轮选举仍不足人数，原任不能离任，董事会15天内再召集[52] - 股东大会通过派现等提案，董事会2个月内实施[56] 关联交易相关 - 关联交易总额高于3000万元且高于5％净资产绝对值，由董事会提交审议[59] - 公司与关联自然人交易30万元以上应披露[62] - 公司与关联法人交易300万元以上且占0.5％以上净资产应披露[62] - 公司与关联人交易3000万元以上且占5％以上净资产除披露外还需审议[63] - 关联事项决议须非关联股东半数以上通过[61] 决议执行相关 - 股东大会决议由董事会负责执行，监事会事项由监事会组织实施[110] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告[57] - 董事长对决议执行情况进行监督、检查和指导[57] 规则生效相关 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[65]