广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况概要 2024 年，公司实现营业收入 26.94 亿元，归属于上市公司股东净利润 5.17 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.05 亿元，经营活动现 金流量净额 5.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产规模达到 28.31 亿元，总资 产 41.42 亿元。 二、董事会的日常工作情况 （一）董事会专业委员会履职情况 公司董事会下属 4 个专门委员会及独立董事专门会议共召开 11 次会议，审 议议案 22 项。各专门委员会及独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事制度》及各专门委员会 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务报告及内控审计机构[4] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6]

总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额2227.15万元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含息）66315.07万元[4] - 2024年度往来资金利息1.33万元[4] - 2024年度偿还累计发生额1732.76万元[4] - 2024年末往来资金余额66810.79万元[4] 部分公司资金情况 - Masterwood S.p.A年末往来资金余额1157.58万元[3] - 广东德弘重工有限公司年度偿还累计发生额376.71万元[3] - 弘亚数控（香港）有限公司年末往来资金余额150.56万元[3] - 广州极东机械有限公司年度偿还累计发生额3.43万元[3] - 广州玛斯特智能装备有限公司年度往来累计发生额41415.71万元[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入26.94亿元，同比增长0.43%[9] - 2024年营业利润5.93亿元，同比下降14.04%[9] - 2024年归母净利润5.17亿元，同比下降12.31%[9] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司总资产41.42亿元，负债11.80亿元，所有者权益29.61亿元[9] 会议情况 - 2025年4月23日召开第五届监事会第四次会议，3名监事均出席[3][4] - 各议案均3票同意通过，多个需提交股东大会审议[5][7][8][10][12][14][16] - 会议审议通过续聘2025年度审计机构议案[16]

财务数据 - 截止2024年12月31日，公司总资产41.42亿元，负债11.80亿元，所有者权益29.61亿元[8] - 2024年公司营业收入26.94亿元，同比增长0.43%[8] - 2024年公司营业利润5.93亿元，同比下降14.04%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比下降12.31%[8] 会议决议 - 多项议案以8 票同意通过，含《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》等[6][7][8] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核情况确认的议案》以5票同意通过，3名董事回避表决[14] - 会议通过续聘2025年度审计机构、使用闲置自有资金委托理财的议案[16][17][18] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案[19][20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2025 年中期现金分红规划的公告 2、2025 年中期现金分红规划 三、备查文件 一、2025 年中期现金分红规划 为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件 下，综合考虑各种因素制定 2025 年具体的中期现金分红方案。 中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为正。 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。 3、为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及 满足现金分红的条件下制定具体的 2 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一） 董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 202 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售商品确认主营业务收入264,803.77万元[6] - 2024年营业总收入2,694,063,176.52元，增长0.42%[27] - 2024年营业总成本2,134,301,130.30元，增长4.15%[27] - 2024年营业利润593,442,311.86元，下降13.75%[27] - 2024年净利润521,028,440.41元，下降11.91%[27] - 2024年基本每股收益1.22元/股，下降12.23%[27] - 2024年稀释每股收益1.20元/股，下降13.04%[27] 财务状况 - 2024年末公司资产总计41.42亿元，增长3.97%[15] - 2024年末流动资产合计17.91亿元，增长2.71%[15] - 2024年末非流动资产合计23.51亿元，增长4.94%[15] - 2024年末负债合计11.80亿元，增长1.01%[18] - 2024年末流动负债合计5.27亿元，下降1.80%[18] - 2024年末非流动负债合计6.53亿元，增长3.41%[18] - 2024年末所有者权益合计29.61亿元，增长5.20%[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务本期收到现金29.03亿元，上期为28.94亿元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元，上期为7.02亿元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8.30亿元，上期为 -3.91亿元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，上期为 -4.31亿元[33] 会计政策与税收 - 《企业会计准则解释第18号》执行使2024年度销售费用减少6009177.29元、营业成本增加6009177.29元[177][178] - 增值税税率有22%、17%、13%、9%、6%、5%[180] - 企业所得税税率有27.9%、25%、17%、16.5%、8.25%[180][181] 资产项目 - 货币资金期末余额962,971,745.56元，上年年末余额1,171,908,724.87元[188] - 交易性金融资产期末余额172,947,428.29元，上年年末余额26,216,347.16元[189] - 应收票据期末余额921,529.27元，上年年末余额759,097.68元[190] - 应收账款期末账面余额61,266,310.69元，账面价值53,947,506.68元[196] 坏账准备 - 按单项计提坏账准备期末余额4,813,367.86元[199] - 按组合计提坏账准备期末余额2,505,436.15元[199] - 坏账准备合计期末余额7,318,804.01元[199]

业绩审计 - 立信会计师事务所对弘亚数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年多家关联方有往来资金余额及发生额[7][8] 股权变动 - 2024年7月子公司受让广东万合智能装备39%及非关联方21%股权[8]